上声电子: 苏州上声电子股份有限公司向不特定对象刊行可救援公司债券预案

证券代码：688533                        证券简称：上声电子       苏州上声电子股份有限公司        Suzhou Sonavox Electronics Co.，Ltd. （住所：江苏省苏州市相城区元和街说念科技园中创路 333 号） 向不特定对象刊行可救援公司债券预案                 二〇二五年五月                公司声明 并证明不存在罪戾记录、误导性述说或要紧遗漏，并对本预案内容的 实在性、准确性、完满性承担个别和连带的法律职责。 收益的变化，由公司自行负责；因本次向不特定对象刊行可救援公司 债券引致的投资风险，由投资者自行负责。 券的讲明，任何与之相悖的声明均属演叨述说。 业司帐师或其他专科参谋人。 对象刊行可救援公司债券干系事项的本质性判断、证明、批准或注册。 本预案所述本次向不特定对象刊行可救援公司债券干系事项的奏凯 和完成尚待公司推动大会审议以及上海证券来回所刊行上市审核并 报经中国证监会注册。                  蹙迫内容提醒      一、本次刊行证券时势：向不特定对象刊行可救援公司债券。      二、本次向不特定对象刊行可救援公司债券的召募资金总额不朝上 下神志：                                        单元：万元                            神志          拟使用 序号          神志称呼                           投资总额         召募资金             预计             44，554.55    33，000.00 司债券的具体刊行时势由公司推动大会授权董事会（或董事会授权东说念主士） 与保荐机构（主承销商）协商详情。本次可救援公司债券的刊行对象为握 有中国证券登记结算有限职责公司上海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、 证券投资基金、合乎法律礼貌的其他投资者等(国度法律、律例不容者除 外)。 可救援公司债券向公司现存推动实行优先配售，现存推动有权烧毁优先配 售权。向现存推动优先配售的具体比例由推动大会授权董事会（或董事会 授权东说念主士）在本次刊行前字据商场情况与保荐机构（主承销商）协商详情， 并在本次可救援公司债券的刊行公告中给予裸露。                           目    录 一、本次刊行合乎《上市公司证券刊行注册料理主见》向不特定对象刊行 七、公司董事会对于公司将来十二个月内再融资计划的声明 ........ 37                     释义      本预案中除另有讲明，下列简称具有如下含义： 公司、本公司、上市公司、              指    苏州上声电子股份有限公司 刊行东说念主、上声电子 本次刊行、本次向不特定       本次刊行东说念主向不特定对象刊行可救援公司              指 对象刊行可救援公司债券       债券                   苏州上声电子股份有限公司向不特定对象 本预案           指                   刊行可救援公司债券预案                   债券握有东说念主将其握有的可救援公司债券按 转股            指   照商定的价钱和步地救援为刊行东说念主股票的                   经过                   债券握有东说念主不错将刊行东说念主的可救援公司债 转股期           指                   券救援为刊行东说念主股票的肇端日至扫尾日                   本次刊行的可救援公司债券救援为刊行东说念主 转股价钱          指                   股票时，债券握有东说念主需支付的每股价钱 推动大会、董事会、监事       苏州上声电子股份有限公司推动大会、董事               指 会                 会、监事会 募投神志、召募资金投资       本次向不特定对象刊行可救援公司债券募               指 神志                集资金投资神志                   《苏州上声电子股份有限公司可救援公司 债券握有东说念主会议执法     指                   债券握有东说念主会议执法》 可救援公司债券召募讲明       《苏州上声电子股份有限公司向不特定对               指 书/召募讲明书           象刊行可救援公司债券召募讲明书》 可转债           指   可救援公司债券 《公司轨则》        指   现行《苏州上声电子股份有限公司轨则》 中国证监会         指   中国证券监督料理委员会 上交所、证券来回所     指   上海证券来回所 申报期、最近三年及一期   指   2022 年、2023 年、2024 年、2025 年 1-3 月 申报期各期末        指 元、万元、元/股      指   东说念主民币元、东说念主民币万元、东说念主民币元/股   注：（1）本预案所援用的财务数据和财务方针，如无畸形讲明，指团结报 表口径的财务数据和字据该类财务数据筹划的财务方针。   （2）除尽头讲明外，本预案若出现部分预计数与各加数顺利相加之和在尾 数上存在互异，系四舍五入所致。   一、本次刊行合乎《上市公司证券刊行注册料理主见》向不特定 对象刊行证券条件的讲明   字据《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《上 市公司证券刊行注册料理主见》等法律律例和法式性文献的干系规 定，对照科创板上市公司向不特定对象刊行可救援公司债券干系阅历 和条件的要求，并经公司董事会逐项进行自查查对，公司各项条件符 合现行法律、律例及法式性文献中对于上市公司向不特定对象刊行可 救援公司债券的干系礼貌，具备向不特定对象刊行可救援公司债券的 条件。   二、本次刊行能够   （一）本次刊行证券的种类   本次刊行证券的种类为可救援为公司 A 股股票的可救援公司债 券。本次可救援公司债券及将来救援的公司 A 股股票将在上交所科创 板上市。   （二）刊行限制   字据干系法律律例和法式性文献的礼貌并结合公司财务情状和 投资计划，本次拟刊行可救援公司债券总额不朝上 33，000 万元（含 本数），具体刊行限制由公司推动大会授权公司董事会（或董事会授 权东说念主士）在上述额度界限内详情。   （三）债券期限   本次刊行的可救援公司债券的期限为自觉行之日起六年。   （四）票面金额和刊行价钱   本次刊行的可救援公司债券每张面值为 100 元，按面值刊行。   （五）债券利率   本次刊行的可救援公司债券票面利率的详情时势及每一计息年 度的最终利率水平，由公司推动大会授权公司董事会（或董事会授权 东说念主士）在刊行前字据国度策略、商场情状和公司具体情况与保荐机构 （主承销商）协商详情。   本次可救援公司债券在刊行完成前如遇银行入款利率诊治，则股 东大会授权董事会（或董事会授权东说念主士）对票面利率作相应诊治。   （六）还本付息的期限和时势   本次刊行的可救援公司债券聘用每年付息一次的付息时势，到期 反璧未偿还的可救援公司债券本金并支付临了一年利息。   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可救援公司债券握有 东说念主按握有的可救援公司债券票面总金额自可救援公司债券刊行首日 起每满一年可享受确当期利息。年利息的筹划公式为：   I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可救援公司债券握有东说念主在计息年度（以下简称 “昔日”或“每年”）付息债权登记日握有的可救援公司债券票面总 金额；   i：指可救援公司债券昔日票面利率。   （1）本次可救援公司债券聘用每年付息一次的付息时势，计息 肇端日为可救援公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次可救援公司债券刊行首日起 每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交 易日，顺延手艺不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的 前一来回日，公司将在每年付息日之后的五个来回日内支付昔日利息。 在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）苦求救援成股票的可转 换公司债券，公司不再向其握有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的 利息。   （4）可救援公司债券握有东说念主所取得利息收入的应酬税项由可转 换公司债券握有东说念主职责。   （七）转股期限   本次刊行的可救援公司债券转股期自可救援公司债券刊行扫尾 之日起满六个月后的第一个来回日起至可救援公司债券到期日止。 （如遇法定节沐日或休息日延至后来的第一个工作日；顺延手艺付息 款项不另计息）。   （八）转股价钱的详情   本次刊行的可救援公司债券的运转转股价钱不低于召募讲明书 公告日前二十个来回日公司股票来回均价（若在该二十个来回日内发 生过因除权、除息引起股价诊治的情形，则对诊治前的来回日的来回 价钱按经过相应除权、除息诊治后的价钱筹划）和前一个来回日公司 股票来回均价，具体运转转股价钱由推动大会授权董事会（或董事会 授权东说念主士）在本次刊行前字据商场情状和公司具体情况与保荐机构 （主承销商）协商详情。   前二十个来回日公司股票来回均价=前二十个来回日公司股票交 易总额/该二十个来回日公司股票来回总量。   前一来回日公司股票来回均价=前一来回日公司股票来回总额/ 该日公司股票来回总量。   （九）转股价钱的诊治及筹划时势   在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可救援公司债券转股而加多的股本）、配股 以及派发现款股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后执法，依 次对转股价钱进行诊治，具体诊治主见如下：   假定诊治前转股价为 P0，每股派送红股或转增股本率为 N，每股 增发新股或配股率为 K，增发新股价或配股价为 A，每股派发现款股 利为 D，诊治后转股价为 P（诊治值保留一丝点后两位，临了一位实 行四舍五入），则：   派送红股或转增股本：P＝P0/（1＋N）；   增发新股或配股：P＝（P0＋A×K）/（1＋K）；   上述两项同期进行：P＝（P0＋A×K）/（1+N+K）；   派发现款股利：P＝P0﹣D；   三项同期进行时：P＝（P0﹣D＋A×K）/（1＋N＋K）。   公司出现上述股份和/或推动权益变化时，将顺序进行转股价钱 诊治，并在上交所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市 公司信息裸露媒体上刊登转股价钱诊治的公告，并于公告中载明转股 价钱诊治日、诊治主见及暂停转股手艺（如需）。当转股价钱诊治日 为本次刊行的可救援公司债券握有东说念主转股苦求日或之后，救援股票登 记日之前，则该握有东说念主的转股苦求按公司诊治后的转股价钱奉行。   