安徽交控: 对于中金安徽交控高速公路闭塞式基础才略证券投资基金2025年第二次分成公告

中金基金料理有限公司对于中金安徽交控高速公路闭塞式基础才略证券投资基金 2025 年第二次分成公告     中金基金料理有限公司    对于中金安徽交控高速公路    闭塞式基础才略证券投资基金            公告送出日历：2025 年 3 月 29 日                   第 1 页 共4 页    中金基金料理有限公司对于中金安徽交控高速公路闭塞式基础才略证券投资基金 2025 年第二次分成公告 一、公募 REITs 基本信息                                  中金安徽交控高速公路闭塞式基础才略 公募 REITs 称号                                  证券投资基金 公募 REITs 简称                      中金安徽交控 REIT 公募 REITs 代码                      508009 公募 REITs 条约奏效日                   2022 年 11 月 11 日 基金料理东说念主称号                          中金基金料理有限公司 基金托管东说念主称号                          招商银行股份有限公司                                  依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、                                  《公开召募证券投资基金运作料理办                                  法》、                                    《公开召募基础才略证券投资基金指                                  引（试行）》、《公开召募证券投资基金信息                                  浮现料理方针》、 《上海证券往来所公开募 公告依据                             集基础才略证券投资基金（REITs）业务指                                  南第 2 号——存续业务》等法律法则相关                                  轨则以及《中金安徽交控高速公路闭塞式                                  基础才略证券投资基金基金条约》和《中                                  金安徽交控高速公路闭塞式基础才略证                                  券投资基金招募诠释书》及更新 收益分拨基准日                          2024 年 12 月 31 日          基准日公募 REITs 份额净值（单元：          东说念主民币元） 截止收益分    基准日公募 REITs 可供分拨金额（单 配基准日的    位：东说念主民币元）  关连筹谋    截止基准日公募 REITs 按照基金条约          商定的分成比例计较的应分拨金额         125，000，000.00          （单元：东说念主民币元） 本次公募 REITs 分成决策（单元：元/10 份基金份 额） 相关年度分成次数的诠释                      本次分成为本基金 2025 年度第二次分成 注： 1、本次收益分拨决策如故基金托管东说念主复核。 度可供分拨金额分拨给投资者，每年不得少于 1 次，若基金条约奏效动怒 6 个月可不进行收益分 配。本次分拨东说念主民币 125，000，000.00 元，约占放抄本次收益分拨基准日尚未分拨的可供分拨金额 的 99.72%。甩手基准日公募 REITs 按照本次分成比例计较的应分拨金额与骨子分拨金额间可能存 在尾差，具体以注册登记机构的功令为准。                         第 2 页 共4 页     中金基金料理有限公司对于中金安徽交控高速公路闭塞式基础才略证券投资基金 2025 年第二次分成公告 二、与分成关连的其他信息  权利登记日                2025 年 4 月 2 日  除息日                  场外：2025 年 4 月 2 日 场内：2025 年 4 月 3 日  现款红利披发日              场外：2025 年 4 月 7 日 场内：2025 年 4 月 9 日  分成对象                 权利登记日登记在册的本基金举座基金份额握有东说念主  红利再投资关连事项的诠释         本基金收益分拨阵势为现款分成，不撑握红利再投资                       凭证财政部、国度税务总局的关连轨则，基金向基金份额握  税收关连事项的诠释                       有东说念主分拨的基金收益，暂免征收所得税  用度关连事项的诠释            本次分成免收分成手续费 三、其他需要辅导的事项 场内往来卖出的基金份额不享有本次分成权利。 在可供分拨金额计较经由中，应起首将同一财务报表净利润转化为税息折旧及摊销前利润 （EBITDA）        ，并在此基础上抽象计划阵势公司握续发展、阵势公司偿债才气、计划现款流等身分后 详情可供分拨金额计较转化项。本次可供分拨金额计较转化项如下：基础才略基金刊行份额召募 的资金、搞定基础才略阵势财富获得的现款、金融财富关连转化、期初现款余额等；支付的利息 及所得税用度；应收和支吾阵势的变动；其他本钱性开销；偿还告贷本金支付的现款；上年度可 供分拨金额；异日合理关连开销预留，即异日合理技巧内的运营开销，包括：支吾账款、应交税 费等，外汇开户具体的可供分拨金额（含净利润及转化情况）详见《中金安徽交控高速公路闭塞式基础设 施证券投资基金 2024 年度论说》                  。经过上述阵势转化后，本基金自 2024 年 1 月 1 日至本次收益分 配基准日 2024 年 12 月 31 日历间可供分拨金额为东说念主民币 600，346，171.69 元。前期已分拨 四、关连机构磋磨阵势   投资者可拜访本基金料理东说念主的网站（www.ciccfund.com)或拨打客户管事电话（400 868 1166） 参议关连情况。 五、风险辅导   本基金选用闭塞式运作，闭塞期为基金条约奏效日起 17 年，不洞开申购赎回，只可在二级市                           第 3 页 共4 页    中金基金料理有限公司对于中金安徽交控高速公路闭塞式基础才略证券投资基金 2025 年第二次分成公告 场往来，公众投资者认购后，在场外渠说念购买的份额需要转托管至场内方可往来或通过上海证券 往来所基金通平台进行份额转让。  本基金料理东说念主答应以憨厚信用、起劲守法的原则料理和垄断基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金财富净值的变化，不会更正基金的风险收益特征， 不会缩小基金投资风险或擢升基金投资收益。基金的过往功绩不代表异日施展，敬请投资者注重 投资风险。  特此公告。                                      中金基金料理有限公司                      第 4 页 共4 页

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