上海沪工: 对于“沪工转债”回售的第三次指示性公告

证券代码：603131          证券简称：上海沪工              公告编号：2024-063 债券代码：113593          债券简称：沪工转债         上海沪工焊合集团股份有限公司     本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何格外纪录、误导性述说 粗略紧要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和齐备性照章承担法律牵累。 要紧内容指示： ?   回售价钱：100.53 元东谈主民币/张（含当期利息） ?   回售期：2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 14 日 ?   回售资金披发日：2024 年 10 月 17 日 ?   回售期内“沪工转债”罢手转股 ?   “沪工转债”握有东谈主可回售部分或一起未转股的可退换公司债券。“沪工转     债”握有东谈主有权聘用是否进行回售，本次回售不具有强制性。 ?   本次知足回售条件而“沪工转债”握有东谈主未在上述回售期内陈述并推行回     售的，计息年度即 2024 年 7 月 20 日至 2025 年 7 月 19 日不成再利用回售权。     上海沪工焊合集团股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自 2024 年 8 月 9 日至 2024 年 9 月 23 日统一 30 个来往日收盘价钱低于本公司“上海沪工可 退换公司债券”       （以下简称“沪工转债”）当期转股价钱的 70％。把柄本公司《可 退换公司债券召募阐发书》的商定，可转债回售条件成效。     现依据《上市公司证券刊行处分目的》                     《可退换公司债券处分目的》                                 《上海证 券来往所股票上市法令》和本公司《可退换公司债券召募阐发书》，就回售相干 事项向举座“沪工转债”握有东谈主公告如下：     一、回售条件及回售价钱     （一）有条件回售条件     在本次刊行的可退换公司债券临了两个计息年度，要是公司股票在职何统一 三十个来往日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可退换公司债券握有东谈主有权 将其握有的可退换公司债券一起或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给 公司。若在上述来往日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可退换公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利 等情况而休养的情形，则在休养前的来往日按休养前的转股价钱和收盘价钱计较， 在休养后的来往日按休养后的转股价钱和收盘价钱计较。要是出现转股价钱向下 修正的情况，则上述“统一三十个来往日”须从转股价钱休养之后的第一个来往 日起再行计较。    临了两个计息年度可退换公司债券握有东谈主在每年回售条件初度知足后可按 上述商定条件利用回售权一次，若在初度知足回售条件而可退换公司债券握有东谈主 未在公司届时公告的回售陈述期内陈述并推行回售的，该计息年度不成再利用回 售权，可退换公司债券握有东谈主不成屡次利用部分回售权。    上述当期应计利息的计较公式为：IA=B3×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B3：指本次刊行的可退换公司债券握有东谈主握有的将回售的可退换公司债券票 面总金额；    i：指可退换公司债券以前票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。    （二）回售价钱    参考上述当期应计利息的计较步履，                   “沪工转债”第五年的票面利率 2.40%， 计较天数为 80 天（2024 年 7 月 20 日至 2024 年 10 月 8 日），利息为    二、本次可转债回售的相工作项    （一）回售事项的指示    “沪工转债”握有东谈主可回售部分或一起未转股的可退换公司债券。“沪工转 债”握有东谈主有权聘用是否进行回售，本次回售不具有强制性。    （二）回售陈述步履    本次回售的转债代码为“113593”，远大期货转债简称为“沪工转债”。利用回售权的 可转债握有东谈主应在回售陈述期内，通过上海证券来往所来往系统进行回售陈述， 标的为卖出，回售陈述经阐发后不成湮灭。    要是陈述当日未能陈述得胜，可于次日链接陈述（限陈述期内）。    （三）回售陈述期：2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 14 日。    （四）回售价钱：100.53 元东谈主民币/张（含当期利息）。    （五）回售款项的支付步履    本公司将按前款限定的价钱买回要求回售的“沪工转债”，按照中国证券登 记结算有限牵累公司上海分公司的相干业务法令，回售资金的披发日为 2024 年    回售期满后，公司将公告本次回售效用和本次回售对公司的影响。    三、回售本事的来往    “沪工转债”在回售本事将链接来往，但罢手转股。在统一来往日内，若“沪 工转债”握有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。    回售期内，如回售导致可退换公司债券畅达面值总数少于 3，000 万元东谈主民币， 可转债仍将链接来往，待回售期杀青后，本公司将涌现相干公告，在公告三个交 易日后“沪工转债”将罢手来往。    四、风险指示    可转债握有东谈主聘用回售等同于以东谈主民币 100.53 元/张（含当期应计利息、含 税）卖出握有的“沪工转债”。放抄本公密告出前的临了一个来往日，                               “沪工转债” 的收盘价高于本次回售价钱，可转债握有东谈主聘用回售可能会带来赔本，敬请可转 债握有东谈主关心聘用回售的投资风险。    五、意想模样    意想部门：董事会办公室    意想电话：021-59715700    特此公告。                            上海沪工焊合集团股份有限公司董事会

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