当公司可能发生股份回购、团结、分立或任何其他情形使公司股 份类别、数目和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转 换公司债券握有东说念主的债权益益或转股生息权益时，公司将视具体情况 按照公说念、自制、公允的原则以及充分保护本次刊行的可救援公司债 券握有东说念主权益的原则诊治转股价钱。干系转股价钱诊治内容及操作办 法将依据其时国度干系法律律例、证券监管部门和上交所的干系礼貌 来制订。   （十）转股价钱的向下修正   在本次刊行的可救援公司债券存续期内，当公司股票在职意联结 三十个来回日中至少十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱 85%时， 公司董事会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司推动大会表 决。   上述决策须经出席会议的推动所握表决权的三分之二以上通过 方可实施。推动大会进行表决时，握有公司本次刊行可救援公司债券 的推动应当规避；修正后的转股价钱应不低于该次推动大会召开日前 二十个来回日公司股票来回均价和前一来回日公司股票来回均价。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股 价钱诊治日前的来回日按诊治前的转股价钱和收盘价筹划，在转股价 作风整日及之后的来回日按诊治后的转股价钱和收盘价筹划。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上交所网站 （www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司信息裸露媒体上刊 登干系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股手艺（如需）等 干系信息。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日）， 源流归附转股苦求并奉行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股苦求日或之后、且为救援股份登记日之 前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱奉行。   （十一）转股股数详情时势   本次可救援公司债券握有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目的 筹划公式为：   Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q 为转股的数目；V 为可救援公司债券握有东说念主苦求转股的 可救援公司债券票面总金额；P 为苦求转股当日有用的转股价钱。   本次可救援公司债券握有东说念主苦求救援成的股份须是整数股。转股 时不及救援为一股的可救援公司债券余额，公司将按照中国证监会、 上交所等部门的干系礼貌，在可救援公司债券握有东说念主转股日后的五个 来回日内以现款兑付该部分可救援公司债券的票面金额以及该余额 对应确当期应计利息。   （十二）赎回要求   在本次刊行的可救援公司债券期满后五个来回日内，公司将赎回 一皆未转股的可救援公司债券，具体赎回价钱由推动大会授权董事会 （或董事会授权东说念主士）在本次刊行前字据刊行时商场情况与保荐机构 （主承销商）协商详情。   在本次刊行的可救援公司债券转股期内，当下述两种情形的大肆 一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回 一皆或部分未转股的可救援公司债券：   （1）在本次刊行的可救援公司债券转股期内，如若公司股票在 任何联结三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价钱不低于当 期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可救援公司债券未转股余额不及 3，000 万元 时。   当期应计利息的筹划公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可救援公司债券握有东说念主握有的将赎回的可救援 公司债券票面总金额；   i：指可救援公司债券昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的 履行日期天数（算头不算尾）。   本次刊行的可救援公司债券的赎回期与转股期同样，即刊行扫尾 之日满六个月后的第一个来回日起至本次刊行的可救援公司债券到 期日止。   若在前述三十个来回日内发生过除权、除息等引起公司转股价钱 诊治的情形，则在诊治前的来回日按诊治前的转股价钱和收盘价钱计 算，诊治后的来回日按诊治后的转股价钱和收盘价钱筹划。   （十三）回售要求   在本次刊行的可救援公司债券临了两个计息年度内，如若公司股 票任何联结三十个来回日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可 救援公司债券握有东说念主有权将其握有的可救援公司债券一皆或部分按 债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。当期应计利息的筹划方 式参见“（十二）赎回要求”的干系内容。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增 股本、增发新股（不包括因本次刊行的可救援公司债券转股而加多的 股本）、配股以及派发现款股利等情况而诊治的情形，则在诊治前的 来回日按诊治前的转股价钱和收盘价钱筹划，在诊治后的来回日按调 整后的转股价钱和收盘价钱筹划。如若出现转股价钱向下修正的情况， 则上述联结三十个来回日须从转股价钱诊治之后的第一个来回日起 再行筹划。   本次刊行的可救援公司债券的临了两个计息年度，可救援公司债 券握有东说念主在每年回售条件初次得志后可按上述商定条件哄骗回售权 一次，若在初次得志回售条件而可救援公司债券握有东说念主未在公司届时 公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再哄骗回售 权。可救援公司债券握有东说念主不成屡次哄骗部分回售权。   若公司本次刊行的可救援公司债券召募资金投资神志的实施情 况与公司在召募讲明书中的本旨情况比较出现要紧变化，且该变化被 中国证监会或上交所认定为改动召募资金用途的，可救援公司债券握 有东说念主享有一次回售的权益。可救援公司债券握有东说念主有权将其握有的全 部或部分可救援公司债券按照债券面值加当期应计利息的价钱回售 给公司。当期应计利息的筹划时势参见“（十二）赎回要求”的干系 内容。   可救援公司债券握有东说念主在得志回售条件后，长富配资不错在回售申报期内 进行回售，在该次回售申报期内演叨施回售的，不应再哄骗附加回售 权。   （十四）转股年度干系股利的包摄   因本次刊行的可救援公司债券转股而加多的公司股票享有与现 有股票同等的权益，在股利分拨股权登记日当日登记在册的系数粗俗 股推动（含因可救援公司债券转股形成的推动）均参与当期股利分拨， 享有同等权益。   （十五）刊行时势及刊行对象   本次可救援公司债券的具体刊行时势由推动大会授权董事会或 董事会授权东说念主士与本次刊行的保荐机构（主承销商）在刊行前协商确 定。本次可救援公司债券的刊行对象为握有中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、合乎法 律礼貌的其他投资者等（国度法律、律例不容者之外）。   （十六）向公司原推动配售的安排   本次刊行的可救援公司债券向公司现存推动实行优先配售，现存 推动有权烧毁优先配售权。向现存推动优先配售的具体比例由推动大 会授权董事会（或董事会授权东说念主士）在本次刊行前字据商场情况与保 荐机构（主承销商）协商详情，并在本次可救援公司债券的刊行公告 中给予裸露。   现存推动优先配售之外的余额及现存推动烧毁优先配售后的部 分聘用网下对机构投资者发售及/或通过上海证券来回所来回系统网 上订价刊行相结合的时势进行，余额由承销商包销。   （十七）债券握有东说念主会议干系事项   （1）依照其所握有本次刊行的可救援公司债券数额享有商定利 息；   （2）字据召募讲明书商定的条件将所握有的本次刊行的可救援 公司债券转为公司股票；   （3）字据召募讲明书商定的条件哄骗回售权；   （4）依照法律、律例及《公司轨则》的礼貌转让、赠与或质押 其所握有的本次刊行的可救援公司债券；   （5）依照法律、律例及《公司轨则》的礼貌取得干系信息；   （6）按召募讲明书商定的期限和时势要求公司偿付本次刊行的 可救援公司债券本息；   （7）依照法律、律例等干系礼貌及债券握有东说念主会议执法参与或 寄托代理东说念主参与债券握有东说念主会议并哄骗表决权；   （8）法律、律例及《公司轨则》所赋予的其动作公司债权东说念主的 其他权益。   （1）战胜公司刊行本次可救援公司债券要求的干系礼貌；   （2）依其所认购的本次刊行的可救援公司债券数额交纳认购资 金；   （3）除法律、律例礼貌及召募讲明书商定之外，不得要求公司 提前偿付本次刊行的可救援公司债券的本金和利息；   （4）战胜债券握有东说念主会议形成的有用决议；   （5）法律、律例及《公司轨则》礼貌应当由债券握有东说念主承担的 其他义务。   在本次刊行的可救援公司债券存续手艺内及期满赎回期限内，发 生下列情形之一的，公司董事会或债券受托料理东说念主应召集债券握有东说念主 会议：   （1）公司拟变更召募讲明书的商定；   （2）公司拟修改债券握有东说念主会议执法；   （3）公司拟变更债券受托料理东说念主或受托料理公约的主要内容；   （4）公司不成如期支付本次刊行的可救援公司债券本息；   （5）公司发生减资（因职工握股计划、股权激发回购股份、用 于救援公司刊行的可救援公司债券的股份回购以及为齰舌公司价值 及推动权益所必须的回购以致的减资之外）、团结等可能导致偿债能 力发生要紧不利变化，需要决定或者授权采选相应措施；   （6）公司分立、被托管、遣散、苦求收歇或者照章进入收歇程 序；   （7）担保东说念主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保险措施 发生要紧变化；   （8）公司、单独或预计握有本次刊行的可救援公司债券未偿还 债券面值总额 10%以上的债券握有东说念主书面提议召开；   （9）公司料理层不成粗浅履行职责，导致公司债务璧还智商面 临严重不祥情味；   （10）公司提议债务重组决策的；   （11）发生其他对债券握有东说念主权益有要紧影响的事项；   （12）字据法律、律例、中国证监会、上交是以及债券握有东说念主会 议执法的礼貌或召募讲明书商定，应当召开债券握有东说念主会议的其他情 形。   （1）公司董事会；   （2）单独或预计握有本次刊行的可救援公司债券未偿还债券面 值总额 10%以上的债券握有东说念主；   （3）受托料理东说念主；   （4）法律、律例、中国证监会、上交所礼貌的其他机构或东说念主士。   公司将在召募讲明书中商定保护债券握有东说念主权益的主见，以及债 券握有东说念主会议的权限、步地和决议奏凯条件。   （十八）本次召募资金用途   本次向不特定对象刊行可救援公司债券的召募资金总额不朝上 于以下神志：                                        单元：万元                            神志           拟使用 序号          神志称呼                           投资总额         召募资金             预计             44，554.55   33，000.00      在本次召募资金到位之前，公司将字据召募资金投资神志实施进 度的履行情况通过自有或自筹资金先行干预，并在召募资金到位后按 照礼貌的步地给予置换。