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5月24日基金净值:太平恒安三个月定开债最新净值1.0366

发布日期:2024-05-27 16:50    点击次数:130

本站讯息,5月24日,太平恒安三个月定开债最新单元净值为1.0366元,累计净值为1.2006元,较前一往异日高潮0.0%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.04%,近3个月高潮1.14%,近6个月高潮2.65%,近1年高潮4.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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太平恒安三个月定开债为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报线路,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比111.42%,外汇开户现款占净值比0.47%。

该基金的基金司理为朱燕琼、吴超,基金司理朱燕琼于2023年3月27日起任职本基金基金司理,任职技艺累计报酬5.16%。基金司理吴超于2019年6月27日起任职本基金基金司理,任职技艺累计报酬21.29%。

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