祥瑞鑫利羼杂A,祥瑞鑫利羼杂C: 祥瑞鑫利纯真配置羼杂型证券投资基金2024年年度申报

祥瑞鑫利纯真配置羼杂型证券投资基金   基金管制东谈主：祥瑞基金管制有限公司   基金托管东谈主：祥瑞银行股份有限公司   送出日历：2025 年 3 月 29 日                                          祥瑞鑫利羼杂 2024 年年度申报   基金管制东谈主的董事会、董事保证本申报所载贵寓不存在伪善记录、误导性述说或要紧遗漏， 并对其内容的真正性、准确性和完满性承担个别及连带的法律株连。今年度申报依然三分之二以 上独处董事署名容许，并由董事长签发。   基金托管东谈主祥瑞银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 03 月 28 日复核了本申报 中的财务方针、净值发扬、利润分拨情况、财务司帐申报、投资组合申报等内容，保证复核内容 不存在伪善记录、误导性述说或者要紧遗漏。   基金管制东谈主承诺以西宾信用、发愤尽责的原则管制和讹诈基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其畴昔发扬。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书过火更新。   本申报除高出注明外，金额单元均为东谈主民币元。   本申报期自 2024 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。                            第 2页 共 70页                                                             祥瑞鑫利羼杂 2024 年年度申报                                     第 3页 共 70页                                                            祥瑞鑫利羼杂 2024 年年度申报                                    第 4页 共 70页                                                      祥瑞鑫利羼杂 2024 年年度申报                                §2 基金简介 基金称呼         祥瑞鑫利纯真配置羼杂型证券投资基金 基金简称         祥瑞鑫利羼杂 基金主代码        003626 基金运作神志       契约型怒放式 基金合同凯旋日      2016 年 12 月 7 日 基金管制东谈主        祥瑞基金管制有限公司 基金托管东谈主        祥瑞银行股份有限公司 申报期末基金份      27，041，504.04 份 额总额 基金合同存续期      不依期 下属分级基金的基                       祥瑞鑫利羼杂 A                       祥瑞鑫利羼杂 C 金简称 下属分级基金的交 易代码 申报期末下属分级 基金的份额总额 投资意见                  在严格抑制风险的基础上，本基金通过纯确切资产配置，努力在有                       效踱步风险的同期完毕基金资产的长期稳健升值。 投资策略                  本基金转型为怒放式基金后，将纯真讹诈多种投资策略，在严格控                       制风险的前提下，充分挖掘阛阓投资契机，力求完毕基金资产的长                       期稳健升值。 功绩相比基准                沪深 300 指数收益率×30%+中证笼统债指数收益率×70% 风险收益特征                本基金是羼杂型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基                       金和货币阛阓基金，但低于股票型基金。        名堂                      基金管制东谈主                         基金托管东谈主 称呼                    祥瑞基金管制有限公司                  祥瑞银行股份有限公司         姓名            李海波                         潘琦 信息流露         策划电话          0755-88622632               0755-22168257  负责东谈主         电子邮箱          fundservice@pingan.com.cn   PANQI003@pingan.com.cn 客户办事电话                400-800-4800                95511-3 传真                    0755-23997878               0755-82080387 注册地址                  深圳市福田区福田街谈益田路               广东省深圳市罗湖区深南东路 办公地址                  深圳市福田区福田街谈益田路               广东省深圳市福田区益田路 邮政编码                  518048                      518001 法定代表东谈主                 罗春风                         谢永林                                第 5页 共 70页                                                                    祥瑞鑫利羼杂 2024 年年度申报 本基金采用的信息流露报纸称呼                           证券时报 登载基金年度申报正文的管制东谈主互联网网                                          fund.pingan.com 址                                          深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号祥瑞金融中心 基金年度申报备置地点    名堂                    称呼                                        办公地址              安永华明司帐师事务所（特殊                   北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 司帐师事务所              普通合伙）                           17 层 01-12 室                                              深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号祥瑞金 注册登记机构       祥瑞基金管制有限公司                                              融中心 34 层            §3 主要财务方针、基金净值发扬及利润分拨情况                                                                        金额单元：东谈主民币元 数据和方针               合A             合C           合A             合C            合A             合C 本期已完毕                   1，309，917.     -499，892.3   -1，735，242      -408，785.9   -585，123.4 收益                              47              6          .85               8            9                                        -486，862.3   -1，381，294      -744，897.2   -1，392，450 本期利润        14，421.12   741，661.73 加权平均基 金份额本期         0.0718         0.0227       -0.0394        -0.0525       -0.0562        -0.0632 利润 本期加权平 均净值利润           6.71%         2.12%        -3.42%        -4.62%        -4.79%          -5.41% 率 本期基金份 额净值增长           1.11%         1.00%        -3.26%        -3.34%        -4.65%          -4.75% 率 数据和方针 期末可供分                   3，066，003.                  2，846，156.      1，906，847.   2，708，389. 配利润                             38                          19              68           47 期末可供分 配基金份额         0.1241         0.1151        0.0956        0.0878        0.1439          0.1368 利润 期末基金资                   29，707，560                  35，773，545      15，225，940   22，612，241 产净值                            .57                         .27             .15          .22 期末基金份         1.1241         1.1151        1.1118        1.1041        1.1493          1.1422                                       第 6页 共 70页                                                          祥瑞鑫利羼杂 2024 年年度申报 额净值 期末方针 基金份额累 计净值增长      15.74%       7.41%        14.47%      6.35%       18.33%      10.02% 率 注：1.本期已完毕收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除关连用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已完毕收益加上本期公允价值变动收益； 期末余额，而非当期发生数)； 所列数字。                             祥瑞鑫利羼杂 A                         份额净值增        功绩相比        功绩相比基              份额净值     阶段                  长率模范差        基准收益        准收益率标      ①－③       ②－④              增长率①                            ②           率③         准差④   当年三个月         3.44%       2.23%        1.45%      0.52%     1.99%      1.71%   当年六个月         7.28%       2.08%        7.11%      0.48%     0.17%      1.60%    当年一年         1.11%       1.70%       10.41%      0.39%    -9.30%      1.31%    当年三年        -6.74%       1.02%        5.29%      0.35%   -12.03%      0.67%    当年五年         3.19%       0.84%       18.88%      0.36%   -15.69%      0.48% 自基金合同凯旋    起于今                             祥瑞鑫利羼杂 C                         份额净值增        功绩相比        功绩相比基              份额净值     阶段                  长率模范差        基准收益        准收益率标      ①－③       ②－④              增长率①                            ②           率③         准差④   当年三个月         3.41%       2.23%        1.45%      0.52%     1.96%      1.71%   当年六个月         7.22%       2.08%        7.11%      0.48%     0.11%      1.60%    当年一年         1.00%       1.70%       10.41%      0.39%    -9.41%      1.31%                                 第 7页 共 70页                                               祥瑞鑫利羼杂 2024 年年度申报    当年三年          -7.01%    1.02%    5.29%   0.35%   -12.30%   0.67%    当年五年           2.68%    0.84%   18.88%   0.36%   -16.20%   0.48%  自基金合同凯旋     起于今      收益率变动的相比 注：1、本基金基金合同于 2016 年 12 月 7 日谨慎凯旋；                             第 8页 共 70页                                       祥瑞鑫利羼杂 2024 年年度申报 合比例适合基金合同的约定，铁心申报期末本基金已完成建仓。建仓期收尾时各项资产配置比例 适合基金合同约定。 注：本基金合同于 2016 年 12 月 07 日谨慎凯旋。 注：本基金本申报期内无其他方针。 注：本基金过往三年无利润分拨情况。                          第 9页 共 70页                                                   祥瑞鑫利羼杂 2024 年年度申报                             §4 管制东谈主申报   祥瑞基金管制有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，祥瑞基金总部位于深圳，注册本钱金为 13 亿元东谈主民币。看成中国祥瑞集团旗下成员，祥瑞基金"以专科承载相信"，为海表里各样机构和个 东谈主投资者提供专科、全面的资产管制办事。依托中国祥瑞集团笼统金融上风，祥瑞基金建立了以 固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、国外、专户七伟业务板块。基于祥瑞 集团四大计议院和集团全体科技基础设施，祥瑞基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、 机灵风控四大应用标的为基础的资产管千里着牢固能惩处决议，致力于成为国内起初的科技赋能型机灵 资产管制公司。铁心 2024 年 12 月 31 日，祥瑞基金共管制 215 只公募基金，公募资产管制总畛域 约为 6371 亿元东谈主民币。               任本基金的基金司理                 （助理）期限           证券从  姓名     职务                                           说明                                  业年限               任职日历      离任日历                                            王华先生，哈尔滨工业大学金融学专科硕                                            士，曾担任招商基金管制有限公司风险管                                            理部资深司理、深圳睿泉毅信投资管制有        祥瑞鑫利                                限公司计议部高档计议员、招商基金管制        纯真配置                                有限公司计议员、基金司理助理、投资经        羼杂型证                                理、天弘基金管制有限公司基金司理助理、 王华            12 月 25   -        14 年        券投资基                                基金司理。2023 年 3 月加入祥瑞基金管制               日        金基金经                                有限公司，现任祥瑞兴鑫申报一年依期开        理                                   放羼杂型证券投资基金、祥瑞鑫利纯真配                                            置羼杂型证券投资基金、祥瑞平衡成长 2                                            年持有期羼杂型证券投资基金、祥瑞策略                                            申报羼杂型证券投资基金基金司理。 注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同凯旋日，“离任日历”为根据公司决 定阐述的解聘日历；对而后的非首任基金司理，                     “任职日历”和“离任日历”分别指根据公司决定 阐述的聘请日历妥协聘日历。 注：无。   本申报期内，本基金管制东谈主严格遵命《中华东谈主民共和国证券投资基金法》等关联法律法则、                              第 10页 共 70页                                   祥瑞鑫利羼杂 2024 年年度申报 中国证监会和本基金基金合同的规定，本着西宾信用、发愤尽责的原则管制和讹诈基金资产，在 严格抑制风险的基础上，为基金份额持有东谈主谋求最大利益。本申报期内，本基金运作全体正当合 规，莫得损伤基金份额持有东谈主利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合适合关联法律法则及 基金合同的规定。   本申报期内，根据《证券投资基金管制公司公谈交易轨制领导意见》，本基金管制东谈主严格遵命 《祥瑞基金管制有限公司公谈交易轨制》、                   《祥瑞基金管制有限公司异常交易监控与申报轨制》，严 格执行法律法则及轨制要求，从以下五个方面对交易行径进行严格抑制：一是搭建对等的投资信 息平台，合理设立各样资产管制业务之间以及各样资产管制业务里面的组织结构，在保证各投资 组合投资决策相对独处性的同期，确保其在取得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有 公谈的契机。二是制定公谈交易法则，建立科学的投资决策体系，加强交易执行措施的里面抑制， 并通过责任轨制、经过和技巧技能保证公谈交易原则的完毕。三是加强对投资交易行径的监察稽 核力度，建立有用的异常交易行径日常监控和分析评估轨制，通过对投资交易行径的监控、分析 评估和信息流露来加强对公谈交易过程和收场的监督。四是明确申报轨制和道路，根据法则及公 司里面要求，分别于每季度和每年度对公司管制的不同投资组合的投资功绩进行分析、评估，形 身分析申报，由法律合规监察部、督察长、总司理签署后，妥善保存备查，若是发现涉嫌抵御公 平交易原则的行径，实时向公司管制层申报并采取关连抑制和改进措施。五是建立投资组合投资 信息的管制及守秘轨制，不同投资组合司理之间的持仓和交易等要紧非公开投资信息相互报复。   本申报期内，本基金管制东谈主严格执行《证券投资基金管制公司公谈交易轨制领导意见》，完善 相应轨制及经过，通过系统和东谈主工等多样神志在各业务措施严格抑制交易公谈执行，公谈对待旗 下管制的扫数基金和投资组合。   本基金管制东谈主按日内、3 日内、5 日内三个不同的时代窗口，对本基金管制东谈旁边理的沿途投资 组合在本申报期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显耀的交 易价差，不存在不公谈交易的情况。   本基金于本申报期内不存在异常交易行径。   申报期内，扫数投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未跳跃 该证券当日成交量的 5%。                     第 11页 共 70页                                           祥瑞鑫利羼杂 2024 年年度申报 节的战略托底，尤其是插足下半年后多样枉然补贴战略陆续出台，起到了建壮宏不雅经济走势的作 用，全年增长呈现了 U 型走势。从结构上看，出口和投资较强，而内需依然偏弱，PPI 数据联络 负增长，反应了供给端产能实足的情况依然严重。   A 股阛阓宽幅颠簸，走出了“N”型走势。本居品的投资结构，主要以周期资源和科技成长为 配置标的。上半年，本居品主要操纵住了贵金属和有色金属的行情，以及生猪周期的行情。二季 度和三季度，参与了 AI 算力，以及部分低空、汽车、电子等板块，全体未能取得昭彰的逾额收益。 三季度末，要点参与了大金融板块包括券商保障等板块。四季度末，参与了部分 AI 的应用，但计 算机和电子板块的个股波动较大，导致了净值波动较大。   铁心本申报期末祥瑞鑫利羼杂 A 的基金份额净值 1.1241 元，本申报期基金份额净值增长率为 应裁汰，房地产阛阓可能“止跌企稳”，出口依然保持较好趋势，另外，前年四季度多样建壮战略 的渐渐落地鼓励中，内生经济增长的动能落实到盈利端，有望见到拐点。其次，在实质利率偏高 的情况下，货币有望持续宽松，流动性依然友好。终末，Ai 引颈的科技波浪持续催化，束缚改善 阛阓的风险偏好回升。是以，总体上咱们对 2025 年的阛阓保持乐不雅。 厂加速布局 AI 大模子，本钱开支束缚进步，将带来上游基础建设包括算力、数据中心的景气爆发。 其次，互联网行业以及传统行业束缚接入大模子，对 AI          Agent 的粗豪援用，进步了分娩效用， 尤其是在告白、医疗、讲授等行业的快速落地。咱们将在这些行业中保持缜密计议，作念适当的配 置。DeepSeek 拉平了咱们和好意思国科技的差距，中国科技资产的估值依然偏低，有望得到持续竖立。   此外，咱们赓续保持对经济复苏节拍的不雅察，恭候拐点出现，适其时候对顺周期以及资源品 进行配置。   本申报期内，本基金管制东谈主对持一切从表率运作、防患风险、保护基金份额持有东谈主利益启航，                       第 12页 共 70页                                     祥瑞鑫利羼杂 2024 年年度申报 严格遵命国度关联法律法则和行业监管法则，在进一步梳理完善里面抑制轨制和业务经过的同期， 确保各项法则和管制轨制的落实。公司法律合规监察部按照规定的权限和措施，通过合规评审、 合规检视等各项合规管制措施以及实时监控、依期查验、专项查验等方法，对基金的投资运作、 基金销售、基金运营、客户办事和信息流露等进行了要点监控与稽核，发现问题实时提议改进建 议，并督促关连部门进行整改，同期依期向董事会和公司管制层出具监察稽核申报。公司爱好对 职工的合规培训，开展了屡次培训行动，加强对职工行径的管制，增强职工合规认知。公司还通 过网站等多种体式进行了投资者讲授责任。申报期内，本基金管制东谈主所管制的基金运作正当合规， 基金合同得到严格履行，有用保障了基金份额持有东谈主利益。本基金管制东谈主将赓续以风险抑制为核 心，提高监察稽核责任的科学性和有用性，切实保障基金安全、合规运作。   本基金管制东谈主按照企业司帐准则、中国证监会关连规定、中国证券投资基金业协会关连诱骗 和基金合同对于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管东谈主根据法律法则要 求履行估值及净值计较的复核株连。   