9月20日基金净值：华安安康无邪设立夹杂A最新净值1.6654，涨0.05%
2024-09-22本站音问，9月20日，华安安康无邪设立夹杂A最新单元净值为1.6654元，累计净值为1.7481元，较前一往将来高涨0.05%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.65%，近3个月高涨2.19%，近6个月下降0.58%，近1年高涨4.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安安康无邪设立夹杂A为夹杂型-无邪基金，左证最新一期基金季报露出，该基金钞票设立：股票占净值比29.11%，债券占净值比67.49%，现款占净值比3.37%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为石雨欣、陆奔，基金司
9月20日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0955，跌0.01%
2024-09-22本站音讯，9月20日，华安安业债券A最新单元净值为1.0955元，累计净值为1.4069元，较前一交游日下降0.01%。历史数据涌现该基金近1个月下降0.02%，近3个月高潮0.45%，近6个月高潮1.73%，近1年高潮3.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安安业债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报涌现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比123.83%，现款占净值比0.34%。 该基金的基金司理为康钊，康钊于2021年3月8日起任职本基金基金司理，任职时候累计
9月20日基金净值：中原中债1-3年政金债指数A最新净值1.0132，涨0.01%
2024-09-22本站音讯，9月20日，中原中债1-3年政金债指数A最新单元净值为1.0132元，累计净值为1.1752元，较前一来去日高潮0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.37%，近3个月高潮0.83%，近6个月高潮1.71%，近1年高潮3.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原中债1-3年政金债指数A为指数型-固收基金，笔据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比109.18%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为张海静，张海静于2021年1月27日
9月20日基金净值：博时富兴纯债3个月定开债发起式最新净值1.0534，涨0.07%
2024-09-22本站音尘，9月20日，博时富兴纯债3个月定开债发起式最新单元净值为1.0534元，累计净值为1.3072元，较前一交游日高涨0.07%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.35%，近3个月高涨0.82%，近6个月高涨2.04%，近1年高涨9.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时富兴纯债3个月定开债发起式为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报露馅，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比113.27%，现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为陈黎，陈黎于2019年8月19日
9月20日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2667
2024-09-22本站音讯，9月20日，国金惠盈纯债A最新单元净值为1.2667元，累计净值为1.3037元，较前一往改日高涨0.0%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.36%，近3个月高涨1.51%，近6个月高涨3.94%，近1年高涨8.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国金惠盈纯债A为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报显露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比133.41%，现款占净值比0.81%。 该基金的基金司理为于涛，于涛于2019年6月27日起任职本基金基金司理，任职时刻累计
9月20日基金净值：东吴瑞盈63个月定开债最新净值1.0122，涨0.07%
2024-09-22本站音书，9月20日，东吴瑞盈63个月定开债最新单元净值为1.0122元，累计净值为1.1322元，较前一往未来高潮0.07%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.36%，近3个月高潮1.0%，近6个月高潮1.89%，近1年高潮3.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东吴瑞盈63个月定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报泄露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比134.18%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为邵笛、王明欣，基金司理邵笛于2022年12月2日起任职本基金
9月20日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.0877，跌0.01%
2024-09-22本站音问，9月20日，中加丰泽纯债债券A最新单元净值为1.0877元，累计净值为1.3657元，较前一往明寰宇落0.01%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.3%，近3个月飞腾0.99%，近6个月飞腾2.38%，近1年飞腾5.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加丰泽纯债债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比117.11%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为袁素，袁素于2022年4月29日起任职本基金基金司理，任职
9月20日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2321
2024-09-22本站音问，9月20日，创金合信鑫日享短债债券A最新单元净值为1.2321元，累计净值为1.2321元，较前一往将来飞腾0.0%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.09%，近3个月飞腾0.46%，近6个月飞腾1.29%，近1年飞腾3.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 创金合信鑫日享短债债券A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报披露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比107.18%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为闫一帆、谢创、张贺章，基金司理闫一帆于202
9月20日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1008，跌0.07%
2024-09-22本站音信，9月20日，招商安盈债券A最新单元净值为1.1008元，累计净值为1.8243元，较前一往返日下落0.07%。历史数据败露该基金近1个月下落1.11%，近3个月下落1.61%，近6个月飞腾0.39%，近1年飞腾4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商安盈债券A为债券型-搀和二级基金，凭据最新一期基金季报败露，该基金钞票成就：股票占净值比17.26%，债券占净值比81.53%，现款占净值比0.15%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为尹晓红、蔡振，基金司理尹晓红于
9月20日基金净值：华泰柏瑞鼎利生动成就羼杂A最新净值1.5412，涨0.18%
2024-09-22本站音书，9月20日，华泰柏瑞鼎利生动成就羼杂A最新单元净值为1.5412元，累计净值为1.7029元，较前一来去日高潮0.18%。历史数据清晰该基金近1个月下落0.66%，近3个月下落1.58%，近6个月下落0.11%，近1年高潮1.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰柏瑞鼎利生动成就羼杂A为羼杂型-生动基金，把柄最新一期基金季报清晰，该基金金钱成就：股票占净值比19.87%，债券占净值比87.0%，现款占净值比0.14%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑青、董辰、闫