财通中证同行存单AAA指数7天抓有期: 财通中证同行存单AAA指数7天抓有期证券投资基金更新招募说明书(2025年07月12日公告)

财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期   证券投资基金更新招募说明书    （2025 年 07 月 12 日公告）   基金管理东谈主：财通基金管理有限公司 基金托管东谈主：上海浦东发展银行股份有限公司 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金      更新招募说明书                    要紧教唆   本基金经2023年6月14日中国证券监督管理委员会证监许可20231303号 文准予注册召募。   基金管理东谈主保证本招募说明书的内容信得过、准确、完竣。本招募说明书经 中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募肯求的注册，并不标明其对本 基金的投资价值和市集远景作念出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金 莫得风险。   投资有风险，投资者认购或申购本基金时应谨慎阅读本招募说明书，全 面相识本基金产物的风险收益特征，充分洽商投资者自身的风险承受才调， 并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数目等投资步履作念出寂然决策。基 金管理东谈主提醒投资者基金投资要承担相应风险，包括市集风险、管理风险、 估值风险、流动性风险、本基金的特定风险和其他风险等。   本基金风险与收益表面上低于股票型基金、偏股夹杂型基金，高于货币 市集基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指 数相似的风险收益特征。   本基金主要投资于同行存单，存在一定的负约风险、信用风险及利率风 险。当同行存单的刊行主体出现负约时，本基金可能濒临无法收取投资收益 致使损失本金的风险；当本基金投资的同行存单刊行主体信用评级发生变动 不再相宜法则规矩或基金合同约定时，管理东谈主将需要再规如期限内完成疗养， 可能导致变现损失；金融市集利率波动会导致同行存单市集的价钱和收益率 的变动，从而影响本基金投资收益水平。   本基金的投资范围包括资产支抓证券，资产支抓证券的风险主要与资产 质料联系，比如债务东谈主负约可能性的高下、债务东谈主欺骗对消权可能性的高下， 资产收益受天然灾害、干戈、歇工的影响进程，资产收益与外部经济环境变 化的联系性等。如果资产支抓证券受上述因素的影响进程低，则资产风险小， 反之则风险高。   本基金为指数基金，投资者投资于本基金濒临追踪误差抑止未达约定目 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金        更新招募说明书 标、指数编制机构罢手服务、成份券暂停上市、摘牌或负约等潜在风险。      本基金标的指数为中证同行存单 AAA 指数。      中证同行存单 AAA 指数样本由在银行间市集上市的主体评级为 AAA、 刊行期限 1 年及以下的同行存单组成。      中证同行存单AAA指数样本由知足以下条件的同行存单组成：      （1）种类：在银行间市集上市的同行存单，币种为东谈主民币；      （2）刊行期限：1年及以下；      （3）主体评级：AAA；      （4）付息方式：贴现式、或固定利率付息、或一次还本付息。      中证同行存单AAA指数领受派许加权详尽价钱指数方法臆想，臆想公式 为：      陈说期指数=（陈说期样本总市值+陈说期样本派息及再投资）/除数×100      其中，陈说期样本总市值＝∑(净价+应计利息)×刊行量×权重因子      权重因子介于0和1之间，以使单一刊行东谈主权重不跨越8%      该指数臆想用价钱为中证估值价钱，其他臆想用基础数据、除数疗养参 见中证指数有限公司发布的臆想与调度确定。      联系标的指数具体编制决策及成份券信息详见 中证指数有限公司网站 （http://www.csindex.com.cn/）。      基金管理东谈主提醒投资者基金投资的“买者舒坦”原则，在投资者作出投资 决策后，基金运营气象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。      本基金对每份基金份额设定最短抓有期限，对投资者存在流动性风险。 本基金主要运作方式建设为允许投资者每个敞开日申购，但对于每份基金份 额设定最短7天抓有期限，最短抓有期限内基金份额抓有东谈主不可就该基金份额 建议赎回肯求。即投资者要洽商在最短抓有期限届满前资金不可赎回的风险。      基金管理东谈主自基金合同奏效之日起不跨越1个月运转办理赎回，对投资者 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书 存在流动性风向。投资者可能濒临基金份额在基金合同奏效之日起1个月内不 能赎回的风险。   本基金单一投资者抓有基金份额数不得达到或跨越基金份额总额的50%， 但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或跨越50%的除外。 法律法则或监管机构另有规矩的，从其规矩。   基金存续期内，一语气50个办事日出现基金份额抓有东谈主数目动怒200东谈主或者 基金资产净值低于5000万元情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金 财产算帐并阻隔，且无需召开基金份额抓有东谈主大会。因此本基金有濒临自动 算帐的风险。   基金的过往事迹并不预示其翌日表现。基金管理东谈主管理的其他基金的业 绩并不组成对本基金事迹表现的保证。基金管理东谈主依照恪称包袱、老实信用、 严慎勤恳的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证 最低收益。   本基金暂不向金融机构自营账户（基金管理东谈主自有资金除外）销售，如未 来本基金敞开向金融机构自营账户公开销售或对销售对象的范围给予进一步 限制，基金管理东谈主将另行公告。   本基金本次更新招募说明书系基金司理变更，更新截止日为2025年7月11 日。本招募说明书其他所载内容截止日为2025年5月31日，联系财务数据截止 日为2025年3月31日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金                        更新招募说明书                              目       录 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书                    一、绪     言   本招募说明书依据《中华东谈主民共和国民法典》、《中华东谈主民共和国证券投 资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作管理办 法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督管 理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息表示管 理办法》（以下简称“《信息表示办法》”）、《公开召募敞开式证券投资基金 流动性风险管理规矩》（以下简称“《流动性风险管理规矩》”）、《公开召募 证券投资基金运作陶冶第3号——指数基金陶冶》（以下简称“《指数基金指 引》”）等联系法律法则和《财通中证同行存单AAA指数7天抓有期证券投资 基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）编写。   本招募说明书施展了财通中证同行存单AAA指数7天抓有期证券投资基 金的投资主义、策略、风险、费率等与投资者投资决策联系的全部必要事项， 投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。   基金管理东谈主承诺本招募说明书不存在职何不实纪录、误导性述说或者重 大遗漏，并对其信得过性、准确性、完竣性承担法律职责。本基金根据本招募说 明书所载明的贵寓肯求召募。基金管理东谈主莫得托福或授权任何其他东谈主提供未 在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的《基金合同》编写，并经中国证监会注册。 《基金合同》是约定基金当事东谈主之间权利、义务的法律文献。本基金投资者 自依《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额抓有东谈主和《基金合同》的 当事东谈主，其抓有本基金份额的步履自己即标明其对本基金《基金合同》的承 认和接受，并按照《基金法》、《基金合同》偏执他联系规矩享有权利、承担 义务。基金投资者欲了解本基金份额抓有东谈主的权利和义务，应安适查阅《基 金合同》。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金            更新招募说明书                      二、释     义      在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金 金基金合同》及对基金合同的任何灵验校正和补充 业存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何 灵验校正和补充 抓有期证券投资基金招募说明书》偏执更新 券投资基金基金份额发售公告》 券投资基金基金产物贵寓概要》偏执更新 件、司法解释、行政规章以偏执他对基金合同当事东谈主有照料力的决定、决议、 通告等 委员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东谈主民代表大会常 务委员会第三十次会议校正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 会常务委员会对于修改等七部法律的决定》修正的 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的校正 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金            更新招募说明书 日实施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其 时常作念出的校正 章的决定》修正的《公开召募证券投资基金信息表示管理办法》及颁布机关 对其时常作念出的校正 实施的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其时常作念出的 校正 同庚 10 月 1 日实施的《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险管理规矩》 及颁布机关对其时常作念出的校正 布机关对其时常作念出的校正 委员会 义务的法律主体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主 然东谈主 内正当登记并存续或经联系政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、奇迹法东谈主、 社会团体或其他组织 构投资者境内证券期货投资管理办法》及联系法律法则规矩使用来自境外的 资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书 东谈主民币及格境外机构投资者 法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 投资东谈主 额，办理基金份额的申购、赎回、转化、转托管及如期定额投资等业务 监会规矩的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金管理东谈主刚烈了基金销 售服务公约，办理基金销售业务的机构 括投资东谈主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐发、清 算和结算、代理披发红利、建立并看护基金份额抓有东谈主名册和办理非往返过 户等 有限公司或接受财通基金管理有限公司托福代为办理登记业务的机构 所管理的基金份额余额偏执变动情况的账户 机构办理认购、申购、赎回、转化、转托管及如期定额投资等业务而引起的基 金份额变动及结余情况的账户 条件，基金管理东谈主向中国证监会办理基金备案手续结束，并得到中国证监会 书面阐发的日历 财产算帐结束，算帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 长不得跨越 3 个月 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金            更新招募说明书 回或转化转出肯求。本基金运转办理赎回业务后，自基金合同奏效日（对于 认购份额而言）或基金份额申购阐发日（对于申购份额而言）至该日后的 6 天 内（不含当日），投资者不可建议赎回或转化转出肯求；该日后的第 6 天起 （如为非办事日则顺延至下一办事日），投资者方可建议赎回或转化转出申 请 的敞开日 是表率基金管理东谈主所管理的敞开式证券投资基金登记方面的业务王法，由基 金管理东谈主和投资东谈主共同盲从 肯求购买基金份额的步履 肯求购买基金份额的步履 规矩的条件要求将基金份额兑换为现金的步履 公告规矩的条件，肯求将其抓有基金管理东谈主管理的、某一基金的基金份额转 换为基金管理东谈主管理的其他基金基金份额的步履 更所抓基金份额销售机构的操作 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书 申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定 银行账户内自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资方式 数加上基金转化中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金转化中 转入肯求份额总额后的余额）跨越上一敞开日基金总份额的 10% 益、银行进款利息、已达成的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和 用度的选贤举能 收款项偏执他资产的价值总和 净值和基金份额净值的过程 性报刊及《信息表示办法》规矩的互联网网站（包括基金管理东谈主网站、基金托 管东谈主网站、中国证监会基金电子表示网站）等绪言 及基金份额抓有东谈主服务的用度 法以合理价钱给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往翌日以上的逆 回购与银行如期进款（含公约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、 流通受限的新股及非公开刊行股票、资产支抓证券、因刊行东谈主债务负约无法 进行转让或往返的债券等 净值的方式，将基金疗养投资组合的市集冲击成老实派给现实申购、赎回的 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书 投资者，从而减少对存量基金份额抓有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的合 法权益不受损伤并得到刚正对待 专门账户进行处置算帐，目的在于灵验隔断并化解风险，确保投资者得到公 平对待，属于流动性风险管理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋 账户，专门账户称为侧袋账户 导致公允价值存在紧要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产 减值准备仍导致资产价值存在紧要不确定性的资产；（三）其他资产价值存 在紧要不确定性的资产 事件 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金             更新招募说明书                     三、基金管理东谈主   （一）基金管理东谈主概况   本基金管理东谈主为财通基金管理有限公司，基本信息如下：   称号：财通基金管理有限公司   住所：上海市虹口区吴淞路619号505室   办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时期金融中心43、45楼   设立日历：2011年6月21日   法定代表东谈主：吴林惠   组织形态：有限职责公司   注册成本：东谈主民币贰亿元   推敲东谈主：何亚玲   推敲电话：021-2053 7888   股权结构：                                 出资额                                           出资比例               股 东              （万元东谈主民                                            （%）                                 币）         财通证券股份有限公司              8，000       40      杭州市实业投资集团有限公司              6，000       30       浙江亨通控股股份有限公司              6，000       30               合 计               20，000      100   （二）主要东谈主员情况   吴林惠先生，董事长，司帐学本科，经济师。历任财通证券有限职责公司 经纪业务总部副总司理兼机构运营部副总司理（主抓办事）、经纪业务总部 副总司理兼机构运营部总司理，财通证券股份有限公司经纪业务总部副总经 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书 理兼机构运营部总司理、运营总监兼机构管理部总司理、运营总监兼运营中 心总司理。现任财通证券股份有限公司运营总监，财通基金管理有限公司党 委文牍、董事长。   朱颖女士，寂然董事，司帐学硕士，正高档司帐师、中国注册司帐师协会 资深会员、财政部司帐领军东谈主才。历任立信司帐师事务所审计业务部门司理、 合伙东谈主。现任立信司帐师事务所高档合伙东谈主，上海立信司帐金融学院兼职教 授及硕士生导师，东华大学硕士生校外导师，上海财经大学硕士生校外导师， 上海师范大学硕士生校外导师，上海对外经贸大学硕士生校外导师，上海破 产管理东谈主协会副会长，上海市法学会理事，上海金仕达软件科技股份有限公 司寂然董事，财通基金管理有限公司寂然董事。   张静女士，寂然董事，法学本科。历任中国石化镇海真金不怕火油化工股份有限公 司董事会秘书室（证券事务部、法律事务部）职业，北京国枫凯文（上海）律 师事务所讼师、授薪合伙东谈主。现任北京市中伦（上海）讼师事务所合伙东谈主，财 通基金管理有限公司寂然董事。   李昊先生，寂然董事，法学博士。历任中国社会科学院法学研究所博士 后，北京航空航天大学法学院讲师、副栽种、院长助理，东谈主文与社会科学高等 研究院副栽种、副院长。现任中南财经政法大学法学院栽种，北京市伟博律 师事务所兼职讼师，德国奥格斯堡大学法学院客座栽种、高档客座研究员， 国度巡逻官学院兼职栽种，中国法学会麇集与信息法学研究会理事，中国法 学会民法学研究会理事，北京市物权法学研究会副会长，北京法律谈判研究 会常务理事，北京市金融服务法学研究会理事，北京中周法律应用研究院副 理事长兼秘书长，湖北省法学会民法学研究会常务理事，湖北省法学会婚配 家庭法学研究会副会长，上海市高档东谈主民法院特聘栽种，北京仲裁委员会、 北京国外仲裁院仲裁人，苏州仲裁委员会仲裁人，财通基金管理有限公司独 立董事。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书   徐春庭先生，董事，工学本科，司帐师。历任武警绍兴市支队司令部见习 照顾、副连职照顾；武警浙江省总队后勤部财务处副连职助理员、助理司帐 师、司帐师；浙江财政证券公司稽核部职员、司理助理，富阳营业部副总经 理；财通证券经纪有限职责公司富阳市心北路证券营业部副总司理（主抓工 作），稽核部副司理，谋略财务部副司理、副总司理；财通证券有限职责公司 谋略财务部副总司理，算帐存管中心（筹）负责东谈主（主抓办事），算帐存管中 心副总司理（主抓办事）、总司理；财通证券股份有限公司金融养殖品部（筹） 主要负责东谈主，金融养殖品部总司理，算帐存管中心总司理。现任财通基金管 理有限公司党委副文牍、董事、总司理。   程欣先生，董事，审计学本科，中级审计师。历任杭州金鱼电器集团有限 公司风控审计部职员；杭州市实业投资集团有限公司审计部职员、副部长， 风险管理部（法律事务部）副部长、部长。现任杭州市实业投资集团有限公司 办公室主任，杭实产投控股（杭州）集团有限公司董事，西子清洁动力装备制 造股份有限公司董事，财通基金管理有限公司董事。   吴燕女士，董事，管理学本科，高档司帐师。历任苏州中达联合司帐师事 务所审计员，江苏亨通光电股份有限公司司帐员、审计主管，亨通集团有限 公司财务司理、财务打算部总监。现任江苏亨通光电股份有限公司财务总监， 浙江亨通控股股份有限公司董事，财通基金管理有限公司董事。   傅子龙先生，职工董事，法学硕士，经济师、政工师。历任国核自仪系统 工程有限公司党群办事部党群管理岗、工会委员、团委副文牍，国核买卖保 理股份有限公司东谈主力资源与党群办事部党建司理、工会委员。现任财通基金 管理有限公司职工董事、详尽办公室（党群办事部）副主任。   殷平先生，上海社会科学院产业经济学硕士。历任中国开导银行上海分 行个东谈主金融部产物司理，上投摩根基金管理有限公司产物研发部总监。2016 年 11 月加入财通基金管理有限公司，现任公司职工监事、计谋与产物部总经 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书 理。      徐春庭先生，董事，总司理（简历同上）。      汪海先生，新加坡管理大学钞票管理学硕士。历任中国开导银行上海分 行徐汇支行谋略财务部科员、司理助理，个东谈主金融部客户司理、司理；中国建 设银行上海分行钞票管理与私东谈主银行部产物司理，个东谈主金融部副总司理。2015 年 6 月加入财通基金管理有限公司，曾任公司总司理助理，现任公司党委委 员、副总司理。      吴明建先生，浙江财经学院司帐学硕士。历任财通证券股份有限公司计 划财务部资金管理部副司理、司理。2019 年 12 月加入财通基金管理有限公 司，现任公司党委副文牍、副总司理、财务负责东谈主，上海财通资产管理有限公 司董事长。      金梓才先生，上海交通大学微电子学与固体电子学硕士。历任华泰资产 管理有限公司投资司理助理，信诚基金管理有限公司 TMT 行业高档研究员。 副总监（主抓办事）、总监，公司总司理助理；现任公司党委委员、副总司理、 权益投资总监，权益公募投资部总司理、基金司理。      刘江女士，英国密德萨斯大学金融管理硕士。历任交通银行武汉分行东谈主 事栽种处办事员，盟国华泰基金管理有限公司客户服务部、电子商务部负责 东谈主，长江养老保障股份有限公司大客户部负责东谈主，国联安基金管理有限公司 机构直销部、电子商务部部门总监，兴业银行股份有限公司私东谈主银行部代理 业务处、成本市集处处长。2017 年 4 月加入财通基金管理有限公司，现任公 司总司理助理。      刘为臻先生，复旦大学工商管理硕士。历任国泰君安证券股份有限公司 信息时间总部系统开发与调度员，国联安基金管理有限公司信息时间部副总 监，德邦基金管理有限公司运作保障部总司理。2018 年 10 月加入财通基金管 理有限公司，现任公司首席信息官、运营总监。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金                更新招募说明书   方斌先生，浙江大学法律学硕士。历任浙江天健司帐师事务所技俩司理， 中国证监会浙江监管局主任科员，中融基金管理有限公司总司理助理，浙江 浙商证券资产管理有限公司合规风控副总监、合规总监兼首席风险官。2022 年8月加入财通基金管理有限公司，现任公司党委委员、督察长，上海财通资 产管理有限公司董事。   （1）现任基金司理：   吴瑶女士，好意思国德保罗大学金融硕士。历任青骓投资管理有限公司债券 往返员，兴银基金管理有限职责公司往返员、固收研究员、固收专户投资助 理、固收专户投资司理。2024年2月加入财通基金管理有限公司，曾任固收专 户投资部投资司理，现任固收公募投资部基金司理。   吴瑶女士管理的基金称号及管理时期如下：           基金称号                 任职日历         离任日历 财通裕惠 63 个月如期敞开债券型证券投 资基金 财通裕泰 87 个月如期敞开债券型证券投 资基金 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期 证券投资基金   （2）历任基金司理：   张婉玉女士，上海财经大学西方经济学硕士。历任交银施罗德基金管理 有限公司投研助理，上海国利货币经纪有限公司债券牙东谈主，兴证证券资产 管理有限公司债券往返员。2018年8月加入财通基金管理有限公司，曾任固收 投资部基金司理助理，现任固收公募投资部基金司理。   （1）权益公募投资决策委员会成员：   徐春庭先生，董事、总司理； 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书      金梓才先生，副总司理、权益投资总监，权益公募投资部总司理、基金经 理；      吴明建先生，副总司理、财务负责东谈主；      马慧祎女士，聚合往返部总司理；      唐家伟先生，权益研究部副总司理（主抓办事），权益公募投资部基金经 理。      （2）固收公募投资决策委员会成员：      徐春庭先生，董事、总司理；      吴明建先生，副总司理、财务负责东谈主；      罗晓倩女士，固收投资部副总司理，固收公募投资部负责东谈主、基金司理；      周岳先生，固收研究部负责东谈主；      马慧祎女士，聚合往返部总司理；      张婉玉女士，固收公募投资部基金司理。      （3）量化与组合公募投资决策委员会成员：      徐春庭先生，董事、总司理；      吴明建先生，副总司理、财务负责东谈主；      朱海东先生，量化投资部副总司理（主抓办事）、基金司理；      陈曦先生，组合投资部基金司理；      马慧祎女士，聚合往返部总司理。      （三）基金管理东谈主的职责 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。 有东谈主分派收益。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书 施其他法律步履。   （四）基金管理东谈主的承诺 中国证监会的联系规矩，建立健全里面抑止轨制，采选灵验门径，防患违反 现行灵验的联系法律法则、《基金合同》和中国证监会联系规矩的步履发生。 部抑止轨制，采选灵验门径，防患下列步履发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资。   （2）不刚正地对待其管理的不同基金财产。   （3）利用基金财产为基金份额抓有东谈主除外的第三东谈主谋取利益。   （4）向基金份额抓有东谈主违规承诺收益或者承担损失。   （5）法律法则或中国证监会扼制的其他步履。 守国度联系法律、法则及行业表率，老实信用、勤恳尽责，不从事以下行径：   （1）越权或违规计划；   （2）违反《基金合同》或《托管公约》；   （3）有益损伤基金份额抓有东谈主或其他基金联系机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的贵寓中平心而论；   （5）断绝、干扰、扼制或严重影响中国证监会照章监管； 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书   （6）玩忽包袱、花费权益；   （7）违反现行灵验的联系法律、法则、规章、《基金合同》和中国证监 会的联系规矩，泄漏在职职期间细察的联系证券、基金的买卖玄机头陀未依 法公开的基金投资内容、基金投资谋略等信息；   （8）违反证券往返风光业务王法，利用对敲、倒仓等妙技主管市集价钱， 烦懑市集顺序；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不正直妙技谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，损伤证券投资基金东谈主员形象；   （12）在公开信息表示和告白中有益含有不实、误导、讹诈要素；   （13）其他法律、行政法则以及中国证监会扼制的步履。   （五）基金司理的承诺 金份额抓有东谈主谋取最大利益。 规矩，泄漏在职职期间细察的联系证券、基金的买卖玄机、尚未照章公开的 基金投资内容、基金投资谋略等信息。   （六）基金管理东谈主的风险管理和里面抑止轨制   （1）健全性原则。里面抑止机制遮蔽公司的各项业务、各个部门和各级 岗亭，并渗入到决策、践诺、监督和反馈等各个智商。   （2）灵验性原则。通过科学的内控妙技和方法，建立合理的内控范例， 调度内控轨制的灵验践诺。   （3）寂然性原则。公司各机构、部门和岗亭职责应当保抓相对寂然，公 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书 司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。      （4）相互制约原则。公司里面部门和岗亭的建设应当权责分明、相互制 衡。      （5）成本效益原则。公司运用科学化的计划管理方法裁减运作成本，提 高经济效益，以合理的抑止成本达到最好的里面抑止恶果。      （1）抑止环境      公司建立健全的法东谈主治理结构，充分施展寂然董事和监事的监督职能， 严禁不正直关联往返、利益运输和里面东谈主抑止气象的发生，保护投资者利益 和公司正当权益。      公司管理层设立内控优先的风险管理理念，培养全体职工的风险防护意 识，建立风险抑止优先、风险抑止东谈主东谈主有责、一线东谈主员第一职责的公司内控 文化，保证全体职工实时了解国度法律法则和公司规章轨制，使风险相识贯 穿到公司各个部门、各个岗亭和各个智商。      公司建立决策科学、运营表率、管理高效的运行机制，确保公司各项决 策、决议的践诺中，“践诺—复核”机制集合全程。各部门及岗亭有明确的授权 单干、办事职责和业务过程，通过要紧凭据传递及信息疏通轨制，达成联系 部门、联系岗亭之间的监督制衡。      公司建立灵验的东谈主力资源管理轨制，健全引发照料机制。通过法律法则 培训、轨制栽种、执业操守栽种和步履准则栽种等，确保公司东谈主员了解与从 业联系的法则与监管部门规矩，熟知公司联系规章轨制、岗亭职责与操作流 程，具备与岗亭要求相适合的操守和专科胜任才调。      （2）风险评估      公司建立科学严实的风险评估体系，对公司的业务风险、东谈主员风险、法律 风险和财务风险等进行识别、评估和分析，实时防护和化解风险。通过科学 的风险量化时间和严格的风险名额抑止对投资风险达成定量分析和管理。通 过网罗与投资组合联系的司帐和市集数据，建立一个投资风险测评与绩效评 估的信息时间平台。由风险管理部如期向风险抑止委员会和投资决策委员会 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书 提交风险测评陈说。   （3）内控机制   公司全部的计划管理决策，均按照明确成文的决策范例与规矩进行，防 止越过或违反决策范例的冒失决策步履的发生。   操作层面上，公司依据自身计划特色，以各岗亭主义职责制为基础形成 第一谈内控防地，以联系部门、联系岗亭之间相互监督制衡形成第二谈内控 防地，以法律合规部、风险管理部、风险抑止委员会、督察长对公司各机构、 各部门、各岗亭、各项业务全面实施监督反馈形成第三谈内控防地，并建立 里面违规违法步履的处罚机制。同期，按照分级管理、表率操作、有限授权、 业务追踪的原则，制定公司授权管理轨制，并严格离别业务授权与管理授权。   （4）信息与疏通   公司建立了里面办公自动化信息系统与业务呈文体系，通过建立灵验的 信隔绝流渠谈，保证公司职工及各级管理东谈主员不错充分了解与其职责联系的 信息，保证信息实时投递安妥的东谈主员进行处理。   （5）监督与里面稽核   本公司设立了寂然于各业务部门的法律合规部，其中监察稽核东谈主员履行 里面稽核职能，查验、评价公司里面抑止轨制合感性、完备性和灵验性，监督 公司里面抑止轨制的践诺情况，揭示公司里面管理及基金运作中的联系风险， 实时建议翻新认识，促进公司里面管理轨制灵验地践诺。监察稽核东谈主员具有 相对的寂然性，如期不如期出具监察稽核陈说。   （6）风险管理   风险管理的办事遮蔽到全公司整个业务智商，以风险抑止委员会为平台， 从事前、事中、过后三个层面进行全面的风险管理。事前风险管理主要通过 风险管理部门介入公司的业务过程查验、参加业务部门专题会议和进行访谈 的方式，不如期组织职工开展风险文化栽种行径来进步风险防护相识；事中 风险抑止则是对子系业务进行全程的追踪，以及达成业务东谈主员风险抑止、业 务操作表率化、细腻化来进行；过后风险管理则主要通过风险事件的分析与 回归来开展。公司层面的风险管理办事包括对公司投资风险、业务风险、操 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书 立场险、信息系统风险、法律风险、合规风险的系统评估，对公司层面的风险 进行安适的梳理，对发现的问题和风险，实时进行措置。在投资风险智商，针 对不同产物所具有的特定投资风险进行量化研究和分析，跨越阀值由风险管 理部门实时提醒业务部门，并根据风险管理轨制的规矩，陈说联系职责东谈主； 在业务风险智商，协助营销部门和产物研究部门前瞻性地对新产物的风险和 结构进行打算和分析，对发现的问题实时与业务部门进行疏通和了解，切实 措置现实业务中所碰到的艰巨和问题；在操立场险智商，对公司层面的轨制、 过程、系统和技俩等方面，建立并完善风险抑止机制，发现和措置后台运行 中存在的问题，加强评估公司信息系统和信息系统安全风险。      风险管理办当事人要由督察长统治的风险管理部及法律合规部进行开展， 在组织结构及陈说轨制上均寂然于公司日常的投资、运营部门。风险陈说由 风险管理部及法律合规部进行访问取证和撰写签发，能保证陈说寂然性与客 不雅刚正。      （1）本公司确知建立、实施和支柱里面抑止轨制是本公司董事会及管理 层的职责。      （2）上述对于里面抑止的表示信得过、准确。      （3）本公司承诺将根据市集环境变化及公司的发展不停完善里面抑止制 度。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书                   四、基金托管东谈主   （一）基金托管东谈主概况   本基金托管东谈主为上海浦东发展银行股份有限公司，基本信息如下：   称号：上海浦东发展银行股份有限公司   注册地址：上海市中山东全部 12 号   办公地址：上海市博成路 1388 号浦银中心 A 栋   法定代表东谈主：张为忠   成立时期：1992 年 10 月 19 日   计划范围：经中国东谈主民银行和中国银行业监督管理委员会批准，公司主 营业务主要包括：接管公众进款；披发短期、中期和永久贷款；办理结算；办 理单据贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府 债券；同行拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提 供保障箱业务；外汇进款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国外结算；同行 外汇拆借；外汇单据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖 和代理买卖股票除外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信 访问、征询、见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；世界社会保 障基金托管业务；经中国东谈主民银行和中国银行业监督管理委员会批准计划的 其他业务。   组织形态：股份有限公司（上市）   注册成本：293.52 亿元东谈主民币   存续期间：抓续计划   基金托管履历批文及文号：中国证监会证监基金字2003105 号   推敲东谈主：朱萍   推敲电话：021-31888888   上海浦东发展银行自 2003 年开展资产托管业务，是较早开展银行资产托 管服务的股份制买卖银行之一。经过二十年来的稳健计划和业务开拓，各项 业务发展一直保抓较快增长，各项计划目的在股份制买卖银行中处于较好水 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金      更新招募说明书 平。      上海浦东发展银行总行于 2003 年设立基金托管部，2005 年改名为资产 托管部，2013 年改名为资产托管与待业金业务部，2016 年进行组织架构优化 疗养，并改名为资产托管部，现在下设证券托管处、客户资产托管处、待业金 业务处、内控管理处、业务保障处、总行资产托管运营中心（含合肥分中心） 六个职能处室。      现在，上海浦东发展银行已领有客户资金托管、资金信赖看护、证券投资 基金托管、全球资产托管、保障资金托管、基金专户迎接托管、证券公司客户 资产托管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、 银行迎接产物托管、企业年金托管等多项托管产物，形成完备的产物体系， 可知足多规模客户、境表里市集的资产托管需求。      （二）主要东谈主员情况      张为忠，男，1967 年诞生，硕士研究生。曾任中国开导银行大连市分行 开发离别行行长，中国开导银行内蒙古总审计室总审计师兼主任，中国开导 银行湖北省分行纪委文牍、副行长、党委委员，中国开导银行普惠金融奇迹 部（小企业业务部）总司理，中国开导银行公司业务总监。现任中共上海浦东 发展银行股份有限公司委员会文牍、董事长。      李国光，男，1967 年诞生，硕士研究生。历任上海浦东发展银行天津分 行资财部总司理，天津分行行长助理、副行长，总行资金总部副总司理，总行 资产欠债管理委员会主任，总行算帐功课部总司理，沈阳分行党委文牍、行 长。现任上海浦东发展银行总行资产托管部总司理。      （三）基金托管业务计划情况   截止2025年3月31日，上海浦东发展银行证券投资基金托管范围为      （四）基金托管东谈主的里面抑止轨制 监管部门监管王法和本行规章轨制，形成遵法计划、表率运作的计划念念想。 确保计划业务的稳健运行，保证基金资产的安全和完竣，确保业务行径信息 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书 的信得过、准确、完竣，保护基金份额抓有东谈主的正当权益。 理部门，带领业务部门建立并调度资产托管业务的里面抑止体系。总行风险 监控部是全行操立场险的牵头管理部门。带领业务部门开展资产托管业务的 操立场险管控办事。总行资产托统治下设内控管理处。内控管理处是全行托 管业务条线的里面抑止具体管理实施机构，并配备专职内控监督东谈主员负责托 管业务的内控监管办事，寂然欺骗监督稽核职责。 穿资产托管业务的决策、践诺、监督全过程，渗入到各业务过程和各操作环 节，遮蔽到从事资产托管各级组织结构、岗亭及东谈主员。里面抑止以防护风险、 合规计划为起点，各项业务过程体现“内控优先”要求。   具体内控门径包括：培育职工设立内控优先、轨制先行、全员化风险抑止 的风险管理理念，营造浓厚的内控文化氛围，使风险相识集合到组织架构、 业务岗亭、东谈主员的各个智商。制定权责明晰的业务授权管理轨制、明确岗亭 职责和各项操作规程、职工职业谈德表率、业务数据备份和守秘等在内的各 项业务管理轨制；建立严格完善的资产隔断和资产看护轨制，托管资产与托 管东谈主资产及不同托管资产之间实行寂然运作、分别核算；对各样突发事件或 故障，建立完备灵验的济急决策，如期组织灾备演练，建立紧要事项陈说制 度；在基金运作办公区域建立健全安全监控系统，利用灌音、摄像等时间手 段达成风险抑止；如期对业务情况进行自查、里面稽核等门径进行监控，通 过专项/全面审计等门径实施业务监控，排查风险隐患。   （五）托管东谈主对管理东谈主运作基金进行监督的方法和范例   托管东谈主严格按照联系政策法则、以及基金合同、托管公约等进行监督。监 督依据具体包括：   （1）《中华东谈主民共和国证券法》；   （2）《中华东谈主民共和国证券投资基金法》；   （3）《公开召募证券投资基金运作管理办法》；； 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书   （4）《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》   （5）《基金合同》、《基金托管公约》；   （6）法律、法则、政策的其他规矩。   我行根据基金合同及托管公约约定，对基金合同奏效之后所托管基金的 投资范围、投资比例、投资限制等进行严格监督，实时教唆基金管理东谈主违规 风险。   （1）资产托管部建设核算监督岗亭，配备相应的业务东谈主员，在授权范围 内寂然欺骗对基金管理东谈主投资往返步履的监督职责，表率基金运作，调度基 金投资东谈主的正当权益，不受任何外界力量的烦闷；   （2）在日常运作中，凡可量化的监督目的，由核算监督岗通过托管业务 的自动处理范例进行监督，达成系统的自动追踪和预警；   （3）对非量化目的、投资指示、管理东谈主提供的各式报表和陈说等，采选 东谈主工监督的方法。   （1）基金托管东谈主对基金管理东谈主的投资运作监督结果，采选如期和不如期 陈说形态向基金管理东谈主和中国证监会陈说。如期陈说包括基金监控周报等。 不如期陈说包括教唆函、临时日报、其他临时陈说等；   （2）若基金托管东谈主发现基金管理东谈主违规非法操作，以电话、邮件、书面 教唆函的方式通告基金管理东谈主，指明违规事项，明确纠正期限。在规如期限 内基金托管东谈主再对基金管理东谈主违规事项进行复查，如果基金管理东谈主对违规事 项未予纠正，基金托管东谈主将陈说中国证监会。如果发现基金管理东谈主投资运作 有紧要违规步履时，基金托管东谈主应立即陈说中国证监会，同期通告基金管理 东谈主限期纠正；   （3）针对中国证监会、中国东谈主民银行对基金投资运作监督情况的查验， 应实时提供联系情况和贵寓。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金       更新招募说明书                      五、联系服务机构   （一）销售机构   称号：财通基金管理有限公司   住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室   办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时期金融中心 43、45 楼   法定代表东谈主：吴林惠   电话：021-2053 7888   传真：021-6888 8169；021-6888 8661   推敲东谈主：何亚玲   客户服务电话：4008 209 888   公司网址：www.ctfund.com   财通基金微管家（微信号：ctfund88）   本基金的其他销售机构信息详见基金管理东谈主网站。基金管理东谈主可根据有 关法律法则的要求，遴聘相宜要求的机构销售本基金，依据现实情况加多或 减少销售机构，并在基金管理东谈主网站上公示最新的销售机构名单。   （二）登记机构   称号：财通基金管理有限公司   住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室   办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时期金融中心 43、45 楼   法定代表东谈主：吴林惠   电话：021-2053 7888   推敲东谈主：孙金 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金         更新招募说明书   （三）出具法律认识书的讼师事务所   称号：上海市通力讼师事务所   住所：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼   办公地址：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼   负责东谈主：韩炯   推敲电话：021-31358666   传真：021-31358600   推敲东谈主：丁媛   承办讼师：早晨、丁媛   （四）审计基金财产的司帐师事务所   称号：毕马威华振司帐师事务所（特等普通合伙）   践诺事务合伙东谈主：邹俊   住所：北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层   办公地址：上海市南京西路 1266 号恒隆广场 2 期 25 楼   公司电话：+86 (21) 22122888   公司传真：+86 (21) 62881889   承办司帐师：黄小熠、侯雯   业务推敲东谈主：侯雯 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金      更新招募说明书                   六、基金的召募      （一）召募的依据      本基金由基金管理东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信 息表示办法》、《流动性风险管理规矩》、《基金合同》偏执他联系法律法则， 并经中国证监会2023年6月14日证监许可20231303号文准予注册召募。      （二）基金类型、运作方式及基金存续期间      本基金每个敞开日敞开申购，但对每份基金份额建设 7 天的最短抓有期 限。同期，本基金运转办理赎回业务前，投资者不可建议赎回或转化转出申 请。      本基金运转办理赎回业务后，自基金合同奏效日（对于认购份额而言）或 基金份额申购阐发日（对于申购份额而言）至该日后的 6 天内（不含当日）， 投资者不可建议赎回或转化转出肯求；该日后的第 6 天起（如为非办事日则 顺延至下一办事日），投资者方可建议赎回或转化转出肯求。      （三）召募对象      相宜法律法则规矩的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、 及格境外投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资东谈主。      本基金暂不向金融机构自营账户（基金管理东谈主自有资金除外）销售，如未 来本基金敞开向金融机构自营账户公开发售或对发售对象的范围给予进一步 限制，基金管理东谈主将另行公告。      （四）基金份额面值 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金      更新招募说明书   本基金基金份额发售面值为东谈主民币1.00元。   （五）召募期及召募会果   本基金召募期为2023年12月11日至2024年3月8日。经司帐师事务所验资， 按照每份基金份额面值东谈主民币1.00元臆想，基金召募期共召募491，794，982.42 份基金份额（其中包括利息转份额97，134.84份），灵验认购户数为1，034户。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金      更新招募说明书                  七、基金合同的奏效      根据联系规矩，本基金知足基金合同奏效条件，基金合同已于 2024 年 3 月 12 日稳健奏效。自基金合同奏效之日起，本基金管理东谈主运转稳健管理本基 金。      《基金合同》奏效后，一语气 20 个办事日出现基金份额抓有东谈主数目动怒 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东谈主应当在如期陈说中予 以表示；一语气 50 个办事日出现前述情形的，本基金将根据基金合同的约定进 行基金财产算帐并阻隔，而无需召开基金份额抓有东谈主大会。      法律法则或中国证监会另有规矩时，从其规矩。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书             八、基金份额的申购与赎回      （一） 基金的运作方式      本基金每个敞开日敞开申购，但对每份基金份额建设 7 天的最短抓有期 限。同期，本基金运转办理赎回业务前，投资者不可建议赎回或转化转出申 请。      本基金运转办理赎回业务后，自基金合同奏效日（对于认购份额而言）或 基金份额申购阐发日（对于申购份额而言）至该日后的 6 天内（不含当日）， 投资者不可建议赎回或转化转出肯求；该日后的第 6 天起（如为非办事日则 顺延至下一办事日），投资者方可建议赎回或转化转出肯求。      （二）申购和赎回风光      本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管 理东谈主在招募说明书或在基金管理东谈主网站列明。基金管理东谈主可根据情况变更或 增减销售机构，并在基金管理东谈主网站公示。基金投资东谈主应当在销售机构办理 基金销售业务的营业风光或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购 与赎回。      （三）申购和赎回的敞开日实时期      投资东谈主在敞开日办理基金份额的申购和赎回，但对每份基金份额建设 7 天的最短抓有期。同期，本基金运转办理赎回业务前，投资者不可建议赎回 或转化转出肯求。具体办理时期为上海证券往返所、深圳证券往返所的平时 往翌日的往返时期，但基金管理东谈主根据法律法则、中国证监会的要求或基金 合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。      基金合同奏效后，若出现新的证券往返市集、证券往返所往返时期变更 或其他特等情况，基金管理东谈主将视情况对前述敞开日及敞开时期进行相应的 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金              更新招募说明书 疗养，但应在实施日前依照《信息表示办法》的联系规矩在规矩绪言上公告。      基金管理东谈主不错根据现实情况照章决定本基金运转办理申购的具体日历， 具体业务办理时期在申购运转公告中规矩。      基金管理东谈主自基金合同奏效之日起不跨越 1 个月运转办理赎回，具体业 务办理时期在赎回运转公告中规矩。      在确定申购运转与赎回运转时期后，基金管理东谈主应在申购、赎回敞开日 前依照《信息表示办法》的联系规矩在规矩绪言上公告申购与赎回的运转时 间。      基金管理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申 购、赎回或者转化。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时期建议申购、赎 回或转化肯求且登记机构阐发接受的，其基金份额申购、赎回或者转化价钱 为下一敞开日基金份额申购、赎回或者转化的价钱。      本基金已于 2024 年 4 月 12 日运转办理日常申购业务，于 2024 年 4 月 12 日运转办理日常赎回业务。      （四）申购与赎回的原则 净值为基准进行臆想； 礼貌赎回； 保投资者的正当权益不受损伤并得到刚正对待。      基金管理东谈主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行疗养。基金管 理东谈主必须在新王法运转实施前依照《信息表示办法》的联系规矩在规矩绪言 上公告。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书   （五）申购与赎回的范例   投资东谈主必须根据销售机构规矩的范例，在敞开日的具体业务办理时期内 建议申购或赎回的肯求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东谈主托付申购款项， 申购成立；基金份额登记机构阐发基金份额时，申购奏效。   基金份额抓有东谈主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构阐发赎回 时，赎复活效。投资东谈主赎回肯求得手后，基金管理东谈主将在 T＋7 日（包括该日） 内支付赎回款项。遇证券往返所或往返市集数据传输延伸、通信系统故障、 银行数据交换系统故障或其它非基金管理东谈主及基金托管东谈主所能抑止的因素影 响业务处理过程时，赎回款项顺延至下一个办事日划出。在发生大齐赎回或 基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办 法参照基金合同联系条目处理。   基金管理东谈主应以往返时期收尾前受理灵验申购和赎回肯求确本日算作申 购或赎回肯求日（T 日），在平时情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该 往返的灵验性进行阐发。T 日提交的灵验肯求，投资东谈主应在 T+2 日后（包括 该日）实时到销售机构柜台或以销售机构规矩的其他方式查询肯求的阐发情 况。若申购不成立或无效，则申购款项本金退还给投资东谈主。   销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定得手，而仅代表销 售机构如实接管到肯求。申购、赎回的阐发以登记机构的阐发结果为准。对 于肯求的阐发情况，投资者应实时查询。   （六）申购和赎回的数目限制 费），追加申购最低金额为 1，000 元东谈主民币（含申购费）。已有认购本基金记 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书 录的投资东谈主不受初次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。 通过本公司网上往返系统办理基金申购业务的不受直销中心单笔申购最低金 额的限制，申购最低金额为单笔 1 元（含申购费）。   各销售机构对本基金最低申购金额及往返级差有其他规矩的，以各销售 机构的业务规矩为准。 额，基金份额抓有东谈主可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔往返类业务（如 赎回、基金转化、转托管等）导致单个往返账户的基金份额余额少于 1 份时， 余额部分基金份额必须一同赎回。 募资产管理产物除外）。基金管理东谈主不错疗养单一投资者单日申购金额上限， 具体规矩请参见更新的招募说明书或联系公告。 请参见更新的招募说明书或联系公告。 请参见更新的招募说明书或联系公告。 体规矩请参见更新的招募说明书或联系公告。 比例上限进行限制。如本基金单一投资东谈主累计申购的基金份额数达到或者超 过基金总份额的 50%，基金管理东谈主有权对该投资东谈主的申购肯求进行限制。基 金管理东谈主接受某笔或者某些申购肯求有可能导致投资东谈主变相避让前述 50%比 例要求的，基金管理东谈主有权断绝该等全部或者部分申购肯求。 基金管理东谈主应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上 限、断绝大额申购、暂停基金申购等门径，切实保护存量基金份额抓有东谈主的 正当权益。基金管理东谈主基于投资运作与风险抑止的需要，可采选上述门径对 基金范围给予抑止。具体见基金管理东谈主联系公告。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书 回份额的数目限制。基金管理东谈主必须在疗养前依照《信息表示办法》的联系 规矩在规矩绪言上公告。      （七）申购用度和赎回用度      本基金不收取申购用度。      本基金对每份基金份额建设 7 天的最短抓有期，不再收取赎回用度。 迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息表示办法》的联系规矩在规 定绪言上公告。 机制，以确保基金估值的刚正性。具体处理原则与操作表率遵从联系法律法 规以及监管部门、自律王法的规矩。 抓有东谈主利益无本质性不利影响的情形下根据市集情况制定基金抓续营销谋略， 针对投资东谈主如期或不如期地开展基金抓续营销行径。在基金抓续营销行径期 间，按联系监管部门要求履行必要手续后，基金管理东谈主不错安妥调低销售费 用。      （八）申购份额与赎回金额的臆想      申购的灵验份额为申购金额除以当日的基金份额净值，灵验份额单元为 份，申购份额臆想结果按四舍五入方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。      申购份额的臆想方法如下：      申购份额=申购金额/T 日基金份额净值 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金             更新招募说明书      例：某投资东谈主投资 5，000 元申购本基金，假定申购当日基金份额净值为      申购份额=5，000/1.1280=4，432.62 份      即：该投资东谈主投资 5，000 元申购本基金，假定申购当日基金份额净值为      本基金对每份基金份额建设 7 天的最短抓有期，不再收取赎回用度。      赎回金额为按现实阐发的灵验赎回份额乘以当日基金份额净值，赎回金 额单元为元，臆想公式：      赎回总金额=赎回份额×T 日基金份额净值      上述臆想结果均按四舍五入的方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。      例：某基金份额抓有东谈主赎回 10，000.00 份基金份额，抓有期限为 20 天， 假定赎回当日基金份额净值是 1.1615 元，则其可得到的赎回金额为：      赎回金额＝10，000.00×1.1615＝11，615.00 元      即：该基金份额抓有东谈主赎回 10，000.00 份基金份额，抓有期限为 20 天， 假定赎回当日基金份额净值是 1.1615 元，则其可得到的赎回金额为 11，615.00 元。      本基金基金份额净值臆想公式为：      T 日基金份额净值＝T 日基金份额的基金资产净值/T 日基金份额的余额 数目。      本基金基金份额净值的臆想，保留到少量点后 4 位，少量点后第 5 位四 舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当 天收市后臆想，并按约定公告。遇特等情况，经履行安妥范例，不错安妥延伸 臆想或公告。      （九）断绝或暂停申购的情形 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金      更新招募说明书      发生下列情况时，基金管理东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购肯求： 受投资东谈主的申购肯求。 资产净值。 时。 可能对基金事迹产生负面影响，或发生其他损伤现有基金份额抓有东谈主利益的 情形。 价钱且领受估值时间仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主 协商阐发后，基金管理东谈主应当暂停接受基金申购肯求。 金份额的比例达到或者跨越 50%，或者变相避让 50%聚合度的情形。 单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的。 基金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法平时运行。      发生上述第 1、2、3、5、6、9、10 项暂停申购情形之一且基金管理东谈主决 定暂停接受投资东谈主申购肯求时，基金管理东谈主应当根据联系规矩在规矩绪言上 刊登暂停申购公告。如果投资东谈主的申购肯求被断绝，被断绝的申购款项本金 将退还给投资东谈主。发生上述第 7、8 项情形时，基金管理东谈主不错采选比例阐发 等方式对该投资东谈主的申购肯求进行限制，基金管理东谈主有权断绝该等全部或者 部分申购肯求。在暂停申购的情况排斥时，基金管理东谈主应实时规复申购业务 的办理。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书   （十）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或减速支付 赎回款项： 受投资东谈主的赎回肯求或减速支付赎回款项。 资产净值。 金管理东谈主可暂停接受基金份额抓有东谈主的赎回肯求。 价钱且领受估值时间仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主 协商阐发后，基金管理东谈主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。   发生上述情形之一且基金管理东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时， 基金管理东谈主应按规矩报中国证监会备案，已阐发的赎回肯求，基金管理东谈主应 足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求 总量的比例分派给赎回肯求东谈主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项 所述情形，按基金合同的联系条目处理。基金份额抓有东谈主在肯求赎回时可事 先遴聘将当日可能未获受理部分给予捣毁。在暂停赎回的情况排斥时，基金 管理东谈主应实时规复赎回业务的办理并公告。   （十一）大齐赎回的情形及处理方式   若本基金单个敞开日内的基金份额净赎回肯求（赎回肯求份额总额加上 基金转化中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金转化中转入申 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书 请份额总额后的余额）跨越前一敞开日的基金总份额的 10%，即合计是发生 了大齐赎回。   当基金出现大齐赎回时，基金管理东谈主不错根据基金那时的资产组合气象 决定全额赎回或部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东谈主合计有才调支付投资东谈主的全部赎回肯求时， 按平时赎回范例践诺。   （2）部分宽限赎回：当基金管理东谈主合计支付投资东谈主的赎回肯求有艰巨或 合计因支付投资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成 较大波动时，基金管理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一敞开日基金总份额 的 10%的前提下，可对其余赎回肯求宽限办理。对于当日的赎回肯求，应当 按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，确定当日受理的赎回份额； 对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回肯求时不错遴聘宽限赎回或取消赎回。 遴聘宽限赎回的，将自动转入下一个敞开日不时赎回，直到全部赎回为止； 遴聘取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被捣毁。宽限的赎回肯求 与下一敞开日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一敞开日基金份额净值为 基础臆想赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回申 请时未作明确遴聘，投资东谈主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。   若本基金发生大齐赎回且单个基金份额抓有东谈主的赎回肯求跨越上一敞开 日基金总份额 10%的，基金管理东谈主有权对该单个基金份额抓有东谈主超出该比例 的赎回肯求实施宽限办理；对该单个基金份额抓有东谈主剩余赎回肯求，基金管 理东谈主不错根据前款“（1）全额赎回”或“（2）部分宽限赎回”约定的方式与其他 账户的赎回肯求一并办理。   （3）暂停赎回：一语气 2 个敞开日以上（含本数）发生大齐赎回，如基金 管理东谈主合计有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；仍是接受的赎回肯求不错 减速支付赎回款项，但不得跨越 20 个办事日，并应当在规矩绪言上进行公告。   