9月23日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3988，涨0.01%
2024-09-27本站音问，9月23日，中银添利债券发起A最新单元净值为1.3988元，累计净值为1.8508元，较前一交昔时高涨0.01%。历史数据表现该基金近1个月高涨0.24%，近3个月高涨0.39%，近6个月高涨1.88%，近1年高涨4.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银添利债券发起A为债券型-羼杂二级基金，说明最新一期基金季报表现，该基金钞票确立：股票占净值比5.89%，债券占净值比122.49%，现款占净值比1.06%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈玮，陈玮于2014年
9月23日基金净值：海富通瑞福债券A最新净值1.1555，涨0.01%
2024-09-27本站音讯，9月23日，海富通瑞福债券A最新单元净值为1.1555元，累计净值为1.2476元，较前一往来日上升0.01%。历史数据露出该基金近1个月上升0.3%，近3个月上升0.96%，近6个月上升2.18%，近1年上升4.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 海富通瑞福债券A为债券型-羼杂一级基金，把柄最新一期基金季报露出，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比121.6%，现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为张靖爽、方昆明，基金司理张靖爽于2017年8月18日起任职本基
9月23日基金净值：华商盛世成长混杂最新净值4.4703，跌0.28%
2024-09-27本站音问，9月23日，华商盛世成长混杂最新单元净值为4.4703元，累计净值为6.1253元，较前一交畴昔着落0.28%。历史数据显现该基金近1个月着落1.76%，近3个月着落12.41%，近6个月着落11.88%，近1年着落13.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华商盛世成长混杂为混杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金财富建立：股票占净值比91.65%，无债券类财富，现款占净值比8.4%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为周海栋、孙蔚，基金司理周海栋于2017年
9月23日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0874，涨0.01%
2024-09-27本站音问，9月23日，交银裕利纯债债券A最新单元净值为1.0874元，累计净值为1.2534元，较前一交游日飞腾0.01%。历史数据露出该基金近1个月飞腾0.18%，近3个月飞腾0.47%，近6个月飞腾1.1%，近1年飞腾2.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银裕利纯债债券A为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报露出，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比105.18%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为连端清，连端清于2017年3月31日起任职本基金基金司理，任
9月23日基金净值：建信结识得利债券A最新净值1.4
2024-09-27本站音书，9月23日，建信结识得利债券A最新单元净值为1.4元，累计净值为1.52元，较前一往复日高潮0.0%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.0%，近3个月下落0.71%，近6个月高潮0.14%，近1年高潮0.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信结识得利债券A为债券型-搀杂二级基金，字据最新一期基金季报表露，该基金钞票设立：股票占净值比10.98%，债券占净值比103.59%，现款占净值比0.35%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黎颖芳，黎颖芳于2014年12月2日
9月23日基金净值：鹏华汇智优选羼杂A最新净值0.5252，跌0.23%
2024-09-27本站音信，9月23日，鹏华汇智优选羼杂A最新单元净值为0.5252元，累计净值为0.5252元，较前一往来日下降0.23%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.83%，近3个月下降10.18%，近6个月下降12.9%，近1年下降19.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华汇智优选羼杂A为羼杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报泄漏，该基金金钱设置：股票占净值比90.7%，无债券类金钱，现款占净值比9.74%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为梁浩、朱睿，基金司理梁浩于2021年
9月23日基金净值：嘉实稳和6个月握有纯债A最新净值1.0905，涨0.03%
2024-09-27本站音信，9月23日，嘉实稳和6个月握有纯债A最新单元净值为1.0905元，累计净值为1.0905元，较前一交游日飞腾0.03%。历史数据涌现该基金近1个月飞腾0.03%，近3个月飞腾0.11%，近6个月飞腾0.52%，近1年飞腾1.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实稳和6个月握有纯债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报涌现，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比116.56%，现款占净值比0.98%。 该基金的基金司理为王亚洲，王亚洲于2021年7月13日起任职本
9月23日基金净值：华富吉富30天转变握有中短债A最新净值1.0724，涨0.01%
2024-09-27本站音信，9月23日，华富吉富30天转变握有中短债A最新单元净值为1.0724元，累计净值为1.0724元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.17%，近3个月高潮0.56%，近6个月高潮1.52%，近1年高潮3.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华富吉富30天转变握有中短债A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报泄漏，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比97.55%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为姚姣姣、尤之奇，基金司理姚姣姣于
9月23日基金净值：南边梦元短债A最新净值1.1302
2024-09-27本站音书，9月23日，南边梦元短债A最新单元净值为1.1302元，累计净值为1.1452元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据深刻该基金近1个月高潮0.13%，近3个月高潮0.46%，近6个月高潮1.13%，近1年高潮2.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边梦元短债A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报深刻，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比123.8%，现款占净值比0.25%。 该基金的基金司理为王景明，王景明于2021年8月27日起任职本基金基金司理，任职技艺
9月23日基金净值：国寿中债3-5年政金债指数A最新净值1.1166，涨0.02%
2024-09-27本站音问，9月23日，国寿中债3-5年政金债指数A最新单元净值为1.1166元，累计净值为1.1576元，较前一往将来高涨0.02%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.59%，近3个月高涨1.5%，近6个月高涨2.97%，近1年高涨5.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿中债3-5年政金债指数A为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报披露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比111.83%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为卢珊，卢珊于2020年12月28日起任