9月20日基金净值：祥瑞合韵定开债最新净值1.0356，涨0.03%
2024-09-22本站讯息，9月20日，祥瑞合韵定开债最新单元净值为1.0356元，累计净值为1.2346元，较前一交游日高潮0.03%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.58%，近3个月高潮1.23%，近6个月高潮2.42%，近1年高潮4.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祥瑞合韵定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比128.32%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为苏宁，苏宁于2022年7月6日起任职本基金基金司理，任职时分累计
9月20日基金净值：富国投资级信用债债券型A最新净值1.0793
2024-09-22本站音讯，9月20日，富国投资级信用债债券型A最新单元净值为1.0793元，累计净值为1.1953元，较前一走动日高涨0.0%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.23%，近3个月高涨0.82%，近6个月高涨2.17%，近1年高涨4.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国投资级信用债债券型A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比102.8%，现款占净值比0.75%。 该基金的基金司理为朱梦娜，朱梦娜于2019年9月26日起任职本基金
9月20日基金净值：国泰中证畜牧繁衍ETF最新净值0.4815，跌1.13%
2024-09-22本站音信，9月20日，国泰中证畜牧繁衍ETF最新单元净值为0.4815元，累计净值为0.4815元，较前一交游日下落1.13%。历史数据暴露该基金近1个月下落9.25%，近3个月下落18.83%，近6个月下落22.44%，近1年下落28.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰中证畜牧繁衍ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金钞票成立：股票占净值比99.34%，无债券类钞票，现款占净值比0.76%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为梁杏，梁杏于2021年3
9月20日基金净值：融通增强收益债券A最新净值1.1127，涨0.12%
2024-09-22本站音书，9月20日，融通增强收益债券A最新单元净值为1.1127元，累计净值为1.6665元，较前一往来日高潮0.12%。历史数据深入该基金近1个月下降0.63%，近3个月下降0.3%，近6个月高潮1.41%，近1年高潮8.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 融通增强收益债券A为债券型-搀杂二级基金，把柄最新一期基金季报深入，该基金金钱建立：股票占净值比14.37%，债券占净值比106.41%，现款占净值比0.63%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为范琨、李冠頔，范琨、李
9月20日基金净值：华泰保兴久盈63个月定开债最新净值1.0039，涨0.07%
2024-09-22本站音书，9月20日，华泰保兴久盈63个月定开债最新单元净值为1.0039元，累计净值为1.1542元，较前一往将来高潮0.07%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.37%，近3个月高潮1.98%，近6个月高潮1.98%，近1年高潮3.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰保兴久盈63个月定开债为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报败露，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比140.65%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为周咏梅、王海明、黄晓栋，基金司理周咏梅于
9月20日基金净值：银华安丰中短期战略性金融债债券A最新净值1.0538，涨0.02%
2024-09-22本站音信，9月20日，银华安丰中短期战略性金融债债券A最新单元净值为1.0538元，累计净值为1.2008元，较前一走动日上升0.02%。历史数据走漏该基金近1个月上升0.73%，近3个月上升2.48%，近6个月上升2.69%，近1年上升5.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华安丰中短期战略性金融债债券A为债券型-中短债基金，左证最新一期基金季报走漏，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比132.32%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为阚磊、龚好意思若，基金司理
9月20日基金净值：招商招坤纯债A最新净值1.341，跌0.01%
2024-09-22本站音讯，9月20日，招商招坤纯债A最新单元净值为1.341元，累计净值为1.3593元，较前一交曩昔下落0.01%。历史数据透露该基金近1个月上升0.24%，近3个月上升0.87%，近6个月上升2.12%，近1年上升4.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商招坤纯债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报透露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比111.52%，现款占净值比0.98%。 该基金的基金司理为郭敏，郭敏于2020年3月19日起任职本基金基金司理，任员工夫累计
9月20日基金净值：中原红利夹杂最新净值2.045，跌0.34%
2024-09-22本站音尘，9月20日，中原红利夹杂最新单元净值为2.045元，累计净值为4.518元，较前一往改日下落0.34%。历史数据表露该基金近1个月下落0.78%，近3个月下落7.92%，近6个月下落10.93%，近1年下落18.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原红利夹杂为夹杂型-活泼基金，笔据最新一期基金季报表露，该基金钞票确立：股票占净值比87.1%，债券占净值比5.36%，现款占净值比8.44%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为林晶，林晶于2020年12月8日起任职本基
9月20日基金净值：博时富鑫纯债A最新净值1.1471
2024-09-22本站音尘，9月20日，博时富鑫纯债A最新单元净值为1.1471元，累计净值为1.2949元，较前一走动日高涨0.0%。历史数据深刻该基金近1个月高涨0.24%，近3个月高涨0.82%，近6个月高涨2.22%，近1年高涨5.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时富鑫纯债A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报深刻，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比124.13%，现款占净值比0.42%。 该基金的基金司理为张李陵、唐薇，基金司理张李陵于2021年11月23日起任职本基金基
9月20日基金净值：易方达科翔夹杂最新净值3.304，跌0.03%
2024-09-22本站音尘，9月20日，易方达科翔夹杂最新单元净值为3.304元，累计净值为9.707元，较前一往异日下落0.03%。历史数据披露该基金近1个月下落4.34%，近3个月下落14.27%，近6个月下落15.35%，近1年下落16.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达科翔夹杂为夹杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报披露，该基金金钱成立：股票占净值比83.82%，无债券类金钱，现款占净值比16.4%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈皓，陈皓于2014年5月10日起任职本基金