东方盛虹: 对于“盛虹转债”回售的第二次教导性公告

股票代码：000301       股票简称：东方盛虹              公告编号：2025-043 债券代码：127030       债券简称：盛虹转债               江苏东方盛虹股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息露出的内容实在、准确、完满，莫得失误记 载、误导性述说或弊端遗漏。   特别教导： 东说念主有权选用是否进行回售   （1）投资者选用回售等同于以 100.256 元/张（含息、税）卖出捏有的“盛 虹转债”。截止本公告露出前的临了一个往翌日，“盛虹转债”的收盘价钱高于 本次回售价钱，投资者选用回售可能会带来圆寂。   （2）在“盛虹转债”临了两个计息年度内，可颐养公司债券捏有东说念主在每年 回售条件初次甘心后可按上述商定条件愚弄回售权一次，若在初次甘心回售条件 而可颐养公司债券捏有东说念主未在公司届时公告的回售讲演期内讲演并实践回售的， 该计息年度不应再愚弄回售权，可颐养公司债券捏有东说念主不可屡次愚弄部分回售权。   江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025 年 3 月 22 日至 2025 年 5 月 8 日王人集 30 个往翌日的收盘价低于当期“盛虹转债”转股价 格（13.21 元/股）的 70%，且“盛虹转债”处于临了两个计息年度，把柄《江苏 东方盛虹股份有限公司公建树行 A 股可颐养公司债券召募阐扬书》（以下简称 “《召募阐扬书》”）的商定，“盛虹转债”的有条件回售条件奏效。公司把柄 《深圳证券来往所股票上市司法》               《深圳证券来往所上市公司自律监管引导第 15 号——可颐养公司债券》等法律法例的关联章程以及《召募阐扬书》的相干商定， 现将“盛虹转债”回售关联事项公告如下：   一、回售情况轮廓   （一）有条件回售条件   本次刊行的可颐养公司债券的临了两个计息年度，若是公司 A 股股票在职何 王人集 30 个往翌日的收盘价低于当期转股价的 70%时，可颐养公司债券捏有东说念主有 权将其捏有的可颐养公司债券沿路或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱 回售给公司。   若在前述 30 个往翌日内发生过转股价钱因发生送股、转增股本、增发新股 （不包括因本次刊行的可颐养公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款 股利等情况而颐养的情形，则在颐养前的往翌日按颐养前的转股价钱和收盘价钱 贪图，在颐养后的往翌日按颐养后的转股价钱和收盘价钱贪图。若是出现转股价 格向下修正的情况，则上述“王人集 30 个往翌日”须从转股价钱颐养之后的第 1 个往翌日起再行贪图。   本次刊行的可颐养公司债券的临了两个计息年度，可颐养公司债券捏有东说念主在 每年回售条件初次甘心后可按上述商定条件愚弄回售权一次，若在初次甘心回售 条件而可颐养公司债券捏有东说念主未在公司届时公告的回售讲演期内讲演并实践回 售的，该计息年度不可再愚弄回售权，可颐养公司债券捏有东说念主不可屡次愚弄部分 回售权。   （二）回售价钱   把柄《召募阐扬书》的章程，当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可颐养公司债券捏有东说念主捏有的可颐养公司债券票面总金额；    i：指可颐养公司债券夙昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天 数（算头不算尾）；    其中，i=1.8%（“盛虹转债”第 5 个计息年度，即 2025 年 3 月 22 日至 2026 年 3 月 21 日的票面利率），t=52 天（2025 年 3 月 22 日至 2025 年 5 月 13 日，个股期权 算头不算尾，其中 2025 年 5 月 13 日为回售讲演期首日）。    贪图可得：IA=100×1.8%×52/365=0.256 元/张（含税）。    由上可得“盛虹转债”本次回售价钱为 100.256 元/张（含息、税）。    把柄相干税收法律和法例的关联章程，对于捏有“盛虹转债”的个东说念主投资者 和证券投资基金债券捏有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税 率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售履行可得为 100.205 元/张；对于捏 有“盛虹转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），暂免征所得税，回售履行 可得为 100.256 元/张；对于捏有“盛虹转债”的其他债券捏有者应自行交纳所 得税，公司不代扣代缴所得税，回售履行可得为 100.256 元/张。    （三） 回售权力    “盛虹转债”捏有东说念主可回售部分大概沿路未转股的“盛虹转债”。“盛虹 转债”捏有东说念主有权选用是否进行回售，本次回售不具有强制性。    二、回售要领和付款样貌    （一）回售事项的公示期    把柄《深圳证券来往所上市公司自律监管引导第 15 号——可颐养公司债券》 的相干章程，上市公司应当在甘心回售条件的次一往翌日开市前露出回售公告， 而后在回售期已毕前每个往翌日露出 1 次回售教导性公告。公告应当载明回售 条件、讲演手艺、回售价钱、回售要领、付款次序、付款时辰、回售条件触发日 等内容。回售条件触发日与回售讲演期首日的隔断期限应当不跳跃 15 个往翌日。 公司将在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登上述关联回售的公告。    （二）回售事项的讲演期    愚弄回售权的债券捏有东说念主应在 2025 年 5 月 13 日-2025 年 5 月 19 日的回售 讲演期内通过深圳证券来往所来往系统进行回售讲演，回售讲演当日不错撤单。 回售讲演还是说明，不可取销。若是讲演当日未能讲演奏凯，可于次日赓续讲演 （限讲演期内）。债券捏有东说念主在回售讲演期内未进行回售讲演，视为对本次回售 权的无条件烧毁。在回售款划拨日之前，如已讲演回售的可颐养公司债券发生司 法冻结或扣划等情形，债券捏有东说念主的该笔回售讲演业务失效。   （三）付款样貌   公司将按前述章程的回售价钱回购“盛虹转债”，公司交付中国证券登记结 算有限包袱公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登 记结算有限包袱公司深圳分公司的关联业务司法，刊行东说念主资金到账日为 2025 年   三、回售手艺的来往和转股   “盛虹转债”在回售期内将赓续来往，但住手转股，在合并往翌日内，若“盛 虹转债”捏有东说念主发出来往、转托管、回售等两项或以上业务请求的，按以下法则 管制请求：来往、回售、转托管。   特此公告。                                江苏东方盛虹股份有限公司                                      董   事   会

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