祥瑞贤慧: 祥瑞贤慧中国纯真配置羼杂型证券投资基金2024年年度陈说

祥瑞贤慧中国纯真配置羼杂型证券投资基            金    基金照顾东说念主：祥瑞基金照顾有限公司    基金托管东说念主：祥瑞银行股份有限公司    送出日历：2025 年 3 月 29 日                                          祥瑞贤慧中国羼杂 2024 年年度陈说   基金照顾东说念主的董事会、董事保证本陈说所载贵寓不存在空虚纪录、误导性述说或枢纽遗漏， 并对其内容的实在性、准确性和好意思满性承担个别及连带的法律职守。今年度陈说还是三分之二以 上寂然董事署名欢跃，并由董事长签发。   基金托管东说念主祥瑞银行股份有限公司根据本基金合同礼貌，于 2025 年 03 月 28 日复核了本陈说 中的财务目的、净值阐述、利润分拨情况、财务司帐陈说、投资组合陈说等内容，保证复核内容 不存在空虚纪录、误导性述说或者枢纽遗漏。   基金照顾东说念主承诺以教练信用、勤勉尽责的原则照顾和欺诈基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其将来阐述。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募阐述书过头更新。   本陈说除尽头注明外，金额单元均为东说念主民币元。   本陈说期自 2024 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。                            第 2页 共 59页                                                         祥瑞贤慧中国羼杂 2024 年年度陈说                                     第 3页 共 59页                                                         祥瑞贤慧中国羼杂 2024 年年度陈说                                    第 4页 共 59页                                                     祥瑞贤慧中国羼杂 2024 年年度陈说                           §2 基金简介 基金称号           祥瑞贤慧中国纯真配置羼杂型证券投资基金 基金简称           祥瑞贤慧中国羼杂 基金主代码          001297 基金运作方法         契约型绽开式 基金合同见效日        2015 年 6 月 9 日 基金照顾东说念主          祥瑞基金照顾有限公司 基金托管东说念主          祥瑞银行股份有限公司 陈说期末基金份额总额     294，856，217.71 份 基金合同存续期        不如期 投资目的              本基金接力于发掘中国经济转型和产业升级中新本事或新模式带来                   的投资契机。通过要点投资与高端装备制造、工业 4.0、互联网主                   题联系的优质证券，在合理限制风险并保抓基金资产考究流动性的                   前提下，力图杀青基金资产的永久踏实升值。 投资策略              本基金吸收“从下到上，个股优选”的投资策略，挖掘经济转型和                   产业升级中新本事和新模式带来的投资契机，要点投资高端装备制                   造业、工业 4.0、互联网主题联系的股票，构建在中永久大致从转                   型中受益的投资组合。 功绩比较基准            沪深 300 指数收益率×80%＋中证概括债券指数收益率×20% 风险收益特征            本基金是羼杂型证券投资基金，其预期收益及风险水平高于货币市                   场基金、债券型基金，低于股票型证券投资基金。        形貌                  基金照顾东说念主                              基金托管东说念主 称号               祥瑞基金照顾有限公司                         祥瑞银行股份有限公司         姓名       李海波                                潘琦 信息泄漏         连络电话     0755-88622632                      0755-22168257  负责东说念主         电子邮箱     fundservice@pingan.com.cn          PANQI003@pingan.com.cn 客户服务电话           400-800-4800                       95511-3 传真               0755-23997878                      0755-82080387 注册地址             深圳市福田区福田街说念益田路                      广东省深圳市罗湖区深南东路 办公地址             深圳市福田区福田街说念益田路                      广东省深圳市福田区益田路 邮政编码             518048                             518001 法定代表东说念主            罗春风                                谢永林 本基金遴选的信息泄漏报纸称号                    中国证券报 登载基金年度陈说正文的照顾东说念主互联网网                                   fund.pingan.com 址                            第 5页 共 59页                                                      祥瑞贤慧中国羼杂 2024 年年度陈说                                     深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号祥瑞金融中心 基金年度陈说备置地点    形貌                 称号                                   办公地址            容诚司帐师事务所(特殊平日                北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 司帐师事务所            合伙)                          1001-1 至 1001-26                                         深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号祥瑞金 注册登记机构     祥瑞基金照顾有限公司                                         融中心 34 层           §3 主要财务目的、基金净值阐述及利润分拨情况                                                              金额单元：东说念主民币元 间数据和         2024 年                     2023 年                    2022 年 目的 本期已实               -11，257，791.07             -72，436，598.20           -109，024，239.76 现收益 本期利润            -411，731.34              -96，387，137.92           -145，114，856.63 加权平均 基金份额                   -0.0013                   -0.2333                    -0.2784 本期利润 本期加权 平均净值                    -0.20%                   -29.10%                    -28.50% 利润率 本期基金 份额净值                     1.62%                   -25.58%                    -22.20% 增长率 末数据和         2024 年末                   2023 年末                    2022 年末 目的 期末可供               -91，607，480.10            -126，104，015.59            -38，445，391.12 分拨利润 期末可供 分拨基金                   -0.3107                   -0.3224                    -0.0886 份额利润 期末基金 资产净值 期末基金 份额净值 计期末指         2024 年末                   2023 年末                    2022 年末 标 基金份额                   -31.10%                   -32.20%                    -8.90%                                  第 6页 共 59页                                             祥瑞贤慧中国羼杂 2024 年年度陈说 累计净值 增长率 注：1.本期已杀青收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除联系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已杀青收益加上本期公允价值变动收益； 期末余额，而非当期发生数)； 所列数字。              份额净       份额净值                功绩比较基准                                 功绩比较基     阶段       值增长       增长率标                收益率圭臬差     ①－③      ②－④                                 准收益率③               率①        准差②                  ④   已往三个月       -3.09%    1.96%     -0.98%      1.39%   -2.11%   0.57%   已往六个月       13.51%    1.91%     11.95%      1.32%    1.56%   0.59%                                                       -12.08    已往一年        1.62%    1.64%     13.70%      1.07%            0.57%                                                            %                                                       -27.87    已往三年      -41.16%    1.35%    -13.29%      0.94%            0.41%                                                            %    已往五年        4.87%    1.55%      3.06%      0.98%    1.81%   0.57%  自基金合同见效起                                             -19.42              -31.10%    1.57%    -11.68%      1.09%            0.48%     于今                                                     %      收益率变动的比较                          第 7页 共 59页                                       祥瑞贤慧中国羼杂 2024 年年度陈说 注：1、本基金基金合同于 2015 年 6 月 09 日慎重见效； 资组合比例适合基金合同的商定，死心陈说期末本基金已完成建仓，建仓期收尾时各项资产配置 比例适合基金合同的商定。 注：本基金合同于 2015 年 06 月 09 日慎重见效。 注：本基金本陈说期内无其他目的。 注：本基金过往三年无利润分拨情况。                       §4 照顾东说念主陈说   祥瑞基金照顾有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，祥瑞基金总部位于深圳，注册老本金为 13 亿元东说念主民币。当作中国祥瑞集团旗下成员，祥瑞基金"以专科承载信托"，为海表里各种机构和个 东说念主投资者提供专科、全面的资产照顾服务。依托中国祥瑞集团概括金融上风，祥瑞基金建立了以 固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、外洋、专户七伟业务板块。基于祥瑞 集团四大研究院和集团合座科技基础设施，祥瑞基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、 贤慧风控四大应用标的为基础的资产管寡言能照顾决策，接力于成为国内率先的科技赋能型贤慧                          第 8页 共 59页                                                   祥瑞贤慧中国羼杂 2024 年年度陈说 资产照顾公司。死心 2024 年 12 月 31 日，祥瑞基金共照顾 215 只公募基金，公募资产照顾总限制 约为 6371 亿元东说念主民币。               任本基金的基金司理                 （助理）期限          证券从  姓名     职务                                                   阐述                                 业年限               任职日历       离任日历                                           李化松先生，北京大学硕士。先后担任国        公司总经                               信证券有限职守公司经济研究所分析师、        理助理，                               华宝兴业基金照顾有限公司研究部分析        祥瑞贤慧                               师、嘉实基金照顾有限公司研究部高等研 李 化    中国纯真   2018 年 8                    究员、基金司理。2018 年 3 月加入祥瑞基                          -      18 年 松      配置羼杂   月 10 日                      金照顾有限公司，现任公司总司理助理，        型证券投                               同期担任祥瑞贤慧中国纯真配置羼杂型证        资基金基                               券投资基金、祥瑞高端制造羼杂型证券投        金司理                                资基金、祥瑞研究睿选羼杂型证券投资基                                           金基金司理。 注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同见效日，“离任日历”为根据公司决 定阐明的解聘日历；对而后的非首任基金司理，                     “任职日历”和“离任日历”分别指根据公司决定 阐明的聘请日历息争聘日历。   姓名     居品类型        居品数目（只）           资产净值（元）                    任职时间         公募基金                      3       1，774，845，501.62 2018 年 8 月 10 日         私募资产照顾   李化松   考虑         其他组合                      -                      -         -         共计                        4       1，832，539，329.48         -   本基金基金司理兼任私募资产照顾考虑投资司理的，其薪酬激勉与私募资产照顾考虑浮动管 理费或居品功绩阐述不径直挂钩，具体按其概括功绩阐述、照顾限制和对团队的孝敬等情况进行 评定。   本陈说期内，本基金照顾东说念主严格效用《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等联系法律法例、 中国证监会和本基金基金合同的礼貌，本着教练信用、勤勉尽责的原则照顾和欺诈基金资产，在 严格限制风险的基础上，为基金份额抓有东说念主谋求最大利益。本陈说期内，本基金运作合座正当合                              第 9页 共 59页                                   祥瑞贤慧中国羼杂 2024 年年度陈说 规，莫得损伤基金份额抓有东说念主利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合适合联系法律法例及 基金合同的礼貌。   本陈说期内，根据《证券投资基金照顾公司公说念交易轨制领导意见》，本基金照顾东说念主严格效用 《祥瑞基金照顾有限公司公说念交易轨制》、                   《祥瑞基金照顾有限公司格外交易监控与陈说轨制》，严 格执行法律法例及轨制要求，从以下五个方面对交易行为进行严格限制：一是搭建对等的投资信 息平台，合理设立各种资产照顾业务之间以及各种资产照顾业务里面的组织结构，在保证各投资 组合投资决策相对寂然性的同期，确保其在取得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有 公说念的契机。二是制定公说念交易王法，建立科学的投资决策体系，加强交易执行设施的里面限制， 并通过职责轨制、历程和本事技能保证公说念交易原则的杀青。三是加强对投资交易行为的监察稽 核力度，建立有用的格外交易行为日常监控和分析评估轨制，通过对投资交易行为的监控、分析 评估和信息泄漏来加强对公说念交易过程和完结的监督。四是明确陈说轨制和门路，根据法例及公 司里面要求，分别于每季度和每年度对公司照顾的不同投资组合的投资功绩进行分析、评估，形 身分析陈说，由法律合规监察部、看管长、总司理签署后，妥善保存备查，要是发现涉嫌屈膝公 平交易原则的行为，实时向公司照顾层陈诉并采取联系限制和改进措施。五是建立投资组合投资 信息的照顾及守秘轨制，不同投资组合司理之间的抓仓和交易等枢纽非公开投资信息相互阻遏。   本陈说期内，本基金照顾东说念主严格执行《证券投资基金照顾公司公说念交易轨制领导意见》，完善 相应轨制及历程，通过系统和东说念主工等种种方法在各业务设施严格限制交易公说念执行，公说念对待旗 下照顾的扫数基金和投资组合。   本基金照顾东说念主按日内、3 日内、5 日内三个不同的时间窗口，对本基金照顾东说念摆布理的沿途投资 组合在本陈说期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在权贵的交 易价差，不存在不公说念交易的情况。   针对基金司理兼任私募资产照顾考虑投资司理的情形，公司进一步加强了对投资指示下达、 交易执行和反向交易限制等设施的限制措施，同期强化了对子系同反向交易价差及组合收益率差 异的过后监测分析，按监管要求完善了联系信息泄漏，进一步落实对兼任基金司理投资交易行为 的规范和监督。本陈说期内，联系轨制措施执行情况考究，未发现归并基金司理照顾公募基金、 私募资产照顾考虑之间有可能导致不公说念交易和利益输送的格外交易。                     第 10页 共 59页                                   祥瑞贤慧中国羼杂 2024 年年度陈说      本基金于本陈说期内不存在格外交易行为。      陈说期内，扫数投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未特出 该证券当日成交量的 5%。      产业趋势和市集走势难以预测，不外基于咱们的框架，咱们能作念的事，等于寻找好的盈利模 式和真确的企业家精神，让他们来帮咱们限制风险，独霸好本事，而不是被本事所奴役。咱们相 信本事创新和企业成长是内生于这些因素的。      第一、已往一年的运作      已往一年，咱们的换手率较低，主要等于在市集日出不穷的新趋势面前，以不变应万变。同 时，对于我方永久抓有的公司，保抓追踪研究。      主要操作如下：      一、在年中的时候，基于对中央所在财权事权治愈的判断，增多了以光伏行业为代表的龙头 公司的配置，裁汰了天然在风口上、但是还是蕴含了产能多余风险的公司的配置。      宇宙和谐大市集的轨制冉冉完善，蓝本一些非市集化的因素导致的供给结构失衡，将会冉冉 改善。咱们抓续在这里寻找契机。      违反，对于那些显着助长着供需失衡的风口，保抓警惕，更不会饱读吹咱们投资的企业去蹭热 点。      二、裁汰了内需联系品种的配置，在东说念主口压力的布景下，国内消耗的压力如故抓续存在的。 日本当年的消耗品亦然通过走出去来取得成长的。      三、坚抓逆向操作，已往一年，几个重仓抓有的公司，抓续下落。在这个过程中，咱们看到 了公司基本面的积极变化，无间增多配置。同期对于基本面莫得变化但是估值相对提高的公司， 裁汰了配置。对于外洋业务占比较高的公司，天然面对好意思国策略的不笃定性，但是咱们认为好的 企业如故大致穿越周期的，因此也进行了逆向操作。      第二、研究职责，抓续寻找适合咱们价值圭臬的盈利模式      一、绽开、协作、共赢      通过和全球的客户、竞争敌手的协作交流，和不同价值不雅进行碰撞，才能抓续升迁我方的能 力。      二、大致抓续蕴蓄企业家精神和工匠精神                     第 11页 共 59页                                           祥瑞贤慧中国羼杂 2024 年年度陈说      东说念主口老龄化的布景下，咱们将越来越短少熟习的工匠，而这些工匠永久蕴蓄的隐性常识也面 临丢失的风险。      已往一段时间，市集上的风口越来越多，低空经济、东说念主形机器东说念主、智能驾驶等等，许多公司 认为大致接入一个大模子就不错照顾问题，祈望用 AGI 来径直替代劳能源。      咱们认为，AI 是一个本事技能，大致利用 AI 技能，更好利用我方蕴蓄的隐性常识，赋能原 来的作事者，尽管过程很艰巨，但是永久蕴蓄的护城河将越来越深。      