若本次履行召募资金净额少于上述召募资金 拟干预金额，公司将字据履行召募资金净额对上述神志的召募资金投 入金额进行适应诊治，召募资金不及部分由公司以自筹资金处置。在 不改动本次召募资金投资神志的前提下，公司董事会可字据神志履行 需求，对上述神志的召募资金干预执法和金额进行适应诊治。      （十九）召募资金存管      公司还是制订了召募资金料理干系轨制，本次刊行可救援公司债 券的召募资金将存放于公司董事会指定的召募资金专项账户（即召募 资金专户）中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会（或董事会授权 东说念主士）详情，并在刊行公告中裸露召募资金专项账户的干系信息。      （二十）担保事项      本次刊行的可救援公司债券不提供担保。      （二十一）评级事项      本次刊行的可救援公司债券将寄托具有阅历的资信评级机构进 行信用评级和追踪评级。资信评级机构每年至少公告一次追踪评级报 告。      （二十二）本次决议的有用期      公司本次可救援公司债券刊行决策的有用期为十二个月，自觉行 决策经推动大会审议通过之日起筹划。      三、财务司帐信息及料理层盘考与分析      公司 2022 年、2023 年、2024 年财务申报经信永中庸司帐师事务 所（畸形粗俗合伙）审计并出具了步履无保属倡导的审计申报；2025 年 1-3 月财务报表未经审计。        （一）团结财务报表                                                                      单元：元      神志   2025 年 3 月 31 日    2024 年 12 月 31 日   2023 年 12 月 31 日   2022 年 12 月 31 日 流动钞票： 货币资金        393，820，716.03     531，710，588.83     472，200，588.17     543，730，010.71 来回性金融钞票      30，497，414.95      34，473，322.05      44，911，740.77       3，412，463.17 应收单子         21，887，243.06      46，089，120.91      20，355，649.04         209，950.00 应收账款        751，058，867.62     832，608，794.06     737，336，114.53     596，270，060.58 应收款项融资      177，851，731.93      78，451，340.29     113，719，027.48      81，925，536.76 预支款项          7，970，521.46       8，328，027.91       7，125，775.30       6，670，399.40 其他应收款        13，889，942.84      19，544，227.95       6，620，395.58      12，094，090.39 存货          400，397，523.65     413，900，391.22     309，091，197.28     339，731，277.31 其他流动钞票       94，206，698.86      79，441，901.60      42，047，450.51      26，875，641.76 流动钞票预计    1，891，580，660.40   2，044，547，714.82   1，753，407，938.66   1，610，919，430.08 非流动钞票： 遥远股权投资       11，490，420.67       8，741，746.82                  -                  - 其他权益器具投 资                                                              -                  - 固定钞票      1，038，207，925.35   1，042，374，967.88     532，619，810.12     329，778，577.21 在建工程        108，740，434.37      88，679，286.15     345，168，864.11     157，864，859.83 使用权钞票        25，776，662.89      20，365，968.88      14，557，408.55      14，066，103.64 无形钞票         69，295，373.26      71，469，597.07      65，638，461.18      70，268，469.85 遥远待摊用度        7，245，423.85       7，605，422.57       5，595，022.23       1，567，251.48 递延所得税钞票      28，297，513.85      25，205，516.49      13，776，058.22       8，988，672.79 其他非流动钞票      28，712，544.19      18，398，580.03     153，401，994.50      41，648，270.64 非流动钞票预计   1，320，616，298.43   1，285，691，085.89   1，130，757，618.91     624，182，205.44 钞票所有      3，212，196，958.83   3，330，238，800.71   2，884，165，557.57   2，235，101，635.52 流动欠债： 短期借款        304，885，234.30     304，961，042.61     327，258，411.55     433，760，601.33 来回性金融欠债                  -                  -                  -       2，645，499.92 应酬单子                     -                  -                  -      12，500，000.00 应酬账款        347，449，529.83     453，022，358.72     361，942，745.55     351，409，598.55 预收款项                     -                  -                  -                  - 合同欠债          9，741，860.85      11，666，592.60      26，171，852.09       7，240，615.70    神志     2025 年 3 月 31 日     2024 年 12 月 31 日    2023 年 12 月 31 日    2022 年 12 月 31 日 应酬职工薪酬       62，552，510.19       95，166，503.78       96，562，876.11       41，673，579.38 应交税费         20，187，492.47       39，589，489.32       49，769，804.56       25，080，488.76 其他应酬款       146，194，263.26      152，499，005.32       92，377，769.95       87，320，654.89 一年内到期的非 流动欠债 其他流动欠债          106，282.09          155，644.43        1，675，760.28          448，941.71 流动欠债预计    1，023，405，598.28    1，188，402，611.59      982，458，783.90      984，011，301.75 非流动欠债： 遥远借款         77，200，000.00       77，200，000.00      100，691，316.24      138，047，756.01 应酬债券        448，126，198.17      443，744，163.79      473，445，549.03                   - 租出欠债         19，914，126.18       14，047，055.93        9，020，186.17        7，150，253.64 瞻望欠债          6，862，855.24        6，678，431.15       13，730，741.34        2，601，335.66 非流动欠债预计     552，103，179.59      541，669，650.87      596，887，792.78      147，799，345.31 欠债预计      1，575，508，777.87    1，730，072，262.46    1，579，346，576.68    1，131，810，647.06 系数者权益： 实成绩本（或股 本） 其他权益器具       32，404，532.04       32，404，532.04       37，382，010.95                   - 成本公积        846，727，175.40      840，209，424.45      721，327，534.84      698，729，669.86 其他概括收益      -25，125，860.35      -28，186，534.10      -12，835，257.69      -20，272，274.08 专项储备         20，324，147.66       19，469，673.40       16，335，953.81       14，421，906.81 盈余公积         58，620，712.33       58，620，712.33       42，240，807.38       34，282，799.64 未分拨利润       533，020，007.99      505，694，550.81      336，501，039.09      214，270，810.32 包摄于母公司所 有者权益预计 少数推动权益        7，870，313.89        9，107，027.32        3，866，892.51        1，858，075.91 系数者权益预计   1，636，688，180.96    1，600，166，538.25    1，304，818，980.89    1，103，290，988.46 欠债和系数者权 