本基金管制东谈主设有估值委员会，由计议中心及投资管制部门、运营部、风险管制室及法律合 规监察部关连东谈主员组成。估值委员会负责公司基金估值战略、措施及方法的制定和调动，负责定 期审议公司估值战略、措施及方法的科学合感性，保证基金估值的公谈、合理。估值委员会的相 关东谈主员均具有一定年限的专科从业教悔，具有雅致的专科智商，并能在关连责任中保持独处性。   基金管制东谈主改变估值技巧，导致基金资产净值发生要紧变化的，对所选拔的关连估值技巧、 假设及输入值的适当性究诘司帐师事务所的专科意见。   本申报期内，参与估值经过各方之间无要紧利益突破。   本基金管制东谈主已与第三方订价办事机构签署办事左券，由其按约定提供关连参考数据。   申报期内本基金未进行利润分拨，适合基金合同的约定。   本基金本申报期内未出现联络 20 个责任日基金份额持有东谈主数低于 200 东谈主的情形。本基金本报 告期内出现联络 60 个责任日基金资产净值低于 5，000 万元的情形。铁心申报期末，以上情况未消 除。根据 2014 年 8 月 8 日凯旋的《公开召募证券投资基金运作管制办法》第四十一条的规定，予 以流露，且基金管制东谈主依然向证监会申报并提议了惩处决议。                      第 13页 共 70页                                       祥瑞鑫利羼杂 2024 年年度申报                  §5 托管东谈主申报   本申报期，祥瑞银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵命了《证券投资基金法》、 基金合同、托管左券和其他关联规定，不存在损伤基金份额持有东谈主利益的行径，实足遵法尽责地 履行了基金托管东谈主应尽的义务。   本申报期，本托管东谈主按照国度关联规定、基金合同、托管左券和其他关联规定，对本基金的 基金资产净值计较、基金用度开支等方面进行了认确切复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管制东谈主有损伤基金份额持有东谈主利益的行径。   本申报期，本托管东谈主复核的财务方针、净值发扬、利润分拨情况、财务司帐申报、投资组合 申报等内容真正、准确、完满。                      §6 审计申报 财务报表是否经过审计       是 审计意见类型           模范无保钟情见 审计申报编号           安永华明（2025）审字第 70039114_H15 号 审计申报标题           审计申报 审计申报收件东谈主          祥瑞鑫利纯真配置羼杂型证券投资基金全体基金份额持有东谈主                  咱们审计了祥瑞鑫利纯真配置羼杂型证券投资基金的财务报                  表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债表，2024 年度的利                  润表、净资产变动表以及关连财务报表附注。                  咱们以为，后附的祥瑞鑫利纯真配置羼杂型证券投资基金的 审计意见                  财务报表在扫数要紧方面按照企业司帐准则的规定编制，公                  允反应了祥瑞鑫利纯真配置羼杂型证券投资基金 2024 年 12                  月 31 日的财务状态以及 2024 年度的筹画后果和净资产变动                  情况。                  咱们按照中国注册司帐师审计准则的规定执行了审计责任。                  审计申报的“注册司帐师对财务报表审计的株连”部分进一                  步陈说了咱们在这些准则下的株连。按照中国注册司帐师职 形成审计意见的基础        业谈德守则，咱们独处于祥瑞鑫利纯真配置羼杂型证券投资                  基金，并履行了职业谈德方面的其他株连。咱们笃信，咱们                  获取的审计把柄是充分、适当的，为发表审计意见提供了基                  础。 强调事项             -                      第 14页 共 70页                                    祥瑞鑫利羼杂 2024 年年度申报 其他事项             -                  祥瑞鑫利纯真配置羼杂型证券投资基金管制层对其他信息负                  责。其他信息包括年度申报中涵盖的信息，但不包括财务报                  表和咱们的审计申报。                  咱们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，咱们也不                  对其他信息发表任何体式的鉴证论断。 其他信息             联接咱们对财务报表的审计，咱们的株连是阅读其他信息，                  在此过程中，计议其他信息是否与财务报表或咱们在审计过                  程中了解到的情况存在要紧不一致或者似乎存在要紧错报。                  基于咱们已执行的责任，若是咱们详情其他信息存在要紧错                  报，咱们应当申报该事实。在这方面，咱们无任何事项需要                  申报。                  管制层负责按照企业司帐准则的规定编制财务报表，使其实                  现公允反应，并缱绻、执行和抠门必要的里面抑制，以使财                  务报表不存在由于作弊或造作导致的要紧错报。                  在编制财务报表时，管制层负责评估祥瑞鑫利纯真配置羼杂 管制层和治理层对财务报表的责                  型证券投资基金的持续筹画智商，流露与持续筹画关连的事 任                  项（如适用），并讹诈持续筹画假设，除非规划进行计帐、终                  止运营或别无其他践诺的取舍。                  治理层负责监督祥瑞鑫利纯真配置羼杂型证券投资基金的财                  务申报过程。                  咱们的意见是对财务报表全体是否不存在由于作弊或造作导                  致的要紧错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报                  告。合理保证是高水平的保证，但并不成保证按照审计准则                  执行的审计在某一要紧错报存在时总能发现。错报可能由于                  作弊或造作导致，若是合理预期错报单独或汇总起来可能影                  响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则不时认                  为错报是要紧的。                  在按照审计准则执行审计责任的过程中，咱们讹诈职业判断，                  并保持职业怀疑。同期，咱们也执行以下责任：                  （1）识别和评估由于作弊或造作导致的财务报表要紧错报风                  险，缱绻和实施审计措施以交代这些风险，并获取充分、适 注册司帐师对财务报表审计的责   当的审计把柄，看成发表审计意见的基础。由于作弊可能涉 任                及串连、伪造、特地遗漏、伪善述说或凌驾于里面抑制之上，                  未能发现由于作弊导致的要紧错报的风险高于未能发现由于                  造作导致的要紧错报的风险。                  （2）了解与审计关连的里面抑制，以缱绻恰当的审计措施，                  但目的并非对里面抑制的有用性发表意见。                  （3）评价管制层选用司帐战略的恰当性和作出司帐预计及相                  关流露的合感性。                  （4）对管制层使用持续筹画假设的恰当性得出论断。同期，                  根据获取的审计把柄，就可能导致对祥瑞鑫利纯真配置羼杂                  型证券投资基金持续筹画智商产生要紧疑虑的事项或情况是                  否存在要紧省略情趣得出论断。若是咱们得出论断以为存在                  要紧省略情趣，审计准则要求咱们在审计申报中提请报表使                      第 15页 共 70页                                                        祥瑞鑫利羼杂 2024 年年度申报                           用者谨慎财务报表中的关连流露；若是流露不充分，咱们应                           当发表非无保钟情见。咱们的论断基于铁心审计申报日可获                           得的信息。然则，畴昔的事项或情况可能导致祥瑞鑫利纯真                           配置羼杂型证券投资基金不成持续筹画。                           （5）评价财务报表的总体列报（包括流露）、结构和内容，                           并评价财务报表是否公允反应关连交易和事项。                           咱们与治理层就规划的审计范围、时代安排和要紧审计发现                           等事项进行通常，包括通常咱们在审计中识别出的值得暄和                           的里面抑制劣势。 司帐师事务所的称呼                 安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙） 注册司帐师的姓名                  吴翠蓉                          黄拥璇 司帐师事务所的地址                 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 审计申报日历                    2025 年 3 月 24 日                          §7 年度财务报表 司帐主体：祥瑞鑫利纯真配置羼杂型证券投资基金 申报截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                 单元：东谈主民币元                                          本期末                     上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1             1，028，615.53              6，991.10 结算备付金                                         315，864.57             402，833.76 存出保证金                                           69，243.15             15，882.15 交易性金融资产                  7.4.7.2            16，183，924.51         23，697，737.53 其中：股票投资                                     14，663，773.55          7，176，844.05      基金投资                                               -                       -      债券投资                                    1，520，150.96         16，520，893.48      资产复旧证券投资                                           -                       -      贵金属投资                                              -                       -      其他投资                                               -                       - 生息金融资产                   7.4.7.3                        -                       - 买入返售金融资产                 7.4.7.4                        -         11，828，626.02 债权投资                     7.4.7.5                        -                       - 其中：债券投资                                                 -                       -      资产复旧证券投资                                           -                       -      其他投资                                               -                       - 其他债权投资                   7.4.7.6                        -                       - 其他权益器用投资                 7.4.7.7                        -                       - 应收计帐款                                       12，752，395.95            551，432.62 应收股利                                                    -                       -                              第 16页 共 70页                                                              祥瑞鑫利羼杂 2024 年年度申报 应收申购款                                                409.92                       10.00 递延所得税资产                                                      -                         - 其他资产                      7.4.7.8                            -                         - 资产统统                                           30，350，453.63              36，503，513.18                                               本期末                       上年度末        欠债和净资产              附注号 负 债： 短期借钱                                                         -                         - 交易性金融欠债                                                      -                         - 生息金融欠债                    7.4.7.3                            -                         - 卖出回购金融资产款                                                    -                         - 应付计帐款                                                        -               484，213.72 应付赎回款                                               1，406.24                   6，853.97 应付管制东谈主报酬                                            15，535.24                  20，924.08 应付托管费                                               2，589.22                   3，487.31 应付销售办事费                                             2，553.12                   3，041.47 应付投资参谋人费                                                      -                         - 应交税费                                                         -                     5.00 应付利润                                                         -                         - 递延所得税欠债                                                      -                         - 其他欠债                      7.4.7.9                171，241.24                  131，226.86 欠债统统                                             193，325.06                  649，752.41 净资产： 实收基金                      7.4.7.10             27，041，504.04              32，473，613.88 未分拨利润                     7.4.7.12              3，115，624.53               3，380，146.89 净资产统统                                          30，157，128.57              35，853，760.77 欠债和净资产统统                                       30，350，453.63              36，503，513.18 注： 申报截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 27，041，504.04 份，其中，下属 A 类基金份 额净值 1.1241 元，基金份额总额 399，946.85 份；下属 C 类基金份额净值 1.1151 元，基金份额总 额 26，641，557.19 份。 司帐主体：祥瑞鑫利纯真配置羼杂型证券投资基金 本申报期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                         单元：东谈主民币元                                              本期                       上年度可比期间         项 目            附注号          2024 年 1 月 1 日至 2024         2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                          年 12 月 31 日                    12 月 31 日 一、营业总收入                                      1，079，583.20                 -1，406，197.84 其中：进款利息收入             7.4.7.13                   32，856.50                    24，327.78       债券利息收入                                             -                             -                                  第 17页 共 70页                                                          祥瑞鑫利羼杂 2024 年年度申报    资产复旧证券利                                                      -                       - 息收入    买入返售金融资 产收入    其他利息收入                                            -                       - 填列） 其中：股票投资收益        7.4.7.14              1，013，709.95              -2，668，576.27    基金投资收益                                            -                       -    债券投资收益        7.4.7.15                   142，493.74             336，252.80    资产复旧证券投 资收益    贵金属投资收益       7.4.7.17                            -                       -    生息器用收益        7.4.7.18                            -                       -    股利收益          7.4.7.19                   440，514.73             252，013.33    其他投资收益                                            -                       - 失以“-”号填列）                                                      -                       - 号填列） 号填列） 减：二、营业总支拨                                   323，500.35             461，959.39 其中：暂估管制东谈主报酬                                           -                       - 其中：卖出回购金融资产                                                      -                       - 支拨 三、利润总额（亏空总额 以“-”号填列） 减：所得税用度                                              -                       - 四、净利润（净亏空以“-” 号填列） 五、其他笼统收益的税后                                                      -                       - 净额 六、笼统收益总额                                    756，082.85           -1，868，157.23                              第 18页 共 70页                                                          