红运的是，咱们还是看到咱们投资了几年的公司在这个领域出手取得效果了。      将来的路仍然会很漫长，这个过程，更需要的是诸君投资者的信任和支抓，再次暗示感谢！      死心本陈说期末本基金份额净值为 0.689 元，本陈说期基金份额净值增长率为 1.62%，功绩 比较基准收益率为 13.70%。      发轫，感谢诸君投资者已往一年对于本基金的信任和支抓。我接下来将谈一谈对于当下经济 和市集的见地。      已往两年，全球皆掀翻了 AI 飞扬，有不雅点认为咱们很快就会杀青特出东说念主类才气的 AGI，也希 望通过底下的分析，给投资者提供种种化的不雅点。      一、换个角度领路常识和社会发展      迈克尔波兰尼在《个东说念主常识》中指出，东说念主类的常识有两种：      一种是显性常识，是大致以言语、笔墨和数学公式抒发出来的，比如咱们当今互联网上的各 种信息和数据。比较于还是被抒发出来的显性常识，可能咱们更多的常识是未被抒发出来的隐性 常识，也等于说东说念主类一定要承认咱们有更多的东西是不懂得的。      另一种是隐性常识，指未被言语笔墨等表述的常识。隐性常识的起原，是东说念主类和外部环境的 交互过程中，产生的教授、知悉力、直观等，像咱们在作念某事的行动中所领有的难以言表的企业 家精神、工匠精神、knowhow。      Yann LeCun 在 2024 年和 time 的访谈中也提到了波兰尼尽头相似的不雅点。      东说念主类取得常识和进化的过程，并不是一出手就领有了超等智能的大脑和超等矍铄的硬件，而 是从心虚的大脑和肢体出手，通过和外界的交互、学习，少许点变矍铄的。这个过程中，咱们依 靠的不是从上至下的考虑和超等智能，而是通过从下到上的企业家精神、工匠精神和市集化的机 制。      显性常识其实很容易复制（比如利用后发上风）                          ，但是奈何用好这些显性常识，就需要有永久                            第 12页 共 59页                                        祥瑞贤慧中国羼杂 2024 年年度陈说 深厚的隐性常识的蕴蓄才行，才能知行合一、不犯无理。   二、咱们当今的科技创新   从另一个维度来看，企业家精神、工匠精神，是因为驯顺是以看见，基于对造物之好意思的信念， 才能看到蓝本看不到的东西，败坏蓝本的畛域条件，这个过程并不是事前考虑好的、也莫得明确 的目的函数。而施行的完结可能出当今蓝本想不到的所在。   咱们当今的科技创新，越来越多的放在了对于显性常识的再行利用上头，但愿通过一个目的 函数，在给定的要素条件下，杀青最优选拔。   这形成的完结是：   一方面，东说念主工智能无法败坏蓝本的要素条件，看到看不到的东西，更多仅仅对于蓝本显性知 识的再行组合。更关节的是，因为机器无法看到之前产生的显性常识底层的隐性常识是什么（作 家写稿时的内心感受，科学家取得发现的动机到底是什么，等等），而这些常识对于咱们东说念主类逾越 可能才是更蹙迫的。正如《说念德经》里面说的，“说念可说念尽头说念”。   另一方面，咱们被越来越多的显性常识所包围（咱们看到的可能是咱们想看到的或者是别东说念主 想让咱们看到的），失去了和环境的实在交互，失去了寂然想考的时间，失去了假想力和创造力。 和谐圭臬的显性常识只可让咱们知说念的更多，只消互异化的隐性常识才能让咱们愈加贤慧。                                       、约翰逊（Simon Johnson）和 罗宾逊（James A. Robinson），根由是对“轨制奈何形成并影响蕃昌”所作的孝敬。轨制对于东说念主 类和外部环境的交互过程至关蹙迫，好的轨制将大致使得这个过程愈加顺畅，使得工匠精神和企 业家精神得到更好的发展，产生更多的隐性常识，进而推动本事创新和经济发展。而不是反过来。   啰嗦了这样多，咱们并不是特意唱反调，而是想领导众人，在资讯、数据爆炸的时间，咱们 离实在世界的距离可能并不是更近了，也更容易受影响。因此更应该慢下来，果敢假定、堤防求 证。因为点错科技树的成本重大！！   本陈说期内，本基金照顾东说念主坚抓一切从规范运作、看重风险、保护基金份额抓有东说念主利益开拔， 严格效用国度联系法律法例和行业监管王法，在进一步梳理完善里面限制轨制和业务历程的同期， 确保各项法例和照顾轨制的落实。公司法律合规监察部按照礼貌的权限和设施，通过合规评审、 合规检视等各项合规照顾措施以及实时监控、如期检验、专项检验等方法，对基金的投资运作、 基金销售、基金运营、客户服务和信息泄漏等进行了要点监控与稽核，发现问题实时提倡改进建 议，并督促联系部门进行整改，同期如期向董事会和公司照顾层出具监察稽核陈说。公司深爱对 职工的合规培训，开展了屡次培训行为，加强对职工行为的照顾，增强职工合规意志。公司还通                         第 13页 共 59页                                   祥瑞贤慧中国羼杂 2024 年年度陈说 过网站等多种体式进行了投资者训诫职责。陈说期内，本基金照顾东说念主所照顾的基金运作正当合规， 基金合同得到严格履行，有用保障了基金份额抓有东说念主利益。本基金照顾东说念主将无间以风险限制为核 心，提高监察稽核职责的科学性和有用性，切实保障基金安全、合规运作。   本基金照顾东说念主按照企业司帐准则、中国证监会联系礼貌、中国证券投资基金业协会联系指示 和基金合同对于估值的商定，对基金所抓有的投资品种进行估值。本基金托管东说念主根据法律法例要 求履行估值及净值计较的复核职守。   本基金照顾东说念主设有估值委员会，由研究中心及投资照顾部门、运营部、风险照顾室及法律合 规监察部联系东说念主员组成。估值委员会负责公司基金估值策略、设施及方法的制定和改进，负责定 期审议公司估值策略、设施及方法的科学合感性，保证基金估值的公说念、合理。估值委员会的相 关东说念主员均具有一定年限的专科从业教授，具有考究的专科才气，并能在联系职责中保抓寂然性。   基金照顾东说念主窜改估值本事，导致基金资产净值发生枢纽变化的，对所吸收的联系估值本事、 假定及输入值的妥贴性筹商司帐师事务所的专科意见。   本陈说期内，参与估值历程各方之间无枢纽利益冲突。   本基金照顾东说念主已与第三方订价服务机构签署服务契约，由其按商定提供联系参考数据。   陈说期内本基金未进行利润分拨，适合基金合同的商定。   本基金本陈说期内未出现畅通 20 个职责日基金份额抓有东说念主数低于 200 东说念主、基金资产净值低于                    §5 托管东说念主陈说   本陈说期，祥瑞银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格效用了《证券投资基金法》、 基金合同、托管契约和其他联系礼貌，不存在损伤基金份额抓有东说念主利益的行为，统统尽责尽责地 履行了基金托管东说念主应尽的义务。   本陈说期，本托管东说念主按照国度联系礼貌、基金合同、托管契约和其他联系礼貌，对本基金的 基金资产净值计较、基金用度开支等方面进行了厚爱的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金照顾东说念主有损伤基金份额抓有东说念主利益的行为。                     第 14页 共 59页                                         祥瑞贤慧中国羼杂 2024 年年度陈说   本陈说期，本托管东说念主复核的财务目的、净值阐述、利润分拨情况、财务司帐陈说、投资组合 陈说等内容实在、准确、好意思满。                      §6 审计陈说 财务报表是否经过审计       是 审计意见类型           圭臬无保属意见 审计陈说编号           容诚审字2025200Z0163 号 审计陈说标题           审计陈说                  祥瑞贤慧中国纯真配置羼杂型证券投资基金全体基金份额抓 审计陈说收件东说念主                  有东说念主                  我 们 审计 了 平 安智 慧 中 国灵 活 配 置混 合 型 证券 投 资 基金                  (以下简称“祥瑞贤慧中国羼杂基金”)财务报表，包括 2024                  年 12 月 31 日的资产欠债表，2024 年度的利润表、净资产变                  动表以及联系财务报表附注。                  咱们认为，后附的财务报表在扫数枢纽方面按照企业司帐准 审计意见             则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督照顾委员会                  (以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下                  简称“中国基金业协会”)发布的联系礼貌及允许的基金行业                  实务操作编制，公允响应了祥瑞贤慧中国羼杂基金 2024 年                  动情况。                  咱们按照中国注册司帐师审计准则的礼貌执行了审计职责。                  审计陈说的“注册司帐师对财务报表审计的职守”部分进一                  步弘扬了咱们在这些准则下的职守。按照中国注册司帐师职 形成审计意见的基础                  业说念德守则，咱们寂然于祥瑞贤慧中国羼杂基金，并履行了                  作事说念德方面的其他职守。咱们驯顺，咱们获取的审计凭据                  是充分、妥贴的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项             - 其他事项             - 其他信息             -                  祥瑞贤慧中国羼杂基金的基金照顾东说念主祥瑞基金照顾有限公司                  (以下简称“基金照顾东说念主”)照顾层负责按照企业司帐准则和                  中国证监会、中国基金业协会发布的联系礼貌及允许的基金                  行业实务操作编制财务报表，使其杀青公允响应，并计议、 照顾层和治理层对财务报表的责                  执行和咨嗟必要的里面限制，以使财务报表不存在由于作弊 任                  或无理导致的枢纽错报。                  在编制财务报表时，基金照顾东说念摆布理层负责评估祥瑞贤慧中                  国羼杂基金的抓续考虑才气，泄漏与抓续考虑联系的事项(如                  适用)，并欺诈抓续考虑假定，除非基金照顾东说念摆布理层考虑清                      第 15页 共 59页                                      祥瑞贤慧中国羼杂 2024 年年度陈说                  算祥瑞贤慧中国羼杂基金、绝行运营或别无其他现实的选拔。                  基金照顾东说念主治理层负责监督祥瑞贤慧中国羼杂基金的财务报                  告过程。                  咱们的目的是对财务报表合座是否不存在由于作弊或无理导                  致的枢纽错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报                  告。合理保证是高水平的保证，但并不行保证按照审计准则                  执行的审计在某一枢纽错报存在时总能发现。错报可能由于                  作弊或无理导致，要是合理预期错报单独或汇总起来可能影                  响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则频繁认                  为错报是枢纽的。                  在按照审计准则执行审计职责的过程中，咱们欺诈作事判断，                  并保抓作事怀疑。同期，个股期权咱们也执行以下职责：                  （1）识别和评估由于作弊或无理导致的财务报表枢纽错报风                  险，计议和实施审计设施以支吾这些风险，并获取充分、适                  当的审计凭据，当作发表审计意见的基础。由于作弊可能涉                  及串连、伪造、特意遗漏、空虚述说或凌驾于里面限制之上，                  未能发现由于作弊导致的枢纽错报的风险高于未能发现由于                  无理导致的枢纽错报的风险。                  （2）了解与审计联系的里面限制，以计议适合的审计设施， 注册司帐师对财务报表审计的责                  但目的并非对里面限制的有用性发表意见。 任                  （3）评价基金照顾东说念摆布理层选用司帐策略的适合性和作出会                  计揣测及联系泄漏的合感性。                  （4）对基金照顾东说念摆布理层使用抓续考虑假定的适合性得出结                  论。同期，根据获取的审计凭据，就可能导致对祥瑞贤慧中                  国羼杂基金抓续考虑才气产生枢纽疑虑的事项或情况是否存                  在枢纽不笃定性得出论断。要是咱们得出论断认为存在枢纽                  不笃定性，审计准则要求咱们在审计陈说中提请报表使用者                  矜重财务报表中的联系泄漏；要是泄漏不充分，咱们应当发                  表非无保属意见。咱们的论断基于死心审计陈说日可取得的                  信息。可是，将来的事项或情况可能导致祥瑞贤慧中国羼杂                  基金不行抓续考虑。                  （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报                  表是否公允响应联系交易和事项。                  咱们与基金照顾东说念主治理层就考虑的审计范围、时间安排和重                  大审计发现等事项进行交流，包括交流咱们在审计中识别出                  的值得柔软的里面限制劣势。 司帐师事务所的称号        容诚司帐师事务所(特殊平日合伙) 注册司帐师的姓名         沈兆杰                   李崇 司帐师事务所的地址        北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 审计陈说日历           2025 年 3 月 24 日                  §7 年度财务报表 司帐主体：祥瑞贤慧中国纯真配置羼杂型证券投资基金                    第 16页 共 59页                                                    祥瑞贤慧中国羼杂 2024 年年度陈说 陈说截止日：2024 年 12 月 31 日                                                               单元：东说念主民币元                                          本期末                   上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1           38，434，971.36        34，792，765.62 结算备付金                                        127，451.46            265，526.33 存出保证金                                          63，631.83           115，625.50 交易性金融资产                  7.4.7.2       178，750，773.74          230，701，005.50 其中：股票投资                                178，750，773.74          228，763，900.32      基金投资                                              -                      -      债券投资                                              -         1，937，105.18      资产支抓证券投资                                          -                      -      贵金属投资                                             -                      -      其他投资                                              -                      - 生息金融资产                   7.4.7.3                       -                      - 买入返售金融资产                 7.4.7.4                       -                      - 债权投资                     7.4.7.5                       -                      - 其中：债券投资                                                -                      -      资产支抓证券投资                                          -                      -      其他投资                                              -                      - 其他债权投资                   7.4.7.6                       -                      - 其他权益用具投资                 7.4.7.7                       -                      - 应收计帐款                                                  -         1，346，084.22 应收股利                                                   -                      - 应收申购款                                           7，892.42            38，598.19 递延所得税资产                                                -                      - 其他资产                     7.4.7.8                       -                      - 资产所有                                   217，384，720.81          267，259，605.36                                          本期末                   上年度末       欠债和净资产             附注号 负 债： 短期借款                                                   -                      - 交易性金融欠债                                                -                      - 生息金融欠债                   7.4.7.3                       -                      - 卖出回购金融资产款                                              -                      - 应付计帐款                                      13，419，365.07         1，161，652.77 应付赎回款                                        199，687.94            367，190.48 应付照顾东说念主报恩                                      215，137.82            266，464.10 应付托管费                                          35，856.31            44，410.67 应付销售服务费                                                -                      - 应付投资参谋人费                                                -                      - 应交税费                                                   -                      -                              第 17页 共 59页                                                       祥瑞贤慧中国羼杂 2024 年年度陈说 应付利润                                                        -                        - 递延所得税欠债                                                     -                        - 其他欠债                      7.4.7.9               265，936.06                  349，969.24 欠债共计                                          14，135，983.20               2，189，687.26 净资产： 实收基金                      7.4.7.10         294，856，217.71               391，173，933.69 未分拨利润                     7.4.7.12         -91，607，480.10              -126，104，015.59 净资产共计                                      203，248，737.61               265，069，918.10 欠债和净资产所有                                   217，384，720.81               267，259，605.36 注： 陈说截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.689 元，基金份额总额 294，856，217.71 份。 