益所有                                                                         单元：元    神志        2025 年 1-3 月          2024 年度             2023 年度            2022 年度 一、商业总收入      636，072，724.12    2，775，904，771.25    2，326，463，032.64    1，768，910，834.21 其中：商业收入      636，072，724.12    2，775，904，771.25    2，326，463，032.64    1，768，910，834.21 二、商业总成本      605，313，600.26    2，513，771，437.35    2，104，764，991.44    1，660，216，429.71       神志     2025 年 1-3 月          2024 年度            2023 年度            2022 年度 其中：商业成本      504，906，973.34     2，078，313，031.26   1，758，176，627.09   1，416，613，243.34 税金及附加          3，861，177.79        18，134，580.73      11，345，580.27       9，696，894.68 销售用度           5，224，438.21        20，792，110.80      18，673，859.33      19，580，132.45 料理用度          49，946，763.67       196，542，440.89    168，870，103.95     126，323，102.40 研发用度          45，164，543.12       165，170，105.07    149，172，237.71     109，930，117.03 财务用度          -3，790，295.87        34，819，168.60      -1，473，416.91    -21，927，060.19 其中：利息用度        9，220，245.35        29，625，347.47      22，958，124.63      12，267，491.51       利息收入     2，123，500.19         6，263，706.74      7，792，135.42        2，947，472.48 加：其他收益         5，209，381.77        67，200，305.60      19，509，898.51      18，566，305.16 投资收益（损失以 “-”号填列） 公允价值变动收益 （损失以“-”号填        917，506.22         2，207，516.21         315，120.22         111，537.62 列） 信用减值损失（损失 以“-”号填列） 钞票减值损失（损失              -11，401，673.35       -39，390，792.35    -26，269，816.79     -20，221，357.09 以“-”号填列） 钞票处置收益（损失 以“-”号填列） 三、商业利润（亏蚀 以“-”号填列） 加：商业外收入           84，293.14         3，101，460.46      1，133，493.47          906，636.35 减：商业外支拨          750，586.54         4，294，345.64      3，275，429.62        3，126，546.46 四、利润总额（亏蚀 总额以“-”号填      29，299，948.14      282，172，850.04     184，026，345.92      94，982，909.62 列） 减：所得税用度        3，211，204.39        48，558，962.52      25，029，292.81       8，166，191.65 五、净利润（净亏蚀 以“-”号填列） （一）按策划握续性 分类 （净亏蚀以“-”号     26，088，743.75       233，613，887.52    158，997，053.11       86，816，717.97 填列） （净亏蚀以“-”号                   -                  -                  -                  - 填列） （二）按系数权属分 类 净利润        神志        2025 年 1-3 月         2024 年度             2023 年度            2022 年度     六、其他概括收益的     税后净额     七、概括收益总额      28，867，298.87      218，715，834.36      166，434，069.50      89，165，812.28     包摄于母公司系数     者的概括收益总额     包摄于少数推动的                   -1，236，713.43       -1，559，865.19            8，816.59        -349，343.94     概括收益总额     八、每股收益：     （一）基本每股收益     （元/股）     （二）稀释每股收益     （元/股）             注：字据财政部发布的《企业司帐准则讲解第 18 号》的礼貌，将本集团不       属于单项践约义务的保证类质地保证用度计入“商业成本”，不再计入“销售费       用”，公司自 2024 年 1 月 1 日起奉行该礼貌，并对 2022 年度和 2023 年度上述       情况进行回想诊治，下同。                                                                           单元：元        神志          2025 年 1-3 月          2024 年度             2023 年度            2022 年度 一、策划举止产生的现款流 量 销售商品、提供劳务收到的 现款 收到的税费返还              19，112，910.41       53，396，714.34       79，555，615.29      63，370，559.34 收到其他与策划举止干系 的现款 策划举止现款流入小计          659，109，442.61   2，883，157，092.36     2，340，561，051.37   1，662，472，501.46 购买商品、给与劳务支付的 现款 支付给职工以及为职工支 付的现款 支付的各项税费              38，259，279.34      135，353，456.24       93，098，307.91      49，485，280.26 支付其他与策划举止干系 的现款 策划举止现款流出小计          736，737，410.41   2，550，966，351.22     2，103，135，827.11   1，697，393，537.65       神志       2025 年 1-3 月         2024 年度           2023 年度          2022 年度 策划举止产生的现款流量                -77，627，967.80      332，190，741.14    237，425，224.26   -34，921，036.19 净额 二、投资举止产生的现款流 量 收回投资收到的现款        7，317，114.69      133，124，000.00     54，289，688.38   460，000，000.00 取得投资收益收到的现款         43，863.90        2，244，701.19      2，310，495.89     6，597，280.91 处置固定钞票、无形钞票和 其他遥远钞票收回的现款         17，113.18        4，037，646.00      1，042，094.60     4，357，479.23 净额 处置子公司偏激他商业单                               -                                   -                - 位收到的现款净额 收到其他与投资举止干系                               -                                   -                - 的现款 投资举止现款流入小计       7，378，091.77      139，406，347.19     57，642，278.87   470，954，760.14 购建固定钞票、无形钞票和 其他遥远钞票支付的现款 投资支付的现款          3，000，000.00      139，909，600.00     97，727，500.00   300，000，000.00 取得子公司偏激他商业单                               -                                   -                - 位支付的现款净额 支付其他与投资举止干系                               -                        4，388，724.38 的现款 投资举止现款流出小计      63，821，960.38      409，837，577.43    697，855，302.22   523，782，609.57 投资举止产生的现款流量                -56，443，868.61     -270，431，230.24   -640，213，023.35   -52，827，849.43 净额 三、筹资举止产生的现款流 量 招揽投资收到的现款                     -     35，239，012.00      2，000，000.00     1，000，000.00 其中：子公司招揽少数推动                               -      6，800，000.00                 -     1，000，000.00 投资收到的现款 取得借款收到的现款      189，411，266.52      462，162，578.60    371，414，979.19   608，055，803.24 刊行债券收到的现款                     -                      511，415，094.33 筹资举止现款流入小计     189，411，266.52      497，401，590.60    884，830，073.52   609，055，803.24 偿还债务支付的现款      189，331，640.10      