12月5日基金净值：西部利得沣泰债券A最新净值1.1271
2024-12-08本站讯息，12月5日，西部利得沣泰债券A最新单元净值为1.1271元，累计净值为1.1271元，较前一交夙昔高潮0.0%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.36%，近3个月高潮0.55%，近6个月高潮1.02%，近1年高潮2.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 西部利得沣泰债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报露馅，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比102.01%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为张英、李坦然，基金司理张英于2024年3月21日起任职本基
12月5日基金净值：华宝中证A100ETF最新净值0.939，跌0.39%
2024-12-08本站音尘，12月5日，华宝中证A100ETF最新单元净值为0.939元，累计净值为0.939元，较前一交畴前着落0.39%。历史数据露出该基金近1个月着落4.4%，近3个月飞腾17.6%，近6个月飞腾9.39%，近1年飞腾17.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华宝中证A100ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报露出，该基金钞票建立：股票占净值比99.5%，无债券类钞票，现款占净值比0.53%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈建华，陈建华于2022年7月21日
12月5日基金净值：天弘国证生物医药ETF最新净值0.3805，跌0.42%
2024-12-08本站音尘，12月5日，天弘国证生物医药ETF最新单元净值为0.3805元，累计净值为0.3805元，较前一往将来下降0.42%。历史数据显露该基金近1个月下降4.68%，近3个月飞腾19.96%，近6个月飞腾4.25%，近1年下降21.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘国证生物医药ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报显露，该基金钞票建立：股票占净值比99.67%，无债券类钞票，现款占净值比0.46%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为贺雨轩，贺雨轩于2021年
12月5日基金净值：南边宏元定开债最新净值1.2416，涨0.02%
2024-12-08本站音讯，12月5日，南边宏元定开债最新单元净值为1.2416元，累计净值为1.3306元，较前一交游日高潮0.02%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.71%，近3个月高潮0.96%，近6个月高潮1.98%，近1年高潮4.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边宏元定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报知道，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比129.24%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为刘骥，刘骥于2019年3月15日起任职本基金基金司理，任职手艺累
12月5日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1526，涨0.05%
2024-12-08本站音问，12月5日，交银添利LOF最新单元净值为1.1526元，累计净值为1.8226元，较前一交游日上升0.05%。历史数据流露该基金近1个月上升0.95%，近3个月下落0.14%，近6个月上升0.28%，近1年上升2.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银添利LOF为债券型-混杂一级基金，字据最新一期基金季报流露，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比112.54%，现款占净值比0.2%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为唐赟，唐赟于2015年8月4日起任职本基金
12月5日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0758，涨0.04%
2024-12-08本站音信，12月5日，鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0758元，累计净值为1.2658元，较前一交过去飞腾0.04%。历史数据表现该基金近1个月飞腾0.93%，近3个月飞腾0.85%，近6个月飞腾1.56%，近1年飞腾4.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报表现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比137.03%，现款占净值比0.28%。 该基金的基金司理为颜昕、俞敏超，基金司理颜昕于2018年4月19日起任
12月5日基金净值：博时民泽纯债债券A最新净值1.1195，涨0.03%
2024-12-08本站音书，12月5日，博时民泽纯债债券A最新单元净值为1.1195元，累计净值为1.2756元，较前一交以前飞腾0.03%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.77%，近3个月飞腾0.84%，近6个月飞腾1.74%，近1年飞腾4.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时民泽纯债债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比117.05%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为倪玉娟、卞竑，基金司理倪玉娟于2023年7月26日起任职本
12月5日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0693，涨0.02%
2024-12-08本站音问，12月5日，中加瑞合纯债债券最新单元净值为1.0693元，累计净值为1.1413元，较前一往返日高涨0.02%。历史数据概念该基金近1个月高涨0.61%，近3个月高涨0.84%，近6个月高涨1.8%，近1年高涨4.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加瑞合纯债债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报概念，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比120.78%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为李子家，李子家于2022年11月15日起任职本基金基金司理，任
12月5日基金净值：景顺长城产业趋势搀和最新净值0.6006，涨0.05%
2024-12-08本站音书，12月5日，景顺长城产业趋势搀和最新单元净值为0.6006元，累计净值为0.6006元，较前一往将来飞腾0.05%。历史数据显现该基金近1个月下降2.47%，近3个月飞腾15.3%，近6个月飞腾8.75%，近1年下降0.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城产业趋势搀和为搀和型-偏股基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金金钱设立：股票占净值比83.33%，无债券类金钱，现款占净值比11.53%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为詹成，詹成于2021年1月15日
12月5日基金净值：嘉实稳骏最新净值1.0559，涨0.02%
2024-12-08本站音尘，12月5日，嘉实稳骏最新单元净值为1.0559元，累计净值为1.0977元，较前一交游日上升0.02%。历史数据败露该基金近1个月上升0.4%，近3个月上升0.59%，近6个月上升1.08%，近1年上升2.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实稳骏为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报败露，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比106.78%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为闵锐，闵锐于2022年8月20日起任职本基金基金司理，任职本领累计文告4.88