司帐主体：祥瑞贤慧中国纯真配置羼杂型证券投资基金 本陈说期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                        单元：东说念主民币元                                            本期                        上年度可比期间        项 目            附注号        2024 年 1 月 1 日至 2024 年         2023 年 1 月 1 日至 2023 年 一、营业总收入                                    2，672，791.67                 -90，681，104.86 其中：进款利息收入            7.4.7.13                  103，366.61                   171，217.90       债券利息收入                                            -                            -    资产支抓证券利                                                         -                            - 息收入    买入返售金融资                                                         -                    10，160.56 产收入       其他利息收入                                            -                            -                                           -8，300，087.61                 -66，980，905.96 填列） 其中：股票投资收益            7.4.7.14            -11，886，769.56                 -67，222，570.46       基金投资收益                                            -                            -       债券投资收益         7.4.7.15                   29，837.36                -2，503，167.53    资产支抓证券投 资收益       贵金属投资收益        7.4.7.17                           -                            -       生息用具收益         7.4.7.18                           -                            -       股利收益           7.4.7.19              3，556，844.59                   2，744，832.03       其他投资收益                                            -                            - （损失以“-”号填列）                                 第 18页 共 59页                                                          祥瑞贤慧中国羼杂 2024 年年度陈说 号填列） 号填列） 减：二、营业总支拨                                     3，084，523.01             5，706，033.06 其中：暂估照顾东说念主报恩                                                 -                      - 其中：卖出回购金融资                                                            -                      - 产支拨 三、利润总额（亏空总                                                 -411，731.34          -96，387，137.92 额以“-”号填列） 减：所得税用度                                                    -                      - 四、净利润（净亏空以                                                 -411，731.34          -96，387，137.92 “-”号填列） 五、其他概括收益的税                                                            -                      - 后净额 六、概括收益总额                                        -411，731.34          -96，387，137.92 司帐主体：祥瑞贤慧中国纯真配置羼杂型证券投资基金 本陈说期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                      单元：东说念主民币元                                                本期      形貌                          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                  实收基金             其他概括收益             未分拨利润            净资产共计 一、上期期末净                                             -126，104，015.5 资产                                                               9 二、本期期初净                                             -126，104，015.5 资产                                                               9 三、本期增减变 动额（减少以“-” -96，317，715.98                      -      34，496，535.49   -61，821，180.49 号填列） （一）、概括收益                             -                 -        -411，731.34     -411，731.34 总额 （二）、本期基金                -96，317，715.98                 -      34，908，266.83   -61，409，449.15 份额交易产生的                                   第 19页 共 59页                                                     祥瑞贤慧中国羼杂 2024 年年度陈说 净资产变动数 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                            -    40，136，130.03     -72，684，825.39 回款                        2 （三）、本期向基 金份额抓有东说念主分 配利润产生的净                           -                -                -                  - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产                                         上年度可比期间      形貌                       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                实收基金            其他概括收益           未分拨利润              净资产共计 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -42，785，149.71                   -   -87，658，624.47    -130，443，774.18 号填列） （一）、概括收益                           -                -   -96，387，137.92     -96，387，137.92 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数       -42，785，149.71                -     8，728，513.45     -34，056，636.26 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款              -65，292，867.15                -    12，087，026.19     -53，205，840.96 回款 （三）、本期向基 金份额抓有东说念主分 配利润产生的净                           -                -                -                  - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净      391，173，933.69                -   -126，104，015.5     265，069，918.10                                第 20页 共 59页                                        祥瑞贤慧中国羼杂 2024 年年度陈说 资产                                           9 报表附注为财务报表的组成部分。 本陈说 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东说念主签署：        罗春风                 林婉文                   张南南      基金照顾东说念主负责东说念主          摆布司帐职责负责东说念主            司帐机构负责东说念主   祥瑞贤慧中国纯真配置羼杂型证券投资基金(原名为祥瑞大华贤慧中国纯真配置羼杂型证券 投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督照顾委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可 2015747 号《对于准予祥瑞大华贤慧中国纯真配置羼杂型证券投资基金注册的批复》核准，由 祥瑞基金照顾有限公司(原祥瑞大华基金照顾有限公司，已于 2018 年 10 月 25 日办理完成工商变 更登记)依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《祥瑞大华贤慧中国纯真配置羼杂型证券投资 基金基金合同》负责公开召募。本基金为契约型绽开式，存续期限不定，初度设立召募不包括认 购资金利息共召募东说念主民币 1，796，797，496.18 元，业经普华永说念中天司帐师事务所(特殊平日合伙) 普华永说念中天验字(2015)第 649 号验资陈说给予考据。经向中国证监会备案，                                        《祥瑞大华贤慧中国 纯真配置羼杂型证券投资基金基金合同》于 2015 年 6 月 9 日慎重见效，基金合同见效日的基金份 额总额为 1，796，990，659.12 份基金份额，其中认购资金利息折合 193，162.94 份基金份额。本基 金的基金照顾东说念主为祥瑞基金照顾有限公司，基金托管东说念主为祥瑞银行股份有限公司。   根据《对于祥瑞基金照顾有限公司旗下基金改名事宜的公告》，祥瑞大华贤慧中国纯真配置混 合型证券投资基金于 2018 年 11 月 30 日起改名为祥瑞贤慧中国纯真配置羼杂型证券投资基金。   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《祥瑞贤慧中国纯真配置羼杂型证券投资基金基 金合同》的联系礼貌，本基金的投资范围为具有考究流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市 的股票(包括中小板、创业板过头他经中国证监会核准刊行上市的股票)、债券(包括国债、央行票 据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府 支抓机构债、政府支抓债券、所在政府债、可调度债券(含分离交易可转债)及经中国证监会允许 投资的债券)、资产支抓证券、债券回购、银行进款(包括契约进款、如期进款过头他银行进款)、 货币市集用具、权证、股指期货以过头他经中国证监会允许基金投资的其他金融用具(但须适合中 国证监会联系礼貌)。本基金的投资组合比例为：   股票投资占基金资产的比例范围为 0%-95%，投资于高端装备制造、工业 4.0、互联网主题相                         第 21页 共 59页                                       祥瑞贤慧中国羼杂 2024 年年度陈说 关证券不低于非现款基金资产的 80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需交纳的交易 保证金后，应当保抓不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，前述现款 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在不窜改基金投资目的、不窜改基金风险收益 特征的条件下，履行妥贴设施后，本基金可参与证券投资基金、同行存单的投资，具体投资比例 限定、证券投资基金的投资策略、估值方法按届时有用的法律法例和监管机构的礼貌执行。本基 金的功绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×80%+中证概括债券指数收益率×20% 。   本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业司帐准则－基本 准则》、各项具体司帐准则、             《资产照顾居品联系司帐处理礼貌》过头他联系礼貌(以下合称“企业 司帐准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息泄漏 XBRL 模板第 3 号》、 中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金司帐核算业务指 引》、   《祥瑞贤慧中国纯真配置羼杂型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的 中国证监会、中国基金业协会发布的联系礼貌及允许的基金行业实务操作编制。   本财务报表以抓续考虑为基础编制。   本基金 2024 年度财务报表适合企业司帐准则的要求，实在、好意思满地响应了本基金 2024 年 12 月 31 日的财务景色以及 2024 年度的考虑效果和净资产变动情况等联系信息。   本基金司帐年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币为东说念主民币。   金融用具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融欠债或权益用具的合同。当本基金 成为金融用具合同的一方时，阐明联系的金融资产、金融欠债或权益用具。   (1)   金融资产   金融资产于启动阐明时期类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入 其他概括收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类 取决于本基金照顾金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特征。本基金现无金融资产分 类为以公允价值计量且其变动计入其他概括收益的金融资产。                         第 22页 共 59页                                   祥瑞贤慧中国羼杂 2024 年年度陈说      债务用具      本基金抓有的债务用具是指从刊行方角度分析适合金融欠债界说的用具，分别吸收以下两种 方法进行计量：      以摊余成本计量：      本基金照顾以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现款流量为目的，且以摊余 成本计量的金融资产的合同现款流量特征与基本假贷安排相一致，即在特定日历产生的现款流量， 仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金抓有的以摊余成本计量的金融资产 主要为银行进款、买入返售金融资产和其他各种应收款项等。      以公允价值计量且其变动计入当期损益：      本基金将抓有的未诀别为以摊余成本计量的债务用具，以公允价值计量且其变动计入当期损 益。本基金抓有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支抓 证券投资，在资产欠债表中以交易性金融资产列示。      权益用具      权益用具是指从刊行方角度分析适合权益界说的用具。本基金将对其莫得限制、共同限制和 枢纽影响的权益用具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产欠债表 中列示为交易性金融资产。      (2)   金融欠债      金融欠债于启动阐明时期类为以摊余成本计量的金融欠债和以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融欠债。本基金面前暂无金融欠债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融欠债。本基金抓有的以摊余成本计量的金融欠债包括卖出回购金融资产款和其他各种应付款项 等。      (3)   生息金融用具      本基金将抓有的生息金融用具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产欠债表中列示 为生息金融资产/欠债。      金融资产或金融欠债在启动阐明时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产和金融欠债，联系交易用度计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产 支抓证券起息日或前次除息日至购买日止的利息，阐明为应计利息，包含在交易性金融资产的账 面价值中。对于其他类别的金融资产和金融欠债，联系交易用度计入启动阐明金额。      对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于                     第 23页 共 59页                                     祥瑞贤慧中国羼杂 2024 年年度陈说 应收款项和其他金融欠债吸收施行利率法，以摊余成本进行后续计量。    本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础阐明损失准备。    本基金磋议在资产欠债表日不必付出不必要的额外成本和费力即可取得的联系已往事项、当 前景色以及对将来经济景色的预测等合理且有依据的信息，以发生毁约的风险为权重，计较合同 应收的现款流量与预期能收到的现款流量之间差额的现值的概率加权金额，阐明预期信用损失。    于每个资产欠债表日，本基金对于处于不同阶段的金融用具的预期信用损失分别进行计量。 金融用具自启动阐明后信用风险未权贵增多的，处于第一阶段，本基金按照将来 12 个月内的预期 信用损左计量损失准备；金融用具自启动阐明后信用风险已权贵增多但尚未发生信用减值的，处 于第二阶段，本基金按照该用具通盘存续期的预期信用损左计量损失准备；金融用具自启动阐明 后还是发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该用具通盘存续期的预期信用损左计量损失 准备。    对于在资产欠债表日具有较低信用风险的金融用具，本基金假定其信用风险自启动阐明后并 未权贵增多，认定为处于第一阶段的金融用具，按照将来 12 个月内的预期信用损左计量损失准备。    本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融用具，按照其未扣除减值准备的账面余额和施行 利率计较利息收入。对于处于第三阶段的金融用具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余 成本和施行利率计较利息收入。    本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。    金融资产炫耀下列条件之一的，给予拒绝阐明：(1) 收取该金融资产现款流量的合同权益终 止；(2)    该金融资产已转化，且本基金将金融资产扫数权上险些扫数的风险和报恩转化给转入方； 或者(3)    该金融资产已转化，天然本基金既莫得转化也莫得保留金融资产扫数权上险些扫数的风 险和报恩，但是捣毁了对该金融资产限制。    金融资产拒绝阐明时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。    当金融欠债的面前义务沿途或部分还是覆没时，拒绝阐明该金融欠债或义务已覆没的部分。 拒绝阐明部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。    本基金抓有的股票投资、债券投资、资产支抓证券投资和生息用具按如下原则笃定公允价值 并进行估值：    (1)   存在活跃市集的金融用具按其估值日的市集交易价钱笃定公允价值；估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的枢纽事件的，按最近交易日的市集交易价钱笃定公允价值。 