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4月16日基金净值:招商招恒纯债A最新净值1.1153,跌0.01%

发布日期:2024-04-18 02:27    点击次数:198

本站音书,4月16日,招商招恒纯债A最新单元净值为1.1153元,累计净值为1.2194元,较前一交游日下落0.01%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.5%,近3个月高涨1.28%,近6个月高涨2.03%,近1年高涨4.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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招商招恒纯债A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报表露,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比76.18%,远大期货现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为王闯、欧阳倩蓉,基金司理王闯于2023年8月30日起任职本基金基金司理,任职技艺累计陈诉2.18%。基金司理欧阳倩蓉于2023年7月18日起任职本基金基金司理,任职技艺累计陈诉2.7%。

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