商络电子: 对于商络转债赎回恶果的公告

证券代码：300975       证券简称：商络电子           公告编号：2024-058 债券代码：123167       债券简称：商络转债               南京商络电子股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息线路的内容委果、准确、完好，莫得造作 记录、误导性叙述或紧要遗漏。   一、可转债刊行上市大约   （一）可转债基本情况   经中国证券监督料理委员会《对于愉快南京商络电子股份有限公司向不特定 对象刊行可调治公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1909 号）核准，南京 商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 17 日向不特定对象 刊行可调治公司债券 396.50 万张，每张面值为东说念主民币 100 元，刊行总数为东说念主民 币 39，650.00 万元。本次刊行可调治公司债券的上市时刻为 2022 年 12 月 9 日， 债券简称为“商络转债”，债券代码为“123167”。   （二）可转债上市情况   经深圳证券交往所愉快，公司 39，650.00 万元可调治公司债券于 2022 年 12 月 9 日起在深圳证券交往所挂牌交往，债券简称“商络转债”，债券代码“123167”。   （三）可转债转股期限   本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行兑现之日 2022 年 11 月 23 日满   （四）可转债转股价钱调治情况 股价钱由 6.93 元/股调治为 6.91 元/股，调治后的转股价钱自 2023 年 6 月 5 日起 顺利，具体内容详见公司线路在巨潮资讯网上的《对于可转债转股价钱调治的公 告》（公告编号：2023-036）。   二、本次赎回情况   （一）触发赎回情况   公司股票价钱自 2024 年 3 月 12 日至 2024 年 4 月 1 日手艺，已知足在职意 邻接三十个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于“商络转债”当期转股 价钱（6.91 元/股）的 130%（含 130%），已触发公司《召募阐述书》中的有条 件赎回条件。   （二）有条件赎回条件   《召募阐述书》中对有条件赎回条件的相关商定如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的放肆一种出当前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：   ①在转股期内，要是公司 A 股股票在职意邻接三十个交往日中至少十五个 交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。   当期应计利息的探讨公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可 转债票面总金额；i：指可转债已往票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息 日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的交往日 按调治前的转股价钱和收盘价钱探讨，调治后的交往日按调治后的转股价钱和收 盘价钱探讨。   （三）赎回递次实时刻安排 （www.cninfo.com.cn）上刊登了 16 次“商络转债”赎回教唆性公告，个股期权告示“商络转 债”捏有东说念主本次赎回的相关事项。 “商络转债”临了一个转股日，自 2024 年 4 月 25 日起住手转股。 日（2024 年 4 月 24 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 （以下简称“中登公司”）登记在册的“商络转债”。本次赎回完成后，“商络转债” 将在深圳证券交往所摘牌。 年 5 月 7 日为赎回款到达“商络转债”捏有东说念主资金账户日，“商络转债”赎回款通过 可转债托管券商顺利划入“商络转债”捏有东说念主的资金账户。   三、赎回恶果   字据中登公司提供的数据，按捺 2024 年 4 月 24 日收市后，“商络转债”尚有 券面值加当期应计利息，当期利率 0.6%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱 以中登公司核准的价钱为准。本次赎回公司认为支付赎回款 2，583，198.90 元。   四、赎回影响   公司本次赎回“商络转债”的面值总数为 2，576，500.00 元，占刊行总数的 响本次债券召募资金的泛泛使用。本次赎回为一起赎回，赎回完成后，“商络转 债”将在深圳证券交往所摘牌。按捺 2024 年 4 月 24 日收市，公司总股本因“商络 转债”转股累计增多 57，005，604 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。   五、摘牌安排         自 2024 年 5 月 8 日起，公司刊行的“商络转债”（债券代码：123167）将在    深圳证券交往所摘牌，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）    上发布的《对于商络转债摘牌的公告》（公告编号：2024-059）。         六、最新股本结构         按捺 2024 年 4 月 24 日，“商络转债”累计转股 57，005，604 股，公司总股本因    “商络转债”转股累计增多 57，005，604 股。因总股本增多，短期内对公司的每股收    益有所摊薄，公司最新的股本情况如下：                      本次变动前                                             本次变动后                                          本次变动增减（股）                 （2023 年 5 月 22 日）                                  （2024 年 4 月 24 日）    股份性质                               比例                                                 比例                数目（股）                   可转债转股           其他          数目（股）                               （%）                                                （%） 一、限售条件辅导股       306，306，000    48.62            0    -87，857，060   218，448，940    31.80 二、无尽售条件辅导股      323，694，000    51.38   +57，005，604   +87，857，060   468，556，664    68.20 三、总股本           630，000，000   100.00   +57，005，604            0    687，005，604   100.00         注：本次变动前股本为按捺开动转股前一交往日（2023 年 5 月 22 日）的股本情况。         七、商讨口头         商讨部门：证券部         商讨地址：江苏省南京市雨花区玉盘西街 4 号绿地之窗 C3-9 层         商讨相关东说念主：杨伟婷         相关电话：86-25-83677688         八、备查文献 特此公告。                      南京商络电子股份有限公司董事会

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