有充足凭据标明估值日或最近交易日的市集交易价钱不行实在响应公允价值的，支吾市集交易价                       第 24页 共 59页                                       祥瑞贤慧中国羼杂 2024 年年度陈说 格进行治愈，笃定公允价值。与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样资产或欠债的 公允价值为基础，并在估值本事中磋议不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限定 等，要是该限定是针对资产抓有者的，那么在估值本事中不应将该限定当作特征磋议。此外，基 金照顾东说念主不应试虑因多半抓有联系资产或欠债所产生的溢价或折价。   (2)   当金融用具不存在活跃市集，吸收在当前情况下适用况兼有充足可利用数据和其他信息 支抓的估值本事笃定公允价值。吸收估值本事时，优先使用可不雅察输入值，只消在无法取得联系 资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   (3)   如经济环境发生枢纽变化或证券刊行东说念主发生影响金融用具价钱的枢纽事件，支吾估值进 行治愈并笃定公允价值。   本基金抓有的资产和承担的欠债基本为金融资产和金融欠债。当本基金 1)          具有抵销已阐明 金额的法定权益且该种法定权益当今是可执行的；且 2)         交易两边准备按净额结算时，金融资产 与金融欠债按抵销后的净额在资产欠债表中列示。   实收基金为对外刊行基金份额所召募的总金额在扣除损益平准金分担部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购阐明日及基金赎回阐明日阐明。上述申购和赎回分 别包括基金调度所引起的转入基金的实收基金增多和转出基金的实收基金减少。   本基金刊行的份额当作可回售用具具备以下特征：(1)        赋予基金份额抓有东说念主在基金计帐时按 比例份额取得该基金净资产的权益，这里所指基金净资产是扣除扫数优先于该基金份额对基金资 产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是计帐时将基金的净资产分拆为金额相当的单元， 况兼将单元金额乘以基金份额抓有东说念主所抓有的单元数目；(2) 该用具所属的类别次于其他扫数工 具类别，即本基金份额在包摄于该类别前不必调度为另一种用具，且在计帐时对基金资产莫得优 先于其他用具的要求权；(3)   该用具所属的类别中(该类别次于其他扫数用具类别)，扫数用具具 有同样的特征(举例它们必须皆具有可回售特征，况兼用于计较回购或赎回价钱的公式或其他方法 皆同样)；(4)   除了刊行方应当以现款或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该 用具不炫耀金融欠债界说中的任何其他特征；(5)     该用具在存续期内的展望现款流量总额，应当 施行上基于该基金存续期内基金的损益、已阐明净资产的变动、已阐明和未阐明净资产的公允价 值变动(不包括本基金的任何影响)。   可回售用具，是指根据合同商定，抓有方有权将该用具回售给刊行方以获取现款或其他金融 资产的权益，或者在将来某一不笃定事项发生或者抓有方示寂或退休时，自动回售给刊行方的金                      第 25页 共 59页                                       祥瑞贤慧中国羼杂 2024 年年度陈说 融用具。     本基金莫得同期具备下列特征的其他金融用具或合同：(1)       现款流量总额施行上基于基金的 损益、已阐明净资产的变动、己阐明和未阐明净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何 影响)；(2)   施行上限定或固定了上述用具抓有方所取得的剩余申报。     本基金将实收基金分类为权益用具，列报于净资产。     损益平准金包括已杀青平准金和未杀青平准金。已杀青平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已杀青损益占净资产比例计较的金额。未杀青平准金指 在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未杀青损益占净资产比例计较的金额。 损益平准金于基金申购阐明日或基金赎回阐明日认列，并于期末全额转入未分拨利润/(累计亏 损)。     股票投资在抓有期间应取得的现款股利扣除由上市公司代扣代缴的个东说念主所得税后的净额阐明 为投资收益。债券投资和资产支抓证券投资在抓有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按刊行 价计较的利率)或合同利率计较的利息扣除在适用情况下由债券和资产支抓证券刊行企业代扣代 缴的个东说念主所得税及由基金照顾东说念主交纳的升值税后的净额阐明为投资收益。     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在抓有期间的公允价值变动阐明为公允价 值变动损益；于处置时，其处置价钱与启动阐明金额之间的差额扣除联系交易用度后的净额阐明 为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。     应收款项在抓有期间阐明的利息收入按施行利率法计较，施行利率法与直线法互异较小的则 按直线法计较。     本基金的照顾东说念主报恩和托管费在用度涵盖期间按基金合同商定的费率和计较方法阐明。     以摊余成本计量的金融欠债在抓有期间阐明的利息支拨按施行利率法计较，施行利率法与直 线法互异较小的则按直线法计较。     本基金的收益分拨策略为：(1)   在适合联系基金分成条件的前提下，本基金每年收益分拨次 数最多为 6 次，每次收益分拨比例不得低于该次可供分拨利润的        10%，若《基金合同》见效不悦 可选拔现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默许的收                         第 26页 共 59页                                         祥瑞贤慧中国羼杂 2024 年年度陈说 益分拨方法是现款分成；若投资者选拔红利再投资方法进行收益分拨，收益的计较以权益登记日 当日收市后计较的基金份额净值为基准转为基金份额进行再投资；(3) 基金收益分拨后基金份额 净值不行低于面值，即基金收益分拨基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后 不行低于面值；(4)   每一基金份额享有同中分拨权；(5)       法律法例或监管机关另有礼貌的，从 其礼貌。   无。   本基金以里面组织结构、照顾要求、里面陈说轨制为依据笃定考虑分部，以考虑分部为基础 笃定陈说分部并泄漏分部信息。考虑分部是指本基金内同期炫耀下列条件的组成部分：(1)               该组 成部分大致在日常行为中产生收入、发生用度；(2) 本基金的基金照顾东说念主大致如期评价该组成部 分的考虑效果，以决定向其配置资源、评价其功绩；(3)          本基金大致取得该组成部分的财务景色、 考虑效果和现款流量等联系司帐信息。要是两个或多个考虑分部具有相似的经济特征，况兼炫耀 一定条件的，则合并为一个考虑分部。   本基金面前以一个单一的考虑分部运作，不需要泄漏分部信息。   根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金笃定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时吸收的估值方法过头关节假定如下：   (1)对于证券交易所上市的股票，若出现枢纽事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告201713 号《中国证监会对于证券投资基金估值业务 的领导意见》，根据具体情况吸收《对于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的见知》提供的 指数收益法等估值本事进行估值。   (2)对于在锁如期内的非公开拓行股票、初度公开拓行股票时公司鼓舞公开拓售股份、通过大 宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发20176 号《对于 发布的见知》之附件《证券投资基金投资流通 受限股票估值指示(试行)》(以下简称“指示”)，按估值日在证券交易所上市交易的归并股票的 公允价值扣除中证指数有限公司根据指示所寂然提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性 扣头后的价值进行估值。   (3)   对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可调度债券和可交换债券除外)及 在银行间同行市集交易的固定收益品种，根据中国证监会公告201713 号《中国证监会对于证券                       第 27页 共 59页                                        祥瑞贤慧中国羼杂 2024 年年度陈说 投资基金估值业务的领导意见》及中基协字2022566 号《对于固定收益品种的估值处理圭臬》 吸收估值本事笃定公允价值。本基金抓有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可调度债 券和可交换债券除外)，按照中债金融估值中心有限公司所寂然提供的估值完结笃定公允价值。本 基金抓有的银行间同行市集固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所寂然提供的估值完结 笃定公允价值。   本基金本陈说期未发生司帐策略变更。   本基金本陈说期未发生司帐揣测变更。   本基金本陈说期间不必阐述的司帐弱点更正。   根据财政部、国度税务总局财税2002128 号《对于绽开式证券投资基金联系税收问题的通 知》、财税20081 号《对于企业所得税些许优惠策略的见知》、财税201285 号《对于实施上市 公司股息红利辞别化个东说念主所得税策略联系问题的见知》、财税2015101 号《对于上市公司股息红 利辞别化个东说念主所得税策略联系问题的见知》、财税201636 号《对于全面推开营业税改征升值税 试点的见知》、财税201646 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业联系策略的见知》、 财税201670 号《对于金融机构同行往复等升值税策略的补充见知》、财税2016140 号《对于明 确金融     房地产开拓   训诫赞助服务等升值税策略的见知》、财税20172 号《对于资管居品升值 税策略联系问题的补充见知》、财税201756 号《对于资管居品升值税联系问题的见知》、财税 201790 号《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税策略的见知》过头他联系财税法例和实务 操作，主要税项列示如下：   (1)   资管居品运营过程中发生的升值税应税行为，以资管居品照顾东说念主为升值税征税东说念主。资管 居品照顾东说念主运营资管居品过程中发生的升值税应税行为，暂适用粗野计税方法，按照 3%的征收率 交纳升值税。对资管居品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的升值税应税行为，未交纳升值税 的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从资管居品照顾东说念主以后月份的升值税应征税额中抵减。   对质券投资基金照顾东说念主欺诈基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税，对国债、所在政府 债以及金融同行往复利息收入亦免征升值税。资管居品照顾东说念主运营资管居品提供的贷款服务，以                          第 28页 共 59页                                              祥瑞贤慧中国羼杂 2024 年年度陈说 年终末一个交易日的基金份额净值、非货色期货结算价钱当作买入价计较销售额。   (2)   对基金从证券市辘集取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入过头他收入，暂不征收企业所得税。   (3)   对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息时间扣代缴 的，其股息红利所得全额计入应征税所得额；抓股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述礼貌计较征税，抓股时间自解禁日起计较；解禁前 取得的股息、红利收入无间暂减按 50%计入应征税所得额。上述所得和谐适用 20%的税率计征个东说念主 所得税。   (4)   基金卖出股票按 0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 根据财政部、国度税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。   (5)   本基金的城市咨嗟设立税、训诫费附加和所在训诫附加等税费按照施行交纳升值税额的 适用比例计较交纳。                                                        单元：东说念主民币元                          本期末                        上年度末         形貌 活期进款                         38，434，971.36               34，792，765.62 等于：本金                        38，431，503.56               34，789，266.23   加：应计利息                          3，467.80                    3，499.39   减：坏账准备                                 -                           - 如期进款                                     -                           - 等于：本金                                    -                           -   加：应计利息                                 -                           -   减：坏账准备                                 -                           - 其中：进款期限 1 个月以                                          -                           - 内   进款期限 1-3 个月                            -                           -   进款期限 3 个月以上                            -                           - 其他进款                                     -                           - 等于：本金                                    -                           -                        第 29页 共 59页                                                   祥瑞贤慧中国羼杂 2024 年年度陈说   加：应计利息                                      -                               -   减：坏账准备                                      -                               -       共计                         38，434，971.36                    34，792，765.62                                                                  单元：东说念主民币元                                         本期末      形貌                            2024 年 12 月 31 日                    成本            应计利息             公允价值           公允价值变动 股票           189，519，180.23               -   178，750，773.74     -10，768，406.49 贵金属投资-金交                     -            -                 -                 - 所黄金合约      交易所市                    -            -                 -                 -      场 债券   银行间市                    -            -                 -                 -      场      共计                      -            -                 -                 - 资产支抓证券                       -            -                 -                 - 基金                           -            -                 -                 - 其他                           -            -                 -                 -      共计      189，519，180.23               -   178，750，773.74     -10，768，406.49                                        上年度末      形貌                            2023 年 12 月 31 日                    成本            应计利息             公允价值           公允价值变动 股票           250，381，254.54               -   228，763，900.32     -21，617，354.22 贵金属投资-金交                     -            -                 -                 - 所黄金合约      交易所市         1，897，492.00    36，725.18       1，937，105.18         2，888.00      场 债券   银行间市                    -            -                 -                 -      场      共计           1，897，492.00    36，725.18       1，937，105.18         2，888.00 资产支抓证券                       -            -                 -                 - 基金                           -            -                 -                 - 其他                           -            -                 -                 -      共计      252，278，746.54       36，725.18   230，701，005.50     -21，614，466.22 注：本基金本陈说期末及上年度末均未抓有生息金融资产/欠债。 注：本基金本陈说期末未抓有期货合约。                             第 30页 共 59页                                            祥瑞贤慧中国羼杂 2024 年年度陈说 注：本基金本陈说期末未抓有黄金生息品。 注：本基金本陈说期末及上年度末均未抓有买入返售金融资产。 注：本基金本陈说期末及上年度末均未抓有从买断式逆回购交易中取得的债券。    无。 注：本基金本陈说期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本陈说期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本陈说期末及上年度末均无其他债权投资。 注：本基金本陈说期末及上年度末均无其他债权投资。 注：本基金本陈说期末及上年度末均无其他权益用具投资。 注：本基金本陈说期末及上年度末均无其他权益用具投资。 注：本基金本陈说期末及上年度末均未抓有其他资产。                                                     