9月23日基金净值：兴全绿色LOF最新净值0.934，涨0.21%
2024-09-27本站音尘，9月23日，兴全绿色LOF最新单元净值为0.934元，累计净值为3.008元，较前一往将来高涨0.21%。历史数据表示该基金近1个月着落0.32%，近3个月着落9.5%，近6个月着落12.79%，近1年着落22.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全绿色LOF为羼杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报表示，该基金钞票建设：股票占净值比90.21%，债券占净值比5.67%，现款占净值比4.3%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为邹欣，邹欣于2017年6月29日起任职本
9月23日基金净值：广发集裕债券A最新净值1.137，涨0.09%
2024-09-27本站音尘，9月23日，广发集裕债券A最新单元净值为1.137元，累计净值为1.274元，较前一交以前飞腾0.09%。历史数据闪现该基金近1个月着落0.26%，近3个月着落3.56%，近6个月着落4.69%，近1年着落6.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发集裕债券A为债券型-夹杂二级基金，笔据最新一期基金季报闪现，该基金金钱建树：股票占净值比15.87%，债券占净值比107.69%，现款占净值比2.28%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为曾刚，曾刚于2021年4月8日起
9月23日基金净值：博远利兴纯债一年定开债发起最新净值1.0217，涨0.06%
2024-09-27本站讯息，9月23日，博远利兴纯债一年定开债发起最新单元净值为1.0217元，累计净值为1.0688元，较前一交游日飞腾0.06%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.26%，近3个月飞腾0.78%，近6个月飞腾2.05%，近1年飞腾4.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博远利兴纯债一年定开债发起为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比131.43%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为黄婧丽，黄婧丽于2022年8月8日起任职
9月23日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.169，涨0.03%
2024-09-27本站音信，9月23日，中银纯债债券A最新单元净值为1.169元，累计净值为1.568元，较前一来回日上升0.03%。历史数据表示该基金近1个月上升0.68%，近3个月上升1.65%，近6个月上升3.29%，近1年上升6.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银纯债债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报表示，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比132.16%，现款占净值比0.63%。 该基金的基金司理为林炎滨，林炎滨于2021年8月24日起任职本基金基金司理，任职时刻累
9月23日基金净值：广发中证传媒ETF最新净值0.5786，跌0.26%
2024-09-27本站音讯，9月23日，广发中证传媒ETF最新单元净值为0.5786元，累计净值为0.5786元，较前一往将来下落0.26%。历史数据显现该基金近1个月高潮2.57%，近3个月下落6.35%，近6个月下落28.55%，近1年下落24.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发中证传媒ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金金钱建立：股票占净值比99.51%，无债券类金钱，现款占净值比0.67%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为罗国庆，罗国庆于2017年12月2
9月23日基金净值：富国天益价值羼杂A最新净值1.2069，跌0.4%
2024-09-27本站音讯，9月23日，富国天益价值羼杂A最新单元净值为1.2069元，累计净值为4.9732元，较前一交游日下落0.4%。历史数据暴露该基金近1个月下落2.2%，近3个月下落11.85%，近6个月下落13.93%，近1年下落21.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国天益价值羼杂A为羼杂型-纯真基金，凭证最新一期基金季报暴露，该基金钞票确立：股票占净值比85.63%，债券占净值比2.88%，现款占净值比11.64%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为唐颐恒，唐颐恒于2019
9月23日基金净值：泓德瑞兴三年握有期羼杂最新净值0.7571，跌0.29%
2024-09-27本站音信，9月23日，泓德瑞兴三年握有期羼杂最新单元净值为0.7571元，累计净值为0.7571元，较前一交游日下落0.29%。历史数据裸露该基金近1个月高潮1.12%，近3个月下落7.83%，近6个月下落11.35%，近1年下落22.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 泓德瑞兴三年握有期羼杂为羼杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报裸露，该基金钞票设立：股票占净值比84.59%，债券占净值比2.31%，现款占净值比4.9%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王克玉，王克玉于2
9月23日基金净值：嘉实多利收益债券A最新净值0.7382，涨0.04%
2024-09-27本站音信，9月23日，嘉实多利收益债券A最新单元净值为0.7382元，累计净值为1.4963元，较前一交游日高涨0.04%。历史数据披露该基金近1个月着落0.66%，近3个月着落4.93%，近6个月着落3.31%，近1年着落2.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实多利收益债券A为债券型-夹杂二级基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金钞票竖立：股票占净值比15.71%，债券占净值比83.99%，现款占净值比0.17%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为高群山，高群山于202
9月23日基金净值：医疗基金LOF最新净值0.474，跌0.65%
2024-09-27本站音讯，9月23日，医疗基金LOF最新单元净值为0.474元，累计净值为0.4107元，较前一往复日下落0.65%。历史数据披露该基金近1个月下落1.82%，近3个月下落11.2%，近6个月下落21.01%，近1年下落32.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 医疗基金LOF为指数型-股票基金，证实最新一期基金季报披露，该基金财富建树：无股票类财富，无债券类财富，现款占净值比5.8%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡洁，胡洁于2015年5月21日起任职本基金基金司理，任职本
9月23日基金净值：南边祥元债券A最新净值1.1845
2024-09-27本站音问，9月23日，南边祥元债券A最新单元净值为1.1845元，累计净值为1.3525元，较前一往明天高涨0.0%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.33%，近3个月高涨1.07%，近6个月高涨2.31%，近1年高涨4.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边祥元债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报暴露，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比118.01%，现款占净值比0.69%。 该基金的基金司理为黄斌斌，黄斌斌于2018年2月9日起任职本基金基金司理，任职本事累计