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- 2024-03-28 19:43:253月22日基金净值：汇添富鑫润纯债A最新净值1.0232，跌0.03%
- 本站音尘，3月22日，汇添富鑫润纯债A最新单元净值为1.0232元，累计净值为1.0412元，较前一往翌日下降0.03%。历史数据潜入该基金近1个月飞腾0.35%，近3个月飞腾1.38%，近6个月飞腾1.91%，近1年飞腾3.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富鑫润纯债A为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报潜入，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比113.51%，现款占净值比0.48%。 该基金的基金司理为何旻，何旻于2022年11月30日起任职本基金基金司理，任职... 【更多...】
- 2024-03-28 19:07:293月22日基金净值：中原鼎优债券A最新净值1.0353，跌0.01%
- 本站音尘，3月22日，中原鼎优债券A最新单元净值为1.0353元，累计净值为1.0473元，较前一走动日着落0.01%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.46%，近3个月飞腾1.75%，近6个月飞腾2.33%，近1年飞腾4.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎优债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比105.5%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为张海静，张海静于2022年4月22日起任职本基金基金司理，任职本事... 【更多...】