单元：东说念主民币元                              本期末                     上年度末         形貌 应付券商交易单元保证金                                -                        - 应付赎回费                                198.06                  199.65                        第 31页 共 59页                                                 祥瑞贤慧中国羼杂 2024 年年度陈说 应付证券出借毁约金                                       -                          - 应付交易用度                                 99，438.00                  170，469.59 其中：交易所市集                               99，438.00                  170，469.59       银行间市集                                     -                          - 应付利息                                            -                          - 预提用度                                 166，300.00                   179，300.00            共计                        265，936.06                   349，969.24                                                            金额单元：东说念主民币元                                           本期         形貌                  2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                        基金份额（份）                             账面金额 上年度末                           391，173，933.69                391，173，933.69 本期申购                            16，503，239.44                 16，503，239.44 本期赎回（以“-”号填列）                 -112，820，955.42               -112，820，955.42 基金拆分/份额折算前                                  -                              - 基金拆分/份额折算治愈                                 -                              - 本期申购                                        -                              - 本期赎回（以“-”号填列）                               -                              - 本期末                            294，856，217.71                294，856，217.71 注：申购含调度入份额，赎回含调度出份额。 注：本基金本陈说期末及上年度末均无其他概括收益。                                                              单元：东说念主民币元       形貌           已杀青部分                 未杀青部分              未分拨利润共计 上年度末                -40，425，842.22        -85，678，173.37     -126，104，015.59 本期期初                -40，425，842.22        -85，678，173.37     -126，104，015.59 本期利润                -11，257，791.07         10，846，059.73          -411，731.34 本期基金份额交易产生 的变动数 其中：基金申购款             -2，501，165.82         -2，726，697.38       -5，227，863.20       基金赎回款          14，030，768.78         26，105，361.25       40，136，130.03 本期已分拨利润                          -                     -                   - 本期末                 -40，154，030.33        -51，453，449.77     -91，607，480.10                                                              单元：东说念主民币元                                本期                        上年度可比期间            形貌                          第 32页 共 59页                                                    祥瑞贤慧中国羼杂 2024 年年度陈说                                 日                              12 月 31 日 活期进款利息收入                                 99，436.55                    159，972.87 如期进款利息收入                                           -                           - 其他进款利息收入                                           -                           - 结算备付金利息收入                                 2，803.34                      8，740.00 其他                                        1，126.72                      2，505.03 共计                                      103，366.61                    171，217.90                                                                  单元：东说念主民币元                             本期                              上年度可比期间        形貌          2024年1月1日至2024年12月31                 2023年1月1日至2023年12月                             日                                   31日 股票投资收益——买卖                                -11，886，769.56                     -67，222，570.46 股票差价收入 股票投资收益——赎回                                                -                               - 差价收入 股票投资收益——申购                                                -                               - 差价收入 股票投资收益——证券                                                -                               - 出借差价收入 共计                             -11，886，769.56                     -67，222，570.46                                                                  单元：东说念主民币元                            本期                                上年度可比期间      形貌       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31           2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12                           日                                   月 31 日 卖出股票成交总 额 减：卖出股票成本 总额 减：交易用度                            469，972.61                        1，911，535.37 买卖股票差价收                               -11，886，769.56                      -67，222，570.46 入 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间均无股票投资收益——证券出借差价收入。                           第 33页 共 59页                                                祥瑞贤慧中国羼杂 2024 年年度陈说                                                        单元：东说念主民币元                            本期                        上年度可比期间      形貌           2024年1月1日至2024年12月31          2023年1月1日至2023年12月31                             日                            日 债券投资收益——利 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎                                        -                              - 回差价收入 债券投资收益——申                                        -                              - 购差价收入      共计                        29，837.36                  -2，503，167.53                                                        单元：东说念主民币元                             本期                        上年度可比期间        形貌          2024年1月1日至2024年12月31          2023年1月1日至2023年12月                              日                           31日 卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本                   10，021，882.00                8，739，439.70 总额 减：应计利息总额                        144，932.18                    8，382.25 减：交易用度                                     -                    560.10 买卖债券差价收入                            149.00                -2，546，983.75 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间均无资产支抓证券投资收益。 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间均无资产支抓证券投资收益。                          第 34页 共 59页                                                  祥瑞贤慧中国羼杂 2024 年年度陈说 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间均无资产支抓证券投资收益。 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间均无资产支抓证券投资收益。 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间均无生息用具收益——买卖权证差价收入。 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间均无生息用具收益——其他投资收益。                                                             单元：东说念主民币元                              本期                       上年度可比期间      形貌         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 股票投资产生的股利 收益 其中：证券出借权益补                                           -                              - 偿收入 基金投资产生的股利                                           -                              - 收益      共计                         3，556，844.59                  2，744，832.03                                                             单元：东说念主民币元                                   本期                       上年度可比期间      形貌称号               2024 年 1 月 1 日至 2024 年         2023 年 1 月 1 日至 2023                            第 35页 共 59页                                                     祥瑞贤慧中国羼杂 2024 年年度陈说        股票投资                         10，848，947.73               -23，953，427.72        债券投资                             -2，888.00                     2，888.00        资产支抓证券投资                                 -                            -        基金投资                                     -                            -        贵金属投资                                    -                            -        其他                                       -                            -        权证投资                                     -                            - 减：应税金融商品公允价值                                                 -                            - 变动产生的预估升值税         共计                          10，846，059.73               -23，950，539.72                                                               单元：东说念主民币元                                   本期                        上年度可比期间         形貌           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月        2023 年 1 月 1 日至 2023 基金赎回费收入                                 21，358.47                    67，391.67 基金调度费收入                                  2，094.47                     1，570.69         共计                              23，452.94                    68，962.36 注：1. 本基金的赎回费率按抓有期间递减。赎回费计入基金财产的比例根据《祥瑞贤慧中国纯真 配置羼杂型证券投资基金招募阐述书》阐明。 注 1 中商定的比例计入基金财产。 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间均无信用减值损失。                                                                单元：东说念主民币元                              本期                         上年度可比期间         形貌        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                             月 31 日                           日 审计用度                               37，000.00                         50，000.00 信息泄漏费                             120，000.00                        120，000.00 证券出借毁约金                                    -                                 - 账户咨嗟费                              36，000.00                         36，000.00 其他                                  1，200.00                          1，500.00         共计                        194，200.00                        207，500.00                              第 36页 共 59页                                                     祥瑞贤慧中国羼杂 2024 年年度陈说   死心资产欠债表日，本基金无需作泄漏的枢纽或有事项。   死心本财务报表批准报出日，本基金无需作泄漏的资产欠债表日后事项。           关联方称号                                 与本基金的关系  祥瑞基金照顾有限公司(“祥瑞基金”)               基金照顾东说念主、注册登记机构、基金销售机构  祥瑞银行股份有限公司(“祥瑞银行”)               基金托管东说念主、基金销售机构  大华资产照顾有限公司                       基金照顾东说念主的鼓舞  三亚盈湾旅业有限公司                       基金照顾东说念主的鼓舞  祥瑞信托有限职守公司                       基金照顾东说念主的鼓舞  深圳祥瑞汇通投资照顾有限公司(“祥瑞               基金照顾东说念主的子公司  汇通”)  祥瑞证券股份有限公司(“祥瑞证券”)               基金照顾东说念主的鼓舞的子公司、基金销售机构  上海 陆金所基 金销售有 限公司(“陆基             基金销售机构、与基金照顾东说念主受归并最终控股公  金”)                              司限制的公司  中国祥瑞东说念主寿保障股份有限公司(“祥瑞               基金销售机构、与基金照顾东说念主受归并最终控股公  东说念主寿”)                             司限制的公司  中国祥瑞保障(集团)股份有限公司(“平              基金照顾东说念主的最终控股母公司  安集团”)  简略证券股份有限公司(“简略证券”)               与基金照顾东说念主受归并最终控股公司限制的公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般买卖条件签订。                                                           金额单元：东说念主民币元                            本期                                                     上年度可比期间                        年 12 月 31 日    关联方称号                             占当期股票                   成交金                                       占当期股票                             成交总额的           成交金额                    额                                      成交总额的比例（%）                             比例（%） 简略证券                    -            -   154，537，988.92               10.19                                                           金额单元：东说念主民币元                    本期                                                   上年度可比期间  关联方称号   2024 年 1 月 1 日至 2024 年                               第 37页 共 59页                                                           祥瑞贤慧中国羼杂 2024 年年度陈说                        占当期债券                                                                  占当期债券             成交金额      成交总额的比              成交金额                                                                成交总额的比例（%）                         例（%） 简略证券              -                 -      5，227，938.40                        32.91 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。                                                                   