当发生上述大齐赎回并宽限办理时，基金管理东谈主应当通过邮寄、传真或 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金          更新招募说明书 者基金管理东谈主网站等方式在 3 个往翌日内通告基金份额抓有东谈主，说明联系处 理方法，并在 2 日内在规矩绪言上刊登公告。   （十二）暂停申购或赎回的公告和再行敞开申购或赎回的公告 绪言上刊登暂停公告。 的联系规矩，最迟于再行敞开日在规矩绪言上刊登再行敞开申购或赎回的公 告；也不错根据现实情况在暂停公告中明确再行敞开申购或赎回的时期，届 时不再另行发布再行敞开的公告。   （十三）基金转化   基金管理东谈主不错根据联系法律法则以及基金合同的规矩决定开办本基金 与基金管理东谈主管理的其他基金之间的转化业务，基金转化不错收取一定的转 换费，联系王法由基金管理东谈主届时根据联系法律法则及基金合同的规矩制定 并公告，并提前奉告基金托管东谈主与联系机构。   本基金已于 2024 年 4 月 12 日通达了基金转化转入业务，于 2024 年 4 月 见基金管理东谈主发布的联系公告。   （十四）基金的非往返过户   基金的非往返过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制践诺等 情形而产生的非往返过户以及登记机构招供、相宜法律法则的其它非往返过 户。不管在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基 金份额的投资东谈主。   袭取是指基金份额抓有东谈主牺牲，其抓有的基金份额由其正当的袭取东谈主继 承；捐赠指基金份额抓有东谈主将其正当抓有的基金份额捐送礼福利性质的基金 会或社会团体；司法强制践诺是指司法机构依据奏效司法文书将基金份额抓 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金     更新招募说明书 有东谈主抓有的基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非往返 过户必须提供基金登记机构要求提供的联系贵寓，对于相宜条件的非往返过 户肯求按基金登记机构的规矩办理，并按基金登记机构规矩的尺度收费。   （十五）基金的转托管   基金份额抓有东谈主可办理已抓有基金份额在不同销售机构之间的转托管， 基金销售机构不错按照规矩的尺度收取转托管费。   （十六）如期定额投资谋略   基金管理东谈主不错为投资东谈控制理如期定额投资谋略，具体王法由基金管理 东谈主另行规矩。投资东谈主在办理如期定额投资谋略时可自行约定每期扣款金额， 每期扣款金额必须不低于基金管理东谈主在联系公告或更新的招募说明书中所规 定的如期定额投资谋略最低申购金额。   本基金已于 2024 年 4 月 12 日通达了如期定额投资业务，具体王法见基 金管理东谈主发布的联系公告。   （十七）基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻， 以及登记机构招供、相宜法律法则的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或 基金份额被冻结的，被冻结基金份额所产生的权益一并冻结，被冻结部分份 额仍然参与收益分派，法律法则另有规矩的除外。   （十八）基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金管理东谈主可受理基金份额抓有 东谈主通过中国证监会招供的往返风光或者通过其他方式进行份额转让的肯求并 由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理东谈主拟受理基金份额转让业务 的，将提前公告，基金份额抓有东谈主应根据基金管理东谈主公告的业务王法办理基 金份额转让业务。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书   （十九）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋 机制”部分的规矩或联系公告。   （二十）其他业务   如联系法律法则允许基金管理东谈控制理基金份额的其他基金业务，基金管 理东谈主可制定和实施相应的业务王法。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书                  九、基金的投资      （一）投资主义      本基金通过指数化投资，争取在扣除各项用度之前得到与标的指数相似 的总薪金，追求追踪偏离度及追踪误差的最小化。      （二）投资范围   本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地达成基金的 投资主义，本基金还不错投资于非属成份券及备选成份券的其他同行存单、 债券（包括国债、地点政府债、央行单据、金融债、企业债、公司债、次级债、 可分离往返可转债的纯债部分、短期融资券（含超短期融资券）、政府支抓债 券、政府支抓机构债券、中期单据等非金融企业债务融资器具）、资产支抓证 券、债券回购、银行进款（包括如期进款、公约进款、通告进款等）、现金等 货币市集器具等，以及中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜 中国证监会联系规矩）。   本基金不投资于股票，也不投资于可转化债券（可分离往返可转债的纯债 部分除外）、可交换债券偏执他含有权益属性的金融器具。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行 安妥范例后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于同行存单的比例不低于基金资产 的 80%，投资标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金 资产的 80%；本基金应当保抓不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一 年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。   如果法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东谈主 在履行安妥范例后，不错疗养上述投资品种的投资比例。      （三）投资策略 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书   本基金为指数基金，主要领受抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的 指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或遴聘非成份券算作替 代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以达成对标的指数的有 效追踪。   在平时市集情况下，本基金力图追求日均追踪偏离度的完全值不跨越 致追踪误差跨越上述范围，基金管理东谈主应采选合理门径幸免追踪误差进一步 扩大。   指数成份券发生光显负面事件濒临负约风险，且指数编制机构暂未作出 疗养的，基金管理东谈主将按照基金份额抓有东谈主利益优先的原则，详尽洽商成份 券负约风险、其在指数中的权重以及对追踪误差的影响，据此制定成份券替 代策略，实时对投资组合进行相应疗养。   本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析，选取流动 性较好的成份券构建组合，对标的指数的久期等目的进行追踪，达到复制标 的指数、裁减往返成本的目的。   对于市集流动性不及、因法律法则原因个别成份券被限制投资等情况，本 基金无法得到对个别成份券有尾数目的投资时，基金管理东谈主将通过投资其他 成份券、非成份券等方式进行替代。   本基金通过久期配置、类属配置、期限结构配置等，采选积极主动的投资 策略，在严格抑止风险的前提下，发掘和利用市集失衡提供的投资契机，实 现债券组合升值。   本基金将在详尽洽商市集利率、刊行条目、支抓资产的组成和质料等因素 的基础上，对资产证券化产物的收益和风险匹配情况等进行定性和定量的全 方面分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策，尽力在抑止投资风 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书 险的前提下尽可能的提高本基金的收益。本基金将严格抑止资产支抓证券的 总体投资范围并进行散播投资，以裁减流动性风险。   翌日，跟着市集的发展和基金管理运作的需要，基金管理东谈主不错在不变嫌 投资主义的前提下，遵从法律法则的规矩并履行安妥范例后，相应疗养或更 新投资策略，并在招募说明书更新中公告。   （四）投资限制   基金的投资组合应遵从以下限制：   （1）本基金投资于同行存单的比例不低于基金资产的 80%，投资标的指 数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；   （2）本基金抓有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金投资的债券、非金融企业债务融资器具、资产支抓证券剩余 期限或回售期限在 397 天以内（含 397 天）；   （4）本基金投资的银行进款、债券回购、中央银行单据、同行存单的期 限在 1 年以内（含 1 年）；   （5）本基金主动投资的金融器具（包括同行存单、信用债、非金融企业 债务融资器具、银行进款、联系机构算作原始权益东谈主的资产支抓证券及中国 证监会认定的其他品种）的主体信用评级不低于 AAA，信用评级主要参照最 近一个司帐年度的主体信用评级，如果对刊行东谈主同期有两家以上境内评级机 构（不包含中债资信）评级的，应领受孰低原则确定其评级；本基金抓有上述 金融器具期间，如果其信用评级下跌不相宜前述尺度，应在评级陈说发布之 日起 3 个月内疗养至相宜约定；   （6）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不跨越基金资产净值的 例限制；   （7）本基金管理东谈主管理的全部基金抓有一家公司刊行的证券，不跨越该 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书 证券的 10%，完全按照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种以及中 国证监会认定的特等投资组合不错不受前述比例限制；   （8）本基金投资于合并买卖银行的银行进款偏执刊行的同行存单、债券、 联系机构算作原始权益东谈主的资产支抓证券及中国证监会认定的其他金融器具 占基金资产净值的比例总共不得跨越 10%；   （9）本基金投资于合并原始权益东谈主的各样资产支抓证券的比例，不得超 过基金资产净值的 10%；   （10）本基金抓有的全部资产支抓证券，其市值不得跨越基金资产净值的   （11）本基金抓有的合并（指合并信用级别）资产支抓证券的比例，不得 跨越该资产支抓证券范围的 10%；   （12）本基金管理东谈主管理的全部基金投资于合并原始权益东谈主的各样资产 支抓证券，不得跨越其各样资产支抓证券总共范围的 10%；   （13）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交 易敌手开展逆回购往返的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的 投资范围保抓一致；   （14）本基金资产总值不跨越基金资产净值的 140%；   （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值总共不得跨越基金资产 净值的 10%；因证券市集波动、基金范围变动等基金管理东谈主之外的因素致使 基金不相宜该比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （16）本基金不投资股票、可转化债券（可分离往返可转债的纯债部分除 外）、可交换债券偏执他带有权益属性的金融器具；   （17）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（5）、（13）、（15）项另有约定外，因证券市集波动、 证券刊行东谈主合并、基金范围变动、标的指数成份券疗养、标的指数成份券流 动性限制等基金管理东谈主之外的因素致使基金投资比例不相宜上述规矩投资比 例的，基金管理东谈主应当在 10 个往翌日内进行疗养，但中国证监会规矩的特等 情形除外。法律法则或监管机构另有规矩的，从其规矩。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书   基金管理东谈主应当自基金合同奏效之日起六个月内使基金的投资组合比例 相宜基金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应 当相宜基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同 奏效之日起运转。      法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理 东谈主在履行安妥范例后，则本基金投资不再受联系限制或以变更后的规矩为准。      为调度基金份额抓有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者活 动：      （1）承销证券；      （2）违反规矩向他东谈主贷款或者提供担保；      （3）从事承担无穷职责的投资；      （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规矩的除外；      （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；      （6）从事内幕往返、主管证券往返价钱偏执他不正直的证券往返行径；      （7）法律、行政法则和中国证监会规矩扼制的其他行径。      基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主偏执控股鼓动、 现实抑止东谈主或者与其有紧要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的 证券，或者从事其他紧要关联往返的，应当相宜基金的投资主义和投资策略， 遵从基金份额抓有东谈主利益优先原则，防护利益打破，建立健全里面审批机制 和评估机制，按照市集刚正合理价钱践诺。联系往返必须预先得到基金托管 东谈主的同意，并按法律法则给予表示。紧要关联往返应提交基金管理东谈主董事会 审议，并经过三分之二以上的寂然董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半 年对关联往返事项进行审查。      法律、行政法则或监管部门取消或变更上述扼制性规矩或限制，如适用 于本基金，基金管理东谈主在履行安妥范例后，则本基金投资不再受联系限制或 按变更后的规矩践诺。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书   （五）标的指数与事迹比拟基准   本基金的标的指数为中证同行存单 AAA 指数偏执翌日可能发生的变更。   翌日若出现标的指数不相宜要求（因成份券价钱波动等指数编制方法变 动之外的因素致使标的指数不相宜要求的情形除外）、指数编制机构退出等 情形，基金管理东谈主应当自该情形发生之日起十个办事日内向中国证监会陈说 并建议措置决策，如更换基金标的指数、转化运作方式、与其他基金合并、或 者阻隔基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东谈主大会进行表决，基金 份额抓有东谈主大会未得手召开或就上述事项表决未通过的，基金合同阻隔。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至措置决策确如期间，基金 管理东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个往翌日的指数信息遵从基金份额 抓有东谈主利益优先原则支柱基金投资运作。   若标的指数变更对基金投资无本质性影响（包括但不限于编制机构变更、 指数改名等），则无需召开基金份额抓有东谈主大会，基金管理东谈主可在取得基金 托管东谈主同意后变更标的指数和事迹比拟基准，报中国证监会备案并实时公告。   中证同行存单 AAA 指数收益率×95%+银行东谈主民币一年如期进款利率（税 后）×5%   中证同行存单 AAA 指数由中证指数有限公司编制，样本券涵盖范围全 面，具有平庸的市集代表性，大概很好地反应信用评级为 AAA 的同行存单的 全体表现；本基金抓有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%。因此，本基金将“中证同行存单 AAA 指数收益率×95%+银行东谈主民 币一年如期进款利率（税后）×5%”算作事迹比拟基准，该事迹比拟基准大概 比拟信得过地反应本基金投资组合的风险收益特征。   若基金标的指数发生变更，基金事迹比拟基准随之变更，由基金管理东谈主 根据标的指数变更情形履行对应安妥范例，并在疗养实施前依照《信息表示 办法》的联系规矩在中国证监会规矩绪言上刊登公告。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书   （六）风险收益特征   本基金风险与收益表面上低于股票型基金、偏股夹杂型基金，高于货币 市集基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指 数具有相似的风险收益特征。   （七）基金管理东谈主代表基金欺骗债权东谈主权利的处理原则及方法 金份额抓有东谈主的利益； 三东谈主牟取任何欠妥利益。   （八）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护 基金份额抓有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并征询 司帐师事务所认识后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、 事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施范例、运作安排、投资安排、特定资产的处置 变现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部 分的规矩。   （九）基金投资组合陈说   基金管理东谈主的董事会及董事保证本陈说所载贵寓不存在不实纪录、误导 性述说或紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完竣性承担个别及连带 职责。   基金托管东谈主上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规矩，于 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金                  更新招募说明书 内容，保证复核内容不存在不实纪录、误导性述说或者紧要遗漏。    本陈说中财务贵寓未经审计。本投资组合陈说所载数据限制 2025 年 3 月                                               占基金总资产的比例  序号            技俩          金额(元)                                                  （%）         其中：股票                             -                  -         其中：债券               50，135，892.48                78.73              资产支抓证券                       -                  -         其中：买断式回购的买                                           -                  -         入返售金融资产         银行进款和结算备付金         总共   本基金本陈说期末未抓有股票。   本基金本陈说期末未抓有股票。   本基金本陈说期末未抓有通过港股通机制投资的港股。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金                          更新招募说明书 票投资明细      本基金本陈说期末未抓有股票。 细      本基金本陈说期末未抓有股票。                                                               占基金资产净      序号                债券品种                 公允价值(元)                                                               值比例（％）            其中：政策性金融债                                      -          -  序                                                            占基金资产净          债券代码      债券称号       数目（张）          公允价值(元)  号                                                            值比例（％） 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金                    更新招募说明书 投资明细      本基金本陈说期末未抓有资产支抓证券。 细      本基金本陈说期末未抓有贵金属。      本基金本陈说期末未抓有权证。      本基金本陈说期末未抓有股指期货合约。      本基金不投资股指期货。      本基金暂不投资国债期货。      本基金本陈说期末未抓有国债期货合约。      本基金本陈说期末未抓有国债期货合约。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金     更新招募说明书 告编制日前一年内受到监管部门处罚。本基金对上述主体刊行的联系证券的 投资决策范例相宜联系法律法则及基金合同的要求。除上述情况外，本基金 投资的其他前十名证券的刊行主体本期未出现被监管部门立案访问，或在报 告编制日前一年内受到公开责问、处罚的情形。 选股票库之外的股票。   本基金本陈说期末无其他资产组成。   本基金本陈说期末未抓有处于转股期的可转化债券。   本基金本陈说期末未抓有股票。   本基金本陈说期末未抓有股票。   由于四舍五入的原因，本陈说中波及比例臆想的分项之和与总共项之间 可能存在尾差。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金                    更新招募说明书                    十、基金的事迹   本基金管理东谈主依照恪称包袱、老实信用、严慎勤恳的原则管理和运用基 金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不 代表其翌日表现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。   （一）基金份额净值增长率偏执与同期事迹比拟基准收益率的比拟                                            事迹比                                    事迹比                            净值增             较基准                    净值增             较基准        阶段                  长率标             收益率     ①-③      ②-④                    长率①             收益率                            准差②             尺度差                                     ③                                             ④ 月31日 自基金合同奏效起至 今（2024年3月12日-20    1.17%   0.01%   2.17%   0.01%   -1.00%   0.00%   （二）自基金合同奏效以来基金累计净值增长率变动偏执与同期事迹比 较基准收益率变动的比拟 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书 注：(1)本基金合同奏效日为2024年03月12日； (2)本基金建仓期为自基金合同奏效起6个月内，建仓期收尾时，本基金各项 资产配置比例相宜基金合同约定。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书                 十一、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指购买的各样有价证券、银行进款本息和基金应收款项 以偏执他投资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东谈主根据联系法律法则、表放荡文献为本基金开立资金账户、证 券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东谈主、 基金托管东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏执他基金财 产账户相寂然。   （四）基金财产的看护和贬责   本基金财产寂然于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并 由基金托管东谈主看护。基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机 构以其自有的财产承担其自身的法律职责，其债权东谈主不得对本基金财产欺骗 请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法则和《基金合同》的规矩贬责外，基 金财产不得被贬责。   基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章驱逐、被照章捣毁或者被照章宣告歇业 等原因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金管理东谈主管理运作基金 财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理东谈主管 理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产 自己承担的债务，不得对基金财产强制践诺。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书                  十二、基金资产估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金联系的证券往返风光的往翌日以及国度法律法 规规矩需要对外皮露基金净值的非往翌日。   （二）估值对象   基金所领有的同行存单、债券、资产支抓证券、银行进款本息、应收款 项、其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金管理东谈主在确定联系金融资产和金融欠债的公允价值时，应相宜《企 业司帐准则》、监管部门联系规矩。 日有报价的，除司帐准则规矩的例外情况外，应将该报价不加疗养地应用于 该资产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往翌日后未发生影响公 允价值计量的紧要事件的，应领受最近往翌日的报价确定公允价值。有充足 把柄标明估值日或最近往翌日的报价不可信得过反应公允价值的，应付报价进 行疗养，确定公允价值。   与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样资产或欠债的公允 价值为基础，并在估值时间中洽商不同特征因素的影响。特征是指对资产出 售或使用的限制等，如果该限制是针对资产抓有者的，那么在估值时间中不 应将该限制算作特征洽商。此外，基金管理东谈主不应试虑因其大宗抓有联系资 产或欠债所产生的溢价或折价。 可利用数据和其他信息支抓的估值时间确定公允价值。领受估值时间确定公 允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只好在无法取得联系资产或欠债可不雅 察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书 使潜在估值疗养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应付 估值进行疗养并确定公允价值。   （四）估值方法   （1）往返所上市的有价证券，以其估值日在证券往返所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无往返的，最近往翌日后经济环境未发生紧要变化且证 券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近往翌日的市价（收盘 价）估值；如最近往翌日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影 响证券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化因素， 疗养最近往返市价，确定公允价钱；   （2）往返所上市往返或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第 三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值；   （3）往返所上市往返或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三 方估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价进 行估值；对于含投资者回售权的固定收益品种，欺骗回售权的，在回售登记 日至现实收款日历间选取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当 日的独一估值全价或推选估值全价进行估值，回售登记期截止日（含当日） 后未欺骗回售权的选取长待偿期所对应的价钱进行估值；   （4）对于在往返所市集上市往返的公开刊行的可转化债券等有活跃市集 的含转股权的债券，实行全价往返的债券选取估值日收盘价算作估值全价； 实行净价往返的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息算作估值 全价；   （5）往返所上市不存在活跃市集的有价证券，领受估值时间确定公允价 值或选取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进 行估值；   （6）对在往返所市集刊行未上市或未挂牌转让且不存在活跃市集的债券， 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书 应领受在当前情况下适用况兼有有余可利用数据和其他信息支抓的估值时间 确定其公允价值。 