祥瑞鑫利羼杂 2024 年年度申报 司帐主体：祥瑞鑫利纯真配置羼杂型证券投资基金 本申报期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                    单元：东谈主民币元                                               本期      名堂                         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                  实收基金            其他笼统收益           未分拨利润             净资产统统 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-”       -5，432，109.84                -      -264，522.36     -5，696，632.20 号填列） （一）、笼统收益                             -                -       756，082.85       756，082.85 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数          -5，432，109.84                -    -1，020，605.21     -6，452，715.05 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                -22，587，872.07                -    -2，513，197.58    -25，101，069.65 回款 （三）、本期向基 金份额持有东谈主分 配利润产生的净                             -                -                -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产                                           上年度可比期间      名堂                         2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                  实收基金            其他笼统收益           未分拨利润             净资产统统 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-”         -571，783.79                -    -1，412，636.81     -1，984，420.60 号填列）                                  第 19页 共 70页                                                     祥瑞鑫利羼杂 2024 年年度申报 （一）、笼统收益                           -              -   -1，868，157.23     -1，868，157.23 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数         -571，783.79               -     455，520.42       -116，263.37 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款              -13，842，709.93              -   -1，587，214.12    -15，429，924.05 回款 （三）、本期向基 金份额持有东谈主分 配利润产生的净                           -              -               -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本申报 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东谈主签署：        罗春风                        林婉文                        张南南      基金管制东谈主负责东谈主                 旁边司帐责任负责东谈主                司帐机构负责东谈主   祥瑞鑫利纯真配置羼杂证券投资基金（原名为祥瑞大华鑫利纯真配置羼杂型证券投资基金、 祥瑞大华鑫利依期怒放纯真配置羼杂型证券投资基金，以下简称“本基金”）是根据原祥瑞大华鑫 利依期怒放纯真配置羼杂型证券投资基金（以下简称“祥瑞大华鑫利依期怒放基金”）《祥瑞大华 鑫利依期怒放纯真配置羼杂型证券投资基金基金合同》的约定，由祥瑞大华鑫利依期怒放基金转 型而来。原祥瑞大华鑫利依期怒放基金为契约型依期怒放式基金，存续期限不定，原祥瑞大华鑫 利依期怒放基金的第二次怒放期自 2017 年 12 月 14 日起至 2017 年 12 月 20 日止，因在第二次开 放期终末一日终触发本基金的转型条件，本基金自 2018 年 1 月 19 日起谨慎转型为祥瑞大华鑫利 纯真配置羼杂型证券投资基金。本基金为契约型怒放式，存续期限不定。本基金的基金管制东谈主为 祥瑞基金管制有限公司，基金托管东谈主为祥瑞银行股份有限公司。   根据《对于祥瑞大华鑫利纯真配置羼杂型证券投资基金增设 C 类份额分类及关连事项的公                                第 20页 共 70页                                       祥瑞鑫利羼杂 2024 年年度申报 告》，经与基金托管东谈主协商一致，并报中国证监会备案，基金管制东谈主祥瑞基金管制有限公司决定自 份额。A 类基金份额在投资者申购时收取申购用度，但不从本类别基金资产入网提销售办事费；C 类基金份额在投资者申购时不收取申购用度，而是从本类别基金资产入网提销售办事费。两类基 金份额分别设立代码，并分别计较基金份额净值。投资东谈主在申购基金份额时可自行取舍基金份额 类别。   根据《对于祥瑞基金管制有限公司旗下基金改名事宜的公告》，祥瑞大华鑫利纯真配置羼杂型 证券投资基金于 2018 年 11 月 30 日起改名为祥瑞鑫利纯真配置羼杂型证券投资基金。   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《祥瑞鑫利纯真配置羼杂型证券投资基金基金合 同》的关联规定，本基金的投资范围为具有雅致流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的股 票（包括中小板、创业板过火他中国证监会允许基金投资的股票），生息器用（权证、股指期货、 国债期货等），债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可诊治债券、可交换债券、 分离交易可转债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、场地政 府债、政府复旧机构债、政府复宿债券等中国证监会允许投资的债券），资产复旧证券，债券回购， 银行进款（包括左券进款、依期进款过火他银行进款）                        、同行存单、货币阛阓器用，以及法律法则 或中国证监会允许投资的其他金融器用（但须适合中国证监会的关连规定）。如法律法则或监管机 构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行适当措施后，不错将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例范围为 0%-95%；投资于权证的 比例不跳跃基金资产净值的 3%。每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需交纳的交易保 证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券投资比例统统不低于基金资产净值的 5%，前述现款 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金参与股指期货、国债期货交易，应适合 法律法则规定和基金合同约定的投资限制并遵命关连期货交易所的业务法则。若是法律法则或中 国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管制东谈主在履行适当措施后，不错调整上述投资品种 的投资比例。   本基金的功绩相比基准为：沪深 300 指数收益率×30%+中证笼统债指数收益率×70%。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业司帐准则——基本准则》以过火后颁布及调动的具体 司帐准则、说明以及《资产管制居品关连司帐处理规定》和其他关连规定（统称“企业司帐准则”） 编制，同期，在信息流露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管制委员会关 于证券投资基金估值业务的领导意见》、《公开召募证券投资基金信息流露管制办法》、《证券投资                       第 21页 共 70页                                        祥瑞鑫利羼杂 2024 年年度申报 基金信息流露内容与情势准则》第 2 号《年度申报的内容与情势》、《证券投资基金信息流露编报 法则》第 3 号《司帐报表附注的编制及流露》、《证券投资基金信息流露 XBRL 模板第 3 号告和中期申报>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他关连规定。   本财务报表以本基金持续筹画为基础列报。   本财务报表适合企业司帐准则的要求，真正、完满地反应了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财 务状态以及 2024 年度的筹画后果和净资产变动情况。   本基金司帐年度选拔公积年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币和编制本财务报表所选拔的货币均为东谈主民币。除有高出说明外，均以东谈主民 币元为单元默示。   金融器用是指形成本基金的金融资产（或欠债），并形成其他单元的金融欠债（或资产）或权 益器用的合同。   （1）金融资产分类   本基金的金融资产于开动阐述时根据管制金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特 征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；   （2）金融欠债分类   本基金的金融欠债于开动阐述时期类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、 以摊余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融器用合同的一方时阐述一项金融资产或金融欠债。   别离为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不看成有用套期 器用的生息器用，按照取得时的公允价值看成开动阐述金额，关连的交易用度在发生时计入当期 损益。   别离为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值看成开动阐述金额， 关连交易用度计入其开动阐述金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，选拔公允价值进行后续计量，扫数                       第 22页 共 70页                                   祥瑞鑫利羼杂 2024 年年度申报 公允价值变动计入当期损益。   对于以摊余成本计量的金融资产，选拔实质利率法阐述利息收入，其断绝阐述、修改或减值 产生的利得或损失，均计入当期损益。   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并阐述损失准备。 对于不含要紧融资身分的应收款项，本基金讹诈简化计量方法，远大期货按照高出于扫数这个词存续期内的预期 信用损失金额计量损失准备。除上述选拔简化计量方法之外的金融资产，本基金在每个估值日评 估其信用风险自开动阐述后是否依然显耀加多，若是信用风险自开动阐述后未显耀加多，处于第 一阶段，本基金按照高出于畴昔 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 实质利率计较利息收入；若是信用风险自开动阐述后已显耀加多但尚未发生信用减值的，处于第 二阶段，本基金按照高出于扫数这个词存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 实质利率计较利息收入；若是开动阐述后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照高出于整 个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实质利率计较利息收入。   本基金在每个估值日评估关连金融器用的信用风险自开动阐述后是否已显耀加多。本基金以 单项金融器用或者具有相似信用风险特征的金融器用组合为基础，通过相比金融器用在估值日发 生背约的风险与在开动阐述日发生背约的风险，以详情金融器用瞻望存续期内发生背约风险的变 化情况。   本基金计量金融器用预期信用损失的方法反应的因素包括：通过评价一系列可能的收场而确 定的无偏概率加权平均金额、货币时代价值，以及在估值日无谓付出不必要的特殊成本或努力即 可取得的关联当年事项、当前状态以及畴昔经济状态预测的合理且有依据的信息。   当对金融资产预期畴昔现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已 发生信用减值的金融资产。   当本基金不再合理预期八成沿途或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金顺利减记该金 融资产的账面余额。   当收取该金融资产现款流量的合同职权断绝，或该收取金融资产现款流量的职权已滚动，且 适合金融资产滚动的断绝阐述条件的，金融资产将断绝阐述。   本基金已将金融资产扫数权上实在扫数的风险和报酬滚动给转入方的，断绝阐述该金融资产； 保留了金融资产扫数权上实在扫数的风险和报酬的，连续绝阐述该金融资产；本基金既莫得滚动 也莫得保留金融资产扫数权上实在扫数的风险和报酬的，分别下列情况处理：毁灭了对该金融资 产抑制的，断绝阐述该金融资产并阐述产生的资产和欠债；未毁灭对该金融资产抑制的，按照其 赓续涉入所滚动金融资产的进程阐述关联金融资产，并相应阐述关联欠债。                     第 23页 共 70页                                 祥瑞鑫利羼杂 2024 年年度申报   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和生息金融负 债），按照公允价值进行后续计量，扫数公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金 融欠债，选拔实质利率法，按照摊余成本进行后续计量。若是金融欠债的株连已履行、取销或届 满，则对金融欠债进行断绝阐述。   公允价值，是指阛阓参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者滚动一 项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量关连资产或欠债，假设出售资产或者滚动欠债的 有序交易在关连资产或欠债的主要阛阓进行；不存在主要阛阓的，本基金假设该交易在关连资产 或欠债的最有益阛阓进行。主要阛阓（或最有益阛阓）是本基金在计量日八成插足的交易阛阓。 本基金选拔阛阓参与者在对该资产或欠债订价时为完毕其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或流露的资产和欠债，根据对公允价值计量全体而言具有遑急 兴味的最低端倪输入值，详情所属的公允价值端倪：第一端倪输入值，在计量日八成取得的通常 资产或欠债在活跃阛阓上未经调整的报价；第二端倪输入值，除第一端倪输入值外关连资产或负 债顺利或障碍可不雅察的输入值；第三端倪输入值，关连资产或欠债的不可不雅察输入值。   每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中阐述的持续以公允价值计量的资产和欠债进行重 新评估，以详情是否在公允价值计量端倪之间发生诊治。   本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如下原则详情 公允价值并进行估值：  （1）存在活跃阛阓的金融器用，按照估值日八成取得的通常资产或欠债在活跃阛阓上未经调 整的报价看成公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的， 应选拔最近交易日的报价详情公允价值。有充足把柄标明估值日或最近交易日的报价不成真正反 映公允价值的，交代报价进行调整，详情公允价值。   与上述投资品种通常，但具有不同特征的，应以通常资产或欠债的公允价值为基础，并在估 值技巧中计议不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，若是该限制是针对资 产持有者的，那么在估值技巧中不应将该限制看成特征计议。此外，基金管制东谈主不应试虑因巨额 持有关连资产或欠债所产生的溢价或折价；  （2）不存在活跃阛阓的金融器用，应选拔在当前情况下适用而况有足够可利用数据和其他信 息复旧的估值技巧详情公允价值。选拔估值技巧详情公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只 有在无法取得关连资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值；  （3）如有可信把柄标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值的，基金管制东谈主可根据                   第 24页 共 70页                                       祥瑞鑫利羼杂 2024 年年度申报 具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的方法估值；   （4）如有新增事项，按国度最新规定估值。   当本基金具有抵销已阐述金融资产和金融欠债的法定职权，且该种法定职权当今是可执行的， 同期本基金规划以净额结算或同期变现该金融资产和了债该金融欠债时，金融资产和金融欠债以 相互抵销后的金额在资产欠债表内列示。除此之外，金融资产和金融欠债在资产欠债表内分别列 示，不予相互抵销。   实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分 别于基金申购阐述日及基金赎回阐述日阐述。上述申购和赎回分别包括基金诊治所引起的转入基 金的实收基金加多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金包括已完毕损益平准金和未完毕损益平准金。已完毕损益平准金指在申购或赎回 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已完毕收益/（损失）占净资产比例计较的 金额。未完毕损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未完毕利 得/（损失）占净资产比例计较的金额。损益平准金于基金申购阐述日或基金赎回阐述日阐述。   未完毕损益平准金与已完毕损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入 “未分拨利润/（累计亏空）”。   （1）对于以摊余成本计量的金融资产，选拔实质利率法计较的利息扣除在适用情况下的关连 税费后的净额阐述利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价钱扣除关连交易用度后的净额与 账面价值之间的差额阐述为投资收益。   （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，关连交易用度顺利 计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债务器用投资的，在持有期 间将按票面或合同利率计较的利息收入扣除在适用情况下的关连税费后的净额计入投资收益，扣 除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产和金融欠债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除 在适用情况下预估的升值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价钱与开动阐述 金额之间的差额扣除关连交易用度及在适用情况下的关连税费后的净额阐述为投资收益。   本基金在同期适合下列条件时阐述股利收入并计入当期损益：1）本基金收取股利的职权依然                         第 25页 共 70页                                    祥瑞鑫利羼杂 2024 年年度申报 确立；2）与股利关连的经济利益很可能流入本基金；3）股利的金额八成可靠计量。   （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产加多或者欠债减少、且经济利益的流入额 八成可靠计量时阐述。      本基金的管制东谈主报酬和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金经受关连办事的期间计 入当期损益。      以摊余成本计量的金融欠债在持有期间阐述的利息支拨按实质利率法计较，实质利率法与直 线法互异较小的则按直线法计较。      本基金销毁类别的每一基金份额享有同瓜分拨权。本基金收益以现款体式分拨，但基金份额 持有东谈主可取舍现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若期末未分拨利润中的未完毕部分为正数，包括基金筹画行动产生的未完毕损益以及基金份 额交易产生的未完毕平准金等，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润中的已完毕部分； 若期末未分拨利润的未完毕部分为负数，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润，即已实 现部分相抵未完毕部分后的余额。基金收益分拨后任一类基金份额净值不成低于面值，即基金收 益分拨基准日的任一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值。      经宣告的拟分拨基金收益于分成除权日从净资产转出。      筹画分部是指本基金内同期知足下列条件的组成部分：      （1）该组成部分八成在日常行动中产生收入、发生用度；      （2）八成依期评价该组成部分的筹画后果，以决定向其配置资源、评价其功绩；      （3）八成取得该组成部分的财务状态、筹画后果和现款流量等关联司帐信息。      若是两个或多个筹画分部具有相似的经济特征，而况知足一定条件的，则合并为一个筹画分 部。    本基金咫尺以一个筹画分部运作，不需要进行分部申报的流露。      本基金本申报期无其他需要说明的遑急司帐战略和司帐预计。      本基金本申报期无需要说明的司帐战略变更。                      第 26页 共 70页                                       祥瑞鑫利羼杂 2024 年年度申报   本基金本申报期无需要说明的司帐预计变更。   本基金本申报期无要紧司帐非常的内容和更正金额。   （1）印花税   经国务院批准，财政部、国度税务总局计议决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股票） 交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 实施减半征收。   （2）升值税及附加   根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的见告》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在宇宙范围内全面推开营业税改征升值税试点，金 融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资基金（封锁式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管制东谈主讹诈基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税；国债、场地政府债 利息收入以及金融同行走动利息收入免征升值税；进款利息收入不征收升值税。   