金额单元：东说念主民币元                                             本期     关联方称号                       当期           占当期佣金总量           期末应付佣金余 占期末应付佣金                       佣金            的比例（%）              额    总额的比例（%） -                              -                 -                -               -                                          上年度可比期间     关联方称号                       当期           占当期佣金总量           期末应付佣金余 占期末应付佣金                       佣金            的比例（%）              额    总额的比例（%） 简略证券                  111，522.70            10.15                 -               - 注：1、上述佣金按契约商定的佣金费率计较，佣金费率由契约签订方参考市集价钱笃定。 务等。                              ，自 2024 年 7 月 1 日起，基金照顾 东说念摆布理的被迫股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得特出市集平均股票交易佣金费率，且不 得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他用度；其他类型基金不错通过交易佣金支付研 究服务用度，但股票交易佣金费率原则上不得特出市集平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通 过交易佣金支付研究服务之外的其他用度。                                                                       单元：东说念主民币元                                          本期                        上年度可比期间             形貌                2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12       2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                         月 31 日                       12 月 31 日 当期发生的基金应支付的照顾费                               2，477，419.77                4，712，980.90 其中：应支付销售机构的客户咨嗟 费                                    第 38页 共 59页                                            祥瑞贤慧中国羼杂 2024 年年度陈说 应支付基金照顾东说念主的净照顾费                    1，659，593.85               3，370，376.13 注：支付基金照顾东说念主祥瑞基金的照顾东说念主报恩按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计较公式为：   日照顾东说念主报恩＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。                                                          单元：东说念主民币元                               本期                     上年度可比期间          形貌        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12    2023 年 1 月 1 日至 2023 年                             月 31 日                     12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费                    412，903.24                785，496.86 注：支付基金托管东说念主的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底， 按月支付。其计较公式为：   日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 注：无。 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同行市集的债券(含回购)交易。         情况 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生枢纽关联交易事项。         的情况 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生枢纽关联交易事项。 注：无。 注：无。                                                          单元：东说念主民币元                       第 39页 共 59页                                               祥瑞贤慧中国羼杂 2024 年年度陈说                        本期                                                  上年度可比期间   关联方称号                                    2023年1月1日至2023年12月31日                         日              期末余额          当期利息收入          期末余额            当期利息收入 祥瑞银行-活期    38，434，971.36       99，436.55   34，792，765.62     159，972.87 注：本基金的银行进款由基金托管东说念主祥瑞银行撑抓，按银行同行进款利率计息。 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。   本基金本陈说期及上年度可比期间均不必作阐述的其他关联交易事项。 注：本基金本陈说期内未进行利润分拨。 注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末抓有的流通受限证券。 注：本基金本陈说期末未抓有暂时停牌等流通受限股票。 注：本基金本陈说期末无从事银行间市集债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。   本基金本陈说期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 注：本基金本陈说期末无参与转融通证券出借业务的证券。   本基金在日常考虑行为中由金融用具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。 本基金照顾东说念主制定了策略和设施来识别及分析这些风险，并设定妥贴的风险名额及里面限制历程， 通过可靠的照顾及信息系统抓续监控上述各种风险。   本基金照顾东说念主袭取全面风险照顾的理念，将风险照顾融入业务中，建立了由风险照顾委员会、 风险限制委员会、看管长、风险照顾部门以及各个业务部门组成的风险照顾架构体系。各部门负                             第 40页 共 59页                                    祥瑞贤慧中国羼杂 2024 年年度陈说 责东说念主为其所在部门风险照顾的第一职守东说念主，公司职工在其岗亭职责范围内承担相应风险照顾职守。 本基金照顾东说念主设立风险照顾部门，风险照顾部门对公司的风险照顾进行寂然评估、监控、检验并 实时向照顾层陈诉。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约职守，或者基金所投资证券的刊行东说念主 出现毁约、断绝支付到期本息等导致基金资产损成仇收益变化的风险。   本基金的投资范围及投资比例适合联系法律法例的要求、联系监管机构的联系礼貌及本基金 的合同要求。本基金照顾东说念主通过建立和完善里面信用评级体系和交易敌手库，对刊行东说念主及债券投 资进行里面评级，对交易敌手的资信景色进行充分评估、设定授信额度，以限制可能出现的信用 风险。本基金的活期银行进款存放在具有托管履历的银行；本基金存放如期进款前，均对交易对 手进行信用评估以限制相应的信用风险，因而与银行进款联系的信用风险不枢纽。本基金在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限职守公司完成证券交收和款项计帐，因此毁约风险发生 的可能性很小；本基金在银行间同行市集仅与达到本基金照顾东说念主既定信用策略圭臬的交易敌手进 行交易，并对质券交割方法进行限定，以限制相应的信用风险。   本基金照顾东说念主还通过漫步化投资以漫步信用风险。本基金投资于一家公司刊行的证券市值不 特出基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金照顾东说念摆布理的其他基金共同抓有一家公司刊行的 证券，不得特出该证券余额的 10%。                  （统统按照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错 不受此条件礼貌的比例限定）   于本陈说期末，本基金未抓有债券和资产支抓证券投资（上年度末：本基金未抓有除国债、 央行单据及策略性金融债之外的债券和资产支抓证券）。   流动性风险，是指基金照顾东说念主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带来的变现难题，另一 方面来自于基金份额抓有东说念主可依据基金合同商定要求赎回其抓有的基金份额。   本基金的基金照顾东说念主专科审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全遮掩、多维度的建 立以压力测试为中枢的流动性风险监测与预警轨制，确保本基金组合的资产变现才气与投资者赎 回需求匹配与均衡。   本基金的基金照顾东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作照顾办法》及 《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险照顾礼貌》(自 2017 年 10 月 1 日起实施)等法例的要                      第 41页 共 59页                                    祥瑞贤慧中国羼杂 2024 年年度陈说 求对本基金组合股产的流动性风险进行照顾，通过寂然的风险照顾部门对本基金的组合抓仓集结 度目的、流通受限定的投资品种比例以及组合在短时间内变现才气的概括目的等流动性目的进行 抓续的监测和分析。      本基金投资于一家公司刊行的证券市值不特出基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金照顾东说念摆布理的其他基金共同抓有一家公司刊行的证券不得特出该证券的 10%。由本基金的基 金照顾东说念摆布理的扫数绽开式基金于绽开期内共同抓有一家上市公司刊行的可流通股票不得特出该 上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金照顾东说念摆布理的沿途投资组合抓有一家上市公司刊行 的可流通股票，不得特出该上市公司可流通股票的 30%(统统按照联系指数组成比例进行证券投资 的绽开式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限定)。      本基金所抓部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，部分基金资产流 通暂时受限定不行解放转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方法 借入短期资金支吾流动性需求，其上限一般不特出基金抓有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值共计不得特出基金资产净值的 15%。      本基金的基金照顾东说念主对其照顾的扫数绽开式基金于绽开期内，对基金组合股产中 7 个职责日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保逐日阐明的净赎回肯求不得特出 7 个职责日 可变现资产的可变现价值。      同期，本基金的基金照顾东说念主通过合理漫步逆回购交易的到期日与交易敌手的集结度；按照穿 透原则对交易敌手的财务景色、偿付才气及杠杆水对等进行必要的尽责走访与严格的准入照顾， 以及对不同的交易敌手实施交易额度照顾并进行动态治愈等措施严格照顾本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金照顾东说念主建立了逆回购交易质押品照顾轨制： 根据质押品的天禀笃定质押率水平；抓续监测质押品的风险景色与价值变动以确保质押品按公允 价值计较足额；并在与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易时，可接受质押品的天禀要求与基金合同商定的投资范围保抓一致。      市集风险是指金融用具的公允价值或将来现款流量因市集价钱变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价钱风险。本基金照顾东说念主通过对不同类型的风险分别设定风险限定， 并由寂然于投资部门的风险照顾东说念主员监控、陈说以及如期风险回顾的方法照顾投资组合的市集风 险。      利率风险是指金融用具的公允价值或将来现款流量因市集利率变动而发生波动的风险。                      第 42页 共 59页                                                            祥瑞贤慧中国羼杂 2024 年年度陈说   本基金照顾东说念主通过由风险照顾东说念主员如期监控组合中债券投资部分的利率风险，实时治愈投资 组合久期等方法照顾利率风险。   下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约 礼貌的再行订价日或到期日进行了分类。                                                                           单元：东说念主民币元      本期末       资产 货币资金               38，434，971.36           -           -              -     38，434，971.36 结算备付金                 127，451.46           -           -              -       127，451.46 存出保证金                  63，631.83           -           -              -         63，631.83 交易性金融资产                        -           -           -178，750，773.74     178，750，773.74 应收申购款                          -           -           -      7，892.42          7，892.42     资产所有           38，626，054.65           -           -178，758，666.16     217，384，720.81       欠债 应付赎回款                          -           -           -    199，687.94        199，687.94 应付照顾东说念主报恩                        -           -           -    215，137.82        215，137.82 应付托管费                          -           -           -      35，856.31         35，856.31 应付计帐款                          -           -           - 13，419，365.07      13，419，365.07 其他欠债                           -           -           -    265，936.06        265，936.06     欠债所有                       -           -           - 14，135，983.20      14，135，983.20  利率敏锐度缺口           38，626，054.65           -           -164，622，682.96     203，248，737.61      上年度末       资产 货币资金               34，792，765.62           -           -              -     34，792，765.62 结算备付金                 265，526.33           -           -              -       265，526.33 存出保证金                 115，625.50           -           -              -       115，625.50 交易性金融资产             1，937，105.18           -           -228，763，900.32     230，701，005.50 应收申购款                          -           -           -      38，598.19         38，598.19 应收计帐款                          -           -           -   1，346，084.22     1，346，084.22     资产所有           37，111，022.63           -           -230，148，582.73     267，259，605.36       欠债 应付赎回款                          -           -           -    367，190.48        367，190.48 应付照顾东说念主报恩                        -           -           -    266，464.10        266，464.10 应付托管费                          -           -           -      44，410.67         44，410.67 应付计帐款                          -           -           -   1，161，652.77     1，161，652.77 其他欠债                           -           -           -    349，969.24        349，969.24     欠债所有                       -           -           -   2，189，687.26     2，189，687.26  利率敏锐度缺口           37，111，022.63           -           -227，958，895.47     265，069，918.10                                     第 43页 共 59页                                                  祥瑞贤慧中国羼杂 2024 年年度陈说 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约礼貌的利率再行订价日或到期日孰早 者给予分类。       假定   除市集利率除外的其他市集变量保抓不变                                       对资产欠债表日基金资产净值的            联系风险变量的变                    影响金额（单元：东说念主民币元）                                                      上年度末 （2023 年 12 月                   动          本期末（2024 年 12 月 31 日）       分析   市集利率高潮 25 个                                                  -                 -221.66            基点            市集利率下降 25 个                                                  -                 221.94            基点   外汇风险是指金融用具的公允价值或将来现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金抓有的扫数资产及欠债以东说念主民币计价，因此无枢纽外汇风险。 注:无 注：无   其他价钱风险是指金融用具的公允价值或将来现款流量因除外汇风险和利率风险除外的市集 价钱变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行市集交易的证券， 所面对的最大价钱风险由所抓有的金融用具的公允价值决定。