11月15日基金净值：华泰保兴尊诚一年定开债最新净值1.1614，跌0.09%
2024-11-18本站音讯，11月15日，华泰保兴尊诚一年定开债最新单元净值为1.1614元，累计净值为1.4445元，较前一走动日着落0.09%。历史数据披露该基金近1个月高涨1.35%，近3个月高涨1.74%，近6个月高涨2.04%，近1年高涨6.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰保兴尊诚一年定开债为债券型-夹杂一级基金，阐明最新一期基金季报披露，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比106.98%，现款占净值比0.4%。 该基金的基金司理为张挺，张挺于2017年2月23日起任职本基金
11月15日基金净值：中原鼎泰六个月定开债A最新净值1.0169
2024-11-18本站讯息，11月15日，中原鼎泰六个月定开债A最新单元净值为1.0169元，累计净值为1.2705元，较前一交畴前上升0.0%。历史数据露出该基金近1个月下落0.11%，近3个月上升0.17%，近6个月上升1.09%，近1年上升3.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎泰六个月定开债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报露出，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比108.33%，现款占净值比0.25%。 该基金的基金司理为柳万军，柳万军于2018年4月13日起任职本基金
11月15日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1609，跌0.03%
2024-11-18本站音书，11月15日，国金惠安利率债A最新单元净值为1.1609元，累计净值为1.1817元，较前一往翌日下落0.03%。历史数据走漏该基金近1个月上升0.28%，近3个月上升0.72%，近6个月上升2.63%，近1年上升7.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国金惠安利率债A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报走漏，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比112.21%，现款占净值比0.5%。 该基金的基金司理为于涛，于涛于2020年3月5日起任职本基金基金司理，任员工夫
11月15日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0453，跌0.01%
2024-11-18本站音书，11月15日，汇添富鑫汇债券A最新单元净值为1.0453元，累计净值为1.2702元，较前一交游日下降0.01%。历史数据理解该基金近1个月高潮0.26%，近3个月高潮0.48%，近6个月高潮1.76%，近1年高潮4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富鑫汇债券A为债券型-搀杂一级基金，字据最新一期基金季报理解，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比115.8%，现款占净值比0.12%。 该基金的基金司理为杨靖，杨靖于2019年8月28日起任职本基金基金司理，任
11月15日基金净值：博时富鑫纯债A最新净值1.149，涨0.03%
2024-11-18本站音书，11月15日，博时富鑫纯债A最新单元净值为1.149元，累计净值为1.2968元，较前一交曩昔高涨0.03%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.38%，近3个月高涨0.45%，近6个月高涨1.49%，近1年高涨4.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时富鑫纯债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比130.42%，现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为张李陵、唐薇，基金司理张李陵于2021年11月23日起任职本基金基
11月15日基金净值：博时富祥纯债债券A最新净值1.0609，涨0.01%
2024-11-18本站音讯，11月15日，博时富祥纯债债券A最新单元净值为1.0609元，累计净值为1.3118元，较前一来夙昔飞腾0.01%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.2%，近3个月飞腾0.39%，近6个月飞腾1.15%，近1年飞腾3.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时富祥纯债债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报裸露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比122.05%，现款占净值比0.84%。 该基金的基金司理为陈黎，陈黎于2018年10月29日起任职本基金基金司理，
11月15日基金净值：南边祥元债券A最新净值1.1873
2024-11-18本站音讯，11月15日，南边祥元债券A最新单元净值为1.1873元，累计净值为1.3553元，较前一往复日高潮0.0%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.29%，近3个月高潮0.6%，近6个月高潮1.75%，近1年高潮4.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边祥元债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报涌现，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比121.44%，现款占净值比0.58%。 该基金的基金司理为黄斌斌，黄斌斌于2018年2月9日起任职本基金基金司理，任职时辰累
11月15日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0334，跌0.03%
2024-11-18本站音讯，11月15日，民生加银恒益纯债A最新单元净值为1.0334元，累计净值为1.2439元，较前一往复日下落0.03%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.18%，近3个月高潮1.0%，近6个月高潮2.88%，近1年高潮6.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银恒益纯债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报透露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比92.35%，现款占净值比2.06%。 该基金的基金司理为付裕，付裕于2023年4月26日起任职本基金基金司理，任职
11月15日基金净值：鹏华汇智优选夹杂A最新净值0.6099，跌1.87%
2024-11-18本站音信，11月15日，鹏华汇智优选夹杂A最新单元净值为0.6099元，累计净值为0.6099元，较前一交游日下落1.87%。历史数据深刻该基金近1个月上升1.82%，近3个月上升14.54%，近6个月下落2.93%，近1年下落4.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华汇智优选夹杂A为夹杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报深刻，该基金财富成就：股票占净值比94.94%，无债券类财富，现款占净值比5.23%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为梁浩、朱睿，基金司理梁浩于2021
11月15日基金净值：兴全绿色LOF最新净值1.129，跌1.74%
2024-11-18本站音问，11月15日，兴全绿色LOF最新单元净值为1.129元，累计净值为3.203元，较前一走动日下落1.74%。历史数据深切该基金近1个月高涨3.86%，近3个月高涨19.09%，近6个月高涨4.06%，近1年下落4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全绿色LOF为混杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报深切，该基金金钱成就：股票占净值比83.9%，债券占净值比5.68%，现款占净值比6.48%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为邹欣，邹欣于2017年6月29日起任职