根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业 关联战略的见告》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有战略性金融债券 取得的利息收入属于金融同行走动利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行走动等升值税战略的补充 见告》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行进款、同行存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同行走动利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融    房地产开导   讲授扶助服 务等升值税战略的见告》的规定，本基金运营过程中发生的升值税应税行径，以本基金的基金管 理东谈主为升值税征税东谈主。   根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管居品升值税关联问题的见告》的规 定，证券投资基金的基金管制东谈主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税行径，暂适用简便计 税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 升值税应税行径，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从证券投资基金的基                       第 27页 共 70页                                                 祥瑞鑫利羼杂 2024 年年度申报 金管制东谈主以后月份的升值税应征税额中抵减。升值税应税行径的销售额根据财政部、国度税务总 局财税201790 号文《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税战略的见告》的规定详情。      升值税附加税包括城市抠门建设税、讲授费附加和场地讲授附加，以实质交纳的升值税税额 为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市抠门建设税、讲授费附加和场地讲授附加。      （3）企业所得税      根据财政部、国度税务总局财税200478 号文《对于证券投资基金税收战略的见告》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（封锁式证券投资基金，怒放式证券投资基金）管制东谈主运 用基金买卖股票、债券的差价收入，赓续免征企业所得税。      根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税些许优惠战略的见告》的规 定，对质券投资基金从证券阛阓中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入过火他收入，暂不征收企业所得税。      （4）个东谈主所得税      根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄进款利息 所得关联个东谈主所得税战略的见告》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄进款利息所得暂免征 收个东谈主所得税。      根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税201285 号文《对于实施上市公司股息红利差 别化个东谈主所得税战略关联问题的见告》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开导行 和转让阛阓取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应征税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应征税所得额； 持股期限跳跃 1 年的，暂减按 25%计入应征税所得额。上述所得支持适用 20%的税率计征个东谈主所得 税。      根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税2015101 号文《对于上市公司股息红利辞别 化个东谈主所得税战略关联问题的见告》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开导行和 转让阛阓取得的上市公司股票，持股期限跳跃 1 年的，股息红利所得暂免征收个东谈主所得税。                                                         单元：东谈主民币元                          本期末                         上年度末         名堂 活期进款                          1，028，615.53                    6，991.10 就是：本金                         1，028，503.51                    6，924.39      加：应计利息                            112.02                       66.71                        第 28页 共 70页                                                       祥瑞鑫利羼杂 2024 年年度申报   减：坏账准备                                      -                              - 依期进款                                          -                              - 就是：本金                                         -                              -   加：应计利息                                      -                              -   减：坏账准备                                      -                              - 其中：进款期限 1 个月以                                               -                              - 内   进款期限 1-3 个月                                 -                              -   进款期限 3 个月以上                                 -                              - 其他进款                                          -                              - 就是：本金                                         -                              -   加：应计利息                                      -                              -   减：坏账准备                                      -                              -        统统                        1，028，615.53                         6，991.10                                                                   单元：东谈主民币元                                        本期末      名堂                           2024 年 12 月 31 日                    成本            应计利息              公允价值            公允价值变动 股票              15，081，381.58             -       14，663，773.55     -417，608.03 贵金属投资-金交所                    -            -                   -              - 黄金合约      交易所阛阓        1，502，241.00    16，400.96       1，520，150.96        1，509.00 债券   银行间阛阓                   -            -                   -              -      统统           1，502，241.00    16，400.96       1，520，150.96        1，509.00 资产复旧证券                       -            -                   -              - 基金                           -            -                   -              - 其他                           -            -                   -              -      统统         16，583，622.58     16，400.96       16，183，924.51     -416，099.03                                       上年度末      名堂                           2023 年 12 月 31 日                    成本            应计利息              公允价值            公允价值变动 股票                7，004，455.99            -       7，176，844.05      172，388.06 贵金属投资-金交所                    -            -                   -              - 黄金合约      交易所阛阓        6，104，073.85    80，795.85       6，226，608.55       41，738.85 债券   银行间阛阓      10，042，980.00    292，284.93       10，294，284.93     -40，980.00      统统         16，147，053.85    373，080.78       16，520，893.48         758.85 资产复旧证券                       -            -                   -              - 基金                           -            -                   -              - 其他                           -            -                   -              -      统统         23，151，509.84    373，080.78       23，697，737.53     173，146.91                            第 29页 共 70页                                                    祥瑞鑫利羼杂 2024 年年度申报 注：本基金本申报期末及上年度末均未持有生息金融资产/欠债。 注：本基金本申报期末未持有期货合约。 注：本基金本申报期末未持有黄金生息品。                                                          单元：东谈主民币元                                     本期末    名堂                          2024 年 12 月 31 日                    账面余额                           其中：买断式逆回购  交易所阛阓                             -                                   -  银行间阛阓                             -                                   -    统统                              -                                   -                                    上年度末    名堂                          2023 年 12 月 31 日                    账面余额                           其中：买断式逆回购  交易所阛阓                11，828，626.02                                    -  银行间阛阓                             -                                   -    统统                 11，828，626.02                                    - 注：本基金本申报期末及上年度末均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。    无。 注：本基金本申报期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本申报期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本申报期末及上年度末均无其他债权投资。                           第 30页 共 70页                                                    祥瑞鑫利羼杂 2024 年年度申报 注：本基金本申报期末及上年度末均无其他债权投资。 注：本基金本申报期末及上年度末均无其他权益器用投资。 注：本基金本申报期末及上年度末均无其他权益器用投资。 注：本基金本申报期末及上年度末均未持有其他资产。                                                           单元：东谈主民币元                              本期末                           上年度末         名堂 应付券商交易单元保证金                                    -                          - 应付赎回费                                     0.43                            - 应付证券出借背约金                                      -                          - 应付交易用度                            148，402.15                    35，926.86 其中：交易所阛阓                          148，402.15                    35，926.86     银行间阛阓                                      -                          - 应付利息                                           -                          - 预提用度                                 22，838.66                  95，300.00         统统                        171，241.24                   131，226.86                                                       金额单元：东谈主民币元                        祥瑞鑫利羼杂 A                                        本期        名堂                2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                    基金份额（份）                             账面金额 上年度末                            72，146.49                      72，146.49 本期申购                           741，056.83                     741，056.83 本期赎回（以“-”号填列）                 -413，256.47                    -413，256.47 基金拆分/份额折算前                                 -                              - 基金拆分/份额折算调整                                -                              - 本期申购                                       -                              - 本期赎回（以“-”号填列）                              -                              - 本期末                            399，946.85                     399，946.85                        祥瑞鑫利羼杂 C                                        本期        名堂                        第 31页 共 70页                                                        祥瑞鑫利羼杂 2024 年年度申报                        基金份额（份）                               账面金额 上年度末                              32，401，467.39                 32，401，467.39 本期申购                              16，414，705.40                 16，414，705.40 本期赎回（以“-”号填列）                  -22，174，615.60                  -22，174，615.60 基金拆分/份额折算前                                    -                             - 基金拆分/份额折算调整                                   -                             - 本期申购                                          -                             - 本期赎回（以“-”号填列）                                 -                             - 本期末                               26，641，557.19                 26，641，557.19 注：申购含诊治入份额，赎回含诊治出份额。 注：本基金本申报期末及上年度末均无其他笼统收益。                                                                