11月15日基金净值:星河家盈债券最新净值1.1922,跌0.03%
2024-11-18本站讯息,11月15日,星河家盈债券最新单元净值为1.1922元,累计净值为2.6365元,较前一交游日下落0.03%。历史数据走漏该基金近1个月上升0.29%,近3个月上升0.77%,近6个月上升1.55%,近1年上升3.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 星河家盈债券为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报走漏,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比108.07%,现款占净值比0.13%。 该基金的基金司理为蒋磊,蒋磊于2019年1月8日起任职本基金基金司理,任职技艺累计文
星河家盈债券: 星河家盈纯债债券型证券投资基金洞开退换业务公告
2024-11-18星河家盈纯债债券型证券投资基金洞开转换业务公告公告送出日历:2024年11月16日第1页共16页基金称呼星河家盈纯债债券型证券投资基金基金简称星河家盈债券基金主代码006761基金运作神色合同型洞开式基金合同奏效日2018年12月14日基金处分东谈主称呼星河基金处分有限公司基金托管东谈主称呼上海浦东发展银行股份有限公司基金注册登记机构称呼星河基金处分有限公司《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作处分方针》、《星河家盈纯债债券型公告依据证券投资基金基金合同》、《星河家盈
9月13日基金净值:星河家盈债券最新净值1.2436,涨0.08%
2024-09-18本站音信,9月13日,星河家盈债券最新单元净值为1.2436元,累计净值为2.6349元,较前一交游日高涨0.08%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.65%,近3个月高涨1.25%,近6个月高涨1.93%,近1年高涨3.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 星河家盈债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报表示,该基金财富建设:无股票类财富,债券占净值比86.14%,现款占净值比0.11%。 该基金的基金司理为蒋磊,蒋磊于2019年1月8日起任职本基金基金司理,任职时间累计文告1