务机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间市集上含权的固定收 益品种，按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价 或推选估值全价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，欺骗回售权的， 在回售登记日至现实收款日历间选取估值日第三方估值基准服务机构提供的 相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价进行估值，回售登记期截止日 （含当日）后未欺骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行 间市集未上市，且第三方估值基准服务机构未提供估值价钱的债券，领受在 当前情况下适用况兼有有余可利用数据和其他信息支抓的估值时间确定其公 允价值。 估值。 基金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价 格估值。 以确保基金估值的刚正性。 按国度最新规矩估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 范例及联系法律法则的规矩或者未能充分调度基金份额抓有东谈主利益时，应立 即通告对方，共同查明原因，两边协商措置。   根据联系法律法则，基金净值臆想和基金司帐核算的义务由基金管理东谈主 承担。本基金的基金司帐职责方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金联系 的司帐问题，如经联系各方在对等基础上充分推敲后，仍无法达成一致的意 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书 见，按照基金管理东谈主对基金净值信息的臆想结果对外给予公布。      （五）估值范例 份额的余额数目臆想，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入。基金管 理东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急疗养机制。国度另有规矩的， 从其规矩。      基金管理东谈主每个估值日臆想基金资产净值及基金份额净值，并按规矩公 告。 规或基金合同的规矩暂停估值时除外。基金管理东谈主每个估值日对基金资产估 值后，将基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由 基金管理东谈主按约定对外公布。      （六）估值漏洞的处理      基金管理东谈主和基金托管东谈主将采选必要、安妥、合理的门径确保基金资产 估值的准确性、实时性。当基金份额净值少量点后 4 位以内（含第 4 位）发 生估值漏洞时，视为基金份额净值漏洞。      基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：      本基金运作过程中，如果由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或 销售机构、或投资东谈主自身的漏洞形成估值漏洞，导致其他当事东谈主遭受损失的， 漏洞的职责东谈主应当对由于该估值漏洞遭受损不当事东谈主（“受损方”）的平直损失 按下述“估值漏洞处理原则”给予抵偿，承担抵偿职责。      上述估值漏洞的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、 数据臆想差错、系统故障差错、下达指示差错等。      （1）估值漏洞已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值漏洞职责方应 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书 实时融合各方，实时进行更正，因更正估值漏洞发生的用度由估值漏洞职责 方承担；由于估值漏洞职责方未实时更正已产生的估值漏洞，给当事东谈主形成 损失的，由估值漏洞职责方对平直损失承担抵偿职责；若估值漏洞职责方已 经积极融合，况兼有协助义务确当事东谈主有有余的时期进行更正而未更正，则 其应当承担相应抵偿职责。估值漏洞职责方应付更正的情况向联系当事东谈主进 行阐发，确保估值漏洞已得到更正。      （2）估值漏洞的职责方对子系当事东谈主的平直损失负责，分歧转折损失负 责，况兼仅对估值漏洞的联系平直当事东谈主负责，分歧第三方负责。      （3）因估值漏洞而得到欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值漏洞职责方仍应付估值漏洞负责。如果由于得到欠妥得利确当事东谈主不 返还或不全部返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值 漏洞职责方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对得到不 当得利确当事东谈主享有要求托付欠妥得利的权利；如果得到欠妥得利确当事东谈主 仍是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是得到的抵偿额 加上仍是得到的欠妥得利返还的总和跨越其现实损失的差额部分支付给估值 漏洞职责方。      （4）估值漏洞疗养领受尽量规复至假定未发生估值漏洞的正确情形的方 式。      估值漏洞被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的范例如下：      （1）查明估值漏洞发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值漏洞发 生的原因确定估值漏洞的职责方；      （2）根据估值漏洞处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值漏洞形成的损 失进行评估；      （3）根据估值漏洞处理原则或当事东谈主协商的方法由估值漏洞的职责方进 行更正和抵偿损失；      （4）根据估值漏洞处理的方法，需要修改基金登记机构往返数据的，由 基金登记机构进行更正，并就估值漏洞的更正向联系当事东谈主进行阐发。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金     更新招募说明书      （1）基金份额净值臆想出现漏洞时，基金管理东谈主应当立即给予纠正，通 报基金托管东谈主，并采选合理的门径防患损失进一步扩大。      （2）漏洞偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金 托管东谈主并报中国证监会备案；漏洞偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管 理东谈主应当公告，并报中国证监会备案。      （3）前述内容如法律法则或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。      （七）暂停估值的情形 时； 时； 协商阐发后，基金管理东谈主应当暂停估值；      （八）基金净值的阐发      基金资产净值和基金份额净值由基金管理东谈主负责臆想，基金托管东谈主负责 进行复核。基金管理东谈主应于每个估值日往返收尾后臆想当日的基金资产净值 和基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值臆想结果复核阐发 后发送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主对基金净值按约定给予公布。      （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值      本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值 并表示主袋账户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户份额净值。      （十）特等情形的处理 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书 值时，所形成的误差不算作基金资产估值漏洞处理。 力原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主天然仍是采选必要、安妥、合理的门径进 行查验，但未能发现漏洞的，由此形成的基金资产估值漏洞，基金管理东谈主和 基金托管东谈主解任抵偿职责。但基金管理东谈主和基金托管东谈主应当积极采选必要的 门径排斥或减弱由此形成的影响。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书              十三、基金的收益与分派   （一）基金利润的组成    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣 除联系用度后的余额，基金已达成收益指基金利润减去公允价值变动收益后 的余额。   （二）基金可供分派利润    基金可供分派利润指限制收益分派基准日基金未分派利润与未分派利 润中已达成收益的孰低数。   （三）基金收益分派原则 进行收益分派，具体分派决策以公告为准，若基金合同奏效动怒 3 个月可不 进行收益分派； 现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不遴聘，本 基金默许的收益分派方式是现金分成；对于收益分派方式为红利再投资的基 金份额，每份基金份额（原份额）所得到的红利再投资份额的抓有期限，按该 原份额的抓有期限臆想； 的基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值； 整基金收益的分派原则和支付方式，不需召开基金份额抓有东谈主大会审议；    在对基金份额抓有东谈主利益无本质不利影响的情况下，基金管理东谈主可在法 律法则允许的前提下经与基金托管东谈主协商一致并按照监管部门要求履行安妥 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书 范例后酌情疗养以上基金收益分派原则，此项疗养不需要召开基金份额抓有 东谈主大会，但应于变更实施日前在规矩绪言公告。   （四）收益分派决策    基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金 收益分派对象、分派时期、分派数额及比例、分派方式等内容。   （五）收益分派决策简直定、公告与实施    本基金收益分派决策由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日 内在规矩绪言公告。   （六）基金收益分派中发生的用度    基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。 当投资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时， 基金登记机构可将基金份额抓有东谈主的现金红利自动转为基金份额。红利再投 资的臆想方法，依照《业务王法》践诺。    （七）实施侧袋机制期间的收益分派    本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书                 十四、基金用度与税收      （一）基金用度的种类 费； 他用度。      （二）基金用度计提方法、计提尺度和支付方式      本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。管理费的 臆想方法如下：      H＝E×0.20%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金管理费      E 为前一日的基金资产净值      基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东谈主向 基金托管东谈主发送基金管理费划付指示，经基金托管东谈主复核后于次月前 3 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金管理东谈主。若遇法定节沐日、休息日或 不可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺延。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费 的臆想方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东谈主向 基金托管东谈主发送基金托管费划付指示，经基金托管东谈主复核后于次月前 3 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金托管东谈主。若遇法定节沐日、休息日或 不可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺延。   本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。销售 服务费的臆想方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的销售服务费   E 为前一日的基金资产净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东谈主向 基金托管东谈主发送基金销售服务费划付指示，经基金托管东谈主复核后于次月前 3 个办事日内从基金财产中一次性支付给基金管理东谈主，由基金管理东谈主支付给销 售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日 期顺延。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据联系法则及相应 公约规矩，按用度现实开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中 支付。   （三）不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 或基金财产的损失； 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书 技俩。   本基金的指数许可使用费按照基金管理东谈主与标的指数许可方所刚烈的指 数使用许可公约中所规矩的指数许可使用费计提方法支付，由基金管理东谈主承 担，不列入基金用度。   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得 收取管理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规矩。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法 规践诺。基金财产投资的联系税收，由基金份额抓有东谈主承担，基金管理东谈主或 者其他扣缴义务东谈主按照国度联系税收征收的规矩代扣代缴。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金      更新招募说明书              十五、基金的司帐与审计   （一）基金司帐政策 的司帐年度按如下原则：如果《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一 个司帐年度表示； 的司帐核算，按照联系规矩编制基金司帐报表； 对并以书面方式阐发。   （二）基金的年度审计 民共和国证券法》规矩的司帐师事务所偏执注册司帐师对本基金的年度财务 报表进行审计。 更换司帐师事务所需在 2 日内在规矩绪言公告。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书                 十六、基金的信息表示      （一）本基金的信息表示应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息表示 办法》、《流动性风险管理规矩》、《基金合同》偏执他联系规矩。联系法律 法则对于信息表示的规矩发生变化时，本基金从其最新规矩。      （二）信息表示义务东谈主      本基金信息表示义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额抓 有东谈主大会的基金份额抓有东谈主偏执日常机构（如有）等法律法则和中国证监会 规矩的天然东谈主、法东谈主和作恶东谈主组织。      本基金信息表示义务东谈主以保护基金份额抓有东谈主利益为根柢起点，按照 法律法则和中国证监会的规矩表示基金信息，并保证所表示信息的信得过性、 准确性、完竣性、实时性、简明性和易得性。      本基金信息表示义务东谈主应当在中国证监会规矩时期内，将应予表示的基 金信息通过相宜中国证监会规矩条件的世界性报刊（以下简称“规矩报刊”）及 《信息表示办法》规矩的互联网网站（以下简称“规矩网站”）等绪言表示，并 保证基金投资者大概按照《基金合同》约定的时期和方式查阅或者复制公开 表示的信息贵寓。      （三）本基金信息表示义务东谈主承诺公开表示的基金信息，不得有下列行 为： 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书   （四）本基金公开表示的信息应领受汉文文本。如同期领受外文文本的， 基金信息表示义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的， 以汉文文本为准。   本基金公开表示的信息领受阿拉伯数字；除相称说明外，货币单元为东谈主 民币元。   （五）公开表示的基金信息   公开表示的基金信息包括：   （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系， 明确基金份额抓有东谈主大会召开的王法及具体范例，说明基金产物的性情等涉 及基金投资者紧要利益的事项的法律文献。   （2）基金招募说明书应当最大限定地表示影响基金投资者决策的全部事 项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物性情、风险揭示、 信息表示及基金份额抓有东谈主服务等内容。《基金合同》奏效后，基金招募说明 书的信息发生紧要变更的，基金管理东谈主应当在三个办事日内，更新基金招募 说明书并登载在规矩网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管 理东谈主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募说 明书。   （3）基金托管公约是界定基金托管东谈主和基金管理东谈主在基金财产看护及基 金运作监督等行径中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金产物贵寓概如果基金招募说明书的提要文献，用于向投资者提 供简明的基金概要信息。《基金合同》奏效后，基金产物贵寓概要的信息发生 紧要变更的，基金管理东谈主应当在三个办事日内，更新基金产物贵寓概要，并 登载在规矩网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产物贵寓概要其他信 息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金管理 东谈主不再更新基金产物贵寓概要。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金管理东谈主在基金份额发售的三日 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书 前，将基金份额发售公告、基金招募说明书教唆性公告和基金合同教唆性公 告登载在规矩报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物资 料概要、基金合同和基金托管公约登载在规矩网站上，并将基金产物贵寓概 要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将基金合同、 基金托管公约登载在规矩网站上。   基金管理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并 在表示招募说明书确当日登载于规矩绪言上。   基金管理东谈主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在规矩绪言上登载 《基金合同》奏效公告。   基金合同奏效后，在运转办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应 当至少每周在规矩网站表示一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在运转办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应在不晚于每个敞开 日的次日，通过规矩网站、基金销售机构网站或者营业网点表示敞开日的基 金份额净值、基金份额累计净值。   基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规矩网站披 露半年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息表示文献上载明基金 份额申购、赎回价钱的臆想方式及联系申购、赎回费率，并保证投资者大概 在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。   基金管理东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度陈说， 将年度陈说登载于规矩网站上，并将年度陈说教唆性公告登载在规矩报刊上。 基金年度陈说中的财务司帐陈说应当经过相宜《中华东谈主民共和国证券法》规 定的司帐师事务所审计。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书   基金管理东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期陈说， 将中期陈说登载在规矩网站上，并将中期陈说教唆性公告登载在规矩报刊上。   基金管理东谈主应当在季度收尾之日起十五个办事日内，编制完成基金季度 陈说，将季度陈说登载在规矩网站上，并将季度陈说教唆性公告登载在规矩 报刊上。   《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度陈说、 中期陈说或者年度陈说。   如陈说期内出现单一投资者抓有基金份额达到或跨越基金总份额 20%的 情形，为保障其他投资者的权益，基金管理东谈主至少应当在如期陈说“影响投资 者决策的其他要紧信息”项下表示该投资者的类别、陈说期末抓有份额及占比、 陈说期内抓有份额变化情况及本基金的专有风险，中国证监会认定的特等情 形除外。   基金管理东谈主应当在基金年度陈说和中期陈说中表示基金组联合产情况及 其流动性风险分析等。   本基金发生紧要事件，联系信息表示义务东谈主应当在 2 日内编制临时陈说 书，并登载在规矩报刊和规矩网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额抓有东谈主权益或者基金份额的价 格产生紧要影响的下列事件：   （1）基金份额抓有东谈主大会的召开及决定的事项；   （2）《基金合同》阻隔、基金算帐；   （3）转化基金运作方式、基金合并；   （4）更换基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金份额登记机构，基金改聘司帐 师事务所；   （5）基金管理东谈主托福基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估 值等事项，基金托管东谈主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核 等事项；   （6）基金管理东谈主、基金托管东谈主的法命称号、住所发生变更； 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金     更新招募说明书      （7）基金管理东谈主变更抓有百分之五以上股权的鼓动、基金管理东谈主的现实 抑止东谈主变更；      （8）基金召募期延长或提前收尾召募；      （9）基金管理东谈主的高档管理东谈主员、基金司理和基金托管东谈主专门基金托管 部门负责东谈主发生变动；      （10）基金管理东谈主的董事在最近 12 个月内变更跨越百分之五十，基金管 理东谈主、基金托管东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动超 过百分之三十；      （11）波及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；      （12）基金管理东谈主或其高档管理东谈主员、基金司理因基金管理业务联系行 为受到紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主 因基金托管业务联系步履受到紧要行政处罚、刑事处罚；      （13）基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主偏执控股 鼓动、现实抑止东谈主或者与其有紧要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内 承销的证券，或者从事其他紧要关联往返事项，中国证监会另有规矩的情形 除外；      （14）基金收益分派事项；      （15）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提尺度、 计提方式和费率发生变更；      （16）基金份额净值计价漏洞达基金份额净值百分之零点五；      （17）本基金运转办理申购、赎回；      （18）本基金发生大齐赎回并宽限办理；      （19）本基金一语气发生大齐赎回并暂停接受赎回肯求或减速支付赎回款 项；      （20）本基金暂停接受申购、赎回肯求或再行接受申购、赎回肯求；      （21）本基金加多或疗养份额类别建设；      （22）发生波及基金申购、赎回事项疗养或潜在影响投资者赎回等紧要 事项时； 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金        更新招募说明书   （23）基金管理东谈主领受舞动订价机制进行估值；   （24）本基金推出新业务或服务；   （25）基金变更标的指数；   （26）一语气 30 个办事日、40 个办事日及 45 个办事日出现基金份额抓有 东谈主数目动怒 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的；   （27）基金信息表示义务东谈主合计可能对基金份额抓有东谈主权益或者基金份 额的价钱产生紧要影响的其他事项或中国证监会规矩的其他事项。   在《基金合同》存续期限内，任何人人绪言中出现的或者在市集精好意思传的 音问可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，个股期权以及可能损伤 基金份额抓有东谈主权益的，联系信息表示义务东谈主细察后应当立即对该音问进行 公开暴露。   基金份额抓有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予 公告。   基金财产算帐小组应当将算帐陈说登载在规矩网站上，并将算帐陈说提 示性公告登载在规矩报刊上。   基金管理东谈主应在基金年度陈说及中期陈说中表示其抓有的资产支抓证券 总额、资产支抓证券市值占基金净资产的比例和陈说期内整个的资产支抓证 券明细。   基金管理东谈主应在基金季度陈说中表示其抓有的资产支抓证券总额、资产 支抓证券市值占基金净资产的比例和陈说期末按市值占基金净资产比例大小 排序的前 10 名资产支抓证券明细。   本基金实施侧袋机制的，联系信息表示义务东谈主应当根据法律法则、基金 合同和招募说明书的规矩进行信息表示，详见招募说明书“侧袋机制”部分的 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书 规矩。    （六）信息表示事务管理    基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息表示管理轨制，指定专门部 门及高档管理东谈主员负责管理信息表示事务。    基金信息表示义务东谈主公开表示基金信息，应当相宜中国证监会联系基金 信息表示内容与形态准则等法则的规矩。    基金托管东谈主应当按照联系法律法则、中国证监会的规矩和《基金合同》的 约定，对基金管理东谈主编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价钱、基金定 期陈说、更新的招募说明书、基金产物贵寓概要、基金算帐陈说等公开表示 的联系基金信息进行复核、审查，并向基金管理东谈主进行书面或电子阐发。    基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在规矩报刊中遴聘一家表示信息的报刊。    基金管理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子表示网站报送拟披 露的基金信息，并保证联系报送信息的信得过、准确、完竣、实时。    基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在规矩绪言上表示信息外，还不错根据 需要在其他人人绪言表示信息，然而其他人人绪言不得早于规矩绪言表示信 息，况兼在不同绪言上表示合并信息的内容应当一致。    基金管理东谈主、基金托管东谈主除按法律法则要求表示信息外，也可着眼于为 投资者决策提供有用信息的角度，在保证刚正对待投资者、不误导投资者、 不影响基金平时投资操作的前提下，自主进步信息表示服务的质料。具体要 求应当相宜中国证监会联系规矩。前述自主表示如产生信息表示用度，该费 用不得从基金财产中列支。    为基金信息表示义务东谈主公开表示的基金信息出具审计陈说、法律认识书 的专科机构，应当制作办事底稿，并将联系档案至少保存到《基金合同》阻隔 后 10 年。    （七）信息表示文献的存放与查阅 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书      照章必须表示的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照联系法 律法则规矩将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。      （八）当出现下述情况时，基金管理东谈主和基金托管东谈主可暂停或延伸表示 基金联系信息： 时； 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书                  十七、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护 基金份额抓有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并征询 司帐师事务所认识后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管理东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个办事日 内聘用侧袋机制启用日发表认识且相宜《中华东谈主民共和国证券法》规矩的会 计师事务所进行审计并表示专项审计认识。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 为基础，阐发相应侧袋账户基金份额抓有东谈主名册和份额；当日收到的申购申 请，按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回肯求，仅办 理主袋账户的赎回肯求并支付赎回款项。 