413，665，433.64    512，885，969.71   284，396，918.51 分拨股利、利润或偿付利息 支付的现款 支付其他与筹资举止干系 的现款 筹资举止现款流出小计     196，709，358.55      491，945，270.36    566，343，475.73   321，656，568.14 筹资举止产生的现款流量                 -7，298，092.03        5，456，320.24    318，486，597.79   287，399，235.10 净额        神志         2025 年 1-3 月          2024 年度              2023 年度              2022 年度 四、汇率变动对现款及现款 等价物的影响 五、现款及现款等价物净增                   -137，889，872.80       70，061，846.76       -77，920，218.52       212，834，038.76 加额 加：期初现款及现款等价物 余额 六、期末现款及现款等价物 余额           （二）母公司报表                                                                                单元：元      神志     2025 年 3 月 31 日      2024 年 12 月 31 日    2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日 流动钞票： 货币资金           269，250，747.64       368，058，122.86        320，332，338.77       425，651，836.44 来回性金融钞票            120，435.00                    -         30，020，547.95         2，669，600.00 应收单子            21，887，243.06       46，089，120.91          20，355，649.04           209，950.00 应收账款           816，352，908.58       903，702，426.46        818，485，425.20       642，752，012.61 应收款项融资         177，851，731.93       78，451，340.29         113，719，027.48        81，925，536.76 预支款项             3，230，336.23        4，117，657.91           2，316，172.96         3，128，823.97 其他应收款          517，733，514.26       494，328，892.67        474，009，389.18       149，664，307.01 存货             144，516，495.15       187，224，093.12        135，486，382.67       143，774，356.34 其他流动钞票           9，214，424.53        1，769，873.04             879，645.92         3，807，284.58 流动钞票预计       1，960，157，836.38    2，083，741，527.26       1，915，604，579.17     1，453，583，707.71 非流动钞票： 遥远股权投资         448，744，790.71       438，965，499.06        344，000，213.01       359，933，268.37 其他权益器具投资         2，850，000.00        2，850，000.00                      -                    - 投资性房地产           5，316，357.18        5，708，626.18           7，277，702.14         8，846，778.10 固定钞票           226，503，643.80       226，684，800.77        223，809，913.45       121，556，680.93 在建工程            59，408，967.20       40，842，698.35          25，508，792.85        26，219，722.56 使用权钞票            4，269，303.94        4，553，924.20                      -                    - 无形钞票            38，858，973.14       40，564，150.25          37，509，098.08        43，032，476.00 遥远待摊用度             945，093.75          825，218.78             587，529.00           840，808.69 递延所得税钞票         27，724，176.66       26，956，039.11          18，003，384.13        10，271，989.25 其他非流动钞票         16，039，052.02       11，949，365.74           8，435，116.33         6，430，605.91    神志       2025 年 3 月 31 日       2024 年 12 月 31 日    2023 年 12 月 31 日   2022 年 12 月 31 日 非流动钞票预计       830，660，358.40        799，900，322.44      665，131，748.99     577，132，329.81 钞票所有        2，790，818，194.78      2，883，641，849.70    2，580，736，328.16   2，030，716，037.52 流动欠债： 短期借款          277，235，801.48         280，751，330.17     300，936，937.35     418，518，229.82 来回性金融欠债                       -                   -                          2，645，499.92 应酬单子                          -                   -                         12，500，000.00 应酬账款          301，590，077.17         379，868，647.29     323，708，144.98     246，810，489.28 预收款项                          -                   -                  -                  - 合同欠债            9，458，116.57         11，220，698.48       18，212，388.09       6，999，114.32 应酬职工薪酬         32，742，581.06         62，507，600.96       66，237，528.17      22，691，160.32 应交税费            3，493，380.51         23，467，939.08       35，691，007.09      17，188，519.24 其他应酬款          59，344，837.61         56，923，641.93       54，308，406.46      47，672，317.81 一年内到期的非流 动欠债 其他流动欠债                        -                   -         123，574.18         372，640.80 流动欠债预计        808，115，315.58        931，849，986.16      820，850，947.44     787，461，088.07 非流动欠债： 遥远借款                          -                   -      17，781，316.24      89，447，756.01 应酬债券          448，126，198.17         443，744，163.79     473，445，549.03                  - 租出欠债            2，952，867.33          3，546，460.81                   -                  - 瞻望欠债              184，424.09          6，678，431.15        4，919，703.43       2，742，381.78 非流动欠债预计       451，263，489.59        453，969，055.75      496，146，568.70      92，190，137.79 欠债预计        1，259，378，805.17      1，385，819，041.91    1，316，997，516.14     879，651，225.86 系数者权益： 实成绩本（或股本）     162，847，152.00         162，847，152.00     160，000，000.00     160，000，000.00 其他权益器具         32，404，532.04         32，404，532.04       37，382，010.95 成本公积          849，515，235.40         842，997，484.45     724，115，594.84     701，517，729.86 专项储备           20，324，147.66         19，469，673.40       16，335，953.81      14，421，906.81 盈余公积           58，620，712.33         58，620，712.33       42，240，807.38      34，282，799.64 未分拨利润         407，727，610.18         381，483，253.57     283，664，445.04     240，842，375.35 系数者权益预计     1，531，439，389.61      1，497，822，807.79    1，263，738，812.02   