本基金通过投资组合的漫步化裁汰 其它价钱风险，况兼本基金照顾东说念主逐日对本基金所抓有的证券价钱实施监控。 经测算本基金面对的其他价钱风险列示如下：                                                          金额单元：东说念主民币元                        本期末                              上年度末    形貌                              占基金资产净值                          占基金资产净值               公允价值                             公允价值                               比例（%）                            比例（%） 交易性金融资 产－股票投资                              第 44页 共 59页                                                          祥瑞贤慧中国羼杂 2024 年年度陈说 交易性金融资                             -                -                    -                - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投                      -                -                    -                - 资 生息金融资产                             -                -                    -                - －权证投资 其他                          -                -                    -                - 共计             178，750，773.74            87.95       228，763，900.32            86.30      假定   除“沪深 300 指数”除外的其他市集变量保抓不变                                           对资产欠债表日基金资产净值的           联系风险变量的变                         影响金额（单元：东说念主民币元）                                 本 期末 （ 2024 年 12 月 31       上年度末 （2023 年 12 月                     动                                 日）                          31 日 ）           沪深 300 指数高潮      分析           沪深 300 指数下降                                          -11，048，621.23               -11，842，273.52 注：无      公允价值计量完结所属的端倪，由对公允价值计量合座而言具有蹙迫真谛真谛的输入值所属的 最低端倪决定：      第一端倪：同样资产或欠债在活跃市集上未经治愈的报价。      第二端倪：除第一端倪输入值外联系资产或欠债径直或波折可不雅察的输入值。      第三端倪：联系资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                                       单元：东说念主民币元                                        本期末                         上年度末  公允价值计量完结所属的端倪                                  第 45页 共 59页                                         祥瑞贤慧中国羼杂 2024 年年度陈说 第一端倪                       178，750，773.74                228，707，599.80 第二端倪                                   -                   1，937，105.18 第三端倪                                   -                      56，300.52          共计                178，750，773.74                230，701，005.50   本基金以导致各端倪之间调度的事项发生确当期期初为阐明各端倪之间调度的时点。   对于证券交易所上市的股票和债券，若出现枢纽事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、或属于非公开拓行等情况，本基金不会于停牌日死党易复原活跃日历间、交易 不活跃期间及限售期间将联系股票和债券的公允价值列入第一端倪；根据估值治愈中吸收的不 可不雅察输入值对于公允价值的影响进度，笃定联系股票和债券的公允价值应属第二端倪如故第 三端倪。                                                         单元：东说念主民币元                                      本期        形貌                        交易性金融资产                                                             共计                   债券投资              股票投资 期初余额                     0.00               56，300.52         56，300.52 当期购买                     0.00                   0.00               0.00 当期出售/结算                  0.00                   0.00               0.00 转入第三端倪                   0.00                   0.00               0.00 转出第三端倪                   0.00               56，300.52         56，300.52 当期利得或损失总额                0.00                   0.00               0.00 其中：计入损益的利得或损 失    计入其他概括收益 的利得或损失 期末余额                     0.00                   0.00               0.00 期末仍抓有的第三端倪金 融资产计入本期损益的未 杀青利得或损失的变动— —公允价值变动损益                                   上年度可比期间        形貌                     第 46页 共 59页                                                  祥瑞贤慧中国羼杂 2024 年年度陈说                               交易性金融资产                                                                       共计                           债券投资                 股票投资 期初余额                                  -          723，940.85           723，940.85 当期购买                                  -           40，411.82            40，411.82 当期出售/结算                               -                   -                    - 转入第三端倪                                -                   -                    - 转出第三端倪                                -          723，940.85           723，940.85 当期利得或损失总额                             -           15，888.70            15，888.70 其中：计入损益的利得或损                                       -           15，888.70            15，888.70 失    计入其他概括收益                                       -                   -                    - 的利得或损失 期末余额                                  -           56，300.52            56，300.52 期末仍抓有的第三端倪金 融资产计入本期损益的未                                       -           15，888.70            15，888.70 杀青利得或损失的变动— —公允价值变动损益 注：计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等形貌。                                                               单元：东说念主民币元                                                 不可不雅察输入值           本期末公允       吸收的估值     形貌                                                            与公允价值             价值          本事                称号     范围/加权平均                                                                   之间的关系                                                     值 -                 -   -          -                            -   -                                                 不可不雅察输入值           上年度末公       吸收的估值     形貌                                                            与公允价值            允价值          本事                称号     范围/加权平均                                                                   之间的关系                                                     值                       平均价钱亚 流通受限股票    56，300.52              预期年化波动率         55.12%-219.88%   负联系                       式期权模子     本基金本陈说期末及上年度末均未抓有非抓续的以公允价值计量的金融用具。     本基金抓有的不以公允价值计量的金融用具为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，这 些金融用具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。                            第 47页 共 59页                                              祥瑞贤慧中国羼杂 2024 年年度陈说      本基金本陈说期末无需要阐述有助于领路和分析司帐报表的其他事项。                      §8 投资组合陈说                                                       金额单元：东说念主民币元 序号             形貌                    金额             占基金总资产的比例（%）       其中：股票                     178，750，773.74              82.23       其中：债券                                    -                -        资产支抓证券                                  -                -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                -                -       产                                                      金额单元：东说念主民币元 代码           行业类别          公允价值（元）                  占基金资产净值比例（%）  A    农、林、牧、渔业                                  -                    -  B    采矿业                            8，936，874.00              4.40  C    制造业                       169，813，899.74                83.55  D    电力、热力、燃气及水出产和供       应业                                        -                    -  E    建筑业                                       -                    -  F    批发和零卖业                                    -                    -  G    交通输送、仓储和邮政业                               -                    -  H    住宿和餐饮业                                    -                    -  I    信息传输、软件和信息本事服务       业                                         -                    -  J    金融业                                       -                    -  K    房地产业                                      -                    -  L    租借和商务服务业                                  -                    -  M    科学研究和本事服务业                                -                    -                        第 48页 共 59页                                                  祥瑞贤慧中国羼杂 2024 年年度陈说  N    水利、环境和全球设施照顾业                                 -                  -  O    住户服务、修理和其他服务业                                 -                  -  P    训诫                                            -                  -  Q    卫生和社会职责                                       -                  -  R    文化、体育和文娱业                                     -                  -  S    概括                                            -                  -                 共计                    178，750，773.74             87.95 注：本基金本陈说期末未抓有港股通股票。                                                          金额单元：东说念主民币元 序号    股票代码       股票称号     数目（股）       公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）                            第 49页 共 59页                                              祥瑞贤慧中国羼杂 2024 年年度陈说                                                     金额单元：东说念主民币元        股票代  序号             股票称号     本期累计买入金额            占期初基金资产净值比例(%)         码 注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不磋议联系交易用度。                                                     金额单元：东说念主民币元        股票代  序号             股票称号     本期累计卖出金额            占期初基金资产净值比例(%)         码                          第 50页 共 59页                                          祥瑞贤慧中国羼杂 2024 年年度陈说 注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不磋议联系交易用度。                                                  单元: 东说念主民币元 买入股票成本（成交）总额                                      240，598，134.02 卖出股票收入（成交）总额                                      290，043，411.38 注：  “买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不 磋议联系交易用度。 注：本基金本陈说期末未抓有债券。 注：本基金本陈说期末未抓有债券。 注：本基金本陈说期末未抓有资产支抓证券。 注：本基金本陈说期末未抓有贵金属投资。 注：本基金本陈说期末未抓有权证投资。   本基金本陈说期无股指期货投资。   本基金本陈说期无国债期货投资。   本基金本陈说期无国债期货投资。                       第 51页 共 59页                                                       祥瑞贤慧中国羼杂 2024 年年度陈说      陈说编制日前一年内受到公开责问、处罚的情形   陈说期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案走访，或在陈说编制日前一 年内受到公开责问、处罚。   基金投资的前十名股票中，莫得投资超出基金合同礼貌备选库除外的股票。                                                                   单元：东说念主民币元     序号                  称号                               金额 注：本基金本陈说期末未抓有处于转股期的可调度债券。 注：本基金本陈说期末前十名股票中无流通受限的股票。   由于四舍五入原因，分项之和与共计可能有尾差。                         §9 基金份额抓有东说念主信息                                                                       份额单元：份                                               抓有东说念主结构 抓有东说念主户数       户均抓有的               机构投资者                         个东说念主投资者  （户）         基金份额                       占总份额比                         占总份额比例                           抓有份额                         抓有份额                                          例（%）                           （%）                                第 52页 共 59页                                               祥瑞贤慧中国羼杂 2024 年年度陈说           形貌               抓有份额总和（份）          占基金总份额比例（%） 基金照顾东说念主扫数从业东说念主员抓有本基金                 314，088.67                    0.1065            形貌                     抓有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高等照顾东说念主员、基金投资和研究部门     负责东说念主抓有本绽开式基金   本基金基金司理抓有本绽开式基金                               0     理的居品情况  基金司理姓名         居品类型           抓有本东说念摆布理的居品份额总量的数目区间（万份）             公募基金                               >100    李化松      私募资产照顾考虑                            0                    共计                          >100                    §10 绽开式基金份额变动                                                            单元：份 基金合同见效日（2015 年 6 月 9 日）基 金份额总额 本陈说期期初基金份额总额                                           391，173，933.69 本陈说期基金总申购份额                                             16，503，239.44 减：本陈说期基金总赎回份额                                          112，820，955.42 本陈说期基金拆分变动份额                                                        - 本陈说期期末基金份额总额                                           294，856，217.71                         §11 枢纽事件揭示   陈说期内无基金份额抓有东说念主大会决议。   