转化；同期，基金管理东谈主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份 额的赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 赎回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规矩适用于 主袋账户份额。大齐赎回按照单个敞开日内主袋账户份额净赎回肯求跨越前 一敞开日主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账 户。基金管理东谈主臆想各项投资运作目的和基金事迹目的时仅需洽商主袋账户 资产。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书   基金管理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往翌日内完成对主袋账 户投资组合的疗养，因资产流动性受限等中国证监会规矩的情形除外。   基金管理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资 操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管理东谈主和基金托管东谈主应付主袋账户资产进 行估值并表示主袋账户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户份额净值。侧袋 账户的司帐核算应相宜《企业司帐准则》的联系要求。   （五）实施侧袋账户期间的基金用度 为基数计提。 现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费。 的 0.05%的年费率计提。托管费的臆想方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的侧袋账户托管费   E 为前一日的侧袋账户基金资产净值   侧袋账户托管费逐日计提，逐日累计，待特定资产变现后由基金管理东谈主 与基金托管东谈主查对一致后，基金管理东谈主向基金托管东谈主发送划款指示，基金托 管东谈主进行支付。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、规复往返等方式规复流动性后，基金管理东谈主 应当按照基金份额抓有东谈主利益最大化原则，采选将特定资产给予处置变现等 方式，实时向侧袋账户份额抓有东谈主支付对应变现金项。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书   侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理东谈主 齐应当实时向侧袋账户全部份额抓有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋 账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理东谈主在每次处置变现后均应按照 联系法律法则要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并阻隔侧袋机制后，基金管理东谈主应实时聘用 相宜《中华东谈主民共和国证券法》规矩的司帐师事务所进行审计并表示专项审 计认识。   （七）侧袋机制的信息表示   在启用侧袋机制、处置特定资产、阻隔侧袋机制以及发生其他可能对投 资者利益产生紧要影响的事项后基金管理东谈主应实时发布临时公告。   基金管理东谈主应按照招募说明书“基金的信息表示”部分规矩的基金净值信 息表示方式和频率表示主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 实施侧袋机制期间本基金暂停表示侧袋账户份额净值和累计净值。   侧袋机制实施期间，基金管理东谈主应当在基金如期陈说中表示陈说期内侧 袋账户联系信息，基金如期陈说中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编 制。司帐师事务所对基金年度陈说进行审计时，应付陈说期内基金侧袋机制 运行联系的司帐核算和年度陈说表示等发表审计认识。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书                  十八、风险揭示      （一）市集风险      本基金为证券投资基金，证券市集的变化将影响到基金的事迹。因此，宏 不雅和微不雅经济因素、国度政策、市集变动、行业与个券事迹的变化、投资东谈主风 险收益偏好和市集流动进程等影响证券市集的各式因素将影响到本基金事迹， 从而产生市集风险，这种风险主要包括： 行业及上市公司的盈利水平也可能呈周期性变化，从而影响到证券市集及行 业的走势。 地区发展政策等发生变化，导致证券市集波动而影响基金投资收益，产生风 险。 率变化，进而影响基金的净值表现。 或者不可履行合约规矩的其它义务，或者其信用等第裁减，将会导致债券价 格下跌，进而形成基金资产损失。 所抓有的债券价钱会高潮，而基金将投资于固定收益类金融器具所得的利息 收入进行再投资将得到较低的收益率，再投资的风险加大；反之，当市集利 率上升时，基金所抓有的债券价钱会下跌，利率风险加大，然而利息的再投 资收益会上升。 配，而现金可能受通货扩展的影响以致购买力下跌，从而使基金的现实收益 下跌。      （二）管理风险 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书 会影响其对信息的占有以及对经济容颜、证券价钱走势的判断，从而影响基 金收益水平。 响基金收益水平。   （三）估值风险   本基金领受的估值方法有可能不可充分反应和揭示利率风险，或经济环 境发生紧要变化时，在一定时期内可能高估或低估基金资产净值。基金管理 东谈主和基金托管东谈主将共同协商，参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化因素， 疗养最近往返市价，使疗养后的基金资产净值更公允地反应基金资产价值， 确保基金资产净值不会对基金份额抓有东谈主形成本质性的损伤。   （四）流动性风险   本基金为契约型敞开式基金，基金范围将跟着基金投资者对基金份额的 申购和赎回而不停波动。基金投资者的一语气大宗赎回可能使基金资产难以按 照预先生机的价钱变现，而导致基金的投资组合流动性不及；或者投资组合 抓有的证券由于外部环境影响或基本面发生紧要变化而导致流动性裁减，造 成基金资产变现的损失，从而产生流动性风险。   本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回” 章节。   本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好达成投资主义， 本基金还不错投资于非属成份券及备选成份券的其他同行存单、债券（包括 国债、地点政府债、央行单据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交 易可转债的纯债部分、短期融资券（含超短期融资券）、政府支抓债券、政府 支抓机构债券、中期单据等非金融企业债务融资器具）、资产支抓证券、债券 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书 回购、银行进款（包括如期进款、公约进款、通告进款等）、现金等货币市集 器具等，以及中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监 会联系规矩），同期本基金基于散播投资的原则在行业和个券方面未有高集 中度的特征，详尽评估在平时市集环境下本基金的流动性风险相对可控。   当基金出现大齐赎回时，基金管理东谈主不错根据基金那时的资产组合气象 决定全额赎回或部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东谈主合计有才调支付投资东谈主的全部赎回肯求时， 按平时赎回范例践诺。   （2）部分宽限赎回：当基金管理东谈主合计支付投资东谈主的赎回肯求有艰巨或 合计因支付投资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成 较大波动时，基金管理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一敞开日基金总份额 的 10%的前提下，可对其余赎回肯求宽限办理。对于当日的赎回肯求，应当 按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，确定当日受理的赎回份额； 对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回肯求时不错遴聘宽限赎回或取消赎回。 遴聘宽限赎回的，将自动转入下一个敞开日不时赎回，直到全部赎回为止； 遴聘取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被捣毁。宽限的赎回肯求 与下一敞开日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一敞开日基金份额净值为 基础臆想赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回申 请时未作明确遴聘，投资东谈主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。   若本基金发生大齐赎回且单个基金份额抓有东谈主的赎回肯求跨越上一敞开 日基金总份额 10%的，基金管理东谈主有权对该单个基金份额抓有东谈主超出该比例 的赎回肯求实施宽限办理；对该单个基金份额抓有东谈主剩余赎回肯求，基金管 理东谈主不错根据前款“（1）全额赎回”或“（2）部分宽限赎回”约定的方式与其他 账户的赎回肯求一并办理。   （3）暂停赎回：一语气 2 个敞开日以上（含本数）发生大齐赎回，如基金 管理东谈主合计有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；仍是接受的赎回肯求不错 减速支付赎回款项，但不得跨越 20 个办事日，并应当在规矩绪言上进行公告。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书   基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到刚正对待的前提下， 可依照法律法则及基金合同的约定，详尽运用各样流动性风险管理器具，对 赎回肯求等进行适度疗养，算作特定情形下基金管理东谈主流动性风险的援救措 施，包括但不限于：   （1）宽限办理大齐赎回肯求   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”之“九、大齐赎 回的情形及处理方式”，安适了解本基金宽限办理大齐赎回肯求的情形及范例。 在此情形下，投资东谈主濒临无法全部赎回或无法实时得到赎回资金的风险。在 本基金暂停或宽限办理大齐赎回肯求的情况下，投资者未能赎回的基金份额 还将濒临净值波动的风险。   （2）暂停接受赎回肯求   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停 赎回或减速支付赎回款项的情形”和“九、大齐赎回的情形及处理方式”，安适 了解本基金暂停接受赎回肯求的情形及范例。在此情形下，若本基金暂停接 受赎回肯求，投资东谈主在暂停赎回期间将无法赎回其抓有的基金份额。   （3）减速支付赎回款项   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停 赎回或减速支付赎回款项的情形”和“九、大齐赎回的情形及处理方式”，安适 了解本基金减速支付赎回款项的情形及范例。在此情形下，若本基金减速支 付赎回款项，赎回款支付时期将后延，可能影响投资东谈主的资金安排。   （4）暂停基金估值   具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的“七、暂停估值的 情形”，安适了解本基金暂停估值的情形及范例。当发生暂停基金估值的情形 时，一方面投资者所查询到的净值可能不可实时、准确地反应基金投资的市 场价值，另一方面在发生暂停估值的情况后，基金管理东谈主会根据合同约定， 或视情况暂停接受赎回请求或减速支付赎回款项。   （5）舞动订价 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书      当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理东谈主可领受舞动订价机制， 以确保基金估值的刚正性，舞动订价机制的处理原则与操作表率遵从联系法 律法则以及监管部门自律王法的规矩。当基金发生大额申购或赎回情形且基 金管理东谈主决定领受舞动订价机制，大额申购或赎回的申购净值或赎回净值可 能发生变动，将平直影响到大额申购或赎回投资者的投资收益。      （6）实施侧袋机制      侧袋机制是一种流动性风险管理器具，是将特定资产分离至专门的侧袋 账户进行处置算帐，并以处置变现后的款项向基金份额抓有东谈主进行支付，目 的在于灵验隔断并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手 表示基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转化，仅主袋账户份额平时开 放赎回，因此启用侧袋机制时抓有基金份额的抓有东谈主将在启用侧袋机制后同 时抓有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定 资产的变当前期具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性况兼有可能大 幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额抓有东谈主可能因此濒临损 失。      实施侧袋机制期间，因本基金不表示侧袋账户份额的净值，即便基金管 理东谈主在基金如期陈说中表示陈说期末特定资产可变现净值或净值区间的，也 不算作特定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终 变现价钱，基金管理东谈主不承担任何保证和承诺的职责。      基金管理东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋 机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。      启用侧袋机制后，基金管理东谈主臆想各项投资运作目的和基金事迹目的时 仅需洽商主袋账户资产，基金事迹目的应当以主袋账户资产为基准，因此本 基金表示的事迹目的不可反应特定资产的真不二价值及变化情况。      （7）中国证监会认定的其他门径。      当出现其他中国证监会招供的流动性风险管理门径时，基金管理东谈主可能 在与基金托管东谈主协商后，按照中国证监会招供的联系要求，采选对本基金的 流动性风险管理门径，具体情况的联系说明可能由基金管理东谈主届时公告确定。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书   （五）本基金专有风险 风险。当同行存单的刊行主体出现负约时，本基金可能濒临无法收取投资收 益致使损失本金的风险；当本基金投资的同行存单刊行主体信用评级发生变 动不再相宜法则规矩或基金合同约定时，管理东谈主将需要在规如期限内完成调 整，可能导致变现损失；金融市集利率波动会导致同行存单市集的价钱和收 益率的变动，从而影响本基金投资收益水平。基金份额净值可能因市集中的 各样投资品种的价钱变化而出现一定幅度的波动。投资者购买本基金可能承 担净值波动或本基金蚀本的风险。   本基金对每份基金份额设定最短抓有期限，对投资者存在流动性风险。 本基金主要运作方式建设为允许投资者每个敞开日申购，但对于每份基金份 额设定最短抓有期限，最短抓有期限内基金份额抓有东谈主不可就该基金份额提 出赎回肯求。即投资者要洽商在最短抓有期限届满前资金不可赎回的风险。   基金管理东谈主自基金合同奏效之日起不跨越 1 个月运转办理赎回，对投资 者存在流动性风险。投资者可能濒临基金份额在基金合同奏效之日起 1 个月 内不可赎回的风险。   （1）标的指数薪金与同行存单市集平均薪金偏离的风险   标的指数并不可完全代表通盘同行存单市集。标的指数成份券的平均回 报率与通盘同行存单市集的平均薪金率可能存在偏离。   （2）标的指数波动的风险   标的指数成份券的价钱可能受到政事因素、经济因素、投资者情绪和交 易轨制等各式因素的影响而波动，导致指数值波动，从而使基金收益水平发 生变化，产生风险。   （3）标的指数变更的风险 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书   根据基金合同的规矩，如果今后法律法则发生变化，或者标的指数罢手 编制，或者有更泰斗的、更能为市集宽广接受的事迹比拟基准推出，或者市 场上出现愈加适用于本基金的事迹基准的指数时，基金管理东谈主不错变更标的 指数和疗养基金的事迹比拟基准。基金投资组合将随之疗养，基金的风险收 益特征将与新标的指数一致，投资者须承担此项疗养带来的风险与成本。   本基金力图将日均追踪偏离度的完全值抑止在 0.2%以内，年化追踪误差 抑止在 2%以内。如因指数编制王法或其他因素导致追踪偏离度和追踪误差超 过上述范围，本基金净值表现与指数价钱走势可能发生较大偏离。   本基金还可能濒临基金投资组合薪金与标的指数薪金偏离的风险，以下 因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：   （1）由于标的指数疗养成份券或变更编制方法，使本基金在相应的组合 疗养中产生追踪偏离度和追踪误差。   （2）由于标的指数成份券在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相 应的组合疗养中产生追踪偏离度和追踪误差。   （3）由于标的指数是每天将利息进行再投资的，而组合同行存单利息收 入只在卖券时和付息时才收到利息部分的现金，然后才可能进行这部分资金 的再投资，因此在利息再投资方面可能会导致基金收益率偏离标的指数收益 率，从而产生追踪偏离度。   （4）由于成份券流动性差等原因使本基金无法实时疗养投资组合或承担 冲击成本而产生追踪偏离度和追踪误差。   （5）由于基金投资过程中的同行存单及证券往返成本，以及基金管理费 和托管费等用度的存在，使基金投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪 误差。   （6）在本基金指数化投资过程中，基金管理东谈主的管理才调，举例追踪指 数的水平、时间妙技、买入卖出的时机遴聘等，齐会对本基金的收益产生影 响，从而影响本基金对标的指数追踪进程。   （7）其他因素产生的偏离。基金组合中个别成份券的抓有比例与标的指 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书 数中该成份券的权重可能不完全一样；因缺少卖空、对冲机制偏执他器具造 成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机 构指数编制漏洞等，由此产生追踪偏离度与追踪误差。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和调度，翌日指数编制机 构可能由于各式原因罢手对指数的管理和调度，本基金将根据基金合同的约 定自该情形发生之日起十个办事日向中国证监会陈说并建议措置决策，如更 换基金标的指数、转化运作方式，与其他基金合并、或者阻隔基金合同等，并 在 6 个月内召集基金份额抓有东谈主大会进行表决，基金份额抓有东谈主大会未得手 召开或就上述事项表决未通过的，基金合同阻隔。投资东谈主将濒临更换基金标 的指数、转化运作方式，与其他基金合并、或者阻隔基金合同等风险。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至措置决策确定并实施前， 基金管理东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个往翌日的指数信息遵从基金 份额抓有东谈主利益优先原则支柱基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新 等原因可能导致指数表现与联系市集表现有在各异，影响投资收益。   标的指数确当前成份券可能会出现暂停上市、摘牌或负约而被踢除指数， 而后也可能会有其它成份券加入成为该指数的成份券。本基金投资组合与相 关指数成份券之间并非完全联系，在标的指数的成份券疗养时，存在由于成 份券负约或流动性差等原因无法实时买卖成份券，从而影响本基金对标的指 数的追踪进程。   当标的指数的成份券负约时，本基金可能无法实时卖出而导致基金净值 下跌、追踪偏离度和追踪误差扩大等风险。   本基金运作过程中，当标的指数成份券发生光显负面事件濒临负约风险， 且指数编制机构暂未作出疗养的，基金管理东谈主应当按照抓有东谈主利益优先的原 则，履行里面决策范例后实时对子系成份券进行疗养，可能影响投资者的投 资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪误差。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书   本基金的投资范围包括资产支抓证券，资产支抓证券的风险主要与资产 质料联系，比如债务东谈主负约可能性的高下、债务东谈主欺骗对消权可能性的高下， 资产收益受天然灾害、干戈、歇工的影响进程，资产收益与外部经济环境变 化的联系性等。如果资产支抓证券受上述因素的影响进程低，则资产风险小， 反之则风险高。 者基金资产净值低于5000万元情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基 金财产算帐并阻隔，且无需召开基金份额抓有东谈主大会。因此本基金有濒临自 动算帐的风险。   （六）其他风险   当臆想机、通信系统、往返麇集等时间保障系统或信息麇集支抓出现异 常情况，可能导致基金日常的申购赎回无法按平经常限完成、登记系统瘫痪、 核算系统无法按平经常限败露产生净值、基金的投资往返指示无法实时传输 等风险。   干戈、天然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险，以及 证券市集、基金管理东谈主偏执他销售机构可能因不可抗力无法平时办事，从而 产生影响基金的申购和赎回按平经常限完成的风险。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书      十九、基金合同的变更、阻隔与基金财产的算帐   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律法 规规矩和基金合同约定可不经基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金 管理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议奏效后两日内在规矩绪言公告。   （二）《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行联系范例后，《基金合同》应当阻隔： 新基金托管东谈主联贯的； 外的因素致使标的指数不相宜要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形， 基金管理东谈主召集基金份额抓有东谈主大会对措置决策进行表决，基金份额抓有东谈主 大会未得手召开或就上述事项表决未通过的；   （三） 基金财产的算帐 日内成立算帐小组，基金管理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金算帐。 托管东谈主、相宜《中华东谈主民共和国证券法》规矩的注册司帐师、讼师以及中国证 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书 监会指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 理、估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）     《基金合同》阻隔情形出当前，由基金财产算帐小组融合接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐陈说；   （5）聘用司帐师事务所对算帐陈说进行外部审计，聘用讼师事务所对清 算陈说出具法律认识书；   （6）将算帐陈说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 制而不可实时变现的，算帐期限相应顺延。   （四） 算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的整个 合理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五） 基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除 基金财产算帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓 有的基金份额比例进行分派。   （六） 基金财产算帐的公告   算帐过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产算帐陈说经相宜《中 华东谈主民共和国证券法》规矩的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意 见书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐陈说报 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书 中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产清 算小组应当将算帐陈说登载在规矩网站上，并将算帐陈说教唆性公告登载在 规矩报刊上。   （七） 基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存不低于法律法则规矩的 最低期限。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书             二十、基金合同的内容提要   一、基金份额抓有东谈主、基金管理东谈主和基金托管东谈主的权利、义务   （一） 基金管理东谈主的权利与义务 包括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法则和《基金合同》寂然运 用并管理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法则规矩或中国证监会 批准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规矩召集基金份额抓有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及联系法律规矩监督基金托管东谈主，如合计基金托 管东谈主违反了《基金合同》及国度联系法律规矩，应呈报中国证监会和其他监 管部门，并采选必要门径保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系步履进行监督和 处理；   （9）担任或托福其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业 务并得到《基金合同》规矩的用度；   （10）依据《基金合同》及联系法律规矩决定基金收益的分派决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回与转化 肯求；   （12）依照法律法则为基金的利益欺骗因基金财产投资于证券所产生的 权利；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管理东谈主的口头，代表基金份额抓有东谈主的利益欺骗诉讼权利 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书 或者实施其他法律步履；   （15）遴聘、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金 提供服务的外部机构；   （16）在相宜联系法律、法则的前提下，制订和疗养联系基金认购、申 购、赎回、转化、非往返过户、转托管和如期定额投资的业务王法；   （17）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办 理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起，以老实信用、严慎勤恳的原则管理和 运用基金财产；   （4）配备有余的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科 化的计划方式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抑止、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东谈主的财产相互寂然，对所管理的不同基金 分别管理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他联系规矩外，不得利用基 金财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采选安妥合理的门径使臆想基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱 的方法相宜《基金合同》等法律文献的规矩，按联系规矩臆想并公告基金净 值信息，确定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐陈说；   （10）编制季度陈说、中期陈说和年度陈说；   （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》偏执他联系规矩，履行信息披 露及陈说义务；   （12）保守基金买卖玄机，不泄露基金投资谋略、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》偏执他联系规矩另有规矩外，在基金信息公开表示前应予 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书 守秘，不向他东谈主泄露，因向审计、法律等外部专科咨询人提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额抓 有东谈主分派基金收益；   （14）按规矩受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏执他联系规矩召集基金份额抓有 东谈主大会或配合基金托管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；   （16）按规矩保存基金财产管理业务行径的司帐账册、报表、记录和其他 联系贵寓不低于法律法则规矩的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在规矩时期发出， 况兼保证投资者大概按照《基金合同》规矩的时期和方式，随时查阅到与基 金联系的公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到联系贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的看护、清理、估 价、变现和分派；   （19）濒临驱逐、照章被捣毁或者被照章宣告歇业时，实时陈说中国证监 会并通告基金托管东谈主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额抓有东谈主合 法权益时，应当承担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而解任；   （21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》规矩履行我方的义务， 基金托管东谈主违反《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份 额抓有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金管理东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理有 关基金事务的步履承担职责；   （23）以基金管理东谈主口头，代表基金份额抓有东谈主利益欺骗诉讼权利或实 施其他法律步履；   （24）基金管理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不 能奏效，基金管理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期 进款利息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）践诺奏效的基金份额抓有东谈主大会的决议； 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书   （26）建立并保存基金份额抓有东谈主名册；   （27）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   （二） 基金托管东谈主的权利与义务 包括但不限于：   （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法则和《基金合同》的规矩安 全看护基金财产；   （2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律法则规矩或监管部门 批准的其他用度；   （3）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违反《基 金合同》及国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成紧要损 失的情形，应呈报中国证监会，并采选必要门径保护基金投资者的利益；   （4）根据联系市集王法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账 户，为基金办理证券往返资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额抓有东谈主大会；   （6）在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；   （7）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）以老实信用、勤恳尽责的原则抓有并安全看护基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有相宜要求的营业风光，配备有余的、 及格的熟练基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托劳动宜；   （3）建立健全里面风险抑止、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不 同的基金财产相互寂然；对所托管的不同的基金分别建设账户，寂然核算， 分账管理，保证不同基金之间在账户建设、资金划拨、账册记录等方面相互 寂然； 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书      （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他联系规矩外，不得利用基 金财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；      （5）看护由基金管理东谈主代表基金刚烈的与基金联系的紧要合同及联系凭 证；      （6）按规矩开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照 《基金合同》的约定，根据基金管理东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事 宜；      （7）保守基金买卖玄机，除《基金法》、《基金合同》偏执他联系规矩 另有规矩外，在基金信息公开表示前给予守秘，不得向他东谈主泄露，因向审计、 法律等外部专科咨询人提供的情况除外；      （8）复核、审查基金管理东谈主臆想的基金资产净值、基金份额净值、基金 份额申购、赎回价钱；      （9）办理与基金托管业务行径联系的信息表示事项；      （10）对基金财务司帐陈说、季度陈说、中期陈说和年度陈说出具认识， 说明基金管理东谈主在各要紧方面的运作是否严格按照《基金合同》的规矩进行； 如果基金管理东谈主有未践诺《基金合同》规矩的步履，还应当说明基金托管东谈主 是否采选了安妥的门径；      （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他联系贵寓不低于 法律法则规矩的最低期限；      （12）建立并保存基金份额抓有东谈主名册；      （13）按规矩制作联系账册并与基金管理东谈主查对；      （14）依据基金管理东谈主的指示或联系规矩向基金份额抓有东谈主支付基金收 益和赎回款项；      （15）依据《基金法》、《基金合同》偏执他联系规矩，召集基金份额抓 有东谈主大会或配合基金管理东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；      （16）按照法律法则和《基金合同》的规矩监督基金管理东谈主的投资运作；      （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现 和分派； 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书      （18）濒临驱逐、照章被捣毁或者被照章宣告歇业时，实时陈说中国证监 会和银行业监督管理机构，并通告基金管理东谈主；      （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，开心担抵偿职责，其赔 偿职责不因其退任而解任；      （20）按规矩监督基金管理东谈主按法律法则和《基金合同》规矩履行我方的 义务，基金管理东谈主因违反《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额抓 有东谈主利益向基金管理东谈主追偿；      （21）践诺奏效的基金份额抓有东谈主大会的决议；      （22）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。      （三）基金份额抓有东谈主的权利与义务 权利包括但不限于：      （1）共享基金财产收益；      （2）参与分派算帐后的剩余基金财产；      （3）照章转让或者肯求赎回其抓有的基金份额；      （4）按照规矩要求召开基金份额抓有东谈主大会或者召集基金份额抓有东谈主大 会；      （5）出席或者托福代表出席基金份额抓有东谈主大会，对基金份额抓有东谈主大 会审议事项欺骗表决权；      （6）查阅或者复制公开表示的基金信息贵寓；      （7）监督基金管理东谈主的投资运作；      （8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构损伤其正当权益的步履 照章拿告状讼或仲裁；      （9）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。 义务包括但不限于：      （1）谨慎阅读并盲从《基金合同》、招募说明书等信息表示文献； 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才调，自主判断基金的投 资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）神气基金信息表示，实时欺骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所规矩的用度；   （5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金蚀本或者《基金合同》阻隔 的有限职责；   （6）不从事任何有损基金偏执他《基金合同》当事东谈主正当权益的行径；   （7）践诺奏效的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金往返过程中因任何原因得到的欠妥得利；   （9）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额抓有东谈主大会召集、议事及表决的范例和王法   基金份额抓有东谈主大会由基金份额抓有东谈主组成，基金份额抓有东谈主的正当授 权代表有权代表基金份额抓有东谈主出席会议并表决。基金份额抓有东谈主抓有的每 一基金份额领有对等的投票权。   本基金未设立基金份额抓有东谈主大会的日常机构，如今后设立基金份额抓 有东谈主大会的日常机构，日常机构的设立按照联系法律法则的要求践诺。   （一）召开事由 下列事由之一的，应当召开基金份额抓有东谈主大会：   （1）阻隔《基金合同》；   （2）更换基金管理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）转化基金运作方式；   （5）疗养基金管理东谈主、基金托管东谈主的报酬尺度和提高销售服务费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并； 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书   （8）变更基金投资主义、范围或策略；   （9）变更基金份额抓有东谈主大会范例；   （10）基金管理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额抓有东谈主大会；   （11）单独或总共抓有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基 金份额抓有东谈主（以基金管理东谈主收到提议当日的基金份额臆想，下同）就合并 事项书面要求召开基金份额抓有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会规矩的其他应当召开基金份 额抓有东谈主大会的事项。 益无本质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东谈主和基金托管东谈主协商 后修改，不需召开基金份额抓有东谈主大会：   （1）法律法则要求加多的基金用度的收取；   （2）在法律法则和《基金合同》规矩的范围内疗养本基金的申购费率、 调低赎回费率、裁减销售服务费率、变更收费方式；   （3）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东谈主利益无本质性不利影响或 修改不波及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生紧要变化；   （5）加多或者疗养基金份额类别建设及对基金份额分类办法及王法进行 疗养；   （6）基金管理东谈主、基金登记机构、基金销售机构在法律法则规矩或中国 证监会许可的范围内疗养或修改《业务王法》，包括但不限于联系基金认购、 申购、赎回、转化、基金往返、非往返过户、转托管等内容；   （7）基金推出新业务或服务；   （8）按照法律法则和《基金合同》规矩不需召开基金份额抓有东谈主大会的 其他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书 基金管理东谈主召集。 出版面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面奉告基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日 起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍合计有必要召开的， 应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基 金管理东谈主，基金管理东谈主应当配合。 要求召开基金份额抓有东谈主大会，应当向基金管理东谈主建议书面提议。基金管理 东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的 基金份额抓有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书 面决定之日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上 （含 10%）的基金份额抓有东谈主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议 书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并 书面奉告建议提议的基金份额抓有东谈主代表和基金管理东谈主；基金托管东谈主决定召 集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金管理东谈主，基金管理 东谈主应当配合。 召开基金份额抓有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主齐不召集的，单独或 总共代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东谈主有权自行召集，并 至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额抓有东谈主照章自行召集基金份额抓 有东谈主大会的，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得遮拦、干扰。 权益登记日。   （三）召开基金份额抓有东谈主大会的通告时期、通告内容、通告方式 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书 介公告。基金份额抓有东谈主大认知知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议形态；   （2）会议拟审议的事项、议事范例和表决方式；   （3）有权出席基金份额抓有东谈主大会的基金份额抓有东谈主的权益登记日；   （4）授权托福阐述的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和 代理灵验期限等）、投递时期和地点；   （5）会务常设推敲东谈主姓名及推敲电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要通告的其他事项。 知中说明本次基金份额抓有东谈主大会所采选的具体通信方式、托福的公证机关 偏执推敲方式和推敲东谈主、书面表决认识寄交的截止时期和收取方式。 表决认识的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通告基金 管理东谈主到指定地点对表决认识的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额抓有东谈主， 则应另行书面通告基金管理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决认识的计票进 行监督。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决认识的计票进行监 督的，不影响表决认识的计票效率。   （四）基金份额抓有东谈主出席会议的方式   基金份额抓有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、 监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 派代表出席，现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金 份额抓有东谈主大会，基金管理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效 力。现场开会同期相宜以下条件时，不错进行基金份额抓有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福 东谈主抓有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福阐述相宜法律法则、                                《基 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书 金合同》和会议通告的规矩，况兼抓有基金份额的凭证与基金管理东谈主抓有的 登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证败露， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分 之一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登 记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额抓有东谈主大会召 开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额抓有东谈主 大会。再行召集的基金份额抓有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基 金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 面形态或基金合同约定的其他方式在表决截止日曩昔投递至召集东谈主指定的地 址。通信开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期相宜以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议通告后，在 2 个办事日内 一语气公布联系教唆性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定通告基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金管理东谈主）到指定地点对书面表决认识的计票进行监督。会议召集东谈主 在基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的 监督下按照会议通告规矩的方式收取基金份额抓有东谈主的书面表决认识；基金 托管东谈主或基金管理东谈主经通告不参加收取书面表决认识的，不影响表决效率；    （3）本东谈主平直出具书面认识或授权他东谈主代表出具书面认识的，基金份额 抓有东谈主所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二 分之一）；若本东谈主平直出具书面认识或授权他东谈主代表出具书面认识基金份额 抓有东谈主所抓有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主 不错在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就 原定审议事项再行召集基金份额抓有东谈主大会。再行召集的基金份额抓有东谈主大 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的抓有东谈主平直出具书面 认识或授权他东谈主代表出具书面认识； 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书   （4）上述第（3）项中平直出具书面认识的基金份额抓有东谈主或受托代表他 东谈主出具书面认识的代理东谈主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具书面 认识的代理东谈主出具的托福东谈主抓有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权委 托阐述相宜法律法则、《基金合同》和会议通告的规矩，并与基金登记机构记 录相符。 话或其他方式召开，基金份额抓有东谈主不错领受书面、麇集、电话、短信或其他 方式进行表决，具体方式由会议召集东谈主确定并在会议通告中列明。 书面、麇集、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通告中列明。   （五）议事内容与范例   议事内容为关系基金份额抓有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要 修改、决定阻隔《基金合同》、更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基 金合并、法律法则及《基金合同》规矩的其他事项以及会议召集东谈主合计需提 交基金份额抓有东谈主大会推敲的其他事项。   基金份额抓有东谈主大会的召集东谈主发出召集合议的通告后，对原有提案的修 改应当在基金份额抓有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主抓东谈主按照下列第（七）条规矩范例确 定和公布监票东谈主，然后由大会主抓东谈主宣读提案，经推敲后进行表决，并形成 大会决议。大会主抓东谈主为基金管理东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授 权代表未能主抓大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主抓； 如果基金管理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主抓大会，则由出席 大会的基金份额抓有东谈主和代理东谈主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书 又名基金份额抓有东谈主算作该次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主。基金管理东谈主和 基金托管东谈主拒不出席或主抓基金份额抓有东谈主大会，不影响基金份额抓有东谈主大 会作出的决议的效率。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员 姓名（或单元称号）、身份阐述文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、 托福东谈主姓名（或单元称号）和推敲方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所通告的表 决截止日历后 2 个办事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部灵验表决， 在公证机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额抓有东谈主所抓每份基金份额有一票表决权。   基金份额抓有东谈主大会决议分为一般决议和相称决议： 表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规矩 的须以相称决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 抓表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法则、中国证 监会或本合同另有约定外，转化基金运作方式、更换基金管理东谈主或者基金托 管东谈主、阻隔《基金合同》、本基金与其他基金合并以相称决议通过方为灵验。   基金份额抓有东谈主大会采选记名方式进行投票表决。   采选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违抗把柄阐述，不然 提交相宜会议通告中规矩的阐发投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资 者，口头相宜会议通告规矩的书面表决认识视为灵验表决，表决认识微辞不 清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面认识的基金份额抓有东谈主 所代表的基金份额总额。   基金份额抓有东谈主大会的各项提案或合并项提案内比肩的各项议题应当分 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书 开审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额抓有东谈主大会的主 抓东谈主应当在会议运转后晓示在出席会议的基金份额抓有东谈主和代理东谈主中选举两 名基金份额抓有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如 大会由基金份额抓有东谈主自行召集或大会天然由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集， 然而基金管理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主 应当在会议运转后晓示在出席会议的基金份额抓有东谈主中选举三名基金份额抓 有东谈主代表担任监票东谈主。基金管理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票 的效率。   （2）监票东谈主应当在基金份额抓有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主抓东谈主 迅速公布计票结果。   （3）如果会议主抓东谈主或基金份额抓有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有 怀疑，不错在晓示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应 当进行再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主抓东谈主应当迅速 公布再行盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出 席大会的，不影响计票的效率。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在 基金托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的 监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金管理东谈主或基金 托管东谈主拒派代表对书面表决认识的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）实施侧袋机制期间基金份额抓有东谈主大会的特等约定   若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额抓 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书 有东谈主和侧袋份额抓有东谈主分别抓有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例， 但若联系基金份额抓有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主 袋份额抓有东谈主抓有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例： 关基金份额 10%以上（含 10%）； 登记日联系基金份额的二分之一（含二分之一）； 额抓有东谈主所抓有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一 （含二分之一）； 小于在权益登记日联系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额抓 有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基 金份额抓有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）联系基金份额的 抓有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额抓有东谈主大会投票； 上（含 50%）选举产生又名基金份额抓有东谈主算作该次基金份额抓有东谈主大会的 主抓东谈主； 分之一以上（含二分之一）通过； 三分之二以上（含三分之二）通过。   合并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （九）奏效与公告   基金份额抓有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证 监会备案。   基金份额抓有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏效。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书   基金份额抓有东谈主大会决议自奏效之日起 2 日内在规矩绪言上公告。如果 领受通信方式进行表决，在公告基金份额抓有东谈主大会决议时，必须将公文凭 全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主应当践诺奏效的基金份额抓 有东谈主大会的决议。奏效的基金份额抓有东谈主大会决议对全体基金份额抓有东谈主、 基金管理东谈主、基金托管东谈主均有照料力。   （十）本部分对于基金份额抓有东谈主大会召开事由、召开条件、议事范例、 表决条件等规矩，但凡平直援用法律法则或监管王法的部分，如将来法律法 规或监管王法修改导致联系内容被取消或变更的，基金管理东谈主经与基金托管 东谈主协商一致，并提前公告后，可平直对本部老实容进行修改和疗养，无需召 开基金份额抓有东谈主大会审议。   三、基金收益分派原则、践诺方式   （一）基金利润的组成    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣 除联系用度后的余额，基金已达成收益指基金利润减去公允价值变动收益后 的余额。   （二）基金可供分派利润    基金可供分派利润指限制收益分派基准日基金未分派利润与未分派利 润中已达成收益的孰低数。   （三）基金收益分派原则 进行收益分派，具体分派决策以公告为准，若基金合同奏效动怒 3 个月可不 进行收益分派； 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书 现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不遴聘，本 基金默许的收益分派方式是现金分成；对于收益分派方式为红利再投资的基 金份额，每份基金份额（原份额）所得到的红利再投资份额的抓有期限，按该 原份额的抓有期限臆想； 的基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值； 整基金收益的分派原则和支付方式，不需召开基金份额抓有东谈主大会审议；    在对基金份额抓有东谈主利益无本质不利影响的情况下，基金管理东谈主可在法 律法则允许的前提下经与基金托管东谈主协商一致并按照监管部门要求履行安妥 范例后酌情疗养以上基金收益分派原则，此项疗养不需要召开基金份额抓有 东谈主大会，但应于变更实施日前在规矩绪言公告。   （四）收益分派决策    基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金 收益分派对象、分派时期、分派数额及比例、分派方式等内容。   （五）收益分派决策简直定、公告与实施    本基金收益分派决策由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日 内在规矩绪言公告。   （六）基金收益分派中发生的用度    基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。 当投资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时， 基金登记机构可将基金份额抓有东谈主的现金红利自动转为基金份额。红利再投 资的臆想方法，依照《业务王法》践诺。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书      （七）实施侧袋机制期间的收益分派      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的 规矩。      四、与基金财产管理、运用联系用度的索求、支付方式与比例      （一）基金用度的种类 费； 他用度。      （二）基金用度计提方法、计提尺度和支付方式      本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。管理费的 臆想方法如下：      H＝E×0.20%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金管理费      E 为前一日的基金资产净值      基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东谈主向 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书 基金托管东谈主发送基金管理费划付指示，经基金托管东谈主复核后于次月前 3 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金管理东谈主。若遇法定节沐日、休息日或 不可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费 的臆想方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东谈主向 基金托管东谈主发送基金托管费划付指示，经基金托管东谈主复核后于次月前 3 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金托管东谈主。若遇法定节沐日、休息日或 不可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺延。   本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。销售 服务费的臆想方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的销售服务费   E 为前一日的基金资产净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东谈主向 基金托管东谈主发送基金销售服务费划付指示，经基金托管东谈主复核后于次月前 3 个办事日内从基金财产中一次性支付给基金管理东谈主，由基金管理东谈主支付给销 售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日 期顺延。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据联系法则及相应 公约规矩，按用度现实开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中 支付。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书   （三）不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 或基金财产的损失； 技俩。   本基金的指数许可使用费按照基金管理东谈主与标的指数许可方所刚烈的指 数使用许可公约中所规矩的指数许可使用费计提方法支付，由基金管理东谈主承 担，不列入基金用度。   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得 收取管理费，详见招募说明书的规矩。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法 规践诺。基金财产投资的联系税收，由基金份额抓有东谈主承担，基金管理东谈主或 者其他扣缴义务东谈主按照国度联系税收征收的规矩代扣代缴。   五、基金财产的投资主义和投资限制   （一）投资主义   本基金通过指数化投资，争取在扣除各项用度之前得到与标的指数相似 的总薪金，追求追踪偏离度及追踪误差的最小化。   （二）投资范围 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书   本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地达成基金的 投资主义，本基金还不错投资于非属成份券及备选成份券的其他同行存单、 债券（包括国债、地点政府债、央行单据、金融债、企业债、公司债、次级债、 可分离往返可转债的纯债部分、短期融资券（含超短期融资券）、政府支抓债 券、政府支抓机构债券、中期单据等非金融企业债务融资器具）、资产支抓证 券、债券回购、银行进款（包括如期进款、公约进款、通告进款等）、现金等 货币市集器具等，以及中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜 中国证监会联系规矩）。   本基金不投资于股票，也不投资于可转化债券（可分离往返可转债的纯债 部分除外）、可交换债券偏执他含有权益属性的金融器具。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行 安妥范例后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于同行存单的比例不低于基金资产 的 80%，投资标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金 资产的 80%；本基金应当保抓不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一 年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。      如果法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东谈主 在履行安妥范例后，不错疗养上述投资品种的投资比例。      （三）投资限制      基金的投资组合应遵从以下限制：   （1）本基金投资于同行存单的比例不低于基金资产的 80%，投资标的指 数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；   （2）本基金抓有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金投资的债券、非金融企业债务融资器具、资产支抓证券剩余 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书 期限或回售期限在 397 天以内（含 397 天）；   （4）本基金投资的银行进款、债券回购、中央银行单据、同行存单的期 限在 1 年以内（含 1 年）；   （5）本基金主动投资的金融器具（包括同行存单、信用债、非金融企业 债务融资器具、银行进款、联系机构算作原始权益东谈主的资产支抓证券及中国 证监会认定的其他品种）的主体信用评级不低于 AAA，信用评级主要参照最 近一个司帐年度的主体信用评级，如果对刊行东谈主同期有两家以上境内评级机 构（不包含中债资信）评级的，应领受孰低原则确定其评级；本基金抓有上述 金融器具期间，如果其信用评级下跌不相宜前述尺度，应在评级陈说发布之 日起 3 个月内疗养至相宜约定；   （6）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不跨越基金资产净值的 例限制；   （7）本基金管理东谈主管理的全部基金抓有一家公司刊行的证券，不跨越该 证券的 10%，完全按照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种以及中 国证监会认定的特等投资组合不错不受前述比例限制；   （8）本基金投资于合并买卖银行的银行进款偏执刊行的同行存单、债券、 联系机构算作原始权益东谈主的资产支抓证券及中国证监会认定的其他金融器具 占基金资产净值的比例总共不得跨越 10%；   （9）本基金投资于合并原始权益东谈主的各样资产支抓证券的比例，不得超 过基金资产净值的 10%；   （10）本基金抓有的全部资产支抓证券，其市值不得跨越基金资产净值的   （11）本基金抓有的合并（指合并信用级别）资产支抓证券的比例，不得 跨越该资产支抓证券范围的 10%；   （12）本基金管理东谈主管理的全部基金投资于合并原始权益东谈主的各样资产 支抓证券，不得跨越其各样资产支抓证券总共范围的 10%；   （13）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书 易敌手开展逆回购往返的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的 投资范围保抓一致；   （14）本基金资产总值不跨越基金资产净值的 140%；   （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值总共不得跨越基金资产 净值的 10%；因证券市集波动、基金范围变动等基金管理东谈主之外的因素致使 基金不相宜该比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （16）本基金不投资股票、可转化债券（可分离往返可转债的纯债部分除 外）、可交换债券偏执他带有权益属性的金融器具；   （17）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（5）、（13）、（15）项另有约定外，因证券市集波动、 证券刊行东谈主合并、基金范围变动、标的指数成份券疗养、标的指数成份券流 动性限制等基金管理东谈主之外的因素致使基金投资比例不相宜上述规矩投资比 例的，基金管理东谈主应当在 10 个往翌日内进行疗养，但中国证监会规矩的特等 情形除外。法律法则或监管机构另有规矩的，从其规矩。   基金管理东谈主应当自基金合同奏效之日起六个月内使基金的投资组合比例 相宜基金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应 当相宜本基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金 合同奏效之日起运转。      法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理 东谈主在履行安妥范例后，则本基金投资不再受联系限制或以变更后的规矩为准。      为调度基金份额抓有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者活 动：      （1）承销证券；      （2）违反规矩向他东谈主贷款或者提供担保；      （3）从事承担无穷职责的投资；      （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规矩的除外；      （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资； 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书   （6）从事内幕往返、主管证券往返价钱偏执他不正直的证券往返行径；   （7）法律、行政法则和中国证监会规矩扼制的其他行径。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主偏执控股鼓动、 现实抑止东谈主或者与其有紧要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的 证券，或者从事其他紧要关联往返的，应当相宜基金的投资主义和投资策略， 遵从基金份额抓有东谈主利益优先原则，防护利益打破，建立健全里面审批机制 和评估机制，按照市集刚正合理价钱践诺。联系往返必须预先得到基金托管 东谈主的同意，并按法律法则给予表示。紧要关联往返应提交基金管理东谈主董事会 审议，并经过三分之二以上的寂然董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半 年对关联往返事项进行审查。   法律、行政法则或监管部门取消或变更上述扼制性规矩或限制，如适用 于本基金，基金管理东谈主在履行安妥范例后，则本基金投资不再受联系限制或 按变更后的规矩践诺。   六、基金净值信息的臆想方法和公告方式   （一）基金资产总值   基金资产总值是指购买的各样有价证券、银行进款本息和基金应收款项 以偏执他投资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金净值信息   基金合同奏效后，在运转办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应 当至少每周在规矩网站表示一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在运转办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应在不晚于每个敞开 日的次日，通过规矩网站、基金销售机构网站或者营业网点表示敞开日的基 金份额净值、基金份额累计净值。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书   基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规矩网站披 露半年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   七、基金合同的变更、阻隔与基金财产的算帐   （一）基金合同的变更 东谈主大会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律 法则规矩和基金合同约定可不经基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基 金管理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议奏效后两日内在规矩绪言公告。   （二） 基金合同的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行联系范例后，《基金合同》应当阻隔： 新基金托管东谈主联贯的； 外的因素致使标的指数不相宜要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形， 基金管理东谈主召集基金份额抓有东谈主大会对措置决策进行表决，基金份额抓有东谈主 大会未得手召开或就上述事项表决未通过的；   （三） 基金财产的算帐 日内成立算帐小组，基金管理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金算帐。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书 托管东谈主、相宜《中华东谈主民共和国证券法》规矩的注册司帐师、讼师以及中国证 监会指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 理、估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）     《基金合同》阻隔情形出当前，由基金财产算帐小组融合接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐陈说；   （5）聘用司帐师事务所对算帐陈说进行外部审计，聘用讼师事务所对清 算陈说出具法律认识书；   （6）将算帐陈说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 制而不可实时变现的，算帐期限相应顺延。   （四） 算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的整个 合理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五） 基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除 基金财产算帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓 有的基金份额比例进行分派。   （六） 基金财产算帐的公告   算帐过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产算帐陈说经相宜《中 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书 华东谈主民共和国证券法》规矩的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意 见书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐陈说报 中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产清 算小组应当将算帐陈说登载在规矩网站上，并将算帐陈说教唆性公告登载在 规矩报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存不低于法律法则规矩的 最低期限。   八、争议的处理   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切 争议，如经友好协商未能措置的，应提交上海国外经济贸易仲裁委员会，根 据该会届时灵验的仲裁王法进行仲裁，仲裁地点在上海，仲裁裁决是末端性 的，并对各方当事东谈主具有照料力，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应信守各自的职责，不时针织、勤恳、尽 责地履行基金合同规矩的义务，调度基金份额抓有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统治。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机 构的办公风光和营业风光查阅。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书             二十一、基金托管公约的内容提要   一、基金托管公约当事东谈主   （一）基金管理东谈主   称号：财通基金管理有限公司   住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室   法定代表东谈主：吴林惠   成立时期：2011 年 6 月 21 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2011】840 号   组织形态：有限职责公司   注册成本：贰亿元东谈主民币   存续期限：抓续计划   计划范围：基金召募、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业 务。【企业计划波及行政许可的，凭许可证件计划】   （二）基金托管东谈主   基金托管东谈主：上海浦东发展银行股份有限公司   办公地址：上海市中山东全部 12 号   法定代表东谈主：郑杨   成立日历：1992 年 10 月 19 日   基金托管业务履历批准机关：中国证监会   基金托管业务履历文号：证监基金字2003105 号   计划范围：经中国东谈主民银行和中国银行业监督管理委员会批准，公司主 营业务主要包括：接管公众进款；披发短期、中期和永久贷款；办理结算；办 理单据贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府 债券；同行拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提 供保障箱业务；外汇进款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国外结算；同行 外汇拆借；外汇单据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书 和代理买卖股票除外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信 访问、征询、见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；世界社会保 障基金托管业务；经中国东谈主民银行和中国银行业监督管理委员会批准计划的 其他业务。   组织形态：股份有限公司   注册成本：293.52 亿元东谈主民币   存续期间：抓续计划   推敲东谈主：胡波   推敲电话：（021）61618888   二、基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主对基金管理东谈主的投资步履欺骗监督权 基金投资范围、投资对象进行监督。   本基金将投资于以下金融器具：   本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地达成基金的 投资主义，本基金还不错投资于非属成份券及备选成份券的其他同行存单、 债券（包括国债、地点政府债、央行单据、金融债、企业债、公司债、次级 债、可分离往返可转债的纯债部分、短期融资券（含超短期融资券）、政府 支抓债券、政府支抓机构债券、中期单据等非金融企业债务融资器具）、资 产支抓证券、债券回购、银行进款（包括如期进款、公约进款、通告进款等）、 现金等货币市集器具等，以及中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但 须相宜中国证监会联系规矩）。   本基金不投资于股票，也不投资于可转化债券（可分离往返可转债的纯 债部分除外）、可交换债券。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行 安妥范例后，不错将其纳入投资范围。 金投资比例进行监督：   （1）按法律法则的规矩及《基金合同》的约定，本基金的投资组合比例 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书 为：      本基金投资于同行存单的比例不低于基金资产的 80%，投资标的指数成 份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；本基金应当 保抓不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中， 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。      如果法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东谈主 在履行安妥范例后，不错疗养上述投资品种的投资比例。      （2）根据法律法则的规矩及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵从 以下投资限制： 成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%； 值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 限或回售期限在 397 天以内（含 397 天）； 在 1 年以内（含 1 年）； 务融资器具、银行进款、联系机构算作原始权益东谈主的资产支抓证券及中国证 监会认定的其他品种）的主体信用评级不低于 AAA，信用评级主要参照最近 一个司帐年度的主体信用评级，如果对刊行东谈主同期有两家以上境内评级机构 （不包含中债资信）评级的，应领受孰低原则确定其评级；本基金抓有上述 金融器具期间，如果其信用评级下跌不相宜前述尺度，应在评级陈说发布之 日起 3 个月内疗养至相宜约定； 完全按照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种可不受前述比例限制； 券的 10%，完全按照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种以及中国 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书 证监会认定的特等投资组合不错不受前述比例限制； 联系机构算作原始权益东谈主的资产支抓证券及中国证监会认定的其他金融器具 占基金资产净值的比例总共不得跨越 10%； 基金资产净值的 10%； 过该资产支抓证券范围的 10%； 抓证券，不得跨越其各样资产支抓证券总共范围的 10%； 敌手开展逆回购往返的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投 资范围保抓一致； 值的 10%；因证券市集波动、基金范围变动等基金管理东谈主之外的因素致使基 金不相宜该比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资； 外）、可交换债券偏执他带有权益属性的金融器具；   除上述第 2）、5）、13）、15）项另有约定外，因证券市集波动、证券 刊行东谈主合并、基金范围变动、标的指数成份券疗养、标的指数成份券流动性 限制等基金管理东谈主之外的因素致使基金投资比例不相宜上述规矩投资比例的， 基金管理东谈主应当在 10 个往翌日内进行疗养，但中国证监会规矩的特等情形除 外。法律法则或监管机构另有规矩的，从其规矩。   基金管理东谈主应当自基金合同奏效之日起六个月内使基金的投资组合比例 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书 相宜基金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应 当相宜基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同 奏效之日起运转。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理 东谈主在履行安妥范例后，则本基金投资不再受联系限制或以变更后的规矩为准。 金投资扼制步履进行监督：   根据法律法则的规矩及《基金合同》的约定，本基金扼制从事下列步履：   （1）承销证券；   （2）违反规矩向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规矩的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕往返、主管证券往返价钱偏执他不正直的证券往返行径；   （7）法律、行政法则和中国证监会规矩扼制的其他行径。   法律法则或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、禁 停步履等作出强制性疗养的，本基金应当按照法律法则或监管部门的规矩执 行；如法律法则或监管部门修改或疗养波及本基金的投资比例、投资限制、 组合限制、扼制步履等，且该等疗养或修改属于非强制性的，基金管理东谈主与 基金托管东谈主协商一致后，可按照法律法则或监管部门疗养或修改后的规矩执 行，无需基金份额抓有东谈主大会审议决定。 关联投资限制进行监督。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主偏执控股鼓动、 现实抑止东谈主或者与其有紧要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的 证券，或者从事其他紧要关联往返的，应当相宜基金的投资主义和投资策略， 遵从基金份额抓有东谈主利益优先原则，防护利益打破，建立健全里面审批机制 和评估机制，按照市集刚正合理价钱践诺。联系往返必须预先得到基金托管 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书 东谈主的同意，并按法律法则给予表示。紧要关联往返应提交基金管理东谈主董事会 审议，并经过三分之二以上的寂然董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半 年对关联往返事项进行审查。   如法律、法则或《基金合同》联系于基金从事关联往返的规矩，基金管理 东谈主和基金托管东谈主预先相互提供与本机构有控股关系的鼓动、与本机构有其他 紧要厉害关系的公司名单及联系关联方刊行的证券清单。两边有职责确保关 联往返名单的信得过性、准确性、完竣性，并负责实时将更新后的名单发送给 对方。基金托管东谈主仅按两边提供的基金关联方名单为限，进行监督。如果基 金托管东谈主在运作中严格遵从了监督过程，基金管理东谈主仍违规进行关联往返， 并形成基金资产损失的，由基金管理东谈主承担职责。 理东谈主参与银行间债券市集进行监督。   基金托管东谈主根据基金管理东谈主提供的银行间债券市集往返敌手名单进行监 督。由于往返敌手的资信风险引起的损失，基金管理东谈主应当负责向联系职责 东谈主追偿。 银行进款业务进行监督。   基金管理东谈主应当加强对基金投资银行进款风险的评估与研究，严格测算 与抑止投资银行进款的风险敞口，针对不同类型进款银行建立联系投资限制 轨制。对于基金投资的银行进款，由于进款银行发生信用风险事件而形成损 失机基金管理东谈主应当要求联系职责东谈主进行抵偿。如果基金托管东谈主在运作过程 中遵从联系法律法则的规矩和《基金合同》的约定监督过程，则对于由于存 款银行信用风险引起的损失，不承担抵偿职责。   （二）基金托管东谈主应根据联系法律法则的规矩及《基金合同》的约定，对 基金资产净值臆想、基金份额净值臆想、应收资金到账、基金用度开支及收 入确定、基金收益分派、联系信息表示、基金宣传推介材料中登载基金事迹 表现数据等进行监督和核查。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书   （三）基金托管东谈主发现基金管理东谈主的投资运作偏执他运作违反《基金法》、 《基金合同》、基金托管公约等联系规矩时，应断绝践诺独立即以书面形态 通告基金管理东谈主限期纠正，基金管理东谈主收到通告后应实时查对，并以书面形 式向基金托管东谈主发出回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管东谈主有权随时对通告县项进行复查，督促基金管理东谈主 改正。基金管理东谈主对基金托管东谈主通告的违规事项未能在限期内纠正的，基金 托管东谈主应陈说中国证监会。   基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主依照法律法则、《基金合同》和 本托管公约对基金业务的监督和核查，对基金托管东谈主发出的书面教唆，必须 在规矩时期内恢复基金托管东谈主并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举 证，对基金托管东谈主按照法律法则、《基金合同》和本托管公约的要求需向中国 证监会报送基金监督陈说的，基金管理东谈主应积极配合提供联系数据贵寓和制 度等。   若基金托管东谈主发现基金管理东谈主依据往返范例仍是奏效的投资指示违反法 律、行政法则和其他联系规矩，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通告 基金管理东谈主。基金管理东谈主的上述违规步履给基金财产或基金份额抓有东谈主形成 的损失，由基金管理东谈主承担。   对于必须于估值完成后方可获知的监控目的或依据往返范例仍是成交的 投资指示，基金托管东谈主发现该投资指示违反法律法则或者违反《基金合同》 约定的，应当立即通告基金管理东谈主，并陈说中国证监会。