1，151，064，811.66 欠债和系数者权益 所有                                                                          单元：元    神志        2025 年 1-3 月          2024 年度            2023 年度            2022 年度 一、商业收入       584，361，116.25     2，654，654，252.12   2，203，268，941.82   1，633，746，229.79 减：商业成本       470，316，888.89     2，121，420，758.08   1，712，039，136.30   1，340，659，791.81 税金及附加          2，101，886.48        12，688，899.02       8，749，525.15       7，690，495.69 销售用度          11，803，980.54        38，646，841.24      35，764，994.81      30，706，057.35 料理用度          30，979，171.73       125，534，214.28     116，533，178.29      89，154，801.76 研发用度          39，117，011.15       154，030，313.37     151，296，943.34     104，327，047.37 财务用度          -4，791，938.48        12，955，394.81      -3，134，048.98     -15，189，027.06 其中：利息用度        7，273，565.03        30，653，342.02      22，702，363.26      10，781，913.57 利息收入           4，405，178.24        17，251，440.09      13，475，128.87       5，100，525.08 加：其他收益           709，820.36        60，530，910.58      15，276，369.91      17，841，515.75 投资收益（损失以 “-”号填列） 公允价值变动收益 （损失以“-”号填                   -         -20，547.95          20，547.94           5，497.62 列） 信用减值损失（损失               -3，915，133.24       -34，032，578.47     -57，472，024.51     -25，558，969.13 以“-”号填列） 钞票减值损失（损失               -4，476，928.26       -30，316，737.39     -47，810，150.15      -5，986，384.87 以“-”号填列） 钞票处置收益（损失 以“-”号填列） 二、商业利润（亏蚀 以“-”号填列） 加：商业外收入           25，937.52           259，029.77         128，413.43          54，811.75 减：商业外支拨           34，320.40         3，766，615.12       1，413，686.59         949，660.77 三、利润总额（亏蚀 总额以“-”号填列） 减：所得税用度          906，669.45        18，756，809.76       8，455，390.97        -236，382.72 四、净利润（净亏蚀 以“-”号填列） （一）握续策划净利 润（净亏蚀以“-”号    26，244，356.61       163，799，049.52      79，580，077.43      69，523，229.50 填列） （二）隔断策划净利 润（净亏蚀以“-”号                  -                  -                  -                  - 填列） 五、其他概括收益的                             -                  -                  -                  - 税后净额 六、概括收益总额      26，244，356.61       163，799，049.52      79，580，077.43      69，523，229.50     注：字据财政部发布的《企业司帐准则讲解第 18 号》的礼貌，将本集团不   属于单项践约义务的保证类质地保证用度计入“商业成本”，不再计入“销售费   用”，公司自 2024 年 1 月 1 日起奉行该礼貌，并对 2022 年度和 2023 年度上述   情况进行回想诊治，下同。                                                                     单元：元     神志       2025 年 1-3 月        2024 年度            2023 年度            2022 年度 一、策划举止产生的现 金流量 销售商品、提供劳务收 到的现款 收到的税费返还       16，004，165.25      41，191，030.20      56，488，073.53      42，153，636.60 收到其他与策划举止有 关的现款 策划举止现款流入小计   584，903，336.27   2，704，280，237.35   2，079，692，125.22   1，417，712，706.25 购买商品、给与劳务支 付的现款 支付给职工以及为职工 支付的现款 支付的各项税费       21，404，688.48      61，552，845.64      33，282，126.11      19，692，234.51 支付其他与策划举止有 关的现款 策划举止现款流出小计   619，979，230.47   2，487，986，981.67   1，919，059，504.05   1，536，884，448.59 策划举止产生的现款流              -35，075，894.19     216，293，255.68     160，632，621.17    -119，171，742.34 量净额 二、投资举止产生的现 金流量 收回投资收到的现款     57，444，114.88     120，000，000.00      50，000，000.00     460，000，000.00 取得投资收益收到的现 金 处置固定钞票、无形资 产和其他遥远钞票收回         8，113.19       4，849，837.96         963，611.80       3，875，837.68 的现款净额 收到其他与投资举止有                           -      63，992，544.21       1，293，720.80      33，111，761.09 关的现款 投资举止现款流入小计    57，496，091.97     189，837，769.63      54，567，828.49     503，584，879.68 购建固定钞票、无形资 产和其他遥远钞票支付    33，865，875.62      85，565，716.12     165，405，779.55      44，579，791.47 的现款 投资支付的现款       66，533，147.69     141，863，543.70     102，878，228.00     361，426，071.05 支付其他与投资举止有 关的现款 投资举止现款流出小计   125，399，023.31     373，887，895.75     606，472，731.93     484，681，265.01       神志             2025 年 1-3 月            2024 年度           2023 年度          2022 年度 投资举止产生的现款流                     -67，902，931.34       -184，050，126.12     -551，904，903.44    18，903，614.67 量净额 三、筹资举止产生的现 金流量 招揽投资收到的现款                           -      28，439，012.00                   - 取得借款收到的现款           173，468，138.30        431，985，394.01      300，692，505.57   526，429，588.82 刊行债券收到的现款                           -                   -     511，415，094.33 收到其他与筹资举止有                                     -                   -                  - 关的现款 筹资举止现款流入小计          173，468，138.30        460，424，406.01      812，107，599.90   526，429，588.82 偿还债务支付的现款           167，966，555.85        377，685，593.84      491，349，766.99   246，157，953.14 分拨股利、利润或偿付 利息支付的现款 支付其他与筹资举止有 关的现款 筹资举止现款流出小计          170，884，626.02        439，959，033.30      535，573，342.90   277，549，598.98 筹资举止产生的现款流 量净额 四、汇率变动对现款及 现款等价物的影响 五、现款及现款等价物                     -98，807，375.22         58，277，630.19     -111，710，293.65   159，688，951.99 净加多额 加：期初现款及现款等 价物余额 六、期末现款及现款等 价物余额         （三）团结报表界限及变化情况         公司最近三年及一期团结报表界限合乎财政部礼貌及企业司帐      准则的干系礼貌。