单元：东谈主民币元                          祥瑞鑫利羼杂 A       名堂          已完毕部分                 未完毕部分                未分拨利润统统 上年度末                   6，894.98                   1，174.03           8，069.01 本期期初                   6，894.98                   1，174.03           8，069.01 本期利润                  35，411.32              -20，990.20              14，421.12 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款              37，264.09               -1，854.37              35，409.72     基金赎回款            -16，944.14                   8，665.44           -8，278.70 本期已分拨利润                       -                         -                    - 本期末                   62，626.25              -13，005.10              49，621.15                          祥瑞鑫利羼杂 C       名堂          已完毕部分                 未完毕部分                未分拨利润统统 上年度末               2，846，156.19              525，921.69           3，372，077.88 本期期初               2，846，156.19              525，921.69           3，372，077.88 本期利润               1，309，917.47             -568，255.74             741，661.73 本期基金份额交易产                     -232，777.55             -814，958.68          -1，047，736.23 生的变动数 其中：基金申购款           1，285，116.78              172，065.87           1，457，182.65     基金赎回款         -1，517，894.33             -987，024.55          -2，504，918.88 本期已分拨利润                       -                         -                    - 本期末                3，923，296.11             -857，292.73           3，066，003.38                                                                单元：东谈主民币元                                本期                           上年度可比期间        名堂         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31       2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                 日                             12 月 31 日                          第 32页 共 70页                                                        祥瑞鑫利羼杂 2024 年年度申报 活期进款利息收入                                27，260.70                      18，742.16 依期进款利息收入                                           -                           - 其他进款利息收入                                           -                           - 结算备付金利息收入                                4，676.11                       5，316.94 其他                                         919.69                         268.68 统统                                      32，856.50                      24，327.78                                                                  单元：东谈主民币元                             本期                              上年度可比期间        名堂          2024年1月1日至2024年12月31                 2023年1月1日至2023年12月                             日                                   31日 股票投资收益——买卖 股票差价收入 股票投资收益——赎回                                                -                               - 差价收入 股票投资收益——申购                                                -                               - 差价收入 股票投资收益——证券                                                -                               - 出借差价收入 统统                               1，013，709.95                      -2，668，576.27                                                                  单元：东谈主民币元                            本期                                上年度可比期间      名堂       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31           2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12                           日                                   月 31 日 卖出股票成交总 额 减：卖出股票成本 总额 减：交易用度                            787，859.98                          255，525.91 买卖股票差价收 入 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无股票投资收益——证券出借差价收入。                                                                单元：东谈主民币元                           第 33页 共 70页                                            祥瑞鑫利羼杂 2024 年年度申报                         本期                     上年度可比期间     名堂         2024年1月1日至2024年12月31       2023年1月1日至2023年12月31                          日                         日 债券投资收益——利 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎                                     -                           - 回差价收入 债券投资收益——申                                     -                           - 购差价收入     统统                     142，493.74                 336，252.80                                                  单元：东谈主民币元                          本期                     上年度可比期间       名堂        2024年1月1日至2024年12月31       2023年1月1日至2023年12月                           日                        31日 卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本                35，143，466.14             21，504，205.00 总额 减：应计利息总额                     502，314.34               382，627.81 减：交易用度                           609.87                   450.67 买卖债券差价收入                      89，659.47                 -7，365.67 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无资产复旧证券投资收益。 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无买卖资产复旧证券差价收入。 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无资产复旧证券投资收益——赎回差价收入。                       第 34页 共 70页                                                     祥瑞鑫利羼杂 2024 年年度申报 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无资产复旧证券投资收益——申购差价收入。 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无生息器用收益——买卖权证差价收入。 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无生息器用收益——其他投资收益。                                                             单元：东谈主民币元                              本期                       上年度可比期间      名堂         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 股票投资产生的股利 收益 其中：证券出借权益补                                            -                             - 偿收入 基金投资产生的股利                                            -                             - 收益      统统                           440，514.73                    252，013.33                                                             单元：东谈主民币元                                   本期                       上年度可比期间      名堂称呼               2024 年 1 月 1 日至 2024 年         2023 年 1 月 1 日至 2023     股票投资                            -589，996.09                   349，549.13     债券投资                                 750.15                    17，428.85                            第 35页 共 70页                                                        祥瑞鑫利羼杂 2024 年年度申报        资产复旧证券投资                                  -                            -        基金投资                                      -                            -        贵金属投资                                     -                            -        其他                                        -                            -        权证投资                                      -                            - 减：应税金融商品公允价值                                                  -                            - 变动产生的预估升值税         统统                            -589，245.94                    366，977.98                                                                单元：东谈主民币元                                   本期                         上年度可比期间         名堂           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月         2023 年 1 月 1 日至 2023 基金赎回费收入                                 12，306.39                       617.96 基金诊治费收入                                        3.47                           -         统统                              12，309.86                       617.96 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减。赎回费计入基金财产的比例依据《祥瑞鑫利纯真配置 羼杂型证券投资基金招募说明书》详情。 注 1 中约定的比例计入基金财产。 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均未计提信用减值损失。                                                                 单元：东谈主民币元                              本期                          上年度可比期间         名堂        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12     2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                             月 31 日                            日 审计用度                                2，541.20                          36，000.00 信息流露费                              20，297.46                          50，000.00 证券出借背约金                                    -                                  - 账户抠门费                              18，000.00                          36，000.00 其他                                    600.00                           1，500.00         统统                         41，438.66                         123，500.00   铁心资产欠债表日，本基金无需作流露的要紧或有事项。                              第 36页 共 70页                                                         祥瑞鑫利羼杂 2024 年年度申报   铁心本财务报表批准报出日，本基金无需作流露的资产欠债表日后事项。           关联方称呼                                与本基金的关系  祥瑞基金管制有限公司(“祥瑞基金”)               基金管制东谈主、注册登记机构、基金销售机构  祥瑞银行股份有限公司(“祥瑞银行”)               基金托管东谈主、基金销售机构  大华资产管制有限公司                       基金管制东谈主的股东  三亚盈湾旅业有限公司                       基金管制东谈主的股东  祥瑞信托有限株连公司                       基金管制东谈主的股东  深圳祥瑞汇通投资管制有限公司(“祥瑞               基金管制东谈主的子公司  汇通”)  祥瑞证券股份有限公司(“祥瑞证券”)               基金管制东谈主的股东的子公司、基金销售机构  上海 陆金所基 金销售有 限公司(“陆基             基金销售机构、与基金管制东谈主受销毁最终控股公  金”)                              司抑制的公司  中国祥瑞东谈主寿保障股份有限公司(“祥瑞               基金销售机构、与基金管制东谈主受销毁最终控股公  东谈主寿”)                             司抑制的公司  中国祥瑞保障(集团)股份有限公司(“平              基金管制东谈主的最终控股母公司  安集团”)  清廉证券股份有限公司(“清廉证券”)               与基金管制东谈主受销毁最终控股公司抑制的公司 注：下述关联交易均在日常业务范围内按一般生意条件签订。                                                            金额单元：东谈主民币元                            本期                                                    上年度可比期间                        年 12 月 31 日    关联方称呼                             占当期股票                   成交金                                       占当期股票                             成交总额的           成交金额                    额                                      成交总额的比例（%）                             比例（%） 清廉证券                    -            -   9，958，637.37                 4.72 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。                                                            金额单元：东谈主民币元                            本期                                                       上年度可比期间    关联方称呼      2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31                             日                               第 37页 共 70页                                                            祥瑞鑫利羼杂 2024 年年度申报                                   占当期债券回                              占当期债券回                                      购                                  购                    成交金额                               成交金额                                   成交总额的比                              成交总额的比                                    例（%）                                例（%） 清廉证券                          -                 -    39，710，000.00           6.13 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。                                                                金额单元：东谈主民币元                                        本期     关联方称呼                   当期          占当期佣金总量            期末应付佣金余 占期末应付佣金                   佣金           的比例（%）               额    总额的比例（%） -                         -                 -                  -              -                                     上年度可比期间     关联方称呼                   当期          占当期佣金总量            期末应付佣金余 占期末应付佣金                   佣金           的比例（%）               额    总额的比例（%） 清廉证券               7，255.29            4.73                    -              - 注：1、上述佣金按左券约定的佣金费率计较，佣金费率由左券签订方参考阛阓价钱详情。 务等。                              ，自 2024 年 7 月 1 日起，基金管制 东谈旁边理的被迫股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得跳跃阛阓平均股票交易佣金费率，且不 得通过交易佣金支付计议办事、流动性办事等其他用度；其他类型基金不错通过交易佣金支付研 究办事用度，但股票交易佣金费率原则上不得跳跃阛阓平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通 过交易佣金支付计议办事之外的其他用度。                                                                      单元：东谈主民币元                                     本期                          上年度可比期间             名堂           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12         2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                    月 31 日                         12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管制费                              211，689.38                 264，611.49 其中：应支付销售机构的客户抠门 费 应支付基金管制东谈主的净管制费                               206，294.96                 258，636.83                               第 38页 共 70页                                                     祥瑞鑫利羼杂 2024 年年度申报 注：支付基金管制东谈主祥瑞基金的管制东谈主报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计较公式为：   日管制东谈主报酬＝前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。                                                             单元：东谈主民币元                                 本期                      上年度可比期间          名堂          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12     2023 年 1 月 1 日至 2023 年                               月 31 日                      12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费                        35，281.65                 44，101.92 注：支付基金托管东谈主的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底， 按月支付。