本陈说期内，本基金照顾东说念主无枢纽东说念主事变动。 司理。   本陈说期内，无波及基金照顾东说念主、基金财产的诉官司项。                            第 53页 共 59页                                               祥瑞贤慧中国羼杂 2024 年年度陈说 本陈说期内，无波及本基金托管业务的诉官司项。   本陈说期内本基金的投资策略未有枢纽变化。   经基金照顾东说念主董事会审议通过，并履行妥贴设施，聘请容诚司帐师事务所（特殊平日合伙） 为本基金的审计机构，陈说期内应支付给该事务所的报恩为 37，000.00 元。 注：本陈说期内，基金照顾东说念主过头高等照顾东说念主员无受查抄或处罚等情况。 注：本陈说期内，本基金托管东说念主的托管业务部门过头联系高等照顾东说念主员无受到查抄或处罚等情况。                                                          金额单元：东说念主民币元                       股票交易                   应支付该券商的佣金        交易单                   占当期股票成                      占当期佣金 券商称号                                                                备注        元数目    成交金额           交总额的比例          佣金          总量的比例                                (%)                         (%) 东北证券     3                          37.17   111，288.43      38.25   - 东吴证券     2                          29.16    80，744.10      27.75   - 开源证券     2                           9.13    24，127.46       8.29   - 申万宏源         42，457，570.5 证券                      7 民生证券     1                           4.44    10，263.96       3.53   - 光大证券     2                           3.97    9，188.37        3.16   - 长江证券     1                           2.40    9，383.77        3.23   - 华创证券     2                           2.37    5，981.96        2.06   - 国信证券     2   9，502，140.84            1.79    6，405.29        2.20   - 西部证券     1   5，394，765.00            1.02    3，970.69        1.36   - 中信证券     3   2，274，450.00            0.43    1，673.80        0.58   -                             第 54页 共 59页                                              祥瑞贤慧中国羼杂 2024 年年度陈说 国泰君安 证券 渤海证券     1             -                 -        -        -   - 财通证券     2             -                 -        -        -   - 大通证券     2             -                 -        -        -   - 东方钞票 证券 东方证券     1             -                 -        -        -   - 东兴证券     2             -                 -        -        -   - 简略证券     2             -                 -        -        -   - 广发证券     2             -                 -        -        -   - 国盛证券     1             -                 -        -        -   - 国投证券     1             -                 -        -        -   - 海通证券     2             -                 -        -        -   - 恒泰证券     2             -                 -        -        -   - 华泰证券     2             -                 -        -        -   - 祥瑞证券     2             -                 -        -        -   - 世纪证券     2             -                 -        -        -   - 天风证券     2             -                 -        -        -   - 万联证券     1             -                 -        -        -   - 西南证券     1             -                 -        -        -   - 兴业证券     1             -                 -        -        -   - 星河证券     2             -                 -        -        -   - 英大证券     1             -                 -        -        -   - 中金公司     1             -                 -        -        -   - 中泰证券     1             -                 -        -        -   - 中信建投 证券 中银国际 证券 注：1、基金交易单元的选拔圭臬如下：   （1）财务景色考究   （2）考虑行为规范   （3）合规风控才气较高   （4）交易、研究等服务才气较强                            第 55页 共 59页                                                   祥瑞贤慧中国羼杂 2024 年年度陈说 减少世纪证券交易单元 2 个，减少星河证券交易单元 2 个，减少中信建投证券交易单元 2 个，减 少东北证券交易单元 1 个，减少光大证券交易单元 1 个，减少广发证券交易单元 1 个，减少国投 证券交易单元 1 个，减少万联证券交易单元 1 个，减少中泰证券交易单元 1 个，减少中信证券交 易单元 1 个。                                                         金额单元：东说念主民币元                  债券交易                   债券回购交易             权证交易                                                                    占当期                         占当期债                    占当期债券                                                                     权证  券商称号                     券                     回购成交总            成交金额                     成交金额                成交金额       成交总                         成交总额                     额的比例                                                                    额的比                         的比例(%)                    (%)                                                                    例(%)  东北证券               -         -             -       -          -        -  东吴证券                     71.59             -       -          -        -                   .00  开源证券               -         -             -       -          -        -  申万宏源      1，303，596.   证券               00  民生证券               -         -             -       -          -        -  光大证券               -         -             -       -          -        -  长江证券               -         -             -       -          -        -  华创证券               -         -             -       -          -        -  国信证券                     20.39             -       -          -        -  西部证券               -         -             -       -          -        -  中信证券               -         -             -       -          -        -  国泰君安                     -         -             -       -          -        -   证券  渤海证券               -         -             -       -          -        -  财通证券               -         -             -       -          -        -  大通证券               -         -             -       -          -        -  东方钞票                     -         -             -       -          -        -   证券  东方证券               -         -             -       -          -        -  东兴证券               -         -             -       -          -        -  简略证券               -         -             -       -          -        -  广发证券               -         -             -       -          -        -                                   第 56页 共 59页                                            祥瑞贤慧中国羼杂 2024 年年度陈说 国盛证券          -      -             -            -         -        - 国投证券          -      -             -            -         -        - 海通证券          -      -             -            -         -        - 恒泰证券          -      -             -            -         -        - 华泰证券          -      -             -            -         -        - 祥瑞证券          -      -             -            -         -        - 世纪证券          -      -             -            -         -        - 天风证券          -      -             -            -         -        - 万联证券          -      -             -            -         -        - 西南证券          -      -             -            -         -        - 兴业证券          -      -             -            -         -        - 星河证券          -      -             -            -         -        - 英大证券          -      -             -            -         -        - 中金公司          -      -             -            -         -        - 中泰证券          -      -             -            -         -        - 中信建投               -      -             -            -         -        -  证券 中银国际               -      -             -            -         -        -  证券  序号           公告事项                     法定泄漏方法         法定泄漏日历        祥瑞基金照顾有限公司对于领导投资                                 中国证监会礼貌报刊及                                 网站        影响业务办理的公告        祥瑞贤慧中国纯真配置羼杂型证券投         中国证监会礼貌报刊及        资基金 2023 年第 4 季度陈说       网站        祥瑞基金照顾有限公司对于拒绝与北        京微动利基金销售有限公司和北京增         中国证监会礼貌报刊及        财基金销售有限公司联系销售业务的         网站        公告        祥瑞基金照顾有限公司对于旗下基金                                 中国证监会礼貌报刊及                                 网站        费率优惠行为的公告        祥瑞贤慧中国纯真配置羼杂型证券投         中国证监会礼貌报刊及        资基金 2023 年年度陈说           网站        祥瑞贤慧中国纯真配置羼杂型证券投         中国证监会礼貌报刊及        资基金 2024 年第 1 季度陈说       网站        祥瑞贤慧中国纯真配置羼杂型证券投         中国证监会礼貌报刊及        资基金基金居品贵寓节录更新            网站        祥瑞贤慧中国纯真配置羼杂型证券投         中国证监会礼貌报刊及        资基金招募阐述书（更新）             网站                          第 57页 共 59页                                    祥瑞贤慧中国羼杂 2024 年年度陈说        祥瑞基金照顾有限公司对于暂停海银                             中国证监会礼貌报刊及                             网站        的公告        祥瑞贤慧中国纯真配置羼杂型证券投     中国证监会礼貌报刊及        资基金 2024 年第 2 季度陈说   网站        祥瑞基金照顾有限公司对于拒绝北京                             中国证监会礼貌报刊及                             网站        联系销售业务的公告        祥瑞基金照顾有限公司对于拒绝与中                             中国证监会礼貌报刊及                             网站        关销售业务的公告        祥瑞基金照顾有限公司对于旗下部分                             中国证监会礼貌报刊及                             网站        公司为销售机构的公告        祥瑞贤慧中国纯真配置羼杂型证券投     中国证监会礼貌报刊及        资基金 2024 年中期陈说       网站        祥瑞基金照顾有限公司对于旗下基金     中国证监会礼貌报刊及        估值治愈情况的公告            网站        祥瑞基金照顾有限公司对于新增华源                             中国证监会礼貌报刊及                             网站        构的公告        祥瑞贤慧中国纯真配置羼杂型证券投     中国证监会礼貌报刊及        资基金 2024 年第 3 季度陈说   网站        祥瑞基金照顾有限公司对于旗下部分     中国证监会礼貌报刊及        基金改聘司帐师事务所公告 2       网站        祥瑞基金照顾有限公司对于新增民商                             中国证监会礼貌报刊及                             网站        基金销售机构的公告        祥瑞基金照顾有限公司对于新增上海                             中国证监会礼貌报刊及                             网站        分基金销售机构的公告        祥瑞基金照顾有限公司对于领导投资                             中国证监会礼貌报刊及                             网站        影响业务办理的公告        祥瑞基金照顾有限公司对于新增上海                             中国证监会礼貌报刊及                             网站        金销售机构的公告             §12 影响投资者决策的其他蹙迫信息 注：无。                      第 58页 共 59页                                         祥瑞贤慧中国羼杂 2024 年年度陈说    无。   （1）中国证监会准予祥瑞贤慧中国纯真配置羼杂型证券投资基金召募注册的文献   （2）祥瑞贤慧中国纯真配置羼杂型证券投资基金基金合同   （3）祥瑞贤慧中国纯真配置羼杂型证券投资基金托管契约   （4）法律意见书   （5）基金照顾东说念主业务履历批件、营业派司和公司规矩   深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号祥瑞金融中心 34 层   （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件   （2）投资者对本陈评话如有疑问，可筹商本基金照顾东说念主祥瑞基金照顾有限公司，客户服务电 话：400-800-4800（免远程话费）                                           祥瑞基金照顾有限公司                           第 59页 共 59页

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