公司最近三年一期团结报表变动界限及原因如下所      示：                                                                  握股比例 序号              神志                      注册地        注册成本                        取得时势                                                                顺利        迤逦                                                  捷克克朗      Co. S. de R.L. de C.V                        哥比索     （四）主要财务方针   主要方针               /2025 年 1-3 月     /2024 年度         /2023 年度         /2022 年度 流动比率                     1.85             1.72             1.78            1.64 速动比率                     1.46             1.37             1.47            1.29 钞票欠债率（团结） （%） 钞票欠债率（母公 司）（%） 应收账款盘活率 （次） 存货盘活率（次）                 1.13             5.17             4.96            4.53 每股策划举止的现                         -0.48             2.04             1.48           -0.22 金流量净额（元/股） 每股净现款流量（元                         -0.85             0.43            -0.49            1.33 /股）  注：上述方针的筹划公式如下：  （1）流动比率=流动钞票/流动欠债  （2）速动比率=（流动钞票-存货）/流动欠债  （3）钞票欠债率=（欠债总额/钞票总额）×100%  （4）应收账款盘活率=商业收入/应收账款平均余额  （5）存货盘活率=商业成本/存货平均余额  （6）每股策划举止产生的现款流量净额=策划举止现款流量净额/期末股本总额  （7）每股净现款流量＝现款及现款等价物净加多额/期末股本总额     字据中国证监会发布的《公开刊行证券的公司信息裸露编报执法  第 9 号-净钞票收益率和每股收益的筹划及裸露（2010 年改良）》(证  监会公告〔2010〕2 号）及《公开刊行证券的公司信息裸露讲解性公  告第 1 号一尽头常性损益》(中国证券监督料理委员会公告〔2008〕  表所示：                             加权平均净资          每股收益（元）   申报期利润        申报手艺                              产收益率        基本每股收益     稀释每股收益 包摄于公司粗俗股       2024 年度           16.63       1.47       1.32 推动的净利润         2023 年度           13.14       0.99       0.99 扣除尽头常性损益       2024 年度           13.36       1.18       1.06 后包摄于公司粗俗 股推动的净利润        2023 年度           12.91       0.98       0.97    注：上述方针筹划公式如下：    （1）加权平均净钞票收益率筹划公式    加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 =P/ （ E0 ＋ NP÷2 ＋ Ei×Mi÷M0 － Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）    其中：P 分别对应于包摄于公司粗俗股推动的净利润、扣除尽头常性损益后 包摄于公司粗俗股推动的净利润；NP 为包摄于公司粗俗股推动的净利润；E0 为 包摄于公司粗俗股推动的期初净钞票；Ei 为申报期刊行新股或债转股等新增的、 包摄于公司粗俗股推动的净钞票；Ej 为申报期回购或现款分成等减少的、包摄 于公司粗俗股推动的净钞票；M0 为申报期月份数；Mi 为新增净钞票次月起至报 告期期末的月份数；Mj 为减少净钞票次月起至申报期期末的月份数；Ek 为因其 他来回或事项引起的、包摄于公司粗俗股推动的净钞票增减变动；Mk 为发生其 他净钞票增减变动次月起至申报期期末的月份数。    （2）基本每股收益筹划公式    基本每股收益=P÷S    S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk    其中：P 为包摄于公司粗俗股推动的净利润或扣除尽头常性损益后包摄于普 通股推动的净利润；S 为刊行在外的粗俗股加权平均数；S0 为期初股份总额；S1 为申报期因公积金转增股本或股票股利分拨等加多股份数；Si 为申报期因刊行 新股或债转股等加多股份数；Sj 为申报期因回购等减少股份数；Sk 为申报期缩 股数；M0 申报期月份数；Mi 为加多股份次月起至申报期期末的月份数；Mj 为减 少股份次月起至申报期期末的月份数。    （3）申报期内公司不存在稀释性的潜在粗俗股，稀释每股收益的筹划经过 与基本每股收益的筹划经过同样。          （五）公司财务情状分析          申报期各期末，公司钞票结构如下：                                                                       单元：万元、%  项   目              金额         占比         金额         占比         金额         占比         金额         占比 流动钞票       189，158.07    58.89   204，454.77    61.39   175，340.79    60.79   161，091.94    72.07 非流动钞票      132，061.63    41.11   128，569.11    38.61   113，075.76    39.21    62，418.22    27.93 钞票总额       321，219.70   100.00   333，023.88   100.00   288，416.56   100.00   223，510.16   100.00          报 告 期 各 期 末 ， 公 司 资 产 总 额 分 别 为 223，510.16 万 元 、      钞票总额分别为 161，091.94 万元、175，340.79 万元、204，454.77 万      元和 189，158.07 万元，分别占当期钞票总额的比例为 72.07%、      融 资 、 存 货 等 构 成 ； 非 流 动 资 产 总 额 分 别 为 62，418.22 万 元 、      钞票总额的比例为 27.93%、39.21%、38.61%和 41.11%，主要由固定      钞票、在建工程、无形钞票和其他非流动钞票等组成。          公司 2023 年末总钞票较 2022 年末增长 29.04%，主要系 2023 年      公司合肥坐蓐基地厂房成立、音圈自动化产线、新增坐蓐线、泊车楼      成立等干预较大，导致公司 2023 年末固定钞票、在建工程、其他非      流动钞票较 2022 年末有所加多。          公司 2024 年末总钞票较 2023 年末增长 15.47%，主要系 2024 年      跟着公司合肥坐蓐基地厂房的投产，以及公司当期销售和坐蓐限制均      有加多，导致公司 2024 年末应收账款、固定钞票和存货较 2023 年末      有所加多。         申报期各期末，公司欠债情况如下：                                                                            单元：万元、%  神志            金额         占比        金额               占比          金额          占比          金额            占比 流动欠债     102，340.56    64.96   118，840.26         68.69     98，245.88     62.21     98，401.13      86.94 非流动欠债     55，210.32    35.04    54，166.97         31.31     59，688.78     37.79     14，779.93      13.06 欠债总额     157，550.88   100.00   173，007.23        100.00   157，934.66     100.00    113，181.06    100.00         报 告 期 各 期 末 ， 公 司 负 债 总 额 分 别 为 113，181.06 万 元 、   欠债总额分别为 98，401.13 万元、98，245.88 万元、118，840.26 万元   和 102，340.56 万元，分别占当期欠债总额的比例为 86.94%、62.21%、   内到期的非流动欠债等组成。非流动欠债总额分别为 14，779.93 万元、   债总额的比例为 13.06%、37.79%、31.31%和 35.04%，主要由遥远借   款、应酬债券等组成。         公司 2023 年末欠债总额较 2022 年末增长 39.54%，主要系 2023   年公司完成上次可救援公司债券的刊行，导致 2023 年末公司应酬债   券余额增长所致。         申报期各期末，公司偿债智商主要财务方针如下：          神志                       /2025 年 1-3 月     /2024 年度                  年度                   年度   流动比率                          1.85                 1.72               1.78                1.64   速动比率                          1.46                 1.37               1.47                1.29   钞票欠债率（团结）   （%）   钞票欠债率（母公   司）（%）    （1）短期偿债智商    申报期各期末，公司的流动比率分别为 1.64、1.78、 速动比率分别为 1.29、1.47、1.37 和 1.46。申报期内，公司流动比 率和速动比率呈现一定波动，但举座短期偿债智商高超。    （2）遥远偿债智商    申报期各期末，公司团结口径的钞票欠债率分别为 50.64%、    申报期内，公司钞票盘活智商干系财务方针如下：        神志       2025 年 1-3 月          2024 年度         2023 年度     2022 年度 应收账款盘活率（次）                   0.73            3.24          3.22         3.51 存货盘活率（次）                     1.13            5.17          4.89         4.53    最近三年，公司应收账款盘活率分别为 3.51、3.22 和 3.24，总 体呈现牢固态势，应收账款盘活情况高超。    