证券代码:688516 证券简称:奥特维 公告编号:2024-052
转债代码:118042 转债简称:奥维转债
无锡奥特维科技股份有限公司
对于实施 2023 年年度权益分配时可转债转股价钱调养暨
转股鸠合停牌的辅导性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告骨子不存在职何无理记录、
误导性述说好像紧要遗漏,并对其骨子的真确性、准确性和竣工性依
法承担法律职守。
遑急骨子辅导:
? 证券停复牌情况:适用
因实施权益分配,本公司的相关证券停复牌情况如下:权益分配公告前
一交游日(2024 年 5 月 13 日)至权益分配股权登记日历间,本公司可
转债将罢手转股。本公司的相关证券停复牌情况如下:
证券代 停牌 停牌远离
证券简称 停复牌类型 停牌肇始日 复牌日
码 技艺 日
可转债转股停
牌
因实施权益分配,“奥维转债”将相应调养转股价钱,从 124.75 元/
股调养为 87.56 元/股,转股价钱调养实施日历为权益分配股权登记
日后的第一个交游日。
一、 2023 年年度权益分配决策的基本情况
无锡奥特维股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年年度利润
分配及老本公积转增股本决策为:以实施权益分配股权登记日登记的
总股本为基数,向举座推动每 10 股派发现款红利 20 元(含税),以资
本公积向举座推动每 10 股转增 4 股,不送红股。上述权益分配决策已
经 2024 年 4 月 16 日召开的公司 2023 年年度推动大会审议通过,具体
内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)裸露的《无锡奥特维科技股份有限公司 2023 年年
度利润分配及老本公积转增股本预案的公告》以及于 2024 年 4 月 16
日裸露的《无锡奥特维科技股份有限公司 2023 年年度推动大会决议公
告》。
本次权益分配决策实施后,公司将依据《无锡奥特维科技股份有限
公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募评释书》(以下简称“《募
集评释书》”)刊行条目及相关章程对可转债当期转股价钱进行调养。
二、 本次权益分配决策实施时转股鸠合停牌的安排
(一)公司将于 2024 年 5 月 14 日在《中国证券报》《上海证券
报》
《证券时报》和《证券日报》及上海证券交游所网站(www.sse.com.cn)
裸露相关的权益分配实施公告和可转债转股价钱调养公告。
(二)自 2024 年 5 月 13 日至权益分配股权登记日历间,“奥维
转债”将罢手转股,股权登记日后的第一个交游日起“奥维转债”恢
复转股,欲享受权益分配的“奥维转债”合手有东谈主可在 2024 年 5 月 10
日(含 2024 年 5 月 10 日)之前进行转股。
三、 本次权益分配决策实施时转股价钱的调养
笔据《召募评释书》刊行条目的相关章程,在本次刊行之后,当公
司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次刊行的可转
债转股而增多的股本)、配股或派送现款股利等情况使公司股份发生变
化时,将按下述公式进行转股价钱的调养(保留极少点后两位,临了一
位四舍五入):
派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
上述两项同期进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
派送现款股利:P1=P0-D;
上述三项同期进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其中:P0 为调养前转股价,n 为派送股票股利或转增股本率,k 为
增发新股或配股率,
A 为增发新股价或配股价,
外汇开户D 为每股派送现款股利,
P1 为调养后转股价。
当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时,将瓜代进行转股
价钱调养,并在上海证券交游所网站(www.sse.com.cn)或中国证监会
指定的上市公司其他信息裸露媒体上刊登相关公告,并于公告中载明
转股价钱调养日、调养倡导及暂停转股时刻(如需)。当转股价钱调养
日为本次刊行的可调度公司债券合手有东谈主转股苦求日或之后,调度股份
登记日之前,则该合手有东谈主的转股苦求按公司调养后的转股价钱扩张。
当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使公司股份
类别、数目和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调度公
司债券合手有东谈主的债权柄益或转股养殖权益时,公司将视具体情况按照
公正、公正、公允的原则以及充分保护本次刊行的可调度公司债券合手有
东谈主权益的原则调养转股价钱。联系转股价钱调养骨子及操作倡导将依
据届时国度联系法律礼貌、证券监管部门和上海证券交游所的相关规
定来制订。
四、 转股价钱的调养狡计进程
(一)鉴于公司已于 2024 年 4 月 18 日完成了 2022 年罢休性股票
引发想象初次授予部分第二个包摄期包摄的股份登记手续,公司以
开端为定向增发。本次股权引发包摄登记使公司总股本由 224,092,158
股变更为 224,595,064 股。
转股价钱调养公式:
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
其中:P0 为调养前转股价 124.75 元/股,A 为增发新股价 50.4577
元/股,k 为增发新股率 0.224419%(502,906 股/224,092,158 股),P1
为调养后转股价。
P1=(124.75+50.4577×0.224419%)/(1+0.224419%)≈124.583647
元/股
(二)鉴于公司实施 2023 年年度权益分配决策,公司以实施权益
分配股权登记日登记的总股本为基数实施老本公积转增股本。转股价
格笔据转增后的总股本调养狡计如下:
转股价钱调养公式:
派送股票股利或转增股本:P1=(P0-D)/(1+n);
其中,P0 为调养前转股价 124.583647 元/股,D 为每股派送现款
股利 1.99552 元/股(本次利润分配及转增股本以决策实施前的公司总
股本 224,595,064 股为基数,每股派发现款红利 1.99552 元(含税)),
n 为派送股票股利或转增股本率 0.4,P1 为调养后转股价。P1=
(124.583647-1.99552)/ (1+0.4)=87.56 元/股。
本次可转债的转股价钱调养为 87.56 元/股,转股价钱调养实施日
期为权益分配股权登记日后的第一个交游日。
五、其他
投资者如需了解奥维转债的谛视情况,请查阅公司 2023 年 8 月 8
日在上海证券交游所网站(www.sse.com)裸露的《无锡奥特维科技股
份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募评释书》。
谋划部门:证券投资部
谋划电话:0510-82255998
电子邮箱:investor@wxautowell.com
特此公告。
无锡奥特维科技股份有限公司董事会