其计较公式为：   日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。                                                            单元：东谈主民币元                                          本期 取得销售办事费的各关联方              2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 称呼                        当期发生的基金应支付的销售办事费                    祥瑞鑫利羼杂 A         祥瑞鑫利羼杂 C                  统统 陆基金                            -              1，086.90            1，086.90 祥瑞基金                           -            33，253.59            33，253.59 祥瑞东谈主寿                           -                  350.39            350.39 祥瑞银行                           -                   3.71              3.71 统统                             -            34，694.59            34，694.59                                    上年度可比期间 取得销售办事费的各关联方              2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日        称呼                 当期发生的基金应支付的销售办事费                    祥瑞鑫利羼杂 A         祥瑞鑫利羼杂 C                  统统 陆基金                            -              1，378.09            1，378.09 祥瑞基金                           -            27，734.30            27，734.30 祥瑞东谈主寿                           -                  404.92            404.92 祥瑞银行                           -                   3.65              3.65 统统                             -            29，520.96            29，520.96 注：支付基金销售机构的销售办事费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付给祥瑞基金管制有限公司，再由祥瑞基金管制有限公司计较并支付                         第 39页 共 70页                                                      祥瑞鑫利羼杂 2024 年年度申报 给各基金销售机构。其计较公式为：日 C 类基金份额销售办事费＝前一日 C 类基金份额基金资产 净值×0.1%/当年天数。 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同行阛阓的债券(含回购)交易。         情况 注：本基金本申报期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生要紧关联交易事项。         的情况 注：本基金本申报期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生要紧关联交易事项。                                                               份额单元：份                                 本期                            本期 名堂                   2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12   2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月                               月 31 日                         31 日                           祥瑞鑫利羼杂 A                      祥瑞鑫利羼杂 C 基金合同凯旋日（ 2016 年 12                                              -                          0.00 月 7 日）持有的基金份额 申报期初持有的基金份额                                  -                  8，666，262.24 申报期间申购/买入总份额                                 -                          0.00 申报期间因拆分变动份额                                  -                          0.00 减：申报期间赎回/卖出总份                                              -                          0.00 额 申报期末持有的基金份额                                  -                  8，666，262.24 申报期末持有的基金份额                                              -                      32.5291% 占基金总份额比例                            上年度可比期间                      上年度可比期间 名堂                   2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12   2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月                               月 31 日                         31 日                           祥瑞鑫利羼杂 A                      祥瑞鑫利羼杂 C 基金合同凯旋日（ 2016 年 12                           -                             -                             第 40页 共 70页                                                           祥瑞鑫利羼杂 2024 年年度申报 月 7 日）持有的基金份额 申报期初持有的基金份额                                       -                         0.00 申报期间申购/买入总份额                                      -                 8，666，262.24 申报期间因拆分变动份额                                       -                            - 减：申报期间赎回/卖出总份                                                   -                            - 额 申报期末持有的基金份额                                       -                 8，666，262.24 申报期末持有的基金份额                                                   -                     26.7465% 占基金总份额比例 注：1、期间申购/买入总份额含红利再投份额。                                                                    份额单元：份                                祥瑞鑫利羼杂 C                       本期末                                   上年度末 关联方称呼                      持有的基金份额                               持有的基金份额              持有的                                  持有的                           占基金总份额的比                              占基金总份额的比例             基金份额                                 基金份额                              例（%）                                  （%） 祥瑞汇通      16，604，134.89             62.3242     22，104，134.89            68.2195 注：投资关连费率适合基金合同和招募说明书等法律文献的约定                                                                    单元：东谈主民币元                           本期                                                        上年度可比期间  关联方称呼                                           2023年1月1日至2023年12月31日                            日                 期末余额          当期利息收入              期末余额             当期利息收入 祥瑞银行-活期        1，028，615.53         27，260.70           6，991.10       18，742.16 注：本基金的银行进款由基金托管东谈主祥瑞银行看护，按银行同行进款利率计息。 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。   本基金本申报期及上年度可比期间均无谓作说明的其他关联交易事项。 注：本基金本申报期内未进行利润分拨。                                第 41页 共 70页                                       祥瑞鑫利羼杂 2024 年年度申报 注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的畅达受限证券。 注：本基金本申报期末未持有暂时停牌等畅达受限股票。 注：本基金本申报期末无从事银行间阛阓债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。   本基金本申报期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 注：本基金本申报期末无参与转融通证券出借业务的证券。   本基金在日常筹画行动中由金融器用产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及阛阓风险。 本基金管制东谈主制定了战略和措施来识别及分析这些风险，并设定适当的风险名额及里面抑制经过， 通过可靠的管制及信息系统持续监控上述各样风险。   本基金管制东谈主袭取全面风险管制的理念，将风险管制融入业务中，建立了由风险管制委员会、 风险抑制委员会、督察长、风险管制部门以及各个业务部门组成的风险管制架构体系。各部门负 责东谈主为其所在部门风险管制的第一株连东谈主，公司职工在其岗亭职责范围内承担相应风险管制株连。 本基金管制东谈主竖立风险管制部门，风险管制部门对公司的风险管制进行独处评估、监控、查验并 实时向管制层申报。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约株连，或者基金所投资证券的刊行东谈主 出现背约、断绝支付到期本息等导致基金资产损构怨收益变化的风险。   本基金的投资范围及投资比例适合关连法律法则的要求、关连监管机构的关连规定及本基金 的合同要求。本基金管制东谈主通过建立和完善里面信用评级体系和交易敌手库，对刊行东谈主及债券投 资进行里面评级，对交易敌手的资信状态进行充分评估、设定授信额度，以抑制可能出现的信用 风险。本基金的活期银行进款存放在具有托管履历的银行；本基金存放依期进款前，均对交易对 手进行信用评估以抑制相应的信用风险，因而与银行进款关连的信用风险不要紧。本基金在交易                         第 42页 共 70页                                       祥瑞鑫利羼杂 2024 年年度申报 所进行的交易均与中国证券登记结算有限株连公司完成证券交收和款项计帐，因此背约风险发生 的可能性很小；本基金在银行间同行阛阓仅与达到本基金管制东谈主既定信用战略模范的交易敌手进 行交易，并对质券交割神志进行限制，以抑制相应的信用风险。   本基金管制东谈主还通过踱步化投资以踱步信用风险。本基金投资于一家公司刊行的证券市值不 跳跃基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管制东谈旁边理的其他基金共同持有一家公司刊行的 证券，不得跳跃该证券余额的 10%。                  （实足按照关联指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错 不受此条件规定的比例限制）   于本申报期末，本基金未持有除国债、央行单子、战略性金融债之外的债券和资产复旧证券 （上年度末：本基金持有除国债、央行单子、战略性金融债之外的债券和资产复旧证券资产的账 面价值占基金净资产的比例为 7.13%）。   流动性风险，是指基金管制东谈主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易阛阓不活跃而带来的变现谨慎，另一 方面来自于基金份额持有东谈主可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。   本基金的基金管制东谈主专科审慎、发愤尽责地管控本基金的流动性风险，全笼罩、多维度的建 立以压力测试为中枢的流动性风险监测与预警轨制，确保本基金组合的资产变现智商与投资者赎 回需求匹配与平衡。   本基金的基金管制东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作管制办法》及 《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险管制规定》(自 2017 年 10 月 1 日起实践)等法则的要 求对本基金组合伙产的流动性风险进行管制，通过独处的风险管制部门对本基金的组合持仓联合 度方针、畅达受限制的投资品种比例以及组合在短时代内变现智商的笼统方针等流动性方针进行 持续的监测和分析。   本基金投资于一家公司刊行的证券市值不跳跃基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管制东谈旁边理的其他基金共同持有一家公司刊行的证券不得跳跃该证券的 10%。由本基金的基 金管制东谈旁边理的扫数怒放式基金于怒放期内共同持有一家上市公司刊行的可畅达股票不得跳跃该 上市公司可畅达股票的 15%，由本基金的基金管制东谈旁边理的沿途投资组合持有一家上市公司刊行 的可畅达股票，不得跳跃该上市公司可畅达股票的 30%(实足按照关联指数组成比例进行证券投资 的怒放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。   本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行阛阓交易，部分基金资产流                         第 43页 共 70页                                                            祥瑞鑫利羼杂 2024 年年度申报 通暂时受限制不成解放转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产神志 借入短期资金交代流动性需求，其上限一般不跳跃基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值统统不得跳跃基金资产净值的 15%。      本基金的基金管制东谈主对其管制的扫数怒放式基金于怒放期内，对基金组合伙产中 7 个责任日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保逐日阐述的净赎回请求不得跳跃 7 个责任日 可变现资产的可变现价值。      同期，本基金的基金管制东谈主通过合理踱步逆回购交易的到期日与交易敌手的联合度；按照穿 透原则对交易敌手的财务状态、偿付智商及杠杆水对等进行必要的遵法看望与严格的准入管制， 以及对不同的交易敌手实施交易额度管制并进行动态调整等措施严格管制本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金管制东谈主建立了逆回购交易质押品管制轨制： 根据质押品的禀赋详情质押率水平；持续监测质押品的风险状态与价值变动以确保质押品按公允 价值计较足额；并在与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易时，可经受质押品的禀赋要求与基金合同约定的投资范围保持一致。      阛阓风险是指金融器用的公允价值或畴昔现款流量因阛阓价钱变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价钱风险。本基金管制东谈主通过对不同类型的风险分别设定风险限制， 并由独处于投资部门的风险管制东谈主员监控、申报以及依期风险转头的方法管制投资组合的阛阓风 险。      利率风险是指金融器用的公允价值或畴昔现款流量因阛阓利率变动而发生波动的风险。      本基金管制东谈主通过由风险管制东谈主员依期监控组合中债券投资部分的利率风险，实时调整投资 组合久期等方法管制利率风险。      下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约 规定的再行订价日或到期日进行了分类。                                                                     单元：东谈主民币元      本期末       资产 货币资金               1，028，615.53           -           -         -     1，028，615.53 结算备付金               315，864.57            -           -         -      315，864.57 存出保证金                69，243.15            -           -         -        69，243.15                                    第 44页 共 70页                                                                祥瑞鑫利羼杂 2024 年年度申报 交易性金融资产             1，520，150.96           -           - 14，663，773.55    16，183，924.51 应收申购款                          -           -           -        409.92          409.92 应收计帐款                          -           -           - 12，752，395.95    12，752，395.95     资产统统            2，933，874.21           -           - 27，416，579.42    30，350，453.63       欠债 应付赎回款                          -           -           -      1，406.24        1，406.24 应付管制东谈主报酬                        -           -           -      15，535.24       15，535.24 应付托管费                          -           -           -      2，589.22        2，589.22 应付销售办事费                        -           -           -      2，553.12        2，553.12 其他欠债                           -           -           -    171，241.24      171，241.24     欠债统统                       -           -           -    193，325.06      193，325.06  利率敏锐度缺口            2，933，874.21           -           - 27，223，254.36    30，157，128.57      上年度末       资产 货币资金                    6，991.10           -           -              -       6，991.10 结算备付金                 402，833.76           -           -              -     402，833.76 存出保证金                  15，882.15           -           -              -       15，882.15 交易性金融资产            16，520，893.48           -           -   7，176，844.05   23，697，737.53 买入返售金融资产           11，828，626.02           -           -              -   11，828，626.02 应收申购款                          -           -           -          10.00           10.00 应收计帐款                          -           -           -    551，432.62      551，432.62     资产统统           28，775，226.51           -           -   7，728，286.67   36，503，513.18       欠债 应付赎回款                          -           -           -      6，853.97        6，853.97 应付管制东谈主报酬                        -           -           -      20，924.08       20，924.08 应付托管费                          -           -           -      3，487.31        3，487.31 应付计帐款                          -           -           -    484，213.72      484，213.72 应付销售办事费                        -           -           -      3，041.47        3，041.47 应交税费                           -           -           -          5.00            5.00 其他欠债                           -           -           -    131，226.86      131，226.86     欠债统统                       -           -           -    649，752.41      649，752.41  利率敏锐度缺口           28，775，226.51           -           -   7，078，534.26   35，853，760.77 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约规定的利率再行订价日或到期日孰早 者给以分类。    