最近三年，公司存货盘活率分别为 4.53、4.89 和 5.17，存货周 转总体呈现高潮趋势，公司存货盘活情况高超。                                                                  单元：万元        神志     2025 年 1-3 月         2024 年度          2023 年度       2022 年度 商业收入            63，607.27          277，590.48       232，646.30    176，891.08 商业成本            50，490.70          207，831.30       175，817.66    141，661.32 商业利润             2，996.62           28，336.57        18，616.83     9，720.28 利润总额             2，929.99           28，217.29        18，402.63     9，498.29 净利润              2，608.87           23，361.39        15，899.71     8，681.67 包摄于母公司系数者的净 利润 扣除尽头常性损益后包摄 于母公司推动的净利润 后包摄于母公司系数者的净利润均呈高潮趋势，主要系受益于各人汽 车商场发展及公司居品概括竞争上风，公司主要居品扬声器系列、功 放业务及 AVAS 业务销售限制均终了不同比例增长。      四、本次刊行可救援公司债券的召募资金用途      本次向不特定对象刊行可救援公司债券的召募资金总额不朝上 于以下神志：                                       单元：万元                           神志           拟使用 序号         神志称呼                          投资总额         召募资金            预计             44，554.55    33，000.00      在本次召募资金到位之前，公司将字据召募资金投资神志实施进 度的履行情况通过自有或自筹资金先行干预，并在召募资金到位后按 照礼貌的步地给予置换。若本次履行召募资金净额少于上述召募资金 拟干预金额，公司将字据履行召募资金净额对上述神志的召募资金投 入金额进行适应诊治，召募资金不及部分由公司以自筹资金处置。在 不改动本次召募资金投资神志的前提下，公司董事会可字据神志履行 需求，对上述神志的召募资金干预执法和金额进行适应诊治。      五、公司利润分拨策略及股利分拨情况      （一）公司现行利润分拨策略      字据中国证监会《上市公司监管素质第 3 号——上市公司现款分 红》(证监会公告〔2025〕5 号）及上交所的干系要求，《公司轨则》 礼貌了股利分拨策略，具体如下：   公司本着心疼对投资者的合理投资呈报，同期兼顾公司资金需求 及握续发展的原则，成立对投资者握续、踏实、科学的呈报机制，保握 利润分拨策略的联结性和踏实性。同期关注推动的要乞降意愿与公司 资金需求以及握续发展的均衡。制定具体分成决策时，应概括磋议各 项外部融资开头的资金成本和公司现款流量情况，详情合理的现款分 红比例，裁汰公司的财务风险。   公司可采选现款、现款和股票相结合的利润分拨时势或者法律、 律例允许的其他时势分拨股利。在合乎现款分成的条件下，公司应当 采选现款分成的时势进行利润分拨。公司聘用股票股利进行利润分拨 的，应当以给予推动合理现款分成呈报和保管适应股本限制为前提， 并概括磋议公司成长性、每股净钞票的摊薄等成分。当公司最近一年 审计申报为非无保属倡导或带与握续策划干系的要紧不祥情味段落 的无保属倡导/钞票欠债率高于 70%/公司策划举止产生的现款流量净 额为负/其他的，公司不错不进行利润分拨。   在公司年度终了的可供推动分拨利润(即公司弥补亏蚀、索求公 积金后所余的税后利润)为适值，且审计机构对公司该年度财务申报 出具步履无保属倡导的审计申报的情况下，则公司应当进行现款分 红;公司无要紧投资计划或要紧现款支拨发生，则单一年度以现款方 式分拨的利润不少于昔日度终了的可供分拨利润的 10%，最近三年以 现款时势累计分拨的利润不少于该三年终了的年均可供推动分拨利 润的 30%。   公司董事会应当概括磋议所处行业秉性、发展阶段、自己策划模 式、盈利水平以及是否有要紧投资计划或要紧现款支拨安排等成分， 分辩下列情形，在年度利润分拨时提议互异化现款分成预案:        (1)公司发展阶段属熟练期且无要紧投资计划或要紧现款支拨安 排的，现款分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 80%;        (2)公司发展阶段属熟练期且有要紧投资计划或要紧现款支拨安 排的，现款分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 40%;        (3)公司发展阶段属成遥远且有要紧投资计划或要紧现款支拨安 排的，或公司发展阶段不易分辩但有要紧投资计划或要紧现款支拨安 排的，现款分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 20%。        要紧投资计划或要紧现款支拨是指:        (1)公司将来十二个月内拟对外投资、收购钞票、股权或购买设 备、地皮房产等累计支拨达到或朝上公司最近一期经审计净钞票的        (2)公司将来十二个月内拟对外投资、收购钞票、股权或者购买 拓荒、地皮房产等累计支拨达到或朝上公司最近一期经审计总钞票的        (3)公司将来十二个月内拟对外投资、收购钞票、股权或者购买 拓荒、地皮房产等累计支拨达到或朝上公司昔日终了的可供分拨利润 的 40%。        公司年度申报期内盈利且累计未分拨利润为正，未进行现款分成 或拟分拨的现款红利总额(包括中期已分拨的现款红利)与昔日包摄 于公司推动的净利润之比低于 30%的，应讲明下列情况:        (1)结合所处行业秉性、发展阶段和自己策划模式、盈利水平、 资金需求等成分，对于未进行现款分成或现款分成水平较低原因的说 明;        (2)留存未分拨利润简直切用途偏激干系瞻望收益情况;        (3)董事会会议的审议和表决情况;        (4)沉寂董事对未进行现款分成或现款分成水平较低的合感性发 表的沉寂倡导。   公司在每个司帐年度扫尾后，由董事会提议分成议案，并录用股 东大会审议，公司给与系数推动、沉寂董事、监事和公众投资者对公 司分成的建议和监督。   在概括磋议公司成长性、资金需求， 况且董事会以为披发股票股 利成心于公司全体推动举座利益时， 不错提议股票股利分拨预案。采 用股票股利进行利润分拨的， 应当具有公司成长性、每股净钞票的摊 薄等实在合理成分。   公司昔日终了盈利， 并有可供分拨利润时， 应当进行年度利润 分拨。原则上在每年年度推动大会审议通事后进行一次现款分成。公 司董事会不错字据畸形情况提议公司进行中期现款分成。   公司昔日未分拨利润将留存公司用于坐蓐策划，并结转留待以后 年度分拨。   (1)公司在制定现款分成具体决策时，董事会应当负责筹议和论 证公司现款分成的时机、条件和最低比例、诊治的条件偏激决策步地 要求等事宜。   (2)公司每年利润分拨预案由公司董事会结合轨则的礼貌、公司 财务策划情况提议、拟定，并经全体董事过半数表决通事后提交推动 大会批准。沉寂董事以为现款分成具体决策可能毁伤公司或者中小股 东权益的，有权发表沉寂倡导。董事会对沉寂董事的倡导未采选或者 未皆备采选的，应当在董事会决议公告中裸露沉寂董事的倡导及未采 纳的具体事理。   (3)监事会对董事会奉行现款分成策略和推动呈报规画以及是否 履行相应决策步地和信息裸露等情况进行监督。监事会发现董事会存 在未严格奉行现款分成策略和推动呈报规画、未严格履行相应决策程 序或未能实在、准确、完满进行相应信息裸露的，应当发标明确倡导， 并督促其实时改正。   (4)推动大会对现款分成具体决策进行审议前，应当通过多种渠 说念主动与推动尽头是中小推动进行疏通和交流，充分听取中小推动的 倡导和诉求，并实时复兴中小推动热心的问题。   公司应当字据自己履行情况，并结结伙东(尽头是公众投资者)、 沉寂董事的倡导制定或诊治分成呈报规画及计划。但公司应保证现行 及将来的分成呈报规画及计划不得违抗以下原则:即在公司昔日盈利 且得志现款分成条件的情况下，公司应当采选现款时势分拨股利，以 现款时势分拨的利润不少于当次分拨利润的 20%。   如因外部策划环境或者自己策划情状发生较大变化而需要诊治 利润分拨策略的，应以推动权益保护为起点，在推动大会提案中详 细论证和讲明原因;诊治后的利润分拨策略不得违抗证券监督料理部 门、证券来回所等左右部门的干系礼貌;干系诊治利润分拨策略的议 案，须经董事会、监事会审议通事后提交推动大会批准，沉寂董事应当 对该议案发表沉寂倡导，推动大会审议该议案时应当聘用网罗投票等 时势为公众推动提供参会表决条件。利润分拨策略诊治决接应经出席 推动大会的推动所握表决权的三分之二以上通过。   公司外部策划环境或者自己策划情状发生较大变化是指以下情 形之一:   (1)因国度法律、律例及行业策略发生要紧变化，对公司坐蓐策划 酿成要紧不利影响而导致公司策划亏蚀;   (2)因出现斗争、当然灾害等不可抗力成分，对公司坐蓐策划酿成 要紧不利影响而导致公司策划亏蚀;        (3)因外部策划环境或者自己策划情状发生要紧变化，公司联结 三个司帐年度策划举止产生的现款流量净额与净利润之比均低于        (4)证券监督料理部门、证券来回所等左右部门礼貌的其他事项。        （二）公司最近三年的利润分拨情况                                                    单元：万元           项   目      2024 年度          2023 年度       2022 年度 包摄于母公司系数者净利润              23，517.38    15，898.82      8，716.61 现款分成                      7，328.12      4，960.00      2，880.00 现款分成占昔日终了的可供分拨净利润 的比例 最近三年累计现款分成金额/最近三年年 均包摄于母公司系数者净利润的比例                       94.54%    注：2024 年度现款分成金额为上声电子 2024 年年度申报中裸露的拟分成的 现款金额。        六、公司董事会对于公司不存在失信情形的声明        字据《对于对海关失信企业实施联结惩责的合营备忘录》（发改 财金〔2017〕427 号），并通过查询“信用中国”网站、国度企业信 用信息公示系统等，公司及子公司不存在列入海关失信企业等失信被 奉行东说念主的情形，亦未发生可能影响公司本次向不特定对象刊行可救援 公司债券的失信行动。        七、公司董事会对于公司将来十二个月内再融资计划的声明        对于除本次向不特定对象刊行可救援公司债券外，将来十二个月 内的其他再融资计划，公司作出如下声明：        “自本次向不特定对象刊行可救援公司债券决策被公司推动大 会审议通过之日起，公司将来十二个月将字据业务发展情况详情是否 实施其他再融资计划。”        特此公告。                      苏州上声电子股份有限公司董事会

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