9月23日基金净值：华安究诘智选羼杂A最新净值0.6021，涨0.47%
2024-09-27本站音讯，9月23日，华安究诘智选羼杂A最新单元净值为0.6021元，累计净值为0.6021元，较前一往将来高潮0.47%。历史数据披露该基金近1个月下落4.02%，近3个月下落9.49%，近6个月下落5.17%，近1年下落9.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安究诘智选羼杂A为羼杂型-偏股基金，说明最新一期基金季报披露，该基金钞票建树：股票占净值比79.36%，债券占净值比0.3%，现款占净值比16.18%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为万建军，万建军于2021年8
9月23日基金净值：创金合信信用红利债券A最新净值1.2956，涨0.01%
2024-09-27本站音书，9月23日，创金合信信用红利债券A最新单元净值为1.2956元，累计净值为1.2956元，较前一交以前高潮0.01%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.08%，近3个月高潮0.74%，近6个月高潮2.39%，近1年高潮5.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 创金合信信用红利债券A为债券型-夹杂一级基金，凭证最新一期基金季报暴露，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比106.56%，现款占净值比0.64%。 该基金的基金司理为郑振源、谢创、张贺章，基金司理郑振源于201
9月23日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0308，涨0.01%
2024-09-27本站音问，9月23日，浦银安盛普丰纯债债券A最新单元净值为1.0308元，累计净值为1.1273元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.29%，近3个月高潮0.8%，近6个月高潮1.37%，近1年高潮2.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛普丰纯债债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报清晰，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比95.77%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为章潇枫，章潇枫于2019年9月10日起任职本基金基金
9月23日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0626
2024-09-27本站音讯，9月23日，中加瑞合纯债债券最新单元净值为1.0626元，累计净值为1.1346元，较前一交昔日高潮0.0%。历史数据通晓该基金近1个月高潮0.37%，近3个月高潮0.99%，近6个月高潮2.18%，近1年高潮4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加瑞合纯债债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报通晓，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比133.96%，无现款类财富。 该基金的基金司理为李子家，李子家于2022年11月15日起任职本基金基金司理，任职时期累计
9月23日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0461，涨0.02%
2024-09-27本站音信，9月23日，兴业嘉润3个月定开债最新单元净值为1.0461元，累计净值为1.2787元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.59%，近3个月高涨1.28%，近6个月高涨2.87%，近1年高涨5.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业嘉润3个月定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报清楚，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比131.65%，现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为倪侃，倪侃于2024年1月11日起任职本基金基金司理，
9月23日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0503
2024-09-27本站音讯，9月23日，兴银汇智定开债最新单元净值为1.0503元，累计净值为1.1428元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.26%，近3个月高涨0.9%，近6个月高涨2.11%，近1年高涨4.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴银汇智定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比117.97%，现款占净值比0.36%。 该基金的基金司理为王深，王深于2023年8月1日起任职本基金基金司理，任职技能累计酬金
9月23日基金净值：鹏华尊晟依期灵通发起式债券最新净值1.0376，涨0.01%
2024-09-27本站音信，9月23日，鹏华尊晟依期灵通发起式债券最新单元净值为1.0376元，累计净值为1.1632元，较前一往昔时高涨0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.34%，近3个月高涨0.78%，近6个月高涨1.74%，近1年高涨3.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华尊晟依期灵通发起式债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比123.66%，现款占净值比1.73%。 该基金的基金司理为应琛，应琛于2021年4月16日起任职本
9月23日基金净值：万家中证红利ETF集中A最新净值1.4957，涨0.99%
2024-09-27本站音问，9月23日，万家中证红利ETF集中A最新单元净值为1.4957元，累计净值为2.4271元，较前一往将来上升0.99%。历史数据披露该基金近1个月下落3.95%，近3个月下落8.79%，近6个月下落6.43%，近1年下落5.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家中证红利ETF集中A为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报披露，该基金钞票成就：股票占净值比93.05%，无债券类钞票，现款占净值比8.4%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨坤，杨坤于2019年10月
9月23日基金净值：建信睿丰纯债依期绽放债券最新净值1.0356，涨0.01%
2024-09-27本站音信，9月23日，建信睿丰纯债依期绽放债券最新单元净值为1.0356元，累计净值为1.2403元，较前一往昔日高潮0.01%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.34%，近3个月高潮0.86%，近6个月高潮2.06%，近1年高潮4.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信睿丰纯债依期绽放债券为债券型-搀和一级基金，把柄最新一期基金季报知道，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比119.05%，现款占净值比1.48%。 该基金的基金司理为李峰，李峰于2018年3月14日起任职本
9月23日基金净值：中银丰进依期洞开债券最新净值1.0811，涨0.02%
2024-09-27本站音问，9月23日，中银丰进依期洞开债券最新单元净值为1.0811元，累计净值为1.2911元，较前一交畴昔飞腾0.02%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.38%，近3个月飞腾0.95%，近6个月飞腾2.09%，近1年飞腾3.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银丰进依期洞开债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报披露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比138.74%，现款占净值比1.07%。 该基金的基金司理为周毅，周毅于2024年1月23日起任职本基金基金司理