年度入狱预测:好意思国阑珊,经济复苏,鹰派BOJ,欧洲要寄
评:你去翻2022年和2023年的揣度,可能亦然这四个预测……
年度白干交往:中小盘轮动,作念多好意思债,作念多日元
评:心爱从Mag7切IWM是吧?心爱买TMF是吧?心爱搞Carry Trade Unwind是吧?
年度躺平交往:Mag7,中债,多好意思元,黄金/比特币
评:咱们有我方的纳斯达克(TL)和标普500(红利)
Q1视觉疲倦主题:干日股,ABC
评:来的齐是巴菲特,来的齐是达里奥。
Q2视觉疲倦主题:侨民,AI需要铜
评:是边境问题!不是侨民问题!
Q3视觉疲倦主题:Carry Trade Unwind,China Pivot
评:你致使不愿叫我一声潘神。
Q4视觉疲倦主题:Trump Trade
评:如何和2016年一模相通?不是预期内吗?
好意思银好意思林 BofA
岁首时全球如何看日股的快速上行?
……别老跟日本比,咦,如何你们也跟咱们比啊?
岁首时投资者还在磋商Mag 7的“拥堵”和“泡沫”,到了年底时他们还在磋商疏导的问题……
高盛 Goldman Sachs
昨年的好意思国经济十问十答预测对了几个?
耗尽开销是否超出一致预期?是的。✔
实质商品和劳动耗尽之间的差距是否会消弱至疫情前的趋势?不。✔
银行放贷会加快吗?是的。❌
休闲率会保合手在4%以下吗?是的。❌
工资增速会回落到4%以内吗?是的。✔
PCE会回落到FOMC的预估水平(2.4%)以下吗?会的。❌
联储会降息4次吗?是的。❌
联储是否会在三季度住手QT?不会。✔
大选前的财政会更趋刺激性吗?不。✔
Hatzius开年预测好意思国经济繁荣兴旺的同期,联储将在2024年内降息5次(125bp),从 最终效果上看固然9月的50bp降息让好多卖方“预测虚伪”,远大期货但果真的懦夫实质是“过后找补”的联储……
9月份Peter Oppenheimer在我方的王牌系列发达Global Strategy Paper No. 70 AI: To buy, or not to buy, that is the question中 闹乌龙,也一度激发商场参与者们的吐槽。
图:固然发达论断看起来没错,但GPT浏览量搞错了……
摩根士丹利 Morgan Stanley
本年China Pivot主题的主角:“邢”势比东谈主强。
摩根大通 J.P.Morgan
Kolanovic因为厄运的预测消沉下野……
但他接近下野前的发达警示了Carry Trade Unwind的风险,可惜宏不雅择时即是这样的高深,商场不会包容你的“过早”和“过晚”,只会谨记你的“当令”。
花旗 Citi
固收和自家宏不雅互怼的场景也算是眼光过了……还告成写发达里。
效果:他们齐预测错了。
德签订银行 Deustche Bank
唯一我的盛大叙事实足长,你就没法喷我。
有一说一这篇发达还瑕瑜常根由的,因为千禧年是互联网泡沫年,夙昔好意思国的财政状态亦然回不去了。
图:千禧年时,预期好意思国的债务会在2013年清零。
图:真没念念到这25年的股票薪金比较于历史并不算出彩(起始高)。
野村 Nomura
陆挺确认一经卓越严慎,令东谈主印象长远。
Richard Koo一经在顾忌咱们的事儿,传授陶冶相称使劲。
他照旧嫌量不太够。
瑞银最近一年的好意思国经济PPT标题齐是“放缓在即”。
最近实在憋不住了,改成了……
巴克莱 Barclays
看好意思国货币商场还得是Abate,这还给你看起比特币政策储备了,六边形战士。
图:固然好久莫得Zoltan看了,但还有Abate给你讲F-ONRRP
本文着手:智堡Wisburg (ID:gh_62dff6352083) 原文标题《2024年全球宏不雅搞笑/严肃回顾》
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