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主有紧要违规步履，应立即陈说中国证监会， 同期通告基金管理东谈主限期纠正。   基金管理东谈主无正直原理，断绝、扼制基金托管东谈主根据本公约规矩欺骗监 督权，或采选拖延、讹诈等妙技妨碍基金托管东谈主进行灵验监督，情节严重或 经基金托管东谈主建议警告仍不改正的，基金托管东谈主应陈说中国证监会。   三、基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书   基金管理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但 不限于基金托管东谈主是否安全看护基金财产、是否分别开设基金财产的资金账 户、证券账户等投资所需其他账户、是否复核基金管理东谈主臆想的基金资产净 值和基金份额净值、是否根据基金管理东谈主指示办理算帐交收、进行联系信息 表示和监督基金投资运作等步履。   基金管理东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账 管理、无故未践诺或无故延伸践诺基金管理东谈主资金划拨指示、泄露基金投资 信息等违反《基金法》、《基金合同》、本托管公约偏执他联系规矩时，基金 管理东谈主应实时以书面形态通告基金托管东谈主限期纠正，基金托管东谈主收到通告后 应实时查对并以书面形态向基金管理东谈主发出回函。在限期内，基金管理东谈主有 权随时对通告县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金管理 东谈主通告的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理东谈主应陈说中国证监会。基 金管理东谈主发现基金托管东谈主有紧要违规步履，应立即陈说中国证监会和银行业 监督管理机构，同期通告基金托管东谈主限期纠正。   基金托管东谈主应积极配合基金管理东谈主的核查步履，包括但不限于：提交相 关贵寓以供基金管理东谈主核查托管财产的完竣性和信得过性，在规矩时期内恢复 基金管理东谈主并改正。   基金托管东谈主无正直原理，断绝、扼制基金管理东谈主根据本公约规矩欺骗监 督权，或采选拖延、讹诈等妙技妨碍基金管理东谈主进行灵验监督，情节严重或 经基金管理东谈主建议警告仍不改正的，基金管理东谈主应陈说中国证监会。   四、基金财产的看护   （一）基金财产看护的原则 令，不得自走时用、贬责、分派基金的任何财产（基金托管东谈主主动扣收的汇划 费除外）。基金托管东谈主分歧处于自身现实抑止之外的账户及财产承担职责。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书 户等投资所需的其他账户。 其他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管理，确保基金财产的完竣 与寂然。 管理东谈主负责与联系当事东谈主确定到账日历并通告基金托管东谈主，到账日基金财产 莫得到达基金托管东谈主处的，基金托管东谈主应实时通告基金管理东谈主采选门径进行 催收。由此给基金形成损失的，基金管理东谈主应负责向联系当事东谈主追偿基金的 损失，基金托管东谈主对基金管理东谈主的追偿步履应给予必要的协助与配合，但对 基金财产的损失不承担职责。   （二）召募资金的考证   召募期内销售机构按销售公约的约定，将认购资金划入基金管理东谈主在具 有托管履历的买卖银行开设的“财通基金管理有限公司基金认购专户”。该账 户由基金管理东谈主开立并管理。基金召募期满或基金管理东谈主晓示罢手召募时， 召募的基金份额总额、基金召募金额、基金份额抓有东谈主东谈主数相宜《基金法》、 《运作办法》等联系规矩后，由基金管理东谈主聘用相宜《中华东谈主民共和国证券 法》规矩的司帐师事务所进行验资，出具验资陈说，出具的验资陈说应由参 加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名方为灵验。验资完成，基 金管理东谈主应将召募的属于本基金财产的全部资金划入基金托管东谈主为基金开立 的资产托管专户中，并确保划入的资金与验资金额相一致。基金托管东谈主收到 灵验认购资金当日以书面形态阐发资金到账情况，并实时将资金到账凭证传 真给基金管理东谈主，两边进行账务处理。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》奏效的条件，由基金管理东谈主 按规矩办理退款事宜。   （三）基金资产托管专户的开立和管理   基金托管东谈主以基金的口头在其营业机构开设资产托管专户，并根据基金 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书 管理东谈主正当合规的灵验指示办理资金收付。基金管理东谈主应根据法律法则及基 金托管东谈主的联系要求，提供开户所需的贵寓并提供其他必要协助。本基金的 资产托管专户的预留印鉴的钤记由基金托管东谈主刻制、看护和使用。     本基金的一切货币出入行径，均需通过基金托管东谈主或基金的资产托管专 户进行。基金的资产托管专户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需 要。除因本基金业务需要，基金托管东谈主和基金管理东谈主不得假借本基金的口头 开立其他任何银行账户；亦不得使用以基金口头开立的银行账户进行本基金 业务除外的行径。     资产托管专户的管理当相宜《东谈主民币银行结算账户管理办法》、《现金管 理暂行条例》、《东谈主民币利率管理规矩》、《利率管理暂行规矩》、《支付结 算办法》以及银行业监督管理机构的其他联系规矩。     （四）基金证券账户与证券往返资金账户的开设和管理     基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限 职责公司上海分公司/深圳分公司开立专门的证券账户。     基金证券账户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。基金托 管东谈主和基金管理东谈主不得出借和未经对方同意私行转让本基金的任何证券账户； 亦不得使用本基金的任何证券账户进行本基金业务除外的行径。     基金证券账户的开立和原始开户材料的看护由基金托管东谈主负责，账户资 产的管理和运用由基金管理东谈主负责。基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国 证券登记结算有限职责公司上海分公司/深圳分公司开立结算备付金账户，基 金托管东谈主代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限职责公司的一级法 东谈主算帐办事，基金管理东谈主应给予积极协助。结算备付金、证券结算保证金等 的收取按照中国证券登记结算有限职责公司的规矩和基金托管东谈主为履行结算 参与东谈主的义务所制定的业务王法践诺。     （五）银行间市集债券托管和资金结算专户的开立和管理及市集准入备 案 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书      《基金合同》奏效后，在相宜监管机构要求的情况下，基金管理东谈主负责以 基金的口头肯求并取得干涉世界银行间同行拆借市集的往返履历，并代表基 金进行往返；基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限职责公 司、银行间市集算帐所股份有限公司的联系规矩，以本基金的口头分别在中 央国债登记结算有限职责公司、银行间市集算帐所股份有限公司开立债券托 管账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市集债券往返的结算。基金 托管东谈主协助基金管理东谈主完成银行间债券市集准入备案。      （六）其他账户的开设和管理 律法则的规矩，经基金管理东谈主和基金托管东谈主协商一致后，由基金托管东谈主负责 为基金开立。新账户按联系王法使用并管理。 定办理。      （七）基金投资银行进款账户的开立和管理      基金投资银行如期进款，基金管理东谈主与基金托管东谈主应比照联系规矩，就 本基金投资银行进款业务刚烈书面公约。      基金投资银行如期进款应由基金管理东谈主与进款银行总行或其授权分行签 订总体配合公约，并将资金存放于进款银行总行或其授权分行指定的分支机 构。      进款账户必须以基金口头开立，账户称号为基金称号，进款账户开户文 件上加盖预留印鉴及基金管理东谈主公章。      本基金投资银行进款时，基金管理东谈主应当与进款银行刚烈具体进款公约， 明确进款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户管理 等确定。      为防护特等情况下的流动性风险，如期进款公约中应当约定提前支取条 款。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书      基金所投资如期进款存续期间，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当与进款银 行建立如期对账机制，确保基金银行进款业务账目及查对的信得过、准确。      （八）基金财产投资的联系什物证券、银行如期进款存单等有价凭证的 看护      基金财产投资的联系什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的看护库； 其中什物证券也可存入中央国债登记结算有限职责公司、中国证券登记结算 有限职责公司上海分公司/深圳分公司、银行间市集算帐所股份有限公司或票 据营业中心的代看护库。什物证券的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金管 理东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主现实灵验抑止下的什物证券在基金托管东谈主 看护期间的损坏、灭失，由此产生的职责应由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主 对基金托管东谈主除外机构现实灵验抑止或看护的什物证券、银行如期进款存单 对应的财产不承担看护职责。      （九）与基金财产联系的紧要合同的看护      由基金管理东谈主代表基金签署的与基金联系的紧要合同的原件分别应由基 金托管东谈主、基金管理东谈主看护。除本公约另有规矩外，基金管理东谈主在代表基金 签署与基金联系的紧要合同期应保证基金一方抓有两份以上的本来，以便基 金管理东谈主和基金托管东谈主至少各抓有一份本来的原件。基金管理东谈主在合同签署 后 5 个办事日内通过专东谈主投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件投递基金托 管东谈主处。合同原件应存放于基金管理东谈主和基金托管东谈主各自文献看护部门，保 管期限不低于法律法则规矩的最低年限。      对于无法取得二份以上的本来的，基金管理东谈主应向基金托管东谈主提供与合 同原件查对一致的并加盖基金管理东谈主公章的合同传真件或复印件，未经两边 协商一致，合同原件不得转化。      五、基金资产净值臆想和司帐核算      （一）基金资产净值的臆想、复核的时期和范例 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份 额的余额数目臆想，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入。基金管理 东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急疗养机制。国度另有规矩的，从 其规矩。   基金管理东谈主每个估值日臆想基金资产净值及基金份额净值，经基金托管 东谈主复核，并按规矩公告。   基金管理东谈主每个估值日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果以 两边约定的方式提交给基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，以约定的方 式将复核结果提交给基金管理东谈主，由基金管理东谈主依据基金合同和联系法律法 规对外公布。 东谈主承担。本基金的基金司帐职责方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金有 关的司帐问题，如经联系各方在对等基础上充分推敲后，仍无法达成一问候 见的，按照基金管理东谈主对基金净值信息的臆想结果对外给予公布。   （二）基金资产估值   估值原则应相宜《基金合同》、《证券投资基金司帐核算业务陶冶》偏执 他法律法则的规矩的约定。   当联系法律法则或《基金合同》规矩的估值方法不可客不雅反应基金财产 公允价值时，基金管理东谈主可根据具体情况，并与基金托管东谈主约定后，按最能 反应公允价值的价钱估值。   （三）估值漏洞处理   基金管理东谈主和基金托管东谈主将采选必要、安妥、合理的门径确保基金资产 估值的准确性、实时性。当基金份额净值少量点后 4 位以内（含第 4 位）发 生估值漏洞时，视为基金份额净值漏洞。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理： 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书      本基金运作过程中，如果由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或 销售机构、或投资东谈主自身的漏洞形成估值漏洞，导致其他当事东谈主遭受损失的， 漏洞的职责东谈主应当对由于该估值漏洞遭受损不当事东谈主（“受损方”）的平直损失 按下述“估值漏洞处理原则”给予抵偿，承担抵偿职责。      上述估值漏洞的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、 数据臆想差错、系统故障差错、下达指示差错等。      （1）估值漏洞已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值漏洞职责方应 实时融合各方，实时进行更正，因更正估值漏洞发生的用度由估值漏洞职责 方承担；由于估值漏洞职责方未实时更正已产生的估值漏洞，给当事东谈主形成 损失的，由估值漏洞职责方对平直损失承担抵偿职责；若估值漏洞职责方已 经积极融合，况兼有协助义务确当事东谈主有有余的时期进行更正而未更正，则 其应当承担相应抵偿职责。估值漏洞职责方应付更正的情况向联系当事东谈主进 行阐发，确保估值漏洞已得到更正。      （2）估值漏洞的职责方对子系当事东谈主的平直损失负责，分歧转折损失负 责，况兼仅对估值漏洞的联系平直当事东谈主负责，分歧第三方负责。      （3）因估值漏洞而得到欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值漏洞职责方仍应付估值漏洞负责。如果由于得到欠妥得利确当事东谈主不 返还或不全部返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值 漏洞职责方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对得到不 当得利确当事东谈主享有要求托付欠妥得利的权利；如果得到欠妥得利确当事东谈主 仍是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是得到的抵偿额 加上仍是得到的欠妥得利返还的总和跨越其现实损失的差额部分支付给估值 漏洞职责方。      （4）估值漏洞疗养领受尽量规复至假定未发生估值漏洞的正确情形的方 式。      估值漏洞被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的范例如下：      （1）查明估值漏洞发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值漏洞发 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金     更新招募说明书 生的原因确定估值漏洞的职责方；      （2）根据估值漏洞处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值漏洞形成的损 失进行评估；      （3）根据估值漏洞处理原则或当事东谈主协商的方法由估值漏洞的职责方进 行更正和抵偿损失；      （4）根据估值漏洞处理的方法，需要修改基金登记机构往返数据的，由 基金登记机构进行更正，并就估值漏洞的更正向联系当事东谈主进行阐发。      （1）基金份额净值臆想出现漏洞时，基金管理东谈主应当立即给予纠正，通 报基金托管东谈主，并采选合理的门径防患损失进一步扩大。      （2）漏洞偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金 托管东谈主并报中国证监会备案；漏洞偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管 理东谈主应当公告，并报中国证监会备案。      （3）前述内容如法律法则或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。      （四）暂停估值情形 时； 时； 协商阐发后，基金管理东谈主应当暂停估值；      （五）基金账册的建立      基金管理东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》奏效后，应按照联系各方约定的 合并记账方法和司帐处理原则，分别独无意建设、登录和看护本基金的全套 账册，对子系各方各自的账册如期进行查对，相互监督，以保证基金资产的 安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以基金管理东谈主的处理方法为准。      经对账发现联系各方的账目存在不符的，基金管理东谈主和基金托管东谈主必须 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书 实时查明原因并纠正，保证联系各方平行登录的账册记录完全相符。若当日 查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的臆想和公告 的，以基金管理东谈主的账册为准。   （六）基金如期陈说、招募说明书的编制和复核   基金财务报表由基金管理东谈主和基金托管东谈主每月分别寂然编制。月度报表 的编制，应于每月晦了后 5 个办事日内完成。   《基金合同》奏效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金管理 东谈主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载在规矩网站上；基金招 募说明书其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金阻隔运 作的，基金管理东谈主不再更新基金招募说明书。   基金管理东谈主在季度收尾之日起 15 个办事日内完成基金季度陈说的编制 并公告；在上半年收尾之日起两个月内完成基金中期陈说的编制并公告；在 每年收尾之日起三个月内完成基金年度陈说的编制并公告。   基金管理东谈主在 5 个办事日内完成月度陈说，在月度陈说完成当日，对报 告盖章后，以两边招供的方式将联系陈说提供基金托管东谈主复核；基金托管东谈主 在 3 个办事日内进行复核，并将复核结果实时书面通告基金管理东谈主。基金管 理东谈主在 7 个办事日内完成季度陈说，在季度陈说完成当日，将联系陈说提供 基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 7 个办事日内进行复核，并将复核结 果书面通告基金管理东谈主。基金管理东谈主在 30 日内完成中期陈说，在中期陈说完 成当日，将联系陈说提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 30 日内进行 复核，并将复核结果书面通告基金管理东谈主。基金管理东谈主在 45 日内完成年度报 告，在年度陈说完成当日，将联系陈说提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在 收到后 45 日内复核，并将复核结果书面通告基金管理东谈主。   基金托管东谈主在复核过程中，发现联系各方的报表存在不符时，基金管理 东谈主和基金托管东谈主应共同查明原因，进行疗养，疗养以联系各方招供的账务处 理方式为准。查对无误后，基金托管东谈主在基金管理东谈主提供的陈说上加盖章鉴 或者出具加盖托管业务部门业务章的复核认识书，联系各方各自留存一份。 如果基金管理东谈主与基金托管东谈主不可于应当发布公告之日之前就联系报抒发成 一致，基金管理东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书 联系情况报中国证监会备案。   基金托管东谈主在对财务司帐陈说、中期陈说或年度陈说复核结束后，需盖 章阐发或出具相应的复核阐发书，以备有权机构对子系文献审核时教唆。   六、基金份额抓有东谈主名册的看护   基金管理东谈主妥善看护的基金份额抓有东谈主名册，包括《基金合同》奏效日、 《基金合同》阻隔日、基金份额抓有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额抓有东谈主名册。基金份额抓有东谈主名册的内容必须包括基金份 额抓有东谈主的称号和抓有的基金份额。   基金份额抓有东谈主名册由基金的基金登记机构根据基金管理东谈主的指示编制 和看护，基金管理东谈主应按照现在联系王法看护基金份额抓有东谈主名册。看护方 式不错领受电子或文档的形态。看护期限不低于法律法则规矩的最低年限。   在基金托管东谈主编制中期陈说和年度陈说前，基金管理东谈主应将每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金抓有东谈主名册送交基金托管东谈主，文献方式不错领受电子或 文档的形态况兼保证其的信得过、准确、完竣。基金托管东谈主应妥善看护，不得将 抓有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用途。   七、争议措置方式   （一）本公约适用中华东谈主民共和国法律（为本公约之目的，在此不包括香 港相称行政区、澳门相称行政区和台湾地区法律），并从其解释。   （二）两边当事东谈主同意，因本公约而产生的或与本公约联系的一切争议， 除经友好协商不错措置的，应提交上海国外经济贸易仲裁委员会，根据该会 届时灵验的仲裁王法进行仲裁，仲裁的地点在上海，仲裁裁决是末端性的并 对两边均有照料力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应信守基金管理东谈主和基金托管东谈主职责，不时 针织、勤恳、尽责地履行《基金合同》和本托管公约规矩的义务，调度基金份 额抓有东谈主的正当权益。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书   八、基金托管公约的变更、阻隔与基金财产的算帐   （一）托管公约的变更与阻隔   本公约两边当事东谈主经协商一致，不错对公约的内容进行变更。变更后的 托管公约，其内容不得与《基金合同》的规矩有任何打破，并需经基金管理 东谈主、基金托管东谈主加盖公章或合同专用章以及两边法定代表东谈主或授权代理东谈主签 字（或盖章）阐发。基金托管公约的变更报中国证监会备案。本公约约定事项 如与法律法则、《基金合同》的规矩相打破的，应以法律法则及《基金合同》 的规矩为准。   发生以下情况，本托管公约阻隔：   （1）《基金合同》阻隔；   （2）本基金更换基金托管东谈主；   （3）本基金更换基金管理东谈主；   （4）发生法律法则或《基金合同》规矩的阻隔事项。   （二）基金财产的算帐   基金管理东谈主和基金托管东谈主应按照《基金合同》及联系法律法则的规矩对 本基金的财产进行算帐。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金     更新招募说明书           二十二、对基金份额抓有东谈主的服务   对基金份额抓有东谈主的服务主要由基金管理东谈主及销售机构提供，以下是基金 管理东谈主提供的主要服务内容。基金管理东谈主根据基金份额抓有东谈主的需要和市集 的变化，有权在相宜法律法则的前提下，加多和修改联系服务技俩。如因系 统、第三方或不可抗力等原因，导致下述服务无法提供，基金管理东谈主不承担 任何职责。   （一）抓有东谈主注册登记服务   基金管理东谈主自行或托福登记机构为基金份额抓有东谈主提供登记服务。基金管 理东谈主将敦促基金登记机构配备安全、完善的电脑系统及通信系统，准确、及 时地为基金投资者办理基金账户、基金份额的登记、管理、托管与转托管； 基金转化和非往返过户；基金份额抓有东谈主名册的管理；权益分派时红利的登 记派发；基金往返份额的算帐过户和基金往返资金的交收等服务。   （二）抓有东谈主通告服务及对账单服务 订制手机短信对账单的基金份额抓有东谈主，本基金管理东谈主将每月向账单期内有 份额余额的基金份额抓有东谈主发送，浅显基金份额抓有东谈主快速得到账户信息。 对于订制电子对账单的基金份额抓有东谈主，本基金管理东谈主将每月或每年通过E- MAIL向账单期内有往返或期末过剩额的基金份额抓有东谈主发奉上个月或年度 基金往返对账单，以浅显基金份额抓有东谈主快速得到往返信息，电子邮件地址 及手机号码概略的、微信未绑定或取消神气的除外。 但不时为有需求的基金份额抓有东谈主提供纸质账单服务，基金份额抓有东谈主可通 过客户服务热线电话（400-820-9888）订制纸质账单。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金     更新招募说明书   （三）在线服务   通过基金管理东谈主网站（www.ctfund.com）或微信公众号（可搜索“财通基 金微管家”或“ctfund88”），投资东谈主可得到如下服务：   机构投资者通过基金管理东谈主网站，个东谈主投资者通过基金管理东谈主网站或微信 公众号，可享有基金往返查询、账户查询和联系基金信息查询等服务。   个东谈主投资者可通过基金管理东谈主网站或微信公众号办理开户、认购/申购、 赎回及信息查询等业务。联系基金管理东谈主电子直销具体王法请参见基金管理 东谈主网站联系公告和业务王法。   基金份额抓有东谈主不错利用基金管理东谈主网站等获取基金和基金管理东谈主照章 表示的各样信息，包括基金的法律文献、基金公告、如期陈说和基金管理东谈主 最新动态等各样贵寓。   （四）客户服务中心电话服务   客户服务中心提供24小时自动语音查询服务及在线智能客服。基金份额抓 有东谈主可进行基金账户余额、申购与赎回往返情况查询与基金产物等信息的查 询。   客户服务中心提供每周五天，每天不少于8小时的东谈主工征询服务。基金份 额抓有东谈主可通过客服热线电话（400-820-9888）及在线东谈主工客服享受业务征询、 信息查询、服务投诉、信息定制、对账单寄送地址贵寓修改等专项服务。   （五）投资者投诉受理服务   基金份额抓有东谈主不错通过各销售机构网点或基金管理东谈主客服热线电话、信 函及电子邮件等形态对基金管理东谈主或销售网点所提供的服务进行投诉。   客服热线电话投诉、电子邮件投诉、信函投诉是主要投诉受理渠谈，现场 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金             更新招募说明书 投诉和认识簿投诉是补充投诉渠谈，由各销售机构和基金管理东谈主分别管理。   基金管理东谈主客服热线电话：400-820-9888；客服邮箱：service@ctfund.com。   （六）如本招募说明书存在职何您/贵机构无法流通的内容，请通过上述 方式实时推敲基金管理东谈主。请确保投资前，您/贵机构仍是全面流通本招募说 明书，并同意全部内容。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金         更新招募说明书                二十三、其他应表示事项   以下信息表示事项已通过中国证监会规矩绪言以及基金管理东谈主的公司网 站（www.ctfund.com）进行公开表示。 金销售有限公司办理旗下基金联系业务的公告》； 止代理销售财通基金管理有限公司旗下基金的公告》； 证券投资基金更新招募说明书（2024 年 06 月 29 日公告）》； 证券投资基金基金产物贵寓概要更新（2024 年 06 月 29 日公告）》； 有期证券投资基金基金资产净值一语气低于 5000 万元的教唆性公告》； 证券投资基金 2024 年第 2 季度陈说》； 有期证券投资基金基金资产净值一语气低于 5000 万元的教唆性公告》； 源达信基金销售有限公司办理旗下基金联系业务的公告》； 券投资基金 2024 年风险评价结果的公告》； 抓有期证券投资基金基金资产净值一语气低于 5000 万元的教唆性公告》； 期证券投资基金 2024 年中期陈说》； 券投资征询股份有限公司办理旗下基金联系业务的公告》； 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金         更新招募说明书 付基金销售有限公司办理旗下基金联系业务的公告》； 抓有期证券投资基金基金资产净值一语气低于 5000 万元的教唆性公告》； 抓有期证券投资基金基金份额抓有东谈主数目一语气低于 200 东谈主的教唆性公告》； 抓有期证券投资基金基金资产净值一语气低于 5000 万元的教唆性公告》； 点基金销售有限公司办理旗下基金联系业务的公告》； 抓有期证券投资基金基金份额抓有东谈主数目一语气低于 200 东谈主的教唆性公告》； 期证券投资基金 2024 年第 3 季度陈说》； 抓有期证券投资基金基金资产净值一语气低于 5000 万元的教唆性公告》； 鲲基金销售有限公司办理旗下基金联系业务的公告》； 业存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金疗养销售对象及申购业务名额并 相应修改招募说明书的公告》； 期证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日公告）》； 险代理有限公司办理旗下基金联系业务的公告》； 售财通基金管理有限公司旗下基金的公告》； 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金         更新招募说明书 抓有期证券投资基金基金资产净值一语气低于 5000 万元的教唆性公告》； 抓有期证券投资基金基金资产净值一语气低于 5000 万元的教唆性公告》； 抓有期证券投资基金基金资产净值一语气低于 5000 万元的教唆性公告》； 期证券投资基金 2024 年第 4 季度陈说》； 期证券投资基金 2024 年年度陈说》； 过证券公司证券往返及佣金支付情况（2024 年度）》； 期证券投资基金 2025 年第 1 季度陈说》； 代理销售财通基金管理有限公司旗下基金的公告》。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金     更新招募说明书          二十四、招募说明书的存放及查阅方式   本基金招募说明书存放于基金管理东谈主和基金托管东谈主的住所、基金销售机 构处，投资者可在营业时期免费查阅。基金投资者在支付工本费后，可在合 理时期内取得招募说明书的复印件。对投资者按上述方式所得到的文献偏执 复印件，基金管理东谈主和基金托管东谈主保证与所公告文本的内容完全一致。   投资者还不错平直登录基金管理东谈主的网站（www.ctfund.com）查阅和下载 招募说明书。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金      更新招募说明书                 二十五、备查文献 召募注册的文献。   （二）存放地点   备查文献存放于基金管理东谈主和基金托管东谈主的办公风光。   （三）查阅方式   投资者可到基金管理东谈主和基金托管东谈主的办公风光、营业风光及网站免费 查阅备查文献。                                财通基金管理有限公司                                二〇二五年七月十二日

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