假设        除阛阓利率之外的其他阛阓变量保持不变                                                对资产欠债表日基金资产净值的               关连风险变量的变                          影响金额（单元：东谈主民币元）    分析                                                          上年度末 （2023 年 12 月                       动            本期末（2024 年 12 月 31 日）                                     第 45页 共 70页                                                          祥瑞鑫利羼杂 2024 年年度申报           阛阓利率飞腾 25 个                                              -1，184.38                 -983.56           基点           阛阓利率着落 25 个           基点      外汇风险是指金融器用的公允价值或畴昔现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有的扫数资产及欠债以东谈主民币计价，因此无要紧外汇风险。 注:无 注：无      其他价钱风险是指金融器用的公允价值或畴昔现款流量因除外汇风险和利率风险之外的阛阓 价钱变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行阛阓交易的证券， 所濒临的最大价钱风险由所持有的金融器用的公允价值决定。本基金通过投资组合的踱步化裁汰 其它价钱风险，而况本基金管制东谈主逐日对本基金所持有的证券价钱实施监控。 经测算本基金濒临的其他价钱风险列示如下：                                                              金额单元：东谈主民币元                        本期末                                  上年度末      名堂                             占基金资产净值                              占基金资产净值              公允价值                                 公允价值                              比例（%）                                比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                         -                -                   -             - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投                  -                -                   -             - 资 生息金融资产                         -                -                   -             - －权证投资 其他                      -                -                   -             - 统统          14，663，773.55            48.62        7，176，844.05         20.02                              第 46页 共 70页                                                   祥瑞鑫利羼杂 2024 年年度申报    假设     除“沪深 300 指数”之外的其他阛阓变量保持不变                                   对资产欠债表日基金资产净值的           关连风险变量的变                 影响金额（单元：东谈主民币元）                         本 期末 （2024 年 12 月 31      上年度末 （2023 年 12 月                动                         日）                        31 日 ）           沪深 300 指数飞腾    分析           沪深 300 指数着落                                   -1，158，839.65             -347，755.70 注：无    公允价值计量收场所属的端倪，由对公允价值计量全体而言具有遑急兴味的输入值所属的 最低端倪决定：    第一端倪：通常资产或欠债在活跃阛阓上未经调整的报价。    第二端倪：除第一端倪输入值外关连资产或欠债顺利或障碍可不雅察的输入值。    第三端倪：关连资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                            单元：东谈主民币元                                本期末                      上年度末  公允价值计量收场所属的端倪 第一端倪                             14，663，773.55               9，733，148.05 第二端倪                              1，520，150.96              13，964，589.48 第三端倪                                         -                            -         统统                       16，183，924.51              23，697，737.53    本基金调整公允价值计量端倪诊治时点的关连司帐战略在前后各司帐期间保持一致。                          第 47页 共 70页                                                    祥瑞鑫利羼杂 2024 年年度申报      对于公开阛阓交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开导行等情况，本基金不会于 交易不活跃期间及限售期间将关连投资的公允价值列入第一端倪，并根据估值调整中选拔的对 公允价值计量全体而言具有遑急兴味的输入值所属的最低端倪，详情关连投资的公允价值应属 第二端倪或第三端倪。 注：于本申报期末及上年度申报期末，本基金无属于第三端倪的金融资产。 注：于本申报期末及上年度申报期末，本基金未使用不可不雅察输入值。      本基金本申报期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融器用。      本基金持有的不以公允价值计量的金融器用为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，这 些金融器用因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。      本申报期内本基金管制东谈主主动承担了本基金部分基金用度，如审计费、信息流露费等。                      §8 投资组合申报                                                       金额单元：东谈主民币元 序号             名堂                   金额             占基金总资产的比例（%）       其中：股票                     14，663，773.55                  48.31       其中：债券                         1，520，150.96                5.01        资产复旧证券                                  -                   -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                -                   -       产                       第 48页 共 70页                                                       祥瑞鑫利羼杂 2024 年年度申报                                                          金额单元：东谈主民币元 代码             行业类别           公允价值（元）                  占基金资产净值比例（%）  A   农、林、牧、渔业                                     -                       -  B   采矿业                                          -                       -  C   制造业                            11，075，937.83                   36.73  D   电力、热力、燃气及水分娩和供      应业                                           -                       -  E   建筑业                                          -                       -  F   批发和零卖业                                       -                       -  G   交通运载、仓储和邮政业                                  -                       -  H   住宿和餐饮业                                       -                       -  I   信息传输、软件和信息技巧办事      业                                 2，377，795.72                  7.88  J   金融业                               1，210，040.00                  4.01  K   房地产业                                         -                       -  L   租出和商务管职业                                     -                       -  M   科学计议和技巧管职业                                   -                       -  N   水利、环境和众人设施管制业                                -                       -  O   住户办事、修理和其他管职业                                -                       -  P   讲授                                           -                       -  Q   卫生和社会责任                                      -                       -  R   文化、体育和文娱业                                    -                       -  S   笼统                                           -                       -                 统统                  14，663，773.55                   48.62 注：本基金本申报期末未持有港股通股票。                                                          金额单元：东谈主民币元 序号   股票代码        股票称呼   数目（股）      公允价值（元）             占基金资产净值比例（%）                          第 49页 共 70页                                                   祥瑞鑫利羼杂 2024 年年度申报                                                      金额单元：东谈主民币元        股票代  序号             股票称呼   本期累计买入金额            占期初基金资产净值比例(%)         码                        第 50页 共 70页                                         祥瑞鑫利羼杂 2024 年年度申报                      第 51页 共 70页                                           祥瑞鑫利羼杂 2024 年年度申报                        第 52页 共 70页                                          祥瑞鑫利羼杂 2024 年年度申报                       第 53页 共 70页                                           祥瑞鑫利羼杂 2024 年年度申报                        第 54页 共 70页                                                     祥瑞鑫利羼杂 2024 年年度申报 注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不计议关连交易用度。                                                        金额单元：东谈主民币元        股票代  序号                 股票称呼        本期累计卖出金额           占期初基金资产净值比例(%)         码                                 第 55页 共 70页                                         祥瑞鑫利羼杂 2024 年年度申报                      第 56页 共 70页                                          祥瑞鑫利羼杂 2024 年年度申报                       第 57页 共 70页                                           祥瑞鑫利羼杂 2024 年年度申报                        第 58页 共 70页                                                  祥瑞鑫利羼杂 2024 年年度申报                               第 59页 共 70页                                           祥瑞鑫利羼杂 2024 年年度申报                        第 60页 共 70页                                                            祥瑞鑫利羼杂 2024 年年度申报 注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不计议关连交易用度。                                                                  单元: 东谈主民币元 买入股票成本（成交）总额                                                      447，799，868.76 卖出股票收入（成交）总额                                                      441，524，513.10 注：  “买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不 计议关连交易用度。                                                               金额单元：东谈主民币元 序号               债券品种                     公允价值             占基金资产净值比例（%）        其中：战略性金融债                                      -                       -                                                               金额单元：东谈主民币元 序号     债券代码      债券称呼       数目（张）           公允价值            占基金资产净值比例（%） 注：本基金本申报期末未持有资产复旧证券。 注：本基金本申报期末未持有贵金属投资。                              第 61页 共 70页                                    祥瑞鑫利羼杂 2024 年年度申报 注：本基金本申报期末未持有权证投资。   本基金本申报期无股指期货投资。   本基金本申报期无国债期货投资。   本基金本申报期无国债期货投资。      申报编制日前一年内受到公开贬抑、处罚的情形   申报期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案看望，或在申报编制日前一 年内受到公开贬抑、处罚。   基金投资的前十名股票中，莫得投资超出基金合同规定备选库之外的股票。                                          单元：东谈主民币元    序号           称呼                 金额 注：本基金本申报期末未持有处于转股期的可诊治债券。 注：本基金本申报期末前十名股票中无畅达受限的股票。   由于四舍五入原因，分项之和与统统可能有尾差。                      第 62页 共 70页                                                               祥瑞鑫利羼杂 2024 年年度申报                         §9 基金份额持有东谈主信息                                                                         份额单元：份                                                        持有东谈主结构            持有东谈主                           机构投资者                        个东谈主投资者                    户均持有的基 份额级别        户数                                        占总份                          占总份                     金份额            （户）                         持有份额           额比例          持有份额            额比例                                                       （%）                          （%） 祥瑞鑫利 羼杂 A 祥瑞鑫利 羼杂 C  统统         942        28，706.48     25，270，397.13    93.45        1，771，106.91      6.55 注：上述机构/个东谈主投资者持有份额占总份额比例的计较中，对下属分级基金，比例的分母选拔各 自级别的份额，对统统数，比例的分母选拔下属分级基金份额的统统数（即期末基金份额总额）。  名堂               份额级别                 持有份额总额（份）                  占基金总份额比例（%） 基金管制 祥瑞鑫利羼杂 A                                     157，808.98                      39.4575 东谈主扫数从 业东谈主员持 祥瑞鑫利羼杂 C                                                 -                        - 有本基金                   统统                              157，808.98                       0.5836 注：上述从业东谈主员持有份额占总份额比例的计较中，对下属分级基金，比例的分母选拔各自级别 的份额，对统统数，比例的分母选拔下属分级基金份额的统统数（即期末基金份额总额）。       名堂                   份额级别                  持有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高档管制东谈主员、基 祥瑞鑫利羼杂 A                                                                   0 金投资和计议部门负责 东谈主理有本怒放式基金   祥瑞鑫利羼杂 C                                                                   0                              统统                                                        0 本基金基金司理持有本 祥瑞鑫利羼杂 A                                                                10~50 怒放式基金      祥瑞鑫利羼杂 C                                                                    0                              统统                                                    10~50     理的居品情况 注：本基金基金司理无兼任私募资产管制规划投资司理的情况。                                    第 63页 共 70页                                            祥瑞鑫利羼杂 2024 年年度申报                     §10 怒放式基金份额变动                                                      单元：份       名堂             祥瑞鑫利羼杂 A               祥瑞鑫利羼杂 C 基金合同凯旋日 （2016 年 12 月 7 日）         200，058，990.97                       - 基金份额总额 本申报期期初基金份 额总额 本申报期基金总申购 份额 减：本申报期基金总 赎回份额 本申报期基金拆分变                                        -                       - 动份额 本申报期期末基金份 额总额                      §11 要紧事件揭示   申报期内无基金份额持有东谈主大会决议。   本申报期内，本基金管制东谈主无要紧东谈主事变动。 司理。   本申报期内，无波及基金管制东谈主、基金财产的诉官司项。 本申报期内，无波及本基金托管业务的诉官司项。   本申报期内本基金的投资策略未有要紧变化。   申报期内基金未更换司帐师事务所，安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）已为本基金 提供审计办事 3 年。申报期内应支付给该事务所的报酬为 5，000.00 元。                         第 64页 共 70页                                                     祥瑞鑫利羼杂 2024 年年度申报 注：本申报期内，基金管制东谈主过火高档管制东谈主员无受观望或处罚等情况。 注：本申报期内，本基金托管东谈主的托管业务部门过火关连高档管制东谈主员无受到观望或处罚等情况。                                                            金额单元：东谈主民币元                       股票交易                     应支付该券商的佣金        交易单                   占当期股票成                        占当期佣金 券商称呼                                                                  备注        元数目    成交金额           交总额的比例            佣金          总量的比例                                (%)                           (%) 东北证券    3                           32.50     184，947.72      36.26   - 东吴证券    2                           28.66     129，513.76      25.39   - 开源证券    2                           17.62      86，682.18      16.99   - 申万宏源         60，085，539.9 证券                      5 国信证券    2                            4.75      27，120.67       5.32   - 华创证券    2                            4.22      16，576.55       3.25   - 光大证券    2                            1.95      7，547.07        1.48   - 民生证券    1                            1.84      7，130.00        1.40   - 国泰君安         10，675，745.2 证券                      8 长江证券    1    3，287，764.00            0.37      2，419.44        0.47   - 西部证券    1    1，197，023.50            0.13        880.86        0.17   - 渤海证券    1               -                 -            -          -   - 财通证券    2               -                 -            -          -   - 大通证券    2               -                 -            -          -   - 东方金钱 证券 东方证券    1               -                 -            -          -   - 东兴证券    2               -                 -            -          -   - 清廉证券    2               -                 -            -          -   - 广发证券    2               -                 -            -          -   -                             第 65页 共 70页                                           祥瑞鑫利羼杂 2024 年年度申报 国盛证券       1        -                 -    -         -   - 国投证券       1        -                 -    -         -   - 海通证券       2        -                 -    -         -   - 恒泰证券       2        -                 -    -         -   - 华泰证券       2        -                 -    -         -   - 祥瑞证券       2        -                 -    -         -   - 世纪证券       2        -                 -    -         -   - 天风证券       2        -                 -    -         -   - 万联证券       1        -                 -    -         -   - 西南证券       1        -                 -    -         -   - 兴业证券       1        -                 -    -         -   - 星河证券       2        -                 -    -         -   - 英大证券       1        -                 -    -         -   - 中金公司       1        -                 -    -         -   - 中泰证券       1        -                 -    -         -   - 中信建投 证券 中信证券       3        -                 -    -         -   - 中银国际 证券 注：1、基金交易单元的取舍模范如下：   （1）财务状态雅致   （2）筹画行径表率   （3）合规风控智商较高   （4）交易、计议等办事智商较强 减少世纪证券交易单元 2 个，减少星河证券交易单元 2 个，减少中信建投证券交易单元 2 个，减 少东北证券交易单元 1 个，减少光大证券交易单元 1 个，减少广发证券交易单元 1 个，减少国投 证券交易单元 1 个，减少万联证券交易单元 1 个，减少中泰证券交易单元 1 个，减少中信证券交 易单元 1 个。                                                金额单元：东谈主民币元                         第 66页 共 70页                                                    祥瑞鑫利羼杂 2024 年年度申报              债券交易                    债券回购交易               权证交易                                                                    占当期                     占当期债                      占当期债券                                                                     权证 券商称呼                  券                       回购成交总        成交金额                     成交金额                    成交金额       成交总                     成交总额                       额的比例                                                                    额的比                     的比例(%)                      (%)                                                                    例(%) 东北证券                  29.24              -          -          -       -               .73 东吴证券                  40.04              -          -          -       -               .47 开源证券                  30.31                     26.73          -       -               .00                         0 申万宏源                           38，085，000.0  证券                                       0 国信证券   151，069.00      0.36              -          -          -       - 华创证券            -         -              -          -          -       - 光大证券            -         -              -          -          -       - 民生证券            -         -              -          -          -       - 国泰君安                 -         -              -          -          -       -  证券 长江证券            -         -              -          -          -       - 西部证券            -         -              -          -          -       - 渤海证券            -         -              -          -          -       - 财通证券            -         -              -          -          -       - 大通证券            -         -              -          -          -       - 东方金钱                 -         -              -          -          -       -  证券 东方证券            -         -              -          -          -       - 东兴证券            -         -              -          -          -       - 清廉证券            -         -              -          -          -       - 广发证券            -         -              -          -          -       - 国盛证券            -         -              -          -          -       - 国投证券            -         -              -          -          -       - 海通证券            -         -              -          -          -       - 恒泰证券            -         -              -          -          -       - 华泰证券            -         -              -          -          -       - 祥瑞证券            -         -              -          -          -       - 世纪证券            -         -              -          -          -       - 天风证券            -         -              -          -          -       - 万联证券            -         -              -          -          -       -                               第 67页 共 70页                                                 祥瑞鑫利羼杂 2024 年年度申报 西南证券          -      -             -            -          -        - 兴业证券          -      -             -            -          -        - 星河证券          -      -             -            -          -        - 英大证券          -      -             -            -          -        - 中金公司          -      -             -            -          -        - 中泰证券          -      -             -            -          -        - 中信建投               -      -             -            -          -        -  证券 中信证券          -      -             -            -          -        - 中银国际               -      -             -            -          -        -  证券  序号           公告事项                     法定流露神志          法定流露日历        祥瑞鑫利纯真配置羼杂型证券投资基         中国证监会规定报刊及        金基金司理变更公告                网站        祥瑞鑫利纯真配置羼杂型证券投资基         中国证监会规定报刊及        金招募说明书（更新）               网站        祥瑞鑫利纯真配置羼杂型证券投资基         中国证监会规定报刊及        金基金居品贵寓节录更新              网站        祥瑞基金管制有限公司对于领导投资                                 中国证监会规定报刊及                                 网站        影响业务办理的公告        祥瑞鑫利纯真配置羼杂型证券投资基         中国证监会规定报刊及        金 2023 年第 4 季度申报         网站        祥瑞基金管制有限公司对于旗下基金                                 中国证监会规定报刊及                                 网站        费率优惠行动的公告        祥瑞鑫利纯真配置羼杂型证券投资基         中国证监会规定报刊及        金 2023 年年度申报             网站        祥瑞鑫利纯真配置羼杂型证券投资基         中国证监会规定报刊及        金 2024 年第 1 季度申报         网站        祥瑞鑫利纯真配置羼杂型证券投资基         中国证监会规定报刊及        金招募说明书（更新）               网站        祥瑞鑫利纯真配置羼杂型证券投资基         中国证监会规定报刊及        金基金居品贵寓节录更新              网站        祥瑞鑫利纯真配置羼杂型证券投资基         中国证监会规定报刊及        金 2024 年第 2 季度申报         网站        祥瑞基金管制有限公司对于断绝与喜                                 中国证监会规定报刊及                                 网站        务的公告        祥瑞基金管制有限公司对于断绝北京         中国证监会规定报刊及        中植基金销售有限公司办理旗下基金         网站                          第 68页 共 70页                                                         祥瑞鑫利羼杂 2024 年年度申报       关连销售业务的公告       祥瑞基金管制有限公司对于断绝与中                                       中国证监会规定报刊及                                       网站       关销售业务的公告       祥瑞鑫利纯真配置羼杂型证券投资基                中国证监会规定报刊及       金 2024 年中期申报                    网站       祥瑞基金管制有限公司对于新增招商                                       中国证监会规定报刊及                                       网站       构的公告       祥瑞基金管制有限公司对于旗下基金                中国证监会规定报刊及       估值调整情况的公告                       网站       祥瑞基金管制有限公司对于新增华源                                       中国证监会规定报刊及                                       网站       构的公告       祥瑞鑫利纯真配置羼杂型证券投资基                中国证监会规定报刊及       金 2024 年第 3 季度申报                网站       祥瑞基金管制有限公司对于领导投资                                       中国证监会规定报刊及                                       网站       影响业务办理的公告               §12 影响投资者决策的其他遑急信息                申报期内持有基金份额变化情况                               申报期末持有基金情况 投资者        持有基金份额                                                                             份额 类别         比例达到或者          期初          申购         赎回       序号                                                      持有份额          占比            跳跃 20%的时        份额          份额         份额                                                                             （%）             间区间  机构  个东谈主   -         -                -          -           -               -       -                               居品私有风险 本申报期内，本基金出现单一份额持有东谈主理有基金份额占比跳跃 20%的情况。当该基金份额持有 东谈主取舍大比例赎回时，可能激励多半赎回。若发生多半赎回而本基金莫得足够现款时，存在一定                              第 69页 共 70页                                         祥瑞鑫利羼杂 2024 年年度申报 的流动性风险；为交代多半赎回而进行投资标的变面前，可能存在仓位调整谨慎，致使对基金份 额净值变成不利影响。基金司搭理对可能出现的多半赎回情况进行充分准备并作念好流动性管制， 但当基金出现多半赎回并被沿途阐述时，请求赎回的基金份额持有东谈主有可能濒临赎回款项被减速 支付的风险，未赎回的基金份额持有东谈主有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值 产生的不利影响。在顶点情况下，当持有基金份额占相比高的基金份额持有东谈主巨额赎回本基金时， 可能导致在其赎回后本基金资产畛域联络六十个责任日低于 5，000 万元，基金还可能濒临诊治运 作神志、与其他基金合并或者断绝基金合同等情形。    无。   （1）中国证监会准予祥瑞鑫利纯真配置羼杂型证券投资基金召募注册的文献   （2）祥瑞鑫利纯真配置羼杂型证券投资基金基金合同   （3）祥瑞鑫利纯真配置羼杂型证券投资基金托管左券   （4）法律意见书   （5）基金管制东谈主业务履历批件、营业派司和公司法则   深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号祥瑞金融中心 34 层   （1）投资者可在营业时代免费查阅，也可按工本费购买复印件   （2）投资者对本申报书如有疑问，可究诘本基金管制东谈主祥瑞基金管制有限公司，客户办事电 话：400-800-4800（免远程话费）                                         祥